二二0 0一一年九月一一年九月新员工财务知识培训新员工财务知识培训财务现金报销根本知识单据的种类借款单出差审批表报销单差旅费报销单差旅费票据明细表出差行程明细表款待客户恳求表粘贴纸财务现金报销根本知识单据的用途及填写本卷须知借款单:港币、人民币必需分别填写金额更改后要签名确认领取现金后在收款处签名借款人必需与收款人相一致财务现金报销根本知识单据的用途及填写本卷须知出差审批表:出差二天及以上需填报借款金额不应超出预算金额3. 报销单:出差之外的现金报销，摘要需详细港币、人民币必需分别填写财务现金报销根本知识单据的用途及填写本卷须知4. 差旅费报销单:港币、人民币必需分别填写金额更改后要签名确认领取现金后在收款处签名出差报销费用不得超越一星期报销人必需与收款人相一致财务现金报销根本知识单据的用途及填写本卷须知5. 差旅费票据明细表:时间填写明晰、完好金额准确、不超标如有以下情形须扣除相应的出差补助：酒店含早餐、在集团公司餐厅免费用餐、款待客户或接受客户款待、会议或培训已安排用餐等财务现金报销根本知识单据的用途及填写本卷须知6. 出差行程明细表:时间填写明晰、完好全部出差道路明细7. 款待客户恳求表：多餐次需分别注明部门经理签批500元以下财务经理签批500元-1000元总经理签批1000元以上报销本卷须知当天前往公司的不用填写出差审批表报销单如公司日用品入库须分别填写住宿费必需提供住宿发票与住宿发票清单，无住宿清单的必需提供号码费可以报销，费只报包干杂费泛指暂时发生的费用，例如携带面粉广告品的托运费用一切报销费用必需提供正规发票(出差补助除外) 报销本卷须知款待费用发票必需联号超出规范的报销需填写审批单由部门经理、总经理审批后方可报销谢谢 谢谢