浪潮浪潮浪潮GS7.0GS7.0GS7.0全面预算助力企业管理会计体系建设全面预算助力企业管理会计体系建设全面预算助力企业管理会计体系建设20172017年年99月月2929日，财政部下发了关于日，财政部下发了关于管理会计应用指引第管理会计应用指引第100100号号战略管理战略管理等等2222项管理会计项管理会计应用指引的通知，全面推进管理会计体系建设。管理会计的核心工作之一就是预算管理，应用指引的通知，全面推进管理会计体系建设。管理会计的核心工作之一就是预算管理，越来越多的企越来越多的企业重视内部控制的作用，同时把全面业重视内部控制的作用，同时把全面预算预算作为企业作为企业管理管理会计建设的关键点。会计建设的关键点。大数据时代，海量数据为企业决策提供了有力支撑，同时也对数据收集、分析提出了更高需求。浪潮大数据时代，海量数据为企业决策提供了有力支撑，同时也对数据收集、分析提出了更高需求。浪潮GS7.0GS7.0全面预算作为管控工具，可以有效分析企业数据，同时帮助企业加强内部控制，防范意外风险，全面预算作为管控工具，可以有效分析企业数据，同时帮助企业加强内部控制，防范意外风险，优化资源配置，增强企业的综合竞争力。优化资源配置，增强企业的综合竞争力。微信摘要：2017年9月29日，财政部下发了关于管理会计应用指引第100号战略管理等22项管理会计应用指引的通知，全面推进管理会计体系建设。管理会计的核心工作之一就是预算管理，越来越多的企业重视内部控制的作用，同时把全面预算作为企业管理会计建设的关键点。集团-企业集团-企业企业-集团信息化企业集团+企业打通强化延伸导入IT建立集团上下预算沟通的通道，制定统一的预算标准与规则预算融入绩效理念，动态展现绩效看板，强化各级领导预算思维预算向基层单位业务延伸，注重对关键业务的执行控制，强化全员的预算思维导入战略管理理念，对接平衡计分卡等战略工具，拓展市场动态数据，实现交互预算预算推动信息化与企业管理全面融合ITITITIT融合预算考核预算目标制定与分解预算编制预算执行控制预算监控分析预算调整与滚动预算体系l l l建立良性循环，建立良性循环，建立良性循环，打造打造打造螺旋螺旋螺旋上升预算管理上升预算管理上升预算管理模式模式模式GS7.0GS7.0全面预算系统严格闭环，在对企业大数据进行集成、处理、控制、分析、整合的基础上，全面预算系统严格闭环，在对企业大数据进行集成、处理、控制、分析、整合的基础上，配合其他管理工具，帮助企业实现战略目标落地配合其他管理工具，帮助企业实现战略目标落地，同时指导企业不断回顾、分析、同时指导企业不断回顾、分析、优化，打造螺优化，打造螺旋旋上升的预算上升的预算管理管理模式模式。主营业务收入主营业务成本B产品A产品管理费用财务费用集团一公司辅助维度组织维度科目维度l l l多维建模，构建灵活的预算体系多维建模，构建灵活的预算体系多维建模，构建灵活的预算体系按照按照ERPERP系统的数据和经营活动分类，系统的数据和经营活动分类，GS7.0GS7.0全面全面预算将预算将ExcelExcel报表抽象出多维度模型，构建预算体系，报表抽象出多维度模型，构建预算体系，基于多维度模型进行预算编制、审批、控制及事后分析，让全面预算管理更加标准、高效、准确、易用，基于多维度模型进行预算编制、审批、控制及事后分析，让全面预算管理更加标准、高效、准确、易用，也为也为业务系统集成和业务系统集成和多多角度角度预算分析提供有力支持预算分析提供有力支持。l l l推出全面预算推出全面预算推出全面预算WebWebWeb版，易操作、易集成、易扩展版，易操作、易集成、易扩展版，易操作、易集成、易扩展GS7.0GS7.0全面预算推出全面预算推出WebWeb版本的版本的应用，增加批注、折叠展示等与应用，增加批注、折叠展示等与ExcelExcel相似特性相似特性，提高用户，提高用户编制编制易用易用性；预算执行结果直观显示在系统门户及公告中，更易集成；系统结构的设计更加性；预算执行结果直观显示在系统门户及公告中，更易集成；系统结构的设计更加合理，提高扩展性。合理，提高扩展性。l l l新增新增新增运维工具、预制预算体系，快速实施部署运维工具、预制预算体系，快速实施部署运维工具、预制预算体系，快速实施部署GS7.0GS7.0全面预算新增运维工具系统，帮助实施人员快速完成，预算全面预算新增运维工具系统，帮助实施人员快速完成，预算数据与执行数据批量删除、报表编数据与执行数据批量删除、报表编号号修改、运行修改、运行性能优化性能优化等等业务业务流程。同时，系统预制流程。同时，系统预制一整套一整套预算体系，涉及制造预算体系，涉及制造、金融、贸易、房、金融、贸易、房地产地产等多个等多个行业行业，包括目标，包括目标、收入、生产和采购、费用、人力、投资预算、筹资预算、财务总体、收入、生产和采购、费用、人力、投资预算、筹资预算、财务总体、财务财务单项共单项共99大大类别类别4949张张报表。该报表。该套体系建立套体系建立了行业了行业各类业务标准各类业务标准，帮助用户快速建立预算体系，有，帮助用户快速建立预算体系，有效提高实施效率。效提高实施效率。项目经费执行1765号文11号文108号文103号文型号项目研发项目协外项目其他项目间接成支出本预算外协费支出预算材料费支出预算试验费支出预算设备费支出预算其他费用支出预算项目全周期业务预算项目全周期财务预算多种项目类别项目可统筹经费确定网上报销合同管理财务核算多种计价方式项目预算管理系统项目预算调整物资管理项目预算结转项目预算分析l l l全过程管理项目预算，提升企业效益全过程管理项目预算，提升企业效益全过程管理项目预算，提升企业效益针对项目预算管理，针对项目预算管理，GS7.0GS7.0全面预算以项目合同为起点，以项目预算的全面预算以项目合同为起点，以项目预算的编制、评审、审批、执行、编制、评审、审批、执行、调整和调整和分析分析为主线，实现为主线，实现项目预算收入、成本费用、利润、资金的项目预算收入、成本费用、利润、资金的全过程管理。各环节紧密相扣，全过程管理。各环节紧密相扣，优化资源配置，提升企业效益。优化资源配置，提升企业效益。生产预算费用预算资金预算销售预算收款执行控制收款结算预警付款申请控制资金支付执行控制销售管理系统销售计划执行数据生产管理系统生产计划执行控制资金管理系统资金计划执行控制经营预算全面预算采购预算ERP执行控制预算执行控制平台预算管理信息平台网上报销系统费用偏差预警采购管理系统采购计划执行控制费用申请控制费用报销控制财务预算物料申请控制限额领料控制付款执行控制支付结算执行控制l l l预算控制全业务环节，灵活支持复杂控制场景预算控制全业务环节，灵活支持复杂控制场景预算控制全业务环节，灵活支持复杂控制场景GS7.0GS7.0全面预算与集团企业的财务全面预算与集团企业的财务、资金、网报、资金、网报等等业务业务系统系统联动联动，支持在业务处理的申请、审批、，支持在业务处理的申请、审批、稽核稽核等各个环节进行预算控制。由传统的事后预算控制转变为业务的事前、事中、事后等各个环节进行预算控制。由传统的事后预算控制转变为业务的事前、事中、事后全全过程控制。过程控制。还可以综合运用总额控制、期间控制、累计控制，还可以综合运用总额控制、期间控制、累计控制，灵活运用刚性控制与柔性灵活运用刚性控制与柔性控制，实现控制，实现复杂多变的复杂多变的业务控制场景业务控制场景，提供，提供更详细可靠更详细可靠的预算执行数据，帮助企业降低运营风险。的预算执行数据，帮助企业降低运营风险。预算项目1-3月4月5月6-11月12月全年合计预算实际完成率预算实际完成率预算实际完成率预算实际完成率预算实际完成率预算调整后差异完成率产品1100100100%1100011000110001100012001290+9030%产品2100100100%900090009000900012001110-9030%项目3100100100%1000010000100001000012001200030%项目n100100100%1000010000100001000012001200030%企业月度销售滚动预测表滚动版本1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计年初预算1001001001001001001001001001001001001200第一次滚动1001001009090909090909090901110第二次滚动1001001001001001001001001001001001001200第三次滚动1001001001001001001001001001001001001200产品销售预测表（如：N+3滚动）产品2滚动预测记录自动更新并生成生产量预算参考数据，提高编制效率。l l l滚动预算贴合实际，动态把握企业未来滚动预算贴合实际，动态把握企业未来滚动预算贴合实际，动态把握企业未来GS7.0GS7.0全面预算支持全面预算支持企业在每个滚动周期企业在每个滚动周期调整预算调整预算编制编制，根据当前执行情况灵活修订，充分根据当前执行情况灵活修订，充分发挥发挥预算的指导和控制作用预算的指导和控制作用。滚动预算。滚动预算提高提高了了预算预算的可执行的可执行性性，保持预算，保持预算的完整性、的完整性、连续性，使预算连续性，使预算贴合实际，企业有序经营，从贴合实际，企业有序经营，从动态中动态中把握未来。把握未来。l l l预警平台实时监控预算关键指标预警平台实时监控预算关键指标预警平台实时监控预算关键指标GS7.0GS7.0全面预算既可以独立全面预算既可以独立部署部署，也可以集成其他同构，也可以集成其他同构/异构业务系统，预警平台可以实时抓异构业务系统，预警平台可以实时抓取其他业务系统的预算执行数，根据自定义的重点关注指标，系统取其他业务系统的预算执行数，根据自定义的重点关注指标，系统自动将自动将“非优非优”状态的企状态的企业预算管理业预算管理活动发出警报，提示管理者加强控制。除了异常活动预警通知，系统支持活动发出警报，提示管理者加强控制。除了异常活动预警通知，系统支持汇总计汇总计算、汇总后预警、自动算、汇总后预警、自动归集归集等等多种定时计划任务，实时监控关键指标。多种定时计划任务，实时监控关键指标。全面预算绩效考核办法分业态、业务环节设置指标体系分管理层级来设置考核指标体系考核思想设计计分卡考核流程剔除非考核因素年度预算考核报告预算实际对比分析预算执行信息中心财务管理部预算领导小组（总经理和财务总监）预算管理委员会（董事会）财务成果客户满意团队建设员工成长内部流程效率平衡计分卡集团公司部门班组l l l多场景指标绩效考核，强化预算管理多场景指标绩效考核，强化预算管理多场景指标绩效考核，强化预算管理GS7.0GS7.0全面全面预算能够考核预算能够考核各经济单位预算指标完成情况，分析偏离程度，查找偏差各经济单位预算指标完成情况，分析偏离程度，查找偏差原因原因，落实，落实奖惩奖惩政策。可查看考核排名、指标得分，体系直观、透明；支持政策。可查看考核排名、指标得分，体系直观、透明；支持执行数执行数调整，精确调整，精确考核数据，考核数据，考核考核模式公平公正；模式公平公正；提供多种计分规则，满足不同业务场景提供多种计分规则，满足不同业务场景需求。需求。考核结果查看打包的ETL映射模型映射预算数据库ERPCRMSCMHR多维分析管理驾驶舱万能查询智能报告综合展板多维模型预算建模预算查询分析BI展现工具同比环比分析排名分析对标分析溯源分析数据采集预实对比分析移动应用l l l建立建立建立数据仓库数据仓库数据仓库，全面分析经营状况，全面分析经营状况，全面分析经营状况GS7.0GS7.0全面预算建立业务数据全面预算建立业务数据仓库，实现组织结构、产品项目、预算期间及预算版本等多维仓库，实现组织结构、产品项目、预算期间及预算版本等多维度的查询统计，异常数据可度的查询统计，异常数据可逐级逐级穿透查询分析。支持穿透查询分析。支持指标分析、对比分析、环比分析等多种指标分析、对比分析、环比分析等多种分析方法，提供智能驾驶舱、雷达预警、看板分析、智能报告等多种展现方式分析方法，提供智能驾驶舱、雷达预警、看板分析、智能报告等多种展现方式，支持企业支持企业决决策，加强内部控制。策，加强内部控制。