-厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度报告全文厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,919,394,255.431,647,600,724.21531,000,000.003.10本报告期446,311,377.8024,658,350.81-151,031,742.34-0.280.050.051.51%1.49%2,979,362,672.391,622,562,568.80531,000,000.003.06上年同期347,780,305.2914,940,938.1224,234,999.150.050.030.030.97%0.97%-2.01%1.54%0.00%1.31%增减变动（）28.33%65.04%-723.20%-660.00%66.67%66.67%0.54%0.52%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计金额309,332.12-74,239.7133,023.81268,116.22附注（如适用）1厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况60,113股东名称（全称）华建交通经济开发中心党建军宁屾蒋苏静夏鑫贺黎陈志斌章惠贤林其祥潘岳娟期末持有无限售条件流通股的数量5,548,7001,200,000999,099900,000702,900674,177644,500626,600607,288600,000种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、存货报告期末较期初增加 118.15%，主要系贸易业务的存货增加所致。2、应收票据报告期末较期初增加 81.68%，主要系本期以票据方式结算货款增加所致。3、在建工程报告期末较期初减少 37.87%，主要系船务公司建造完成船舶结转固定资产所致。4、短期借款报告期末较期初增加 35.13%，主要系本期贸易业务所需资金不足而增加贷款所致。5、应付职工薪酬报告期末较期初减少 49.53%，主要系公司年初发放年终奖金所致6、应交税费报告期末较期初减少 104.61%，主要系应交增值税期末数比期初数减少较多，应交增值税进项较大所致。7、应付利息报告期末较期初增加 70.94%，主要系本期短期借款增加所致。8、2011 年 1-3 月投资收益较去年同期增加 75.46%，主要系本期内联营合营企业净利润较去年同期增长所致。9、2011 年 1-3 月营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别增长 52.89%、53.40%、55.68%、65.04%，主要系宏观经济形势好转，公司码头装卸、拖轮助靠泊、理货等业务的经营业绩出现不同程度的增长所致。10、2011 年 1-3 月所得税较去年同期增加 47.47%，主要系利润总额增加、及所得税税率增加所致。11、2011 年 1-3 月基本每股收益及稀释每股收益均较去年同期增加 66.67%，主要系归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加所致。12、2011 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 723.20%，主要系本期贸易业务购入存货较多所致。13、2011 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 265.77%，主要系本期支付建造船舶款所致。14、2011 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 175.15%，主要系本期因贸易业务资金不足而新增贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）承诺人本公司第一大股东厦门国际港务股份有限公司无无无无承诺内容承诺所持有本公司股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 60 个月内不上市交易无无无无履行情况严格按照承诺履行无无无无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4 附录4.1 资产负债表编制单位：厦门港务发展股份有限公司元2011 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金446,097,757.20125,229,006.26593,575,811.79111,340,326.21结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项37,976,227.02405,613,058.0494,511,994.0412,850,169.5046,674,420.4475,215,473.5620,902,759.11480,551,929.48129,787,235.388,778,238.3491,101,004.2071,137,371.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利81,137,601.1478,862,754.74其他应收款44,445,539.8882,119,688.0137,571,132.01141,715,278.94买入返售金融资产存货299,914,093.65175,648,761.27137,481,823.2642,568,798.20一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,328,558,669.83598,875,120.181,399,870,691.03545,503,772.17非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程129,545,645.43200,713,845.33883,046,878.9024,362,265.17526,189,566.8388,443,901.75443,276,702.442,929,258.00121,884,200.18196,808,379.72862,301,621.3839,211,766.03518,614,299.2683,575,819.93451,257,345.994,060,423.84工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产-2,276,877.37-2,276,877.37无形资产338,495,865.91311,507,423.07343,778,941.65316,693,082.75开发支出商誉4厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度报告全文长期待摊费用递延所得税资产6,877,499.0210,070,463.21816,326.003,688,098.755,422,956.0410,084,116.36921,836.003,701,751.90其他非流动资产非流动资产合计资产总计1,590,835,585.602,919,394,255.431,374,574,399.471,973,449,519.651,579,491,981.362,979,362,672.391,378,824,559.671,924,328,331.84流动负债：短期借款183,906,295.00109,558,600.00136,097,640.00136,097,640.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项244,982,314.83408,923,864.3389,036,874.61155,367,566.667,011,323.8939,576,011.25214,160,975.90520,800,816.4381,546,028.68116,041,872.9422,934,449.7420,094,050.81卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款40,220,930.85-1,056,369.631,528,310.2369,033,320.0061,107,055.308,784,113.88-14,691,151.76965,169.9569,033,320.00122,505,281.3379,699,492.9922,928,333.03894,082.3969,033,320.0062,823,667.6216,109,587.343,016,208.64540,369.9569,033,320.0076,162,588.36应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债4,560,000.004,560,000.00流动负债合计1,102,242,595.52498,110,235.201,192,544,357.04460,030,087.78非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债31,920,000.00595,318.4831,920,000.00其他非流动负债非流动负债合计负债合计5,948,836.4638,464,154.941,140,706,750.464,800,000.004,800,000.00502,910,235.205,948,836.4637,868,836.461,230,413,193.504,800,000.004,800,000.00464,830,087.78所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积531,000,000.00260,668,032.98531,000,000.00256,643,972.79531,000,000.00260,668,032.98531,000,000.00256,643,972.79减：库存股专项储备1,921,363.901,541,559.305厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度报告全文盈余公积145,965,088.90145,965,088.90145,965,088.90145,965,088.90一般风险准备未分配利润708,046,238.43536,930,222.76683,387,887.62525,889,182.37外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,647,600,724.21131,086,780.761,778,687,504.972,919,394,255.431,470,539,284.451,470,539,284.451,973,449,519.651,622,562,568.80126,386,910.091,748,949,478.892,979,362,672.391,459,498,244.061,459,498,244.061,924,328,331.844.2 利润表编制单位：厦门港务发展股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入446,311,377.80446,311,377.80166,330,533.45166,330,533.45347,780,305.29347,780,305.29169,893,019.87169,893,019.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本404,643,045.88365,052,909.62162,178,574.46150,219,210.32320,206,366.42285,775,396.53170,147,990.76159,197,357.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用9,927,107.501,527,550.4026,723,533.91837,414.392,767,438.18191,026.377,218,002.771,782,896.827,635,841.551,424,702.4523,024,696.972,345,728.921,893,028.85190,136.236,141,928.752,725,539.03资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）574,530.06填列）投资收益（损失以“-”号-93,552.157,928,061.14-381,300.40-283,359.13其中：对联营企业和合营企业的投资收益-93,552.15-346,785.26-381,300.40-283,359.13汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入41,574,779.771,254,591.8912,080,020.13227,503.8427,192,638.47159,088.55-538,330.027,130.006厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度报告全文减：营业外支出945,259.773,989.9447,202.16其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）41,884,111.8911,178,822.5130,705,289.3812,303,534.031,262,493.6411,041,040.3927,304,524.867,580,598.6419,723,926.22-531,200.02130,367.53-661,567.55利润归属于母公司所有者的净24,658,350.8111,041,040.3914,940,938.12-661,567.55少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益6,046,938.570.050.054,782,988.100.030.03八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额30,705,289.3824,658,350.816,046,938.5711,041,040.3911,041,040.3919,723,926.2214,940,938.124,782,988.10-661,567.55-661,567.55本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：厦门港务发展股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的385,291,860.78190,312,856.75368,073,733.21158,707,591.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,987,745.661,463,861.34收到其他与经营活动有关101,631,749.3965,349,196.68126,203,817.4559,688,933.077厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度报告全文的现金经营活动现金流入小计488,911,355.83255,662,053.43495,741,412.00218,396,525.06现金购买商品、接受劳务支付的345,231,956.49116,445,712.57267,333,090.2897,911,991.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计112,464,113.9437,043,601.50145,203,426.24639,943,098.1724,616,434.267,555,450.4862,021,409.27210,639,006.5895,634,438.6729,221,561.2279,317,322.68471,506,412.8521,669,568.957,986,720.8265,937,979.39193,506,260.23流量净额经营活动产生的现金-151,031,742.3445,023,046.8524,234,999.1524,890,264.83二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计6,000,000.006,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金20,500,415.048,000,000.002,171,326.808,000,000.007,791,823.185,094,010.03质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计28,500,415.0410,171,326.807,791,823.185,094,010.03流量净额投资活动产生的现金-28,500,415.04-4,171,326.80-7,791,823.18-5,094,010.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金74,347,695.008厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计74,347,695.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,539,040.0016,197,005.9526,539,040.00424,000.0041,262,913.39804,453.7620,000,000.00729,123.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金15,773,005.95筹资活动现金流出小计42,736,045.9526,963,040.0042,067,367.1520,729,123.76流量净额筹资活动产生的现金31,611,649.05-26,963,040.00-42,067,367.15-20,729,123.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响442,453.7462,909.27五、现金及现金等价物净增加额-147,478,054.5913,888,680.05-25,561,281.91-932,868.96余额加：期初现金及现金等价物565,301,071.74109,306,726.21453,922,096.2156,051,140.87六、期末现金及现金等价物余额417,823,017.15123,195,406.26428,360,814.3055,118,271.914.4 审计报告审计意见： 未经审计9