第第1212章章 金蝶财务软件概述金蝶财务软件概述12.1 12.1 软件系统概述软件系统概述 金蝶金蝶KIS7.5KIS7.5管理软件界面友善，操作简单，使初管理软件界面友善，操作简单，使初学者上手快，易学易用，是金蝶公司开发的财务学者上手快，易学易用，是金蝶公司开发的财务软件的主要产品之一。软件的主要产品之一。1金蝶财务软件概述12.1.1 12.1.1 系统特点系统特点1. 1. 性能优化性能优化2. 2. 简单易用简单易用3. 3. 操作方便操作方便4. 4. 安全可靠安全可靠5. 5. 多账套管理多账套管理6. 6. 多币种核算多币种核算7. 7. 强大的查询功能强大的查询功能8. 8. 往来账管理往来账管理9. 9. 多种会计期间设置模式多种会计期间设置模式10. 10. 完备的财务分析系统完备的财务分析系统2金蝶财务软件概述12.1.2 12.1.2 功能模块功能模块1. 1. 账务处理账务处理 账务处理包括三大块：凭证的处理、账账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。簿报表的查询以及期末处理。2. 2. 固定资产固定资产3. 3. 工资管理工资管理4. 4. 往来处理往来处理5. 5. 报表与分析报表与分析6. 6. 出纳系统出纳系统7. 7. 系统维护系统维护3金蝶财务软件概述12.2 12.2 金蝶财务软件的安装金蝶财务软件的安装12.2.1 12.2.1 环境要求环境要求4金蝶财务软件概述 为了使金蝶为了使金蝶KIS7.5KIS7.5在在WindowsWindows中达到最佳的显示效果，请将中达到最佳的显示效果，请将WindowsWindows显示分辨率设置为显示分辨率设置为800600 (800600 (推荐推荐1024768)1024768)，颜色，颜色设置为设置为1616位色以上位色以上( (推荐使用推荐使用3232位以上真彩色位以上真彩色) )。5金蝶财务软件概述12.2.2 12.2.2 软件安装软件安装 1. 1. 安装前注意事项安装前注意事项 安装前，对计算机系统进行整理，包括清理硬盘、装入安装前，对计算机系统进行整理，包括清理硬盘、装入计算机操作系统、汉字支持系统、汉字录入系统、各种设计算机操作系统、汉字支持系统、汉字录入系统、各种设施的系统（如打印机等）、校准时钟，施的系统（如打印机等）、校准时钟， 2. 2. 安装安装12.3 12.3 账套管理账套管理 一个账套就是一个单独的计算机文件，可以利用操作系统一个账套就是一个单独的计算机文件，可以利用操作系统提供的复制、改名、删除等功能对账套文件进行相应操作。为提供的复制、改名、删除等功能对账套文件进行相应操作。为了保证账套数据的安全完整，防止发生意外情况导致数据丢失，了保证账套数据的安全完整，防止发生意外情况导致数据丢失，应当定期对账套进行备份，并妥善保存备份资料。应当定期对账套进行备份，并妥善保存备份资料。6金蝶财务软件概述12.3.1 12.3.1 建立账套建立账套1.1.新建账套文件新建账套文件 注意：账套名称与账套文件名是两个截然不同的概念。账注意：账套名称与账套文件名是两个截然不同的概念。账套名称一般是使用该账套的单位名称，用于标识该账套所套名称一般是使用该账套的单位名称，用于标识该账套所属的会计主体。账套名称将在输出凭证、账簿、报表等业属的会计主体。账套名称将在输出凭证、账簿、报表等业务资料时使用，所以在此处请清楚输入单位全称，以防混务资料时使用，所以在此处请清楚输入单位全称，以防混淆不清。淆不清。2.2.建账向导建账向导 在建账向导中，按向导完成各项操作。在建账向导中，按向导完成各项操作。 1) 1) 录入账套名称。录入账套名称。 2) 2) 应用模式选择。应用模式选择。 3) 3) 记账本位币确定。记账本位币确定。 4) 4) 定义会计科目结构。定义会计科目结构。 5) 5) 设定账套会计期间。设定账套会计期间。 6) 6) 完成建账向导。完成建账向导。7金蝶财务软件概述12.3.2 12.3.2 用户管理用户管理1. 1. 用户组设置用户组设置 用户组设置功能提供了新增、修改、删除三项功能，主用户组设置功能提供了新增、修改、删除三项功能，主要用于对用户组进行设置和管理，可对用户组进行增加、要用于对用户组进行设置和管理，可对用户组进行增加、删除等项处理。删除等项处理。2. 2. 用户设置用户设置 用户设置功能提供了新增、改组、删除、授权四项功能，用户设置功能提供了新增、改组、删除、授权四项功能，主要是对操作员进行管理。主要是对操作员进行管理。3. 3. 新增用户新增用户 新增用户用于增加一个新的操作员。新增用户用于增加一个新的操作员。4. 4. 改组用户改组用户 改组用户用于将已有用户进行组间调整。改组用户用于将已有用户进行组间调整。5. 5. 删除用户删除用户8金蝶财务软件概述 码进行恢复，否则他将无权打开账套。码进行恢复，否则他将无权打开账套。6. 6. 授权管理授权管理 设置完用户组和用户后，就可对用户进行授权。授权就设置完用户组和用户后，就可对用户进行授权。授权就是对所设立的用户进行权限分配，指定用户对账套数据的处是对所设立的用户进行权限分配，指定用户对账套数据的处理权限以及操作范围。在授权的过程中，用户对个人权限的理权限以及操作范围。在授权的过程中，用户对个人权限的修改即时生效，对个人密码的修改则在下一次登录打开账套修改即时生效，对个人密码的修改则在下一次登录打开账套或更换操作员时生效。或更换操作员时生效。7. 7. 用户授权范围用户授权范围 授权时首先要确定用户授权范围，用户授权范围是指该授权时首先要确定用户授权范围，用户授权范围是指该用户的操作权限所能作用的范围。用户的操作权限所能作用的范围。8. 8. 权限分配权限分配 9. 9. 系统管理员权限系统管理员权限10. 10. 取消对科目权限的检查取消对科目权限的检查 11. 11. 授权授权9金蝶财务软件概述12.4 12.4 初始化设置初始化设置 在建立账套完毕，就要进行初始化设置工作，具在建立账套完毕，就要进行初始化设置工作，具体项目包括账套选项、币别、核算项目、会计科目体项目包括账套选项、币别、核算项目、会计科目及初始数据等。及初始数据等。12.4.1 12.4.1 账套选项账套选项 “ “账套选项账套选项”包括了账务处理的重要信息及重大包括了账务处理的重要信息及重大会计政策。如记账凭证字号的设定、账簿余额输出会计政策。如记账凭证字号的设定、账簿余额输出方向、固定资产折旧要素变动后的会计政策等。方向、固定资产折旧要素变动后的会计政策等。10金蝶财务软件概述 1. 1. 账套参数账套参数 建立账套时设置的参数，记账本位币、科目结构、会计期建立账套时设置的参数，记账本位币、科目结构、会计期间等。间等。 账套名称项可以进行修改，其它参数只能作为查看信息不账套名称项可以进行修改，其它参数只能作为查看信息不能修改。能修改。 2. 2. 特别科目特别科目 单击特别科目，显示系统在会计科目结构体系中预设的特单击特别科目，显示系统在会计科目结构体系中预设的特别科目。别科目。 特别科目一般是系统自动进行账务处理时所必须的一些会特别科目一般是系统自动进行账务处理时所必须的一些会计科目，这些科目在系统中都有特定的含义，有些特别科目计科目，这些科目在系统中都有特定的含义，有些特别科目还有一些特殊限制条件。这些特别科目用户只能修改，不能还有一些特殊限制条件。这些特别科目用户只能修改，不能删除。删除。 3. 3. 凭证处理凭证处理 4. 4. 账簿选项账簿选项 5. 5. 税务、银行税务、银行 包括企业信息和出纳系统两种信息。包括企业信息和出纳系统两种信息。11金蝶财务软件概述12.4.2 12.4.2 会计科目设置会计科目设置 会计科目是会计核算的基础工作，只有建立完整的科目体会计科目是会计核算的基础工作，只有建立完整的科目体系，才能进行日常核算和管理。在会计科目设置功能中，可系，才能进行日常核算和管理。在会计科目设置功能中，可以对会计科目进行浏览、增加、修改、删除、复制、预算数以对会计科目进行浏览、增加、修改、删除、复制、预算数据输入和打印等操作。据输入和打印等操作。 1. 1. 增加增加 增加会计科目必须由上级至下级逐级增加。即必须首先增增加会计科目必须由上级至下级逐级增加。即必须首先增加上级科目，只有上级科目存在才能增加下级科目，否则系加上级科目，只有上级科目存在才能增加下级科目，否则系统会提示上级科目不存在。会计科目的级别编码，完全按照统会提示上级科目不存在。会计科目的级别编码，完全按照在新建账套时所设各级会计科目编码长度来限制的，在进行在新建账套时所设各级会计科目编码长度来限制的，在进行科目编码时要按照所设定的各级长度来编制。会计科目的内科目编码时要按照所设定的各级长度来编制。会计科目的内容主要包括：科目代码、助记码、科目名称、科目类别、余容主要包括：科目代码、助记码、科目名称、科目类别、余额方向、外币核算、辅助核算。额方向、外币核算、辅助核算。12金蝶财务软件概述2. 2. 修改修改 在会计科目设置窗口选中要修改的会计科目，单击在会计科目设置窗口选中要修改的会计科目，单击“修修改改”按钮进入与会计科目增加类似的修改窗口。在此窗按钮进入与会计科目增加类似的修改窗口。在此窗口中按增加的规则进行修改，将所须修改项目修改完毕口中按增加的规则进行修改，将所须修改项目修改完毕后，单击后，单击“确认确认”保存所做的修改。否则按保存所做的修改。否则按“取消取消”按按钮返回到会计科目设置窗口。钮返回到会计科目设置窗口。3. 3. 删除删除 在会计科目设置窗口选中要删除的会计科目，单击在会计科目设置窗口选中要删除的会计科目，单击“删除删除”按钮，系统弹出确认删除窗口，提示是否确实要按钮，系统弹出确认删除窗口，提示是否确实要删除所选中的会计科目。选择删除所选中的会计科目。选择“是是”则删除该会计科目。则删除该会计科目。若不想删除选中的会计科目，选择若不想删除选中的会计科目，选择“否否”。选择完毕后，。选择完毕后，系统返回会计科目设置窗口。系统返回会计科目设置窗口。13金蝶财务软件概述4. 4. 科目复制科目复制 对于某些行业企业的科目结构设置，可以通过科目对于某些行业企业的科目结构设置，可以通过科目复制来提高增加科目的效率。复制来提高增加科目的效率。5. 5. 预算数据录入预算数据录入 录入该科目的预算数据，以便进行财务分析时各录入该科目的预算数据，以便进行财务分析时各指标与其相应的计划数或预算数进行对比，借以检指标与其相应的计划数或预算数进行对比，借以检查企业预算的执行情况。对成本及损益类科目输入查企业预算的执行情况。对成本及损益类科目输入发生数，其他类科目输入余额。系统自动对成本及发生数，其他类科目输入余额。系统自动对成本及损益类科目的预算数据进行合计。并且可以根据实损益类科目的预算数据进行合计。并且可以根据实际需要，对预算数进行调整。际需要，对预算数进行调整。14金蝶财务软件概述12.4.3 12.4.3 核算项目核算项目 系统可对某一科目进行延伸核算，以处理从属于该科目系统可对某一科目进行延伸核算，以处理从属于该科目某一方面独立的财务资料，每一独立的核算可以归纳成一某一方面独立的财务资料，每一独立的核算可以归纳成一个核算类别，每一核算类别之下可以设置许多核算项目。个核算类别，每一核算类别之下可以设置许多核算项目。1. 1. 核算类别设置核算类别设置 金蝶金蝶KIS7.5KIS7.5已经预设了三种核算类别：往来单位、部已经预设了三种核算类别：往来单位、部门、职员。不能对上述三种类别进行删除操作，但可以根门、职员。不能对上述三种类别进行删除操作，但可以根据需要增设核算项目类别。据需要增设核算项目类别。“往来单位往来单位”用于核算客户和用于核算客户和供应商。供应商。15金蝶财务软件概述 2. 2. 核算项目设置核算项目设置 (1) (1) 往来单位设置往来单位设置 在核算类别窗口选中往来单位类别，进行往来单位在核算类别窗口选中往来单位类别，进行往来单位核算项目的设置。对往来单位档案资料进行浏览、增核算项目的设置。对往来单位档案资料进行浏览、增加、修改、删除等操作。档案内容包括代码、名称、加、修改、删除等操作。档案内容包括代码、名称、地址、电话、邮编和联系人等信息。地址、电话、邮编和联系人等信息。 (2) (2) 部门设置部门设置 在核算类别窗口，选中部门类别，在核算项目窗口在核算类别窗口，选中部门类别，在核算项目窗口进行部门的设置。进行部门的设置。 (3) (3) 职员设置职员设置 在核算类别窗口选择职员，可进行职员设置。在核算类别窗口选择职员，可进行职员设置。16金蝶财务软件概述12.4.4 12.4.4 货币设置货币设置12.4.5 12.4.5 初始数据初始数据 在会计科目、核算项目、货币的初始设置完成之后，在会计科目、核算项目、货币的初始设置完成之后，可以开始数据的录入工作。一般都要进行初始余额设置。可以开始数据的录入工作。一般都要进行初始余额设置。1. 1. 初始数据录入初始数据录入 在初始数据输入窗口中可以进行各种有关账套初始在初始数据输入窗口中可以进行各种有关账套初始化数据的录入处理工作。化数据的录入处理工作。2. 2. 分币种数据的录入分币种数据的录入 在初始数据输入窗口中左上角的下拉列表框中选择在初始数据输入窗口中左上角的下拉列表框中选择不同的货币币种进行录入。不同的货币币种进行录入。17金蝶财务软件概述 3. 3. 初始往来业务资料录入初始往来业务资料录入 4. 4. 试算平衡试算平衡 系统进行试算平衡时是将所有的有关账系统进行试算平衡时是将所有的有关账务数据全部合计在一起进行的，因此只有务数据全部合计在一起进行的，因此只有将所有的本位币、外币、辅助账、数量金将所有的本位币、外币、辅助账、数量金额账、固定资产、存货等全部数据录入完额账、固定资产、存货等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出所有一级科目的年试算平衡表中会显示出所有一级科目的年初借方、年初货方、累计借方、累计贷方、初借方、年初货方、累计借方、累计贷方、期初借方、期初货方各项数值。期初借方、期初货方各项数值。18金蝶财务软件概述12.4.6 12.4.6 启用账套启用账套 初始化处理中的最后一项工作就是启用账套，初始化处理中的最后一项工作就是启用账套，启用账套就是将初始化工作中所输入的数据进启用账套就是将初始化工作中所输入的数据进行处理和转化，将其转变为账务日常处理所需行处理和转化，将其转变为账务日常处理所需的格式，为日常处理提供初始数据来源。这里的格式，为日常处理提供初始数据来源。这里必须注意的是：一旦启用账套，就意味着关闭必须注意的是：一旦启用账套，就意味着关闭初始化界面，这一过程是不可逆的。启用账套初始化界面，这一过程是不可逆的。启用账套之后任何初始化资料都不能修改，因此在完成之后任何初始化资料都不能修改，因此在完成初始化工作之后，应再仔细检查一下初始化数初始化工作之后，应再仔细检查一下初始化数据，确保无误后再启用账套。据，确保无误后再启用账套。19金蝶财务软件概述12.5 思考题12.1 金蝶财务软件安装前应完成哪些工作，如何安装？12.2 简述建立账套的步骤，建账中应注意哪些事项？12.3 编码设置的要求是什么？12.4 账套选项应注意的哪些内容？12.5 初始数据录入包括哪些项目？12.6 启用账套时应注意哪些环节？20金蝶财务软件概述