-深圳英飞拓科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要证券代码：002528证券简称：英飞拓公告编号：2012-0482012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人廖运和及会计机构负责人(会计主管人员) 廖运和声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,365,951,412.702,188,554,274.10354,096,000.006.182,316,588,421.132,240,056,938.53236,064,000.009.492.13%-2.3%50%-34.88%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）222,317,324.774,714,670.51-0.010.010.21%0.21%-145.92%-67.91%-75%-75%-0.45%-0.37%457,758,412.44-9,143,037.8118,664,617.430.05-0.03-0.03-0.41%-0.53%83.51%-119.98%125.57%123.81%-123.08%-123.08%-2.44%-2.44%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）-17,492.71说明1深圳英飞拓科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额2,922,600.00149,641.80-459,264.58合计2,595,484.51-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况24,949股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量21.2.3.4.5.6.7.深圳英飞拓科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划中山证券有限责任公司东海证券兴业东风 2 号集合资产管理计划中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金上海盈元科技投资有限公司唐磊建中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户吴玉霞杜庄张玲玲2,488,853 人民币普通股1,608,000 人民币普通股1,088,804 人民币普通股513,745 人民币普通股464,900 人民币普通股435,700 人民币普通股405,938 人民币普通股355,350 人民币普通股317,800 人民币普通股296,452 人民币普通股2,488,8531,608,0001,088,804513,745464,900435,700405,938355,350317,800296,452股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目项目2012年9月30日 2011年12月31日差额变动百分比%应收账款预付款项应收利息存货无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付账款预收款项应交税费其他应付款其他流动负债递延所得税负债其他非流动负债股本外币报表折算差额247,394,611.437,143,557.423,396,551.92281,535,265.3961,488,522.20240,335,182.0313,966,680.3939,900,246.730.0060,021,431.9650,201,664.92-4,372,953.4519,587,510.51824,330.002,249,872.784,046,020.64354,096,000.00-758,634.40130,084,225.382,090,984.810.00204,502,208.3939,223,059.270.00193,097.3913,805,814.009,451,350.0023,245,001.436,583,235.434,388,304.341,886,534.370.001,207,246.140.00236,064,000.00-2,974,276.45117,310,386.055,052,572.613,396,551.9277,033,057.0022,265,462.93240,335,182.0313,773,583.0026,094,432.73-9,451,350.0036,776,430.5343,618,429.49-8,761,257.7917,700,976.14824,330.001,042,626.644,046,020.64118,032,000.002,215,642.0590.18%241.64%100.00%37.67%56.77%100.00%7132.97%189.01%-100.00%158.21%662.57%-199.65%938.28%100.00%86.36%100.00%50.00%74.49%应收账款增长90.18%，主要是增加MN公司9741万应收账款所致预付款项增长241.64%,主要是增加MN公司515万预付款项所致应收利息增长100%,主要是本期有跨期结算的定期存款所致存货增长37.67%,主要是增加MN公司8900万存货并消化了部分存货所致无形资产增长56.77%,主要是增加MN公司无形资产2219万所致商誉增长100%,主要是收购MN公司及MN公司原收购子公司形成的商誉所致长期待摊费用增长7132.97%,主要是增加MN公司长期待摊费用1350万所致38.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.1.2.3.4.5.6.7.8.深圳英飞拓科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要递延所得税资产增长189.01%,主要是增加MN公司递延所得税资产2436万所致短期借款减少100%,主要是境外子公司归还了150万美元的借款所致应付账款增长158.21%,主要是增加MN公司应付账款3089万所致预收款项增长662.57%,主要是增加MN公司预收款项4083万所致应交税费减少199.65%,主要是MN公司应交税费-776万所致其他应付款增加938.28%,主要是增加MN公司其他应付款1813万所致其他流动负债增长100%,主要是增加MN公司其他流动负债所致递延所得税负债增长86.36%,主要是增加MN公司递延所得税负债120万所致其他非流动负债增长100%,主要是增加MN公司其他非流动负债所致股本增长50%,主要是资本公积转增股本，10股转增5股所致外币报表折算差额增长74.49%,主要是外币资产增加,汇率的影响加大所致二、损益表项目项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用资产减值损失所得税费用其他综合收益2012年1-9月457,758,412.44229,819,178.0213,920,492.88113,679,847.77148,555,513.921,329,358.67-909,534.872,215,642.052011年1-9月249,446,053.80105,628,802.071,398,890.8972,053,688.2061,762,839.543,812,363.084,280,713.58-1,113,066.78差额208,312,358.64124,190,375.9512,521,601.9941,626,159.5786,792,674.38-2,483,004.41-5,190,248.453,328,708.83变动百分比%83.51%117.57%895.11%57.77%140.53%-65.13%-121.25%-299.06%营业收入同比增长83.51%,主要是增加MN公司对外营业收入23006万所致营业成本同比增长117.57%,主要是增加MN公司营业成本12548万所致营业税金及附加同比增长895.11%,主要是增加MN公司营业税金及附加1121万及本期控制库存减少采购,税金增加所致销售费用同比增长57.77%,主要是增加MN公司销售费用4413万所致管理费用同比增长140.53%,主要是增加MN公司管理费用5237万支付并购费用1200多万和加大研发投入所致资产减值损失同比减少65.13%,主要是MN公司消化库存和收回老款转回减值准备508万所致所得税费用同比减少121.25%,主要是本期利润总额减少，当期发放的奖金转回抵减所得税费用所致其他综合收益同比减少299.06%,主要是外币资产增加,汇率的影响加大所致三、现金流量表项目项目2012年1-9月2011年1-9月差额变动百分比%销售商品、提供劳务收到 548,710,221.76266,406,800.47282,303,421.29105.97%的现金收到的税费返还支付给职工以及为职工支5,127,077.50169,952,550.428,079,598.7097,187,314.18-2,952,521.2072,765,236.24-36.54%74.87%付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关36,661,933.52129,632,344.9121,794,269.3952,555,299.4914,867,664.1377,077,045.4268.22%146.66%的现金处置固定资产、无形资产154,518.510.00154,518.51100.00%和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产6,531,846.0040,363,641.34-33,831,795.34-83.82%和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业413,014,213.630.00413,014,213.63100.00%单位支付的现金净额吸收投资收到的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金支付其他与筹资活动有关0.003,158,250.0012,633,000.007,463.4212,640,320.000.001,755,351.003,221,298.06-12,640,320.003,158,250.0010,877,649.00-3,213,834.64-100.00%100.00%619.69%-99.77%4。深圳英飞拓科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要的现金四、汇率变动对现金的影响873,614.70-314,578.21-377.71%1,188,192.911. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加105.97%,主要是增加MN公司收款30265万所致2. 收到的税费返还同比减少36.54%,主要是本期收到的增值税软件退税减少所致3. 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加74.87%,主要是人员增加及薪酬调整,增加MN公司人员薪酬及支付离职补助所致4. 支付的各项税费同比增长68.22%,主要是增加MN支付的税款1491万所致5. 支付其他与经营活动有关的现金同比增长146.66%,主要是加大研发投入和增加MN公司支付的其他与经营活动有关的现金及支付并购费用所致6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少83.82%,主要是上期收购立新公司取得土地使用权所致7. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增长100%,主要是收购MN公司支付现金所致8. 吸收投资收到的现金同比减少100%,主要是上期发行限制性股票所致9. 取得借款收到的现金同比增加100%,是本期境外子公司向银行借款所致10. 偿还债务支付的现金同比增加619.69%,是本期境外子公司还款所致11. 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少99.77%,是上期支付上市中介费所致12. 汇率变动对现金的影响同比减少377.71%,主要是本期外币资产较多,外币报表折算时汇率影响较大所致（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用2012 年 7 月 5 日，公司公告重大资产购买实施情况报告书2012 年 8 月 31 日，公司公告补收购的 March Networks Corporation2011 财年（2010 年 5 月 1 日-2011 年 4 月 30 日）和 2012 财年（2011 年 5 月 1 日-2012 年 4 月 26 日）的审计报告。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况“在作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下股改承诺刘肇怀简称“英飞拓”）股东期间，不直接或间接从事2008 年 01 月 08日严格履行中或发展与英飞拓经营范围相同或相类似的5深圳英飞拓科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英飞拓进行直接或间接的竞争；不利用从英飞拓处获取的信息从事、直接或间接参与与英飞拓相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英飞拓利益的其他竞争行为。”收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、公司直接股东刘肇怀、JHLINFINITELLC、深圳市英柏亿贸易有限公司、深圳市鸿兴宝科技有限公司及间接股东刘肇胤、刘肇敏、刘祯祥、刘恺祥分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或刘肇怀、JHLINFINITELLC、深圳市英柏亿贸易有限者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由发行时所作承诺公司、深圳市鸿兴宝科技有限公司及间接股东刘肇胤、刘肇敏、刘祯祥、刘恺祥本公司回购其 2010 年 12 月 07持有的股份；2、日担任公司董事的股东刘肇怀、间接持有公司股份的公司监严格履行中事刘祯祥和高级管理人员刘恺祥承诺：在承诺 1 期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。3、公司控6深圳英飞拓科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要股股东、实际控制人刘肇怀作出了关于避免同业竞争的承诺。4、实际控制人刘肇怀承诺：如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，公司股东刘肇怀同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。5、实际控制人刘肇怀承诺：如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司截止股票公开发行之日前被减免所得税的情形，公司股东刘肇怀愿承担需补缴的所得税款及相关费用。6、公司股东刘肇怀、JHLINFINITELLC、英柏亿和鸿兴宝承诺，如果有权部门要求或决定，刘肇怀、JHLINFINITELLC、英柏亿和鸿兴宝需为公司 2007 年 8 月发生的股权转让补缴相关所得税，以及公司遭受任何相关处罚或损失，公司股东刘肇怀、JHL INFINITELLC、英柏亿和鸿兴宝同意在7深圳英飞拓科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要公司不支付任何对价情况下补缴相关所得税及承担该等责任。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）-89%0至至-100%5002011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明45,757,003.66公司各项成本费用增加，营业收入增长缓慢，导致净利润下降。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料安防行业国内外市场情况、公司产品结2012 年 07 月 04 日 公司会议室实地调研机构长城证券构及市场发展情况、产品技术服务情况等。未提供书面资料。8深圳英飞拓科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要安防行业国内外市2012 年 07 月 11 日 公司会议室实地调研机构路博迈投资管理咨询（上海）有限公司场情况、公司产品结构及市场发展情况、产品技术服务情况等。未提供书面资料。5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否9