中路股份有限公司6008182012 年第一季度报告1234600818中路股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .41600818中路股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名陈荣孙云芳霍恩宇公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）733,222,952.29368,072,228.881.26724,618,050.69364,725,081.531.251.190.920.80年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-1,065,900.49-0.004年初至报告期期末-94.15-94.15本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3,571,078.620.01-0.0050.010.975-0.3903,571,078.620.01-0.0050.010.975-0.390-78.70-78.95-75.00-78.95减少 3.689 个百分点增加 1.207 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额5,868,723.45429,494.42-1,296,425.735,001,792.142.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况34585 户(其中 A 股 22687 户，B 股 11898 户）股东名称（全称）上海中路(集团)有限公司上海轻工控股（集团）公司SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户期末持有无限售条件流通股的数量119,573,39413,642,8532,395,4292,130,0002种类人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股-600818中路股份有限公司 2012 年第一季度报告民生人寿保险股份有限公司传统保险产品YUANHAO GREATER CHINA FUNDSCBHK A/C CHINA INTERNATIONAL CAPITALCORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD黄莲纳CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND陈燕嫦1,293,8411,068,679990,391720,000680,000670,260人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、 截止报告期末，资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析项目应收票据其他应收款本报告期末4,322,882.0053,682,634.64上年度末36,315,877.05增减比例不适用47.82变化原因收到票据由商品销售款形成预付股权投资款2、 报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析项目营业外支出本报告期上年同期215,877.71增减比例-100.00变化原因上年清理固定资产3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额本报告期-1,065,900.49-5,330,247.69上年同期-18,210,835.2411,856,235.58增减比例-94.15-144.96变化原因增加销售商品的收款上年增加银行借款3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）承诺在 12 个月禁售期后,在今后 84 个月内（2013 年 12 月 13 日前）公司 A 股股价在历史最高价 20.97 元（经过对价后调整为 13.98 元）以下不减持。经过 2009 年度利润分配后，中路集团的承诺限售价将调整为 12.68 元。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度无现金分红方案。中路股份有限公司法定代表人: 陈 荣2012 年 4 月 24 日36008184 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日中路股份有限公司 2012 年第一季度报告编制单位: 中路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据4期末余额75,200,200.8019,381,293.284,322,882.0034,168,883.0010,417,333.2853,682,634.6472,293,412.71269,466,639.7118,875,259.05212,934,053.232,534,928.87142,372,859.465,944,727.4874,289,809.70193,262.066,611,412.73463,756,312.58733,222,952.29206,000,000.00年初余额88,949,937.8116,728,139.9434,788,727.4110,203,099.5636,315,877.0568,199,961.25255,185,743.0219,460,700.30213,194,479.252,592,240.72146,136,491.056,130,673.2374,760,003.61193,262.066,964,457.45469,432,307.67724,618,050.69208,000,000.00600818中路股份有限公司 2012 年第一季度报告应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计66,292,535.4852,300,040.14200,030.14-5,583,493.1087,402.0027,638,986.09346,935,500.753,209,833.723,209,833.72350,145,334.47292,225,373.0010,707,642.8910,996,575.5454,142,637.45368,072,228.8815,005,388.94383,077,617.82733,222,952.2963,005,854.5453,445,362.19161,570.54-7,340,517.4487,402.0023,431,334.06340,791,005.893,356,194.043,356,194.04344,147,199.93292,225,373.0010,931,574.1610,996,575.5450,571,558.83364,725,081.5315,745,769.23380,470,850.76724,618,050.69公司法定代表人: 陈荣主管会计工作负责人:孙云芳母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日会计机构负责人:霍恩宇编制单位: 中路股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利项目5期末余额39,577,769.305,507,200.04100,000.0026,725,487.20421,407.61年初余额54,652,116.015,428,933.007,090,968.97718,509.35600818中路股份有限公司 2012 年第一季度报告其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备644,733,962.3617,439,539.63134,505,366.14336,760,664.182,534,928.8768,465,898.17125,213.6761,887,458.581,299,307.85471,073,471.32605,578,837.46149,000,000.0042,454,279.343,729,905.4519,575.78-1,372,781.3687,402.0041,026,244.54234,944,625.75234,944,625.75292,225,373.005,792,627.0832,381,369.9017,854,173.29118,126,070.52336,821,331.342,592,240.7269,974,572.2186,410.2562,244,031.561,266,119.63472,984,705.71591,110,776.23149,000,000.0025,420,889.384,395,189.77-1,638,749.5987,402.0034,289,033.46211,553,765.02211,553,765.02292,225,373.005,792,627.08600818中路股份有限公司 2012 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计10,996,575.5461,619,636.09370,634,211.71605,578,837.4610,996,575.5470,542,435.59379,557,011.21591,110,776.23公司法定代表人: 陈荣主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 中路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额131,268,553.50131,268,553.50133,917,522.79111,142,225.47255,555.038,863,098.2813,134,682.503,356,829.65-2,834,868.142,653,153.343,010,894.09255,555.033,015,078.14429,494.4251,574.833,444,572.56398,724.573,045,847.993,571,078.62-525,230.630.010.01-439,080.932,606,767.063,347,147.35-740,380.29上期金额153,068,155.05153,068,155.05162,141,677.41136,490,552.86317,743.539,132,170.8613,288,449.462,912,760.702,116,035.4816,578,326.68317,743.539,620,839.80573,273.40215,877.71215,877.719,978,235.493,405,248.506,572,986.997,003,954.74-430,967.750.020.024,061,856.4510,634,843.449,075,501.531,559,341.91公司法定代表人: 陈荣主管会计工作负责人:孙云芳7会计机构负责人:霍恩宇600818编制单位: 中路股份有限公司中路股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）本期金额92,214,359.3583,508,208.0940,780.611,174,556.938,297,443.592,027,282.56-2,834,868.1478,267.043,210,652.95-60,667.163,289,875.70上期金额115,928,348.31108,623,878.49165,597.261,513,742.408,258,380.71731,652.07359,054.2416,551,518.2613,545,669.88加：营业外收入减：营业外支出54,574.8339,296.86其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额51,574.833,344,450.53-33,188.223,377,638.750.010.013,377,638.7539,296.8613,506,373.023,241,529.5210,264,843.500.040.0410,264,843.50公司法定代表人: 陈荣主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 中路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金8本期金额123,116,784.482,489,072.659,533,260.00135,139,117.13115,596,136.39上期金额152,562,745.262,778,717.0710,215,433.50165,556,895.83137,589,765.48600818支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金中路股份有限公司 2012 年第一季度报告支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额16,914,017.262,194,739.531,500,124.44136,205,017.62-1,065,900.4932,734,508.0055,750.0066,029.9132,856,287.91558,252.2740,000,000.0040,558,252.27-7,701,964.36101,000,000.00101,000,000.00103,000,000.003,330,247.69106,330,247.69-5,330,247.69348,375.53-13,749,737.0188,949,937.8175,200,200.8015,897,046.674,927,877.3425,353,041.58183,767,731.07-18,210,835.24465,257.5826,808.42310,000.00802,066.006,248,586.992,215,257.588,463,844.57-7,661,778.57105,000,000.00105,000,000.0090,000,000.003,143,764.4293,143,764.4211,856,235.58-120,593.30-14,136,971.5383,970,188.4269,833,216.89公司法定代表人: 陈荣主管会计工作负责人:孙云芳母公司现金流量表2012 年 13 月会计机构负责人:霍恩宇编制单位: 中路股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金9本期金额82,986,886.7121,223,206.60104,210,093.3181,472,614.257,722,810.82上期金额118,065,986.032,375,047.38120,441,033.41116,233,124.997,658,747.08600818中路股份有限公司 2012 年第一季度报告支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额687,502.682,051,300.0091,934,227.7512,275,865.5614,900,000.0055,750.0061,500.0015,017,250.0044,017.0940,000,000.0040,044,017.09-25,026,767.0964,000,000.0064,000,000.0064,000,000.002,323,287.7066,323,287.70-2,323,287.70-157.48-15,074,346.7154,652,116.0139,577,769.301,563,880.8719,048,728.59144,504,481.53-24,063,448.12337,813.681,550,000.001,887,813.68-1,887,813.6864,000,000.0064,000,000.0050,000,000.001,354,645.7551,354,645.7512,645,354.25-481.34-13,306,388.8953,813,943.0540,507,554.16公司法定代表人: 陈荣主管会计工作负责人:孙云芳10会计机构负责人:霍恩宇600818中路股份有限公司 2012 年第一季度报告中路股份有限公司董事及高级管理人员关于公司 2012 年第一季度报告的书面确认意见根据证券法第 68 条和中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度报告内容与格式特别规定（2007 年修订）的有关要求，作为中路股份有限公司董事及高级管理人员，我们在全面了解和审核公司 2012 年第一季度报告后，我们认为公司 2012 年第一季度报告真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，我们保证公司 2012 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。签名：董事长：陈荣独立董事：黄林芳 、陈宇其他董事：卢晓晨、曾乃瀛董事会秘书：袁志坚其他高级管理人员：朱佳瑜 、孙云芳 、陈海明11