用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统实验四总账管理系统期末处理1用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统实验内容1、银行对帐2、自动转帐3、对帐4、结账2用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统月末处理的相关内容 2、熟悉总帐系统月末处理业务的各种操作3、掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对帐和月末结账的操作方法。3用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统出纳管理 现金、银行存款日记账现金、银行存款日记账 支票登记簿支票登记簿 银行对账银行对账是指银行存款日是指银行存款日记账与银行对账记账与银行对账单进行核对。单进行核对。4用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统 会计科目增加科目【银行账银行账】 对银行科目需要设置银行账。对银行科目需要设置银行账。 设设置置了了“银银行行账账”的的科科目目才才能能进进行行银银行行对账。对账。出纳管理-银行对账5用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统出纳管理-银行对账前提条件：前提条件：录入银行对账期初余额。录入银行对账期初余额。填制当期的记账凭证并进行出纳签字、填制当期的记账凭证并进行出纳签字、审核和记账。审核和记账。录入当期的银行对账单。录入当期的银行对账单。6用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统 银行对账采用自动对账和手工对账相结合的方式。 自动对账：即由计算机根据自动对账：即由计算机根据对账依据对账依据将银行日记账将银行日记账未达账项与银行对账单进行自动核对。未达账项与银行对账单进行自动核对。 手工对账：是自动对账的补充。手工对账：是自动对账的补充。出纳管理-银行对账结算方式结算方式+ +结算结算号号+ +方向方向+ +金额金额7用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统出纳管理-查询银行存款余额调节表 在对银行账进行两清勾对后，计算机自在对银行账进行两清勾对后，计算机自动整理汇总未达账和已达账，生成动整理汇总未达账和已达账，生成“银行存银行存款余额调节表款余额调节表”，以检查对账是否正确。，以检查对账是否正确。如果银行存款余额调如果银行存款余额调节表显示账面余额不节表显示账面余额不平？应如何查询并调平？应如何查询并调整？整？银行对账期初余额是否平衡？银行对账期初余额是否平衡？银行对账单录入是否正确？银行对账单录入是否正确？银行对账勾对是否正确？银行对账勾对是否正确？8用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统出纳管理-核销银行账 核销银行账即核销已达账，核销已达核销银行账即核销已达账，核销已达账将删除已两清的单位日记账和银行对账账将删除已两清的单位日记账和银行对账单。单。9用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统自动转账的特点： 自动转账业务必须将所有凭证记账后，才能做。 自动转账凭证的摘要、借贷方科目固定不变，金额的来源或计算方法也基本不变。 自动转账凭证只在第一次使用时做一次，以后各月直接生成。10用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统实现自动转账的步骤：转账定义转账生成凭证期间损益结转期间损益结转对应结转设置对应结转设置销售成本结转销售成本结转设置汇兑损益设置汇兑损益结转设置结转设置自定义结转自定义结转转账生成必转账生成必须按顺序进须按顺序进行行11用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统期间损益结转 该功能用于一个会计期间终止时该功能用于一个会计期间终止时, ,将其将其损益类科目的余额结转到本年利润科目中损益类科目的余额结转到本年利润科目中, ,期间期间损益结转主要是对于主营业务收入和支出、其损益结转主要是对于主营业务收入和支出、其他业务收入和支出、营业外收入和支出、管理他业务收入和支出、营业外收入和支出、管理费用、销售费用、财务费用等科目的结转。费用、销售费用、财务费用等科目的结转。12用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统计算所得税借：所得税费用 QM（3131，月，贷）*0.25 贷:应交税费-应交所得税 JG()或CE () 自定义结转13用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统结转所得税的两种自定义方法:计算所得税的凭证不审核、不记账。直接做结转所得税的自定义转账凭证借：本年利润 JG()或CE () 贷：所得税费用QM（3131，月，贷）*0.25 14用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统结转所得税的两种自定义方法:借：本年利润 JG()或CE () 贷：所得税费用 QM（5701，月，借）计算所得税的凭证审核记账后，再做结转所得税的自定义转账凭证。15用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统对账为了保证账证相符、账账相符，应经常使用该功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。操作步骤：期末对账16用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统结账每月月底都要进行结账处理，结账实际上就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额，并终止本期的账务处理工作。操作步骤：期末结账17用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统取消结账操作步骤：（1） 期末结账 （2） 按“CTRL+SHIFT+F6”键18用友管理软件的总账系统用友管理软件的总账系统反操作19