1-23-4关于兰州佛慈制药股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告目录一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告二、兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）三、本所营业执照及执业许可证（复印件）四、签字注册会计师资格证书（复印件）地 址：北京市海淀区西四环中路 16 号院2 号楼 4 层http:/ www.chcncpa.com邮 编：100039电 话：（010）8821 9191传 真：（010）8821 0558募集资金年度存放与使用情况鉴证报告国浩核字2012 702A858 号兰州佛慈制药股份有限公司全体股东：我们对后附的兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“佛慈制药公司”)董事会编制的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）进行了鉴证。按照深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度），并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是佛慈制药公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佛慈制药公司董事会编制的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对佛慈制药公司董事会编制的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，佛慈制药公司董事会编制的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）已按照深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了佛慈制药公司 2011年度募集资金存放与使用的实际情况。本鉴证报告仅供佛慈制药公司 2011 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为 2011 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。-1-（此页无正文）国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京中国注册会计师：刘志文中国注册会计师：张亚兵二一二年四月八日-2-、兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据深圳证券交易所关于发布深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到位时间、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发字20111907 号文核准，公司于 2011 年 12 月向社会公众发行人民币普通股 2020 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 16 元，共募集资金总额 323,200,000.00 元，扣除发行费用 33,639,330.00 元，实际募集资金净额为 289,560,670.00元。该项募集资金已于 2011 年 12 月 16 日全部到位，实际到位资金 299,200,000.00 元，包含尚未支付的信息披露费、审计及验资费用和律师费用等发行费 9,639,330.00 元，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字2011702A213 号验资报告。2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位：万元以前年度已投入置换先期投入本年使用金额直接投入募集暂时补充流动累计利息收入净额年末余额项目金额资金项目资金2.0829,922.08二、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了兰州佛慈制药有限公司股份有限公司募集资金管理制度，经本公司2010年度股东大会审议通过。3根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州分行桥北支行设立了募集资金专用账户，账号为621060171018010035232。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年12月18日与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至2011年12月31日止，募集资金专用账户三方监管协议均得到了切实有效的履行。截止2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下：单位：万元专户银行名称银行账号初始存放金额利息收入净额已使用金额存储余额交通银行兰州分行桥北支行合计62106017101801003523229,920.0029,920.002.082.0829,922.0829,922.08三、本年度募集资金的实际使用情况因为本公司于 2011 年 12 月份上市，截止 2011 年 12 月 31 日，上述募集资金暂未使用。四、变更募集资金投资项目情况本报告期，本公司不涉及变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2011 年度募集资金的存放与使用情况。兰州佛慈制药股份有限公司董事会二一二年四月八日4