太原狮头水泥股份有限公司6005392012 年第一季度报告1234600539太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .51600539太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名邓守信罗效科周浩公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）875,843,866.94601,863,101.502.6168749,211,086.82601,455,549.562.615016.900.070.07年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期20,893,868.230.09年初至报告期期末-66.83-66.83本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）407,551.940.0020.0020.0020.0580.059407,551.940.0020.0020.0020.0580.059-52.13-52.13-62.35-52.13减少 0.039 个百分点减少 0.065 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2金额-6,388.261,597.07-4,791.19600539太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况24,628股东名称（全称）中国建设银行股份有限公司山西省分行山西省经济建设投资公司山西省经贸投资控股集团有限公司祖春王立盛谢利文刘建华李惠芳李夏思胡传荣期末持有无限售条件流通股的数量13,406,76111,500,00011,500,0001,771,9991,171,0001,120,000900,800854,700800,000700,000人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表数据1、应收票据比上年度期末减少 37.61.45%，是由于应收票据到期兑付所致。2、预付款项比上年度期末增加 125.91%，是由于本期预付供应商货款增加所致。3、在建工程比上年度期末增加 609.44%，是由于本期加大对在建工程投入所致。4、预收款项比上年度期末增加 99.44%，是由于今年初预收冬储水泥款所致。5、少数股东权益比上年度期末增加 10690.98%，是由于中联增加对狮头中联的投入所致。二、利润表数据1、营业收入本期数比上年同期数减少 36.01%，是由于本期主营业务收入减少所致。2、营业成本本期数比上年同期数减少 33.71%，是由于主营业务成本成本所致。3、营业税金及附加本期数比上年同期数减少 38.25%，是由于本期主营业务收入减少所致。4、财务费用本期数比上年同期数增加 67.92%，是由于本期银行存款利息收入增加所致5、所得税费用本期数比上年同期数减少 100.00%，是由于本期未计提所得税费用所致三、现金流量表数据1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期数减少 41.82%，是由于本期主营业务收入减少所致。2、支付的各种税费比上年同期数减少 47.48,是由于本期主营业务应纳税额减少所致。3、收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期数减少 100%，是由于本期未收到与投资3600539太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告有关的现金。4、偿还债务所支付的现金比上年同期数减少 100%，是由于本期未偿还银行贷款。5、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期数减少 94.38%，是由于本期支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用按照山西省委、省政府和太原市委、市政府对太原市西山地区综合整治的整体要求，公司本部正在积极推进异地搬迁工作，目前项目选址工作已经完成，已在新址开始了工程的前期准备工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）在股权分置改革中，公司第一大股东太原狮头集团有限公司及山西省经贸资产经营有限责任公司、山西省经济建设投资公司除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易，在上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占狮头股份股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。按约履行。（2）公司第一大股东太原狮头集团有限公司还承诺将在本次股权分置改革完成后，将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份。尚未履行。未按约履行承诺的原因本公司于 2007 年 5 月 10 日、11 日、14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了公司股权分置方案。股改完成后，公司除正常的生产经营工作之外，也和大股东积极探讨和论证股改承诺中的矿山资源转让方案。但从 2007 年下半年起，太原市级政府提出了西山生态建设规划，并对西山地区化工、建材等类型的企业实施搬迁的设想，近期正在对该事项进行论证，在方案没有出来前，集团公司尚不能实施股改时将矿山资源择机转让的承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司决定 2011 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。太原狮头水泥股份有限公司法定代表人:邓守信2012 年 4 月 16 日4600539太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉5期末余额540,490,969.3652,280,788.2851,329,837.0913,967,094.973,771,122.6960,056,654.491,421,857.48723,318,324.3620,204,910.20120,736,470.3410,130,082.851,132,333.33年初余额419,912,895.3383,798,248.2840,517,007.146,182,700.973,066,318.3848,158,167.281,421,857.48603,057,194.8620,339,909.60122,932,011.321,427,891.851,132,333.33600539长期待摊费用太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股6321,745.86152,525,542.58875,843,866.9470,892,621.1954,664,877.3517,237,116.2614,624,082.29780,566.2010,960,780.01169,160,043.303,376,741.163,376,741.16172,536,784.46230,000,000.00511,357,838.12321,745.86146,153,891.96749,211,086.8271,710,396.3227,408,882.8417,182,680.8916,094,000.75780,566.2010,262,188.12143,438,715.123,376,741.163,376,741.16146,815,456.28230,000,000.00511,357,838.12600539专项储备太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计37,406,629.52-176,901,366.14601,863,101.50101,443,980.98703,307,082.48875,843,866.9437,406,629.52-177,308,918.08601,455,549.56940,080.98602,395,630.54749,211,086.82公司法定代表人: 邓守信主管会计工作负责人:罗效科会计机构负责人:周浩母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7期末余额335,151,911.1352,280,788.2851,329,837.0913,067,094.972,767,222.6960,056,654.491,421,857.48516,075,366.13106,130,000.0020,204,910.20120,736,470.34522,153.851,132,333.33年初余额399,818,100.7183,798,248.2840,517,007.145,282,700.9722,466,318.3848,158,167.281,421,857.48601,462,400.241,020,000.0020,339,909.60122,932,011.32504,153.851,132,333.33600539开发支出商誉长期待摊费用太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计321,745.86249,047,613.58765,122,979.7162,174,166.5854,664,877.3517,237,116.2614,624,082.29780,566.2010,960,780.01160,441,588.693,376,741.163,376,741.16163,818,329.85230,000,000.00511,357,838.1237,406,629.52-177,459,817.78601,304,649.86765,122,979.71321,745.86146,250,153.96747,712,554.2071,710,396.3227,408,882.8417,182,680.8916,094,000.75780,566.2010,262,188.12143,438,715.123,376,741.163,376,741.16146,815,456.28230,000,000.00511,357,838.1237,406,629.52-177,867,369.72600,897,097.92747,712,554.20公司法定代表人: 邓守信主管会计工作负责人:罗效科8会计机构负责人:周浩600539太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：9本期金额49,907,441.2949,907,441.2949,446,847.1845,226,446.57399,564.582,085,227.624,210,974.01-2,475,365.60460,594.1147,185.43100,227.60407,551.94407,551.94407,551.94上期金额77,989,225.7377,989,225.7375,728,221.4868,223,659.00647,068.122,766,848.265,564,768.12-1,474,122.022,261,004.2536,445.63302,581.481,994,868.401,143,470.94851,397.46851,397.46600539太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.0020.002851,397.46851,397.460.0040.004851,397.46851,397.46公司法定代表人: 邓守信主管会计工作负责人:罗效科会计机构负责人:周浩母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额49,907,441.2945,226,446.57399,564.582,085,227.624,210,974.01-2,475,365.60460,594.1147,185.43100,227.60407,551.94407,551.940.0020.002407,551.94上期金额77,989,225.7368,223,659.00647,068.122,766,848.265,564,768.12-1,474,122.022,261,004.2536,445.63302,581.481,994,868.401,143,470.94851,397.460.0040.004851,397.46公司法定代表人: 邓守信主管会计工作负责人:罗效科10会计机构负责人:周浩600539太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11本期金额82,626,677.151,332,770.4383,959,447.5845,421,345.6113,525,592.032,989,861.571,128,780.1463,065,579.3520,893,868.23上期金额142,030,927.131,050,326.64143,081,253.7761,243,559.5310,509,669.185,692,635.422,652,905.9280,098,770.0562,982,483.72240,000.00240,000.00541,939.00600539太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润99,687,454.1799,687,454.17541,939.00-301,939.0010,300,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额3,248.373,248.3799,684,205.80120,578,074.03419,912,895.33540,490,969.3657,793.3010,357,793.30-10,357,793.3052,322,751.42448,693,444.73501,016,196.15公司法定代表人: 邓守信主管会计工作负责人:罗效科会计机构负责人:周浩母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计12本期金额80,026,677.153,932,770.4383,959,447.5845,421,345.6113,525,592.032,989,861.571,263,043.7563,199,842.96上期金额142,030,927.131,050,326.64143,081,253.7761,243,559.5310,509,669.185,692,635.422,652,905.9280,098,770.05600539太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,759,604.6262,982,483.72收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金85,422,545.83240,000.00240,000.00541,939.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额85,422,545.83-85,422,545.833,248.373,248.37-3,248.37-64,666,189.58399,818,100.71335,151,911.13541,939.00-301,939.0010,300,000.0057,793.3010,357,793.30-10,357,793.3052,322,751.42448,693,444.73501,016,196.15公司法定代表人: 邓守信主管会计工作负责人:罗效科13会计机构负责人:周浩