中国石油财务网上报销中国石油财务网上报销中国石油财务网上报销中国石油财务网上报销系统功能讲解系统功能讲解系统功能讲解系统功能讲解财务资产部财务资产部20102010年年5 5月月目目 录录一、系统功能概述一、系统功能概述二、系统优势总结二、系统优势总结三、系统实施情况三、系统实施情况2机票宾馆订购机票宾馆订购程序化内控流程程序化内控流程电子化报销业务电子化报销业务预算实时控制及分析预算实时控制及分析网上财务网上财务 建立网上财务门户网站，实现财务管理信息化建立网上财务门户网站，实现财务管理信息化。 业务报销业务报销 经费报销、领导审批、财务审核、电子支付等。经费报销、领导审批、财务审核、电子支付等。 预算控制预算控制 预算下达、预算分解、实时控制、实时分析等。预算下达、预算分解、实时控制、实时分析等。 内控流程内控流程 电子流程、权责明确、规章统一、电子签名等。电子流程、权责明确、规章统一、电子签名等。 机票宾馆机票宾馆 航班查询、宾馆查询、电话订购、降低成本等。航班查询、宾馆查询、电话订购、降低成本等。 其他功能其他功能 审批委托、业务申请、凭证生成、薪资查询等。审批委托、业务申请、凭证生成、薪资查询等。 一、系统功能概述一、系统功能概述31. 1. 粘贴原始票据粘贴原始票据3. 3. 领导签字审批领导签字审批4. 4. 会计审核单据会计审核单据2. 2. 填写并计算报销单填写并计算报销单从第五步从第五步进入信息进入信息系统系统5. 5. 会计编制凭证会计编制凭证6. 6. 出纳现金付款出纳现金付款 一、系统功能概述一、系统功能概述 1 1、传统的经费报销流程、传统的经费报销流程44.4.会计审核单据会计审核单据5.5.会计批量生成凭证会计批量生成凭证1. 1. 粘贴原始票据粘贴原始票据从第二步从第二步进入信息进入信息系统系统 一、系统功能概述一、系统功能概述 2 2、电子化的经费报销流程、电子化的经费报销流程6.6.出纳电子付款出纳电子付款2.2.网上录入报销信息网上录入报销信息 3. 3.领导电子审批领导电子审批51. 1. 粘贴原始票据粘贴原始票据3. 3. 领导签字审批领导签字审批4. 4. 会计审核单据会计审核单据6. 6. 出纳现金付款出纳现金付款2. 2. 填写并计算报销单填写并计算报销单5. 5. 会计编制凭证会计编制凭证3. 3. 领导电子审批领导电子审批2. 2. 网上录入报销信息网上录入报销信息4. 4. 会计审核单据会计审核单据5. 5. 会计生成凭证会计生成凭证6. 6. 出纳电子付款出纳电子付款1. 1. 粘贴原始票据粘贴原始票据网上录入信息网上录入信息票据自动计算票据自动计算远程传递单据远程传递单据动态预算控制动态预算控制多级领导审批多级领导审批网络审批单据网络审批单据网上核对单据网上核对单据网上预设科目网上预设科目预算支出分析预算支出分析凭证批量生成凭证批量生成凭证集中处理凭证集中处理保证数据一致保证数据一致POSPOS逐笔支付逐笔支付网银批量转帐网银批量转帐实现异地付款实现异地付款 一、系统功能概述一、系统功能概述 3 3、传统与电子化经费报销流程对比、传统与电子化经费报销流程对比6 一、系统功能概述一、系统功能概述 4 4、网上录入报销信息功能、网上录入报销信息功能1. 1. 业务申请类业务申请类出差申请出差申请机票申请机票申请招待申请招待申请借款申请借款申请还款申请还款申请付款申请付款申请2. 2. 借款申请类借款申请类3. 3. 费用报销类费用报销类差旅费报销差旅费报销招待费报销招待费报销办公费报销办公费报销专项费报销专项费报销会议费报销会议费报销探亲费报销探亲费报销出国报销出国报销通讯费报销通讯费报销劳务费发放劳务费发放自定义多预算自定义多预算仓储运输费报销仓储运输费报销7 一、系统功能概述一、系统功能概述 4 4、网上录入报销信息功能、网上录入报销信息功能1. 1. 业务规范业务规范3. 3. 实现效果实现效果2. 2. 效率提高效率提高表单定义规范表单定义规范费用标准规范费用标准规范补助标准规范补助标准规范票据自动计算票据自动计算远程信息处理远程信息处理自动流转审批自动流转审批信息自动获取信息自动获取远程财务服务远程财务服务审批流程清晰审批流程清晰8 一、系统功能概述一、系统功能概述 5 5、领导电子审批功能、领导电子审批功能1. 1. 实现功能实现功能2. 2. 实现方法实现方法3. 3. 实现效果实现效果预算实时控制预算实时控制多级领导审批多级领导审批多级金额控制多级金额控制单据远程审批单据远程审批无域无时办公无域无时办公电子签名审批电子签名审批单据提交必须有预算单据提交必须有预算业务和财务领导分别审批业务和财务领导分别审批按金额范围确定审批流程按金额范围确定审批流程局域网、局域网、VPNVPN、PDAPDA审批审批利用网络、电信资源利用网络、电信资源软件证书身份认证软件证书身份认证避免无预算提前审批避免无预算提前审批各级领导审批权限明确各级领导审批权限明确实现重点事项管理实现重点事项管理解决领导出差和异地办公解决领导出差和异地办公提高工作效率提高工作效率避免仿冒签字避免仿冒签字9 一、系统功能概述一、系统功能概述 6 6、会计审核单据功能、会计审核单据功能1. 1. 实现功能实现功能2. 2. 实现方法实现方法3. 3. 实现效果实现效果网上审核单据网上审核单据网上预设科目网上预设科目预算支出分析预算支出分析核对原始单据和系统信息核对原始单据和系统信息系统中费用项目与科目关联系统中费用项目与科目关联实时分析各级预算执行情况实时分析各级预算执行情况工作强度减轻工作强度减轻科目自动关联科目自动关联预算管理强化预算管理强化10 一、系统功能概述一、系统功能概述 7 7、会计生成凭证功能、会计生成凭证功能1. 1. 实现功能实现功能2. 2. 实现方法实现方法3. 3. 实现效果实现效果费用凭证批量生成费用凭证批量生成费用凭证集中处理费用凭证集中处理保证数据传输一致保证数据传输一致凭证数据包导入凭证数据包导入FMISFMIS、ERP ERP 集中所属机构凭证信息集中所属机构凭证信息系统与系统与FMISFMIS、ERPERP对接对接提高工作效率提高工作效率可实现费用一级核算可实现费用一级核算防止篡改和错误录入防止篡改和错误录入11 一、系统功能概述一、系统功能概述 8 8、出纳电子付款功能、出纳电子付款功能1. 1. 实现功能实现功能2. 2. 实现方法实现方法3. 3. 实现效果实现效果POSPOS逐笔支付逐笔支付网银批量转帐网银批量转帐实现异地付款实现异地付款安装财务安装财务POSPOS主动支付主动支付网上银行贵宾室网上银行贵宾室员工银行卡资料存档员工银行卡资料存档防范现金风险防范现金风险支付效率提高支付效率提高资金集中管理资金集中管理121.1.会计生成凭证会计生成凭证3.3.出纳生成付款出纳生成付款数据包，集中付数据包，集中付款，批量处理。款，批量处理。4.4.付款二级复核付款二级复核, ,确保资金安全。确保资金安全。5. 5. 再次核对无误后再次核对无误后发出付款指令，实发出付款指令，实现付款多级复核。现付款多级复核。2.2.凭证二级复核凭证二级复核6.6.银行返回付款回单银行返回付款回单 一、系统功能概述一、系统功能概述 8 8、出纳电子付款功能、出纳电子付款功能网银批量支付网银批量支付每个数据包可每个数据包可实时处理最大实时处理最大批量批量20002000笔的笔的款项款项131.1.网络查询班次网络查询班次4.4.送领机票或送领机票或直接机场登机直接机场登机5.5.财务网上报销财务网上报销3.3.个人网银支付个人网银支付 一、系统功能概述一、系统功能概述 9 9、机票自助订购、机票自助订购2.2.本地或异地本地或异地 订购机票订购机票防范作弊风险防范作弊风险14 一、系统功能概述一、系统功能概述 1010、系统部署架构、系统部署架构用户用户1 1用户用户3 3用户用户2 2WebWeb和数据服务器和数据服务器中油中油FMISFMIS网上报销系统用户群网上报销系统用户群减少实施成本减少实施成本降低运维费用降低运维费用确保系统稳定确保系统稳定15二、系统优势总结二、系统优势总结防范支付风险防范支付风险内控流程固化内控流程固化财务制度规范财务制度规范制度制度预算事中控制预算事中控制强化财务分析强化财务分析业务集中处理业务集中处理提高工作效率提高工作效率降低费用支出降低费用支出财务精细管理财务精细管理统一业务操作统一业务操作16 二、系统优势总结二、系统优势总结 1 1、预算事中控制、预算事中控制总部预算下达总部预算下达各二级单位预算各二级单位预算按费用属性分解按费用属性分解按是否滚动控制按是否滚动控制预算余额按期滚动预算余额按期滚动预算按期固定控制预算按期固定控制按时期分解控制按时期分解控制年度预算下达年度预算下达季度预算分解季度预算分解月度预算分解月度预算分解期间预算分解期间预算分解173.3.预算无余额预算无余额单据无法提交单据无法提交2.2.预算有余额预算有余额实现单据审批实现单据审批1.1.员工提交报销信息员工提交报销信息 二、系统优势总结二、系统优势总结 1 1、预算事中控制、预算事中控制4.4.预算指标预算指标追加或调整追加或调整18 二、系统优势总结二、系统优势总结 2 2、财务制度规范、财务制度规范1. 1. 业务规范业务规范2. 2. 实现方法实现方法3. 3. 实现效果实现效果费用标准规范费用标准规范补助标准规范补助标准规范内控流程规范内控流程规范表单定义规范表单定义规范系统定义费用标准系统定义费用标准系统定义补助标准系统定义补助标准系统定义内控流程系统定义内控流程系统定义表单格式系统定义表单格式防止超标费用报销防止超标费用报销防止自行设定补助防止自行设定补助防止流程运转失效防止流程运转失效防止财务表单混乱防止财务表单混乱19 二、系统优势总结二、系统优势总结 3 3、内控流程固化、内控流程固化1.1.员工提交报销信息员工提交报销信息2.2.按预算归口判断按预算归口判断3.3.按金额重要性判断按金额重要性判断4.4.业务主管领导审批业务主管领导审批6.6.会计人员财务处理会计人员财务处理防止越级和防止越级和越权审批越权审批5.5.财务主管领导审批财务主管领导审批20 二、系统优势总结二、系统优势总结 4 4、防范支付风险、防范支付风险1.1.现金逐笔付款现金逐笔付款2.POS2.POS机逐笔付款机逐笔付款3.3.网银批量付款网银批量付款支付效率较低支付效率较低保管风险较大保管风险较大付款错误风险付款错误风险每日现金盘点每日现金盘点无法异地付款无法异地付款支付效率提高支付效率提高缺乏实时复核缺乏实时复核每日帐单对帐每日帐单对帐可以异地付款可以异地付款支付效率最高支付效率最高付款多级复核付款多级复核可以异地付款可以异地付款实现批量付款实现批量付款实现集中付款实现集中付款21 二、系统优势总结二、系统优势总结 5 5、强化财务分析、强化财务分析1.1.负责人查阅分析负责人查阅分析分部门穿透查询分部门穿透查询分费用穿透查询分费用穿透查询分人员穿透查询分人员穿透查询2.2.费用支出穿透分析费用支出穿透分析具体费用凭证具体费用凭证具体人员凭证具体人员凭证具体时间凭证具体时间凭证预算执行分析预算执行分析费用明细分析费用明细分析实时查阅分析实时查阅分析3.3.费用凭证追踪费用凭证追踪22 二、系统优势总结二、系统优势总结 6 6、业务集中处理、业务集中处理1.1.分散的业务机构分散的业务机构2.2.业务的集中管理业务的集中管理3. 3. 管理水平的提高管理水平的提高费用预算归口集中管理费用预算归口集中管理费用报销资金集中支付费用报销资金集中支付费用报销凭证集中生成费用报销凭证集中生成费用支出远程审批和管理费用支出远程审批和管理分散的机构报销统一支付分散的机构报销统一支付可实现费用凭证一级核算可实现费用凭证一级核算费用预算分级下达费用预算分级下达报销资金分散支付报销资金分散支付报销凭证分散录入报销凭证分散录入23 二、系统优势总结二、系统优势总结 7 7、统一业务操作、统一业务操作2.2.统一业务流程统一业务流程1 1、统一系统平台、统一系统平台3. 3. 规范业务操作规范业务操作业务单据规范化业务单据规范化财务信息系统化财务信息系统化财务分析标准化财务分析标准化单据流转规范化单据流转规范化操作要求标准化操作要求标准化业务权限信息化业务权限信息化规范业务流程步骤规范业务流程步骤规范业务风险控制规范业务风险控制规范业务岗位职责规范业务岗位职责24 二、系统优势总结二、系统优势总结 8 8、提高工作效率、提高工作效率2. 2. 审批者审批者1. 1. 普通员工普通员工3. 3. 财务人员财务人员2424小时报销业务提交小时报销业务提交报销票据自动计算报销票据自动计算单据审批时间缩短单据审批时间缩短自助报销信息查询自助报销信息查询自助员工薪资查询自助员工薪资查询自助差旅机票订购自助差旅机票订购无时无域单据审批无时无域单据审批自助查询部门预算自助查询部门预算自助查询员工费用自助查询员工费用自助查询审批历史自助查询审批历史自助电子审批授权自助电子审批授权原始单据审核简化原始单据审核简化录入凭证工作减少录入凭证工作减少资金支付强度降低资金支付强度降低费用预算分析简化费用预算分析简化方便实现财务分析方便实现财务分析2526 二、系统优势总结二、系统优势总结 9 9、财务精细管理、财务精细管理员工提交报销信息员工提交报销信息主管领导查阅分析主管领导查阅分析预算实时分析预算实时分析逐张单据管理逐张单据管理消费单位记录消费单位记录支付单位记录支付单位记录内控流程查询内控流程查询员工信息查询员工信息查询财务精细管理财务精细管理 二、系统优势总结二、系统优势总结 1010、降低费用支出、降低费用支出减少远程单据邮寄减少远程单据邮寄减少报销交通费用减少报销交通费用节约分散机构人员节约分散机构人员利用现有办公设备利用现有办公设备利用现有网络资源利用现有网络资源服务器集中维护服务器集中维护1. 1. 实施直接收益实施直接收益2. 2. 实施直接成本实施直接成本3. 3. 实现费用降低实现费用降低减减等于等于27三、系统实施情况三、系统实施情况 截止截止20102010年年4 4月底，系统推广实施数据为：月底，系统推广实施数据为：推广单位推广单位140140家，涵盖中石油大多数业务板块。家，涵盖中石油大多数业务板块。用户数达到用户数达到3030万人。万人。平均日上线数据平均日上线数据1600016000笔，累计上线数据笔，累计上线数据450450万笔万笔 。 28三、系统实施情况三、系统实施情况295. 5. 审批流程定义审批流程定义3. 3. 用户信息导入用户信息导入2. 2. 组织结构定义组织结构定义三、系统实施情况三、系统实施情况1. 1. 制度规范制度规范制度制度6. 6. 用户培训用户培训4. 4. 财务类项目定义财务类项目定义30结结 束束 语语31