版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3标准版V12.1培训大纲现金管理模块金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/2目录n系统概述及主流程图n主要流程与功能n初始化n现金业务n银行存款业务n票据管理n往来结算n凭证处理n报表查询n现金流预测n期末对账与结账返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/3系统概述 现金管理系统可以处理现金、银行存款和票据的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。它既可独立使用，也可与总账系统、应收应付系统、结算中心配合使用。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/4总流程图现金日报表余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表资金头寸表到期预警表生成凭证（总总账账系系统）统）应收系统应收系统应付系统应付系统现金日记账现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账银行存款日记账银行对账单银行存款对账票据备查薄支票管理收款通知单录入收款通知单序时薄收款单录入收款单序时薄付款通知单录入付款通知单序时薄付款单录入付款单序时薄初始化录入初始化录入（现金、银行存款、余额调节表）业务处理业务处理现金银行存款票据往来结算返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/5主要流程与功能初始化n（一）基础资料设置n（二）系统参数设置n（三）初始数据录入n（四）结束初始化返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/6主要流程与功能初始化n（一）基础资料设置n主要是科目、币别、凭证字、结算方式、银行账号等信息的维护n（二）系统参数设置1、初始化结束后，年度、期间类字段方可有值；2、勾选“与结算中心连用”，数据传输设置页签方可黑亮显示；3、系统参数设置关系到现金管理系统的业务流程处理，用户可根据个性化需要进行设置。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/7主要流程与功能初始化n（三）初始数据录入n1、引入科目及科目余额不勾此参数，则只引入科目，科目数据可手工录入双击打开银行账号界面进行选择返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/8主要流程与功能初始化n（三）初始数据录入n2、录入未达账n“银行已收，企业未收”录入企业未达账的“贷方金额”；n“银行已付，企业未付”录入企业未达账的“借方金额”；n“企业已收，银行未收”录入银行未达账的“借方金额”；n“企业已付，银行未付”录入银行未达账的“贷方金额”。注：未达账录入完毕需检查余额表是否平衡，平衡后方可结束初始化。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/9主要流程与功能初始化n（三）初始数据录入n3、结束初始化结束初始化后，可以后续引入新的科目，但新科目也需要结束初始化，可选择菜单【编辑】【结束新科目初始化】返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/10主要流程与功能现金业务n（一）现金日记账n（二）现金盘点单n（三）现金收付流水账返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/11主要流程与功能现金业务n（一）现金日记账n三种新增方式（建议任选一种，不要混合使用）n1、直接逐笔新增日记账，可根据需要单笔输入或多行输入；多行录入界面单笔录入界面返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/12主要流程与功能现金业务n（一）现金日记账n三种新增方式：n2、根据现金类凭证从总账引入日记账，可按日或期间、对方科目或现金类科目进行引入；返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/13主要流程与功能现金业务n（一）现金日记账n三种新增方式：n3、通过复核记账的方式逐笔或批量登记日记账，能选择按对方科目或现金类科目进行登账。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/14主要流程与功能现金业务n（二）现金盘点单1、录入现金盘点单后，会对现金日记账和现金盘点数进行账实核对。在现金盘点单底部会显示盘点结果；2、为了核对账实是否相符，必须保证现金盘点时点和现金日记账登账时点一致返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/15主要流程与功能现金业务n（三）现金收付流水账1、第一次进入现金收付流水账，需要进行初始化；2、结束初始化后，可单笔或多行录入现金收付流水账。多行录入界面单笔录入界面返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/16主要流程与功能银行存款业务n（一）银行存款日记账n（二）银行对账单n（三）银行存款对账n（四）余额调节表n（五）长期未达账返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/17主要流程与功能银行存款业务n（一）银行存款日记账n银行日记账的录入也有三种方式：手工录入、从总账引入、复核记账。录入方法同现金日记账的录入方式。n注意：使用从总账引入日记账的方式，即使勾选现金管理系统参数，对于现金类科目之间互转的凭证，从总账引入日记账后也只会单边增加日记账，不会自动生成对方科目日记账；如果是手工输入日记账，当勾选现金管理系统参数后，对于现金类科目之间的互转业务，只需输入一方科目的日记账（日记账中必须输入对方科目），系统会自动生成对方科目的日记账。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/18主要流程与功能银行存款业务n（二）银行对账单n银行对账单可以手工录入，也可以从对账单文件引入。n引入对账单的流程为：n转换对账单格式为TXTn定义引入方案n引入对账单返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/19主要流程与功能银行存款业务n（三）银行存款对账n银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。有手工和自动两种。1、如果采用手工对账，需要在对账单和日记账部分分别选择金额相同，方向相反的记录，点击【手工】完成勾对；2、如果采用自动对账，则不用选择需要勾对的日记账和对账单，直接点击【自动】弹出自动对账设置界面，设置完毕点击【确定】即可。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/20主要流程与功能银行存款业务n（四）余额调节表n由于银行和企业间存在未达账项，致使部分记录无法勾对，余额调节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。未勾对的银行存款日记账和银行对账单在余额调节表中体现为：1、银行存款日记账的借方金额体现为企业已收，银行未收；2、银行存款日记账的贷方金额体现为企业已付，银行未付；3、银行对账单的借方金额体现为银行已付，企业未付；4、银行对账单的贷方金额体现为银行已收，企业未收。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/21主要流程与功能银行存款业务n（五）长期未达账n长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期未达账。n企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根据未勾对的银行存款日记账自动生成。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/22主要流程与功能票据管理n（一）票据备查簿n票据新增n票据贴现n票据背书n票据审核与核销n票据与应收应付的联用n（二）支票管理n支票购置n支票领用n支票报销n支票审核与核销n支票作废n支票查询返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/23主要流程与功能票据管理n（一）票据备查簿n票据新增在票据备查簿中不能新增付款类型的现金支票、转账支票、普通支票，这三种支票要在支票管理中新增。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/24主要流程与功能票据管理n（一）票据备查簿n票据贴现票据的贴现、计息主要是指商业承兑汇票和银行承兑汇票返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/25主要流程与功能票据管理n（一）票据备查簿n票据背书1、可以使用背书功能的票据只有收款票据中的：支票、定额本票、不定额本票、银行汇票、商业承兑汇票和银行承兑汇票。2、背书只起备注信息的作用。3、票据生成凭证后还可背书，但是已经核销的收款票据不能够背书。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/26主要流程与功能票据管理n（一）票据备查簿n票据审核与核销1、审核人和制单人不能为同一人；2、审核后才能核销；3、核销只起标识作用，标志票据流转的终结。在票据备查簿中已核销的票据的状态为“已到账”， 未核销的票据的状态为“未到账”返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/27主要流程与功能票据管理n（一）票据备查簿n票据与应收应付的联用n在应收/付系统中勾选系统参数“应收/付票据与现金系统同步”且现金管理系统和应收/应付系统都结束初始化后，现金管理系统与应收款、应付款管理系统中的应收、应付票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票）实现完全共享。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/28主要流程与功能票据管理n（二）支票管理n支票购置1、使用支票前，需要到相应的开户银行购买支票。2、购置的支票在支票管理序时簿界面中的状态是“未使用”。3、如需修改或删除，必须点击【购置】进入支票购置界面。对已发生领用的购置支票不能修改、删除。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/29主要流程与功能票据管理n（二）支票管理n支票领用1、支票购置后可进行领用2、付款报销支票的时候，实际的付款金额不能大于领用支票的使用限额3、领用的支票在支票管理序时簿界面中的状态是“已领用”，若在现金管理系统参数中启用了支票密码管理，领用支票后，系统会自动生成领用支票的支票密码返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/30主要流程与功能票据管理n（二）支票管理n支票报销1、支票领用只是领用了一张空白的支票，在支付业务处理完毕后，还需要进行报销处理。2、已报销的支票在支票管理中状态为“已报销”3、已报销的支票在票据备查簿中的状态为“未付款”返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/31主要流程与功能票据管理n（二）支票管理n支票审核与核销1、支票的审核是指业务人员对填制支票的真实性、合法性的检查。支票的核销是支票业务的结束标识，对款项已到账或已支付的支票进行封存，保证票据的完整。2、如果启用了支票密码，核销时需输入密码。3、核销后，支票在支票管理中仍显示为已报销，但在票据备查簿中显示为已付账。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/32主要流程与功能票据管理n（二）支票管理n支票作废支票只有在已领用未核销或已报销未核销的状态下才可以作废，已核销的支票不能作废，只能反核销后再作废。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/33主要流程与功能票据管理n（二）支票管理n支票查询返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/34主要流程与功能往来结算n（一）收款业务（与应收联用的一般流程）n新增现金收款单（现金）n发送收款单（现金）n确认收款单（应收）n登记日记账（现金）n（二）付款业务（与应付联用的一般流程）n新增现金付款申请单（现金）n下推现金付款单（现金）n发送付款单（现金）n确认付款单（应付）n登记日记账（现金）返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/35主要流程与功能往来结算n（一）收款业务n新增现金收款单（现金）返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/36主要流程与功能往来结算n（一）收款业务n发送收款单（现金） 1、审核后的收款单可以发送到应收应付系统，录入的收款单结算类型为应收，则发送到应收系统为收款单或预收单；结算类型为应付，则发送到应付款系统为应付退款单；结算类型为其他，则不会发送到任何系统。2、再次点击【发送】按钮即可撤消发送。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/37主要流程与功能往来结算n（一）收款业务n确认收款单（应收）1、经过应收系统确认后，在现金管理系统中就不能再对此单据进行修改删除等处理，如需处理必须先在应收系统中将接收的单据进行反确认，然后在现金管理系统中撤消单据发送；2、如果现金收款单的结算类型选择的是应付，发送至应付款管理系统后可直接在应付退款单序时簿进行查看，无须确认。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/38主要流程与功能往来结算n（一）收款业务n收款单登帐（现金）返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/39主要流程与功能往来结算n（二）付款业务n如果没有现金付款申请单，也可直接新增现金付款单。相关发送、确认、登帐的流程可参考收款业务。n需注意，如果付款申请单是应付系统传递过来的，则下推生成的付款单发送至应收应付系统后均可直接查看，无须确认。n在应付系统录入付款申请单时，如果付款类型选择的是“购货款”，下推生成的付款单发送至应付系统后形成付款单；n如果付款类型选择的是“预付款”，下推生成的付款单发送至应付系统后形成预付单；n如果付款类型选择的是“应收退款”，下推生成的付款单发送至应收系统后形成应收退款单。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/40主要流程与功能凭证处理n（一）日记账生成凭证n（二）票据生成凭证n（三）凭证查询返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/41主要流程与功能凭证处理n（一）日记账生成凭证n在现金管理系统中输入的日记账，可以不录入凭证字号信息，只录入日期、摘要、金额等信息，根据这些已录入的信息生成凭证。n结算类型为“应收”或“应付”的收付款单登账后生成的日记账不能在现金管理系统中生成凭证，只能将单据发送至应收应付系统后在应收应付系统中生成凭证，凭证字号会自动返填日记账。n结算类型为“其他”的收付款单登账后生成的日记账可以在现金管理系统中生成凭证。n生成凭证有两种方式：n按单：表示每一条日记账记录生成一张凭证；n汇总：表示将所选中的多条日记账记录汇总生成一张凭证。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/42主要流程与功能凭证处理n（一）日记账生成凭证返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/43主要流程与功能凭证处理n（二）票据生成凭证n在票据备查簿中，可对票据按单或汇总生成凭证。n和应收应付联用的情况下，注意不要重复生成凭证。和应收应付联用后，同一票据在应收应付和现金管理均可生成凭证。为了避免重复，系统提供了凭证指定的功能，假设票据已经在应收应付系统生成了凭证，只需在现金管理系统指定凭证信息即可。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/44主要流程与功能凭证处理n（三）凭证查询返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/45主要流程与功能报表查询n（一）现金、银行存款日报表通过当日现金、银行存款的收支及账面余额的输出，满足企业及时了解和掌握资金状况以合理运用资金的需求。n（二）余额调节表可查询未达账n（三）到期预警表到期预警表提供对应收、应付商业票据到期预警的功能，指定一个预警期间，到达这个预警期间或超过这个预警期间，则从该表可以查阅得到即将到期和已过期的应收、应付商业票据。n（四）资金头寸表资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，资金头寸表是根据现金日记账和银行存款日记账自动生成。 n（五）银行对账日报表银行对账日报表通过当日银行存款的收支和对账单余额的输出，可以使企业了解到某一天各银行的实际存款余额。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/46主要流程与功能现金流预测n（一）定义资金预测项目和公式n（二）定义预测模型n（三）生成预测报表返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/47主要流程与功能现金流预测n（一）定义资金预测项目和公式新增预测项目定义预测项目公式，一个预测项目可以定义多个公式。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/48主要流程与功能现金流预测n（二）定义预测模型返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/49主要流程与功能现金流预测n（三）生成预测报表可联查原始单据返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/50主要流程与功能期末对账与结账n（一）现金对账n（二）银行存款与总账对账n（三）总账数据与总账对账n（四）期末结账n（五）反结账返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/51主要流程与功能期末对账与结账n（一）现金对账返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/52主要流程与功能期末对账与结账n（二）银行存款与总账对账返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/53主要流程与功能期末对账与结账n（三）总账数据与总账对账（逐笔对账）界面左边显示现金管理系统数据，右边显示总账系统数据，两边对不上的记录以红色字体显示。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/54主要流程与功能期末对账与结账n（四）期末结账选择则将本期（包括以前期间结转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。期末结账时，建议勾选此选项，否则将造成下期余额调节表不平衡。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/55主要流程与功能期末对账与结账n（五）反结账关于：选择此项，反结账时系统自动取消本期所做的对以前期间记录的勾对，结账后需要对以前期间的记录重新勾对，反结账时建议勾选该选项。返回版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/56版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司感谢观看金蝶软件（中国）有限公司