T3用友通用友通规规范版年范版年结结流程流程1 1 1 1年年年年结结流程流程流程流程图图2 2 2 2年年年年结结前的前的前的前的预备预备3 3 3 3年年年年结详细结详细操作操作操作操作过过程程程程4 4 4 4年年年年结结后的后的后的后的对账对账5 5 5 5年年年年结结常常常常见问题见问题一、年结流程图一、年结流程图开场终了建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算二、年结前的预备1、各个模各个模块块12月月月月结检查结检查(1)、将、将“本年利本年利润润科目科目转转到到“未分配利未分配利润润科目科目(2)、现现金管理中上年金管理中上年银银行行对帐对帐平衡后要做核平衡后要做核销销。(3)、会、会计计科目科目设设置了置了辅辅助核算，助核算，结转总账时结转总账时按按“明明细细方式方式进进展展结转结转，需求，需求进进展客展客户户往来和供往来和供应应商往来两清操作商往来两清操作(4)、采、采购购模模块块12月份月月份月结结,月月结结之前之前进进展月展月结检测结检测(5)、销销售模售模块块12月份月月份月结结，月，月结结之前之前进进展月展月结检测结检测(6)、库库存模存模块块12月份月月份月结结(7)、核算模、核算模块块12月份期末月份期末处处置并月置并月结结(8)、固定、固定资产资产模模块块12月份月月份月结结，但月，但月结结之前要求完成一切制之前要求完成一切制单业务单业务。(9)、工、工资资模模块块完成当年完成当年业务业务：工：工资资的的计计算、算、汇总汇总；银银行代行代发发、工、工资资分分摊摊(10)、总账总账模模块块完成当年完成当年业务业务，对对各个期各个期间进间进展展试试算和算和对账对账二、年结前的预备2、年结前，请备份数据！1Admin身份登录23二、年结前的预备 3、要打上T3-用友通规范版增量补丁包，并对账套执行脚本。support.ufida 补丁更新中688号补丁选择后点击执行三、年结详细操作过程(1)建立年度账操作：以操作：以账套主管的身份登套主管的身份登录系系统管理，建立年度管理，建立年度账三、年结详细操作过程(1)建立年度账操作：年度操作：年度账建立建立确确认是是123三、年结详细操作过程(1)建立年度账操作：操作：胜利建立年度利建立年度账(此此过程能程能够需几分需几分钟时间)三、年结详细操作过程(2)新度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，由于脚本中新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，由于脚本中包含对数据构造的修正和字段字节的扩展，年结需求将上年数据包含对数据构造的修正和字段字节的扩展，年结需求将上年数据结转至下年，假设对新年度不执行脚本，结转至下年，假设对新年度不执行脚本，会呵斥某些数据不能回会呵斥某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而而导致年结报错。导致年结报错。利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：翻利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：翻开安装目录下的开安装目录下的补丁脚本补丁脚本补丁脚本执行器补丁脚本执行器三、年结详细操作过程(3)结转数据操作：操作：账套主管重新以新年度登套主管重新以新年度登录系系统管理管理新年度三、年结详细操作过程(3)结转供应链应收收应付付结转操作操作类同同操作：年度操作：年度账结转上年数据上年数据供供销链结转确确认开开场确定确定12345三、年结详细操作过程(3)结转固定资产操作：年度操作：年度账结转上年数据上年数据固定固定资产结转确确认开开场结转上年上年是是终了了3214567三、年结详细操作过程(3)结转工资操作：年度操作：年度账结转上年数据上年数据工工资管理管理结转确确认是是能否能否选择清零清零项选择清零工程清零工程终了了注：注：结转工工资后，后，总账系系统应做做12月份月月份月结，才干，才干继续进展年展年结321456789三、年结详细操作过程(3)结转总账操作：年度操作：年度账结转上年数据上年数据总账系系统结转选择结转方方式式查看看结转报告告12341.选择选择按按余余额额方式方式 ：系：系统统只将只将该该往来往来账账按按个人、客个人、客户户、供、供应应商的余商的余额结转额结转至下年至下年2.选择选择按按明明细细方式方式 ：系：系统统会将会将该该未两清的未两清的往来往来账账按个人、客按个人、客户户、供、供应应商数据按明商数据按明细结细结转转至下年至下年结转步步骤完成后，会完成后，会弹出出结转报告。告。确确认无无误后，即可封后，即可封锁结转报告，从而完成告，从而完成总账系系统的年度的年度结转三、年结详细操作过程(3)结转老板通32145四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转胜利了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的任务才算完成，大致需求核对的数据为： 总账工资 固定资产业务通和核算四、年结后的对账总账操作：操作：总账设置置期初余期初余额试算，算，进展展试算平衡的算平衡的检查四、年结后的对账总账试算平衡后，算平衡后，进展展对账，选择【对账】，无】，无误后再把本年的期初数据与上后再把本年的期初数据与上年的期末数据年的期末数据进展核展核对，确，确认年年结后的数据与上期相比能否正确后的数据与上期相比能否正确结转过来来四、年结后的对账工资和固定资产工工资：人：人员、部、部门、工、工资工程等根底档案能否正常工程等根底档案能否正常结转固定固定资产：固定：固定资产总账原原值、累、累计折旧折旧额能否和上年一致能否和上年一致四、年结后的对账业务通和核算采采购：期初采：期初采购发票、期初采票、期初采购入入库单、供、供应商往来期初能否正常商往来期初能否正常结转销售：期初售：期初发货单、客、客户往来期初能否正常往来期初能否正常结转库存：存：库存期初、存期初、库存存总账、现存量、存量、库存批次存批次汇总表等能否与上年一致表等能否与上年一致核算：核算：总账、收、收发存存汇总表、明表、明细账、暂估估资料余料余额表等能否与上年一致表等能否与上年一致五、年结常见问题(一)1、问问：工：工资资模模块为块为何何12月份不能月月份不能月结结？答：工答：工资模模块12月份不需做月末月份不需做月末处置，当工置，当工资结转后后12月份自月份自动完成月完成月结2、问问：固定：固定资产资产12月月结账结账前生成前生成业务业务号但假号但假设设不需求生成凭不需求生成凭证证怎怎样办样办？答：批量制答：批量制单中把相中把相应的的业务记录删除即可除即可3、问问：为为何何账账套菜套菜单单的的备备份置灰不能运用？份置灰不能运用？答：系答：系统管理中必需以管理中必需以admin身份登身份登录才干才干备份份账套套4、问问：为为何年度何年度账账菜菜单单是置灰不能运用？是置灰不能运用？答：系答：系统管理中必需以管理中必需以账套主管的身份登套主管的身份登录才干建年度才干建年度账，也有能，也有能够系系统未未检测到加密狗到加密狗五、年结常见问题(二)5、问问：各模：各模块结转块结转有先后有先后顺顺序之分序之分吗吗？答：供答：供销链、固定、固定资产、工、工资、老板通模、老板通模块结转不分先后，其它按年不分先后，其它按年结流程流程图执行行6、问问：对总账进对总账进展年展年结结的的时时候，提示候，提示“为为运用后的第一年，不需求运用后的第一年，不需求执执行上行上年年结转结转！不能！不能结转结转答：答：计算机算机时间必需以新年度日期方可必需以新年度日期方可进展展总账的的结转7、问问：结转总账结转总账假假设设不做不做银银行行对账单对账单的核的核销销会有什么后果？会有什么后果？答：下年的答：下年的银行行对账期初中包括曾期初中包括曾经勾勾对过的数据，呵斥的数据，呵斥银行行对账期初期初与上年期末的余与上年期末的余额调理表不符理表不符五、年结常见问题8、问问：年：年结结后可否反年后可否反年结结？答：可以，清空年度答：可以，清空年度账后，取消核算和后，取消核算和库存存12月份月份结账后，可以直接取消后，可以直接取消采采购模模块和和销售模售模块的的12月份月份结账。9、问问：胜胜利建立年度利建立年度账账能否可以立刻能否可以立刻调调整根底档案的内容？整根底档案的内容？答：在建立完新的年度答：在建立完新的年度账后，不要急于后，不要急于对新年度新年度账中的根底档案中的根底档案进展展调整和整和删改，等年度改，等年度结转终了后，再到新年度了后，再到新年度账中中对需求需求调整的根底整的根底档案相关信息档案相关信息进展展调整。否那么会呵斥后整。否那么会呵斥后续的的“年度年度结转时出出现错误提示，或年度提示，或年度结转后数据出后数据出现错误10、问：年度结转后，可否修正暂估处置方法？、问：年度结转后，可否修正暂估处置方法？答：假设上年有暂估业务，下年不允许修正；假设上年没有暂估业务结转过来，答：假设上年有暂估业务，下年不允许修正；假设上年没有暂估业务结转过来，那么可以修正。那么可以修正。问：恢复固定资产问：恢复固定资产12月份结账时，提示月份结账时，提示: 系统本年曾经结账系统本年曾经结账,不能恢复固定资产账套月末不能恢复固定资产账套月末结账前形状结账前形状!如图如图3.74所示。所示。图图3.74建议：假设要恢复上年12月份结账形状，请以帐套主管身份和新会计年度登陆系统管理，先“清空年度数据，在删除新年度账，此时可以正常恢复上年度12月份月末结账。答：分析：固定答：分析：固定资产新年度新年度账结转后，又直接后，又直接删除新年度除新年度账套套处理：理：UA_Account_sub(账套年度套年度设置表置表)bClosing列列(能否封能否封锁)设置置为0，SQL语句如下：句如下：(以以001账套，套，2021年反月年反月结为例例useufsystemupdateua_account_subsetbclosing=0wherecAcc_ID=001andcSub_Id=FAandiYear=2021问：新年度启用固定资产，登录时报错，提示问：新年度启用固定资产，登录时报错，提示: 请请在固定资产系统启用日期在固定资产系统启用日期(00:00:00)之后登录。如之后登录。如图图3.75所示。所示。答：分析：固定资产模块去年启用后做了初始化操作，后又取消启答：分析：固定资产模块去年启用后做了初始化操作，后又取消启用，今天再次启用时保管了去年启用信息。用，今天再次启用时保管了去年启用信息。(当年账套有类同操作也当年账套有类同操作也会如此会如此)处理：置空启用日期，处理：置空启用日期，SQL语句语句updateaccinformationsetcValue=1wherecName=bFirstTimeandcsysid=fa问：年度：年度结转后工后工资模模块不能直接不能直接进展上年度第展上年度第12个会个会计期期间的反的反结账操作。如上年工操作。如上年工资业务需求修需求修正，正，删除新年度除新年度账， 再再进12月份工月份工资模模块里不能里不能做任何修正，点期末做任何修正，点期末处置，系置，系统提示提示“本月已做月本月已做月结，不能反复，不能反复处置。如置。如图3.82所示。所示。答：工答：工资一旦年度一旦年度结转后，是不能直接取消月后，是不能直接取消月结的，的，到数据到数据库中中进展修正，展修正，详细修正的数据表修正的数据表为：以：以333账套套2021年度年度为例例找到找到ufsystem中表中表ua_account_sub中符合条件中符合条件cacc_id=001andiYear=2007andcsub_id=wa的的记录，修正它的，修正它的bclosing的的值为0；找到找到ufdata_333_2021数据数据库中表中表wa_account，把其中字段，把其中字段iLastMonth的的值修正修正为11；找到找到ufdata_333_2021数据数据库中表中表Gl_mend，把其中符合条件，把其中符合条件iperiod=12的的记录，把，把这条条记录中字段中字段bflag_wa的的值修正修正为0。经过以上的以上的调整，就可以登整，就可以登陆333账套套2021年度的工年度的工资管理的管理的12月份，月份，进展展调整了。整了。