1www.0533gc.cnwww.0533gc.cn 淄博外贸广场淄博外贸广场外汇金宏系统介绍外汇金宏系统介绍 国家外汇管理局国家外汇管理局20092009年年8 8月月2内容纲要内容纲要一、外汇金宏系统简介一、外汇金宏系统简介二、系统试点方案介绍二、系统试点方案介绍三、银行系统上线有关要求三、银行系统上线有关要求四、对银行的要求四、对银行的要求www.0533gc.cnwww.0533gc.cn 淄博外贸广场淄博外贸广场3项目概况项目概况“金宏工程金宏工程”概况概况n金宏工程是我国电子政务重点建设的内容之一。金宏工程是我国电子政务重点建设的内容之一。n金宏工程总体目标是通过信息化建设，为党中央、国务院金宏工程总体目标是通过信息化建设，为党中央、国务院及时、准确、全面地掌握宏观经济运行态势提供信息服务。及时、准确、全面地掌握宏观经济运行态势提供信息服务。n金宏工程由国家发展和改革委牵头，财政部、商务部、中金宏工程由国家发展和改革委牵头，财政部、商务部、中国人民银行、国有资产监督管理委员会、海关总署、国家国人民银行、国有资产监督管理委员会、海关总署、国家统计局、国家外汇管理局等统计局、国家外汇管理局等8 8个部委参见建设。个部委参见建设。n20062006年年4 4月月, ,国家批复金宏工程初步设计国家批复金宏工程初步设计, ,项目开始进入实项目开始进入实施阶段。施阶段。www.0533gc.cnwww.0533gc.cn 淄博外贸广场淄博外贸广场4金宏工程外汇局子项概况金宏工程外汇局子项概况外汇局子项建设内容外汇局子项建设内容- -国际收支共享数据库国际收支共享数据库 与与“金宏工程金宏工程”对接对接 1 1、国际收支平衡表、国际收支平衡表 2 2、国际投资头寸表、国际投资头寸表 3 3、外债统计数据、外债统计数据 4 4、银行结售汇、银行结售汇- -国际收支平衡管理信息系统国际收支平衡管理信息系统 实现数据采集、实现数据采集、整合和加工、统计分析整合和加工、统计分析 5项目建设内容项目建设内容国际收支平衡管理信息系统包括外汇局版、银行版和包括外汇局版、银行版和企业版）企业版）实现国际收实现国际收支统计申报数据采集功能支统计申报数据采集功能对标准代码统一管理，各对标准代码统一管理，各信息系统共享使用信息系统共享使用简称简称MTSMTS，系统间数据传输，系统间数据传输交换交换整合网上申报系统及其他整合网上申报系统及其他系统国际收支业务数据系统国际收支业务数据简称简称ASOne,ASOne,用户集中管理、用户集中管理、单点登录、应用集成框架单点登录、应用集成框架提供报表和多维分析，实提供报表和多维分析，实现决策支持功能现决策支持功能6国际收支平衡管理信息系统国际收支平衡管理信息系统国际收支平衡管理信息系统组成与主要功能国际收支平衡管理信息系统组成与主要功能n国际收支网上申报系统（包括外汇局版、银行版和企业版）实现国际收支统计申报数据采集功能n整合数据库对国际收支新旧数据进行整合n统计分析与决策子系统对整合后的数据进行查询统计n外汇代码标准管理系统（简称代码系统）对标准代码统一管理，各信息系统共享使用 n消息传输系统（简称MTS）系统间数据传输交换n应用服务平台（简称ASOne）用户集中管理、单点登录、应用集成框架7国际收支平衡管理信息系统国际收支平衡管理信息系统- -系统架构系统架构全国集中，数据接口，网上申报全国集中，数据接口，网上申报8国际收支网上申报系统简介国际收支网上申报系统简介- -数据处理流程数据处理流程定位：及时、准确、完整的采集国际收支数据，即满足数据采集功能定位：及时、准确、完整的采集国际收支数据，即满足数据采集功能9系统试点方案一、名词解释一、名词解释 外汇金宏系统试点环境外汇金宏系统试点环境 外汇金宏系统生产环境外汇金宏系统生产环境 现行国际收支统计监测系统现行国际收支统计监测系统 并行试点并行试点 业务切换业务切换二、试点目的二、试点目的发现并解决外汇金宏系统以及各银行接口程序存在的问题，进一步完善发现并解决外汇金宏系统以及各银行接口程序存在的问题，进一步完善相关系统相关系统 。稳妥有序地做好系统上线的准备。稳妥有序地做好系统上线的准备。三、指导思想与工作原则三、指导思想与工作原则稳妥、有序、可控稳妥、有序、可控保证现行国际收支统计监测系统正常运行。保证现行国际收支统计监测系统正常运行。保证国际收支统计申报和进保证国际收支统计申报和进/ /出口核销业务正常开展。出口核销业务正常开展。各分局和试点银行要按照总局的统一部署，认真做好每一阶段的各项任各分局和试点银行要按照总局的统一部署，认真做好每一阶段的各项任务，切实保障试点工作顺利进行。务，切实保障试点工作顺利进行。10系统试点方案四、试点工作的重点四、试点工作的重点检验银行报送数据环节的正确性检验银行报送数据环节的正确性检验国际收支网上申报系统与银行接口的衔接情况检验国际收支网上申报系统与银行接口的衔接情况检验各银行网点通过其内部网访问外汇金宏系统是否正常检验各银行网点通过其内部网访问外汇金宏系统是否正常磨合外汇金宏系统与银行相关系统、业务之间配套的制度磨合外汇金宏系统与银行相关系统、业务之间配套的制度五、试点方案和任务五、试点方案和任务 并行试点，分阶段开展，集中切换上线。并行试点，分阶段开展，集中切换上线。外汇局用户生产环境：http:/100.1.48.51:9101/asone代码系统外汇局版（生产环境）银行版（生产环境）银行版（试点环境试点环境）http:/test.asone.safe:9101/asone/并行试点/联 调 银行用户业务切换后的银行用户11系统试点方案试点各阶段划分及任务试点各阶段划分及任务（一）第一阶段为试点初始阶段，时间为一周左右。（一）第一阶段为试点初始阶段，时间为一周左右。 总局设置试点银行的网络接入方式和接口方式。总局设置试点银行的网络接入方式和接口方式。分支局为试点银行网点进行国际收支申报业务准入设置分支局为试点银行网点进行国际收支申报业务准入设置系统自动生成管理员用户（用户代码为系统自动生成管理员用户（用户代码为baba）和初始密码）和初始密码银行内部网络环境准备及自测工作银行内部网络环境准备及自测工作总行负责将总局下发的本行管理员用户（用户代码为总行负责将总局下发的本行管理员用户（用户代码为baba）和初始密码通）和初始密码通知辖内网点，网点添加本网点操作员用户知辖内网点，网点添加本网点操作员用户网点核对本网点的金融机构基本情况表网点核对本网点的金融机构基本情况表网点清理、补充在本行办理国际收支业务的单位基本情况表网点清理、补充在本行办理国际收支业务的单位基本情况表（二）第二阶段为业务磨合阶段，时间为两周左右。（二）第二阶段为业务磨合阶段，时间为两周左右。按照正常的业务处理方式进行试点，涉及接口程序的问题应及时修改。按照正常的业务处理方式进行试点，涉及接口程序的问题应及时修改。试点期间，企业网上申报功能暂不试点，试点银行暂不办理企业开通网上申试点期间，企业网上申报功能暂不试点，试点银行暂不办理企业开通网上申报手续。报手续。（三）第三阶段为评估和正式上线准备阶段（三）第三阶段为评估和正式上线准备阶段具体时间安排，见正式文件。具体时间安排，见正式文件。12银行系统上线有关要求一、上线条件一、上线条件 已完成了试点工作。数据报送流程运行正常，接口数据错误率达到外汇已完成了试点工作。数据报送流程运行正常，接口数据错误率达到外汇局要求。局要求。二、业务切换方案二、业务切换方案 业务切换时间点业务切换时间点 新业务处理新业务处理 旧业务处理旧业务处理 业务切换信息反馈机制业务切换信息反馈机制 具体时间安排，见正式文件。具体时间安排，见正式文件。三、系统切换准备三、系统切换准备 银行停止外汇金宏系统试点工作，清除试点期间银行接口程序中的基础银行停止外汇金宏系统试点工作，清除试点期间银行接口程序中的基础数据、申报数据数据、申报数据/ /核销数据。核销数据。 按照按照试点环境切换到生产环境有关配置要求试点环境切换到生产环境有关配置要求（附后）进行消息传输（附后）进行消息传输系统（系统（MTSMTS）、域名和浏览器信任站点等配置修改工作，做好系统上线的准）、域名和浏览器信任站点等配置修改工作，做好系统上线的准备。备。 13银行系统上线有关要求消息传输系统（消息传输系统（MTSMTS）需要修改的配置：）需要修改的配置：1 1、确认安装的、确认安装的MTSMTS当前版本号：当前版本号：20090327200903272 2、停止试点环境银行接口文件传输、停止试点环境银行接口文件传输3 3、MTSMTS应用中配置文件修改、创建目录应用中配置文件修改、创建目录4 4、配置银行接口文件任务调度、配置银行接口文件任务调度外汇金宏系统生产环境登录和浏览器设置说明外汇金宏系统生产环境登录和浏览器设置说明1 1、域名配置（修改、域名配置（修改hostshosts文件）：文件）：100.1.95.1 asone.safe100.1.95.1 asone.safe100.1.95.2 bopbank.safe100.1.95.2 bopbank.safe2 2、增加信任站点、增加信任站点http:/asone.safehttp:/asone.safehttp:/bopbank.safehttp:/bopbank.safe 14银行系统上线有关要求四、应急预案四、应急预案如果外汇金宏系统在上线过程中出现故障导致银行的新业务数据连续一周如果外汇金宏系统在上线过程中出现故障导致银行的新业务数据连续一周（7 7日）无法通过外汇金宏系统报送外汇局，或者银行自身计算机处理系统日）无法通过外汇金宏系统报送外汇局，或者银行自身计算机处理系统（包括其接口程序）出现问题导致银行连续一周（包括其接口程序）出现问题导致银行连续一周（7 7日）无法通过接口向外日）无法通过接口向外汇金宏系统报送基础数据，外汇局和银行应当启动本应急预案。汇金宏系统报送基础数据，外汇局和银行应当启动本应急预案。应急预案一：如果银行自身计算机处理系统（包括其接口程序）出现问题应急预案一：如果银行自身计算机处理系统（包括其接口程序）出现问题导致银行连续一周（导致银行连续一周（7 7日）无法通过接口向外汇金宏系统报送基础数据，则日）无法通过接口向外汇金宏系统报送基础数据，则银行应当向外汇局报告，由外汇局开放外汇金宏系统基础信息手工录入功能银行应当向外汇局报告，由外汇局开放外汇金宏系统基础信息手工录入功能后，银行应将新业务数据手工录入到外汇金宏系统（银行版）中。后，银行应将新业务数据手工录入到外汇金宏系统（银行版）中。应急预案二：如果外汇金宏系统在上线过程中出现故障导致银行的新业务应急预案二：如果外汇金宏系统在上线过程中出现故障导致银行的新业务数据连续一周（数据连续一周（7 7日）无法通过外汇金宏系统报送外汇局，则外汇局应当暂日）无法通过外汇金宏系统报送外汇局，则外汇局应当暂停外汇金宏系统，启用如下应急措施：停外汇金宏系统，启用如下应急措施：1 1、客户收入网上申报客户暂时改为纸制申报形式前往银行提交相关凭证。、客户收入网上申报客户暂时改为纸制申报形式前往银行提交相关凭证。2 2、银行应当妥善保存纸制相关凭证，待外汇金宏系统恢复正常运行后集中、银行应当妥善保存纸制相关凭证，待外汇金宏系统恢复正常运行后集中补录或导入相应的业务数据。补录或导入相应的业务数据。3 3、进出口核销系统相应启动应急措施，外汇局采用手工方式在进出口核销、进出口核销系统相应启动应急措施，外汇局采用手工方式在进出口核销系统录入核销信息，以便企业正常办理进出口核销业务。系统录入核销信息，以便企业正常办理进出口核销业务。 15银行系统上线有关要求五、原有网上申报客户处理五、原有网上申报客户处理原有网上申报系统的客户（以下简称原有网申客户），国家外汇管理局上海原有网上申报系统的客户（以下简称原有网申客户），国家外汇管理局上海市、河北省、广东省分局和银行应做好相应的宣传、培训和准备工作。各银市、河北省、广东省分局和银行应做好相应的宣传、培训和准备工作。各银行应在上线前，通过外汇金宏系统生产环境为原有网申客户办理好网上申报行应在上线前，通过外汇金宏系统生产环境为原有网申客户办理好网上申报开通手续。开通手续。企业版的访问地址为：企业版的访问地址为：http:/asone.safesvc.gov.cn/asonehttp:/asone.safesvc.gov.cn/asone六、保证旧版系统处于正常运行状态六、保证旧版系统处于正常运行状态外汇局和银行仍应保证旧版系统处于正常运行状态，以便完成旧版系统中旧外汇局和银行仍应保证旧版系统处于正常运行状态，以便完成旧版系统中旧业务数据的处理。业务数据的处理。七、银行应加强运行监测和维护，确保网络畅通以及消息传输系统正常运行。七、银行应加强运行监测和维护，确保网络畅通以及消息传输系统正常运行。如果需要变更消息传输服务器或者进行通道复位，应与办公室协调一致后再如果需要变更消息传输服务器或者进行通道复位，应与办公室协调一致后再实施。实施。16银行系统上线有关要求八、各银行应及时处理本银行网点八、各银行应及时处理本银行网点单位基本情况表单位基本情况表中开户信息以及外汇中开户信息以及外汇金宏系统接口文件反馈的各类错误信息（包括金宏系统接口文件反馈的各类错误信息（包括单位基本情况表单位基本情况表以及申报以及申报单等错误信息），杜绝将帐号、银行卡号、银行业务编号和手机号码等作为单等错误信息），杜绝将帐号、银行卡号、银行业务编号和手机号码等作为金额录入的现象；外汇局应对此加强监督并通过综合查询系统进行核查。金额录入的现象；外汇局应对此加强监督并通过综合查询系统进行核查。九、外汇局原则上应于本工作日内完成对外汇金宏系统中待核查的单位基九、外汇局原则上应于本工作日内完成对外汇金宏系统中待核查的单位基本情况表以及银行反馈需要外汇局修改的单位基本情况表的核查和修本情况表以及银行反馈需要外汇局修改的单位基本情况表的核查和修改。改。17对银行的要求：对银行的要求：一、认真学习和掌握国际收支网上申报系统的操作一、认真学习和掌握国际收支网上申报系统的操作弄清国际收支网上申报系统与银行内部系统的联系和区别弄清国际收支网上申报系统与银行内部系统的联系和区别掌握国际收支申报数据处理流程掌握国际收支申报数据处理流程掌握系统基本操作掌握系统基本操作二、抓紧开展系统内的二次培训二、抓紧开展系统内的二次培训互联网培训环境：互联网培训环境：http:/219.142.114.107:9101/asonehttp:/219.142.114.107:9101/asone三、认真组织和开展系统试点工作三、认真组织和开展系统试点工作四、认真组织和开展系统上线推广工作四、认真组织和开展系统上线推广工作五、提供热线支持，及时解答系统内上线遇到问题五、提供热线支持，及时解答系统内上线遇到问题 各行应设立热线，积极解答系统上线遇到的问题，解答不了的可咨询各行应设立热线，积极解答系统上线遇到的问题，解答不了的可咨询总局金宏试点办公室。总局金宏试点办公室。注意：问题应首先立足于内部解决。注意：问题应首先立足于内部解决。 总局将对各行咨询问题进行答疑，并对有关情况不定期通总局将对各行咨询问题进行答疑，并对有关情况不定期通报。报。18谢谢！谢谢！www.0533gc.cnwww.0533gc.cn淄博外贸广场淄博外贸广场