河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员) 李桂云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,247,820,423.18741,026,216.17401,461,632.001.851,497,546,627.92757,380,202.22364,965,120.002.08-16.68%-2.16%10%-11.06%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-492,433,186.0439,595,357.25-13.93%10.56%1,643,939,397.97166,128,573.9542,203,348.1117.85%13.86%-5.67%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.11-5.67%基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）0.10.111.11%11.11%0.410.4113.89%13.89%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用6.6% 增加 1.55 个百分点6.6% 增加 1.89 个百分点20.77% 增加 1.2 个百分点20.76% 增加 1.5 个百分点项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）年初至报告期期末金额（元）698.87532,757.00说明计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被1河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-407,434.845,437.50-31,505.26合计99,953.27-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况25,233股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量种类 数量万向三农有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金一零九组合中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国农业银行易方达消费行业股票型证券投资基金170,831,232 人民币普通股12,291,953 人民币普通股11,455,719 人民币普通股10,747,351 人民币普通股6,889,895 人民币普通股5,863,361 人民币普通股5,700,516 人民币普通股5,615,399 人民币普通股5,500,000 人民币普通股170,831,23212,291,95311,455,71910,747,3516,889,8955,863,3615,700,5165,615,3995,500,000212345678911141617181920212223242526河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文中国银行嘉实增长开放式证券投资基金4,815,905 人民币普通股4,815,905公司控股股东万向三农有限公司与前 10 名股东及之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法股东情况的说明中规定的一致行动人；公司只知易方达价值成长混合型证券投资基金与易方达消费行业股票型证券投资基金为同一基金管理公司，本公司未知其他股东之间关系。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用合并会计报表中财务指标变动原因的说明序号指标项目货币资金应收帐款预付款项存货流动资产2012年1-9月274,594,445.502,627,247.91183,921,983.84173,765,932.16637,950,135.872012年1月1日561,908,590.14209,479.6274,752,668.35307,360,492.24946,789,925.60增减比例(%)-51.131154.18146.04-43.47-32.62变动原因本期现金分红以及购买土地所致期末赊销商品数量增加所致期末郑州露露预付工程款增加所致本期末公司库存商品减少所致期末货币资金、存货项目减少幅度较大所致在建工程应付账款预收款项应交税费53,195,603.56238,108,806.09155,513,563.8137,128,944.8624,164,616.00168,540,517.38464,444,811.3928,378,689.50120.1441.28-66.5230.83本期末郑州露露在建工程增加所致本期末应付供应商货款增加所致本期末预收经销商货款减少所致本期末应缴纳税金增加所致10121315其他应付款流动负债负债资本公积指标项目营业税金及附加销售费用少数股东损益收到其他与经营活动有关2,434,186.58462,080,507.56484,023,611.8117,308,439.112012年1-9月16,080,996.97311,401,474.503,853,987.946,567,437.991,746,672.54703,032,901.69721,249,818.4453,804,951.112011年1-9月10,831,791.91222,710,534.17-970,959.483,875,335.6639.36-34.27-32.89-67.83增减比例(%)48.4639.82-496.9369.47本期末应付其他款项增加所致本期末预收货款减少幅度较大所致本期末预收货款减少幅度较大所致本期公司实施了资本公积转增股本所致变动原因本期应纳流转税增加所致本期销售广告费支出增加所致控股子公司盈利所致筹建郑州露露收到的工程保证金所致的现金支付给职工以及为职工支87,056,156.0865,903,132.4132.10 本期公司人员增加所致付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关204,405,717.65229,472,214.08152,018,595.72163,692,929.9134.46 本期缴纳税费增加所致40.18 本期支付的广告费增加所致的现金投资活动现金流入小计购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计40,267.31147,075,200.06147,075,200.064,545,185.2039,702,105.2439,702,105.24-99.11 筹建郑州露露收到的工程保证金所致270.45 本期郑州露露项目建设支出以及母公司购入了土地所致270.45 本期郑州露露项目建设支出以及母公司购入了土地所致投资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物增加额-147,034,932.75-287,314,144.64-35,156,920.04-172,962,206.60318.22 本期郑州露露项目建设支出以及母公司购入了土地所致66.11 本期投资活动产生的现金流量增加所致指标项目2012年7-9月2011年7-9月增减比例(%)变动原因营业税金及附加3,738,124.182,422,677.9654.30 本年应纳流转税增加所致327河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文销售费用113,462,088.7560,546,158.4087.40 本期广告费用支出增加所致（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料4河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 河北承德露露股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产期末余额274,594,445.502,627,247.91183,921,983.843,040,526.46173,765,932.16637,950,135.8711,867,158.78164,873,139.50期初余额561,908,590.14209,479.6274,752,668.352,558,695.25307,360,492.24946,789,925.6012,783,773.78178,237,205.615河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债53,195,603.56315,650.14370,295,447.252,814,000.00584,527.675,924,760.41609,870,287.311,247,820,423.18238,108,806.09155,513,563.8128,895,006.2237,128,944.862,434,186.58462,080,507.5621,943,104.2524,164,616.00326,370,225.052,814,000.00440,367.785,946,514.10550,756,702.321,497,546,627.92168,540,517.38464,444,811.3939,922,210.8828,378,689.501,746,672.54703,032,901.6918,216,916.756河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：管大源21,943,104.25484,023,611.81401,461,632.0017,308,439.11139,600,230.54182,655,914.52741,026,216.1722,770,595.20763,796,811.371,247,820,423.18主管会计工作负责人：王新国18,216,916.75721,249,818.44364,965,120.0053,804,951.11139,600,230.54199,009,900.57757,380,202.2218,916,607.26776,296,809.481,497,546,627.92会计机构负责人：李桂云2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 河北承德露露股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产期末余额249,178,687.792,627,247.91186,313,356.422,562,581.21153,493,212.19594,175,085.52157,923,753.40136,676,385.05期初余额508,056,064.74209,479.6244,375,507.0722,082,750.00288,876,297.31863,600,098.74158,840,368.40150,764,744.767河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积7,461,779.00327,559,578.55366,000.00909,668.45630,897,164.451,225,072,249.97247,408,628.57155,513,563.8128,245,421.7338,417,077.901,356,927.31470,941,619.3221,943,104.2521,943,104.25492,884,723.57401,461,632.0017,260,428.71139,600,230.54227,050.00282,952,942.13393,000.00909,668.45594,087,773.741,457,687,872.48144,022,523.78464,444,811.3939,662,820.1526,439,101.391,724,460.18676,293,716.8918,216,916.7518,216,916.75694,510,633.64364,965,120.0053,756,940.71139,600,230.548加河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：管大源173,865,235.15732,187,526.401,225,072,249.97主管会计工作负责人：王新国204,854,947.59763,177,238.841,457,687,872.48会计机构负责人：李桂云3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 河北承德露露股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）本期金额492,433,186.04492,433,186.04435,190,253.33307,039,801.163,738,124.18113,462,088.7513,897,805.56-2,947,566.32-505,541.20-505,541.2056,737,391.51上期金额432,220,039.31432,220,039.31379,368,684.19304,653,876.692,422,677.9660,546,158.4012,138,470.90-2,227,255.511,834,755.75-175,196.00-175,196.0052,676,159.12加减：营业外收入：营业外支出141,946.7229,351.061,663.74其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）56,879,338.2315,755,388.1141,123,950.1252,703,846.4417,230,888.9035,472,957.54其中：被合并方在合并前实现的净利润9河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.元。-39,595,357.251,528,592.870.10.141,123,950.1239,595,357.251,528,592.8735,814,351.17-341,393.63-0.090.0935,472,957.5435,814,351.17-341,393.63法定代表人：管大源主管会计工作负责人：王新国会计机构负责人：李桂云4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 河北承德露露股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益本期金额503,125,924.60327,604,037.143,556,356.64109,334,852.7410,143,397.94-2,918,385.92-505,541.20-505,541.2054,900,124.8612,000.1654,912,125.0215,096,479.0639,815,645.96-0.10.1上期金额452,335,135.51326,919,777.842,362,040.6557,309,014.339,515,936.68-2,169,506.501,834,755.75-175,196.00-175,196.0056,387,920.760.001,663.7456,386,257.0218,325,239.4438,061,017.58-0.090.09七、综合收益总额法定代表人：管大源主管会计工作负责人：王新国39,815,645.9638,061,017.58会计机构负责人：李桂云10加加河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 河北承德露露股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入本期金额1,643,939,397.971,643,939,397.971,033,762,783.3516,080,996.97311,401,474.5048,061,759.69-5,404,958.09-916,615.00-916,615.00239,120,726.55557,690.86上期金额1,394,956,750.641,394,956,750.64926,296,134.7310,831,791.91222,710,534.1740,288,171.91-4,424,415.651,867,395.33-1,286,374.54-1,286,374.54196,100,763.703,153,422.79减：营业外支出其中：非流动资产处置损失431,669.83620.531,774.72四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额239,246,747.5869,264,185.69169,982,561.89166,128,573.953,853,987.94-0.410.41169,982,561.89199,252,411.7754,319,605.51144,932,806.26145,903,765.74-970,959.48-0.360.36144,932,806.2611河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额166,128,573.953,853,987.94145,903,765.74-970,959.48年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：管大源主管会计工作负责人：王新国会计机构负责人：李桂云6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 河北承德露露股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益本期金额1,670,716,704.691,113,309,047.2914,797,435.85293,848,596.0236,962,057.25-5,261,804.39-916,615.00-916,615.00216,144,757.67215,719.56411,669.83620.53215,948,807.4064,455,959.84151,492,847.56-0.370.37上期金额1,433,189,716.58993,416,743.5210,425,480.90215,812,353.1530,212,928.17-4,232,070.581,867,375.33-1,286,374.54-1,286,374.54184,400,531.552,965,170.731,663.74187,364,038.5451,347,479.46136,016,559.08-0.340.34七、综合收益总额法定代表人：管大源主管会计工作负责人：王新国151,492,847.56136,016,559.08会计机构负责人：李桂云7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 河北承德露露股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额1,604,500,355.00上期金额1,313,399,468.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额12河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额332,757.006,567,437.991,611,400,549.991,048,263,114.0787,056,156.08204,405,717.65229,472,214.081,569,197,201.8842,203,348.1140,267.3140,267.31147,075,200.06147,075,200.06-147,034,932.75158,901.003,875,335.661,317,433,705.10891,080,004.0765,903,132.41152,018,595.72163,692,929.911,272,694,662.1144,739,042.9959,000.004,486,185.204,545,185.2039,702,105.2439,702,105.24-35,156,920.04三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计13河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响182,482,560.00182,482,560.00-182,482,560.00182,482,560.0061,769.55182,544,329.55-182,544,329.55五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：管大源主管会计工作负责人：王新国-287,314,144.64561,908,590.14274,594,445.50-172,962,206.60472,097,590.87299,135,384.27会计机构负责人：李桂云8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 河北承德露露股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额本期金额1,604,472,133.456,484,856.471,610,956,989.921,080,670,553.5276,697,890.82189,087,201.48278,194,184.161,624,649,829.98-13,692,840.0640,267.3140,267.3162,742,244.2062,742,244.20-62,701,976.89上期金额1,312,772,660.343,824,706.821,316,597,367.16932,573,703.6159,472,136.23146,526,206.44154,517,081.641,293,089,127.9223,508,239.241,000.004,283,746.754,284,746.752,367,856.712,367,856.711,916,890.04三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金14河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告全文取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响182,482,560.00182,482,560.00-182,482,560.00182,482,560.0051,676.17182,534,236.17-182,534,236.17五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：管大源主管会计工作负责人：王新国-258,877,376.95508,056,064.74249,178,687.79-157,109,106.89404,361,710.89247,252,604.00会计机构负责人：李桂云（二）审计报告审计意见审计报告正文公司2012年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。15