青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2012-028青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式项目姓名联系地址电话传真电子信箱特锐德300001于德翔深圳证券交易所刘甲坤青岛市崂山区松岭路 336 号0532-809381260532-89083388irqdtgood.com董事会秘书（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否1青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要主要会计数据项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）报告期283,001,572.3641,059,619.2541,509,323.2535,465,690.6335,083,442.23-53,718,048.25报告期末1,382,034,634.471,139,865,353.43200,400,000.00上年同期255,159,782.3456,275,149.4956,222,665.0747,768,107.6947,812,719.45-52,806,754.83上年度期末1,370,370,456.591,144,479,662.80200,400,000.00本报告期比上年同期增减(%)10.91%-27.04%-26.17%-25.75%-26.62%1.73%本报告期末比上年度期末增减(%)0.85%-0.4%0%主要财务指标项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）报告期报告期末0.1770.1770.1753.07%3.04%-0.275.6917.52%上年同期上年度期末0.2380.2380.2394.35%4.36%-0.265.7116.48%本报告期比上年同期增减(%)-25.63%-25.63%-26.78%-1.28%-1.32%1.73%本报告期末比上年度同期末增减(%)-0.35%1.04%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目年初至报告期末金额（元）附注（如适用）非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免公司 2012 年上半年政府补助350,000.00 元系国家科技部为扶持本公司“免维护高端充气柜关键技术引计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）350,000.00进与联合研发”项目拨付扶持基金，递延收益转营业外收入 105,000.00 元；广西中电“新型智能化 40.5KV HGIS高压开关设备”项目，递延收益转营业外收入 245,000.00 元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计99,704.00-67,455.60382,248.40 -三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）分行业铁路系统电力系统煤炭系统74,197,670.19157,531,138.3249,495,952.9547,447,214.29111,594,343.7629,977,005.4936.05%29.16%39.44%-29.39%74.64%-13.06%-23.7%81.5%-6.96%-4.77%-2.68%-3.97%分产品3青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要箱式变电站箱式开关站户内开关柜172,295,285.4652,563,507.7552,787,067.03113,652,029.1732,792,788.0639,364,121.1434.04%37.61%25.43%5.57%7.37%31.76%18.53%8.48%32.21%-7.21%-0.64%-0.25%安装工程及其他3,578,901.223,209,625.17主营业务分行业和分产品情况的说明本公司主要市场行业包括铁路系统、电力系统、煤炭系统，其中在铁路系统的收入同比下降29.39%，主要是中国铁路行业总体建设放缓所致；公司在电力系统的收入同比大幅增长74.64%，主要是电力行业市场规模较大且需求旺盛，公司加大在电力市场的开拓力度所致。（二）主营业务分地区情况 适用 不适用（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为28,300.16万元、4105.96万元、4150.93万元和3546.57万元，分别同比增长10.91%、-27.04%、-26.17%和-25.75%；公司毛利率由上年同期的33.02%下降至38.29%，同比下降5.26个百分点。公司毛利率的下降主要是：1、市场竞争更加激励。在铁路、煤炭等总体需求出现放缓或下滑后，市场竞争更加激烈，导致各企业以低价竞争的方式获得订单的状况不断增加，致使公司毛利率出现下降；2、由于营业成本的提升，以及公司产能规模大幅提升，市场开拓力度不断加大，研发投入的增加等因素导致公司销售费用和管理费用同比增加，毛利率出现下滑。为降低毛利率不断下滑的风险，公司主要从两个方面入手：一是通过优化产品设计、提高内部流程、提高生产效率等方式挖掘内部潜力降低成本，二是进一步加强新产品的研发和新领域的拓展，以“一步领先”的技术领先优势和高品质的精致产品保证公司获得合理的利润。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用4-青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：万元募集资金总额79,968 本报告期报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额1,286.9258,820.01是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向 (含部分变更)募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额 (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期本报告期实现的效益项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化承诺投资项目户外箱式电力设备技改项目户内开关柜设备技改项目节能型变压器生产线建设项目否否否22,0005,0004,00022,0005,0004,000174.55 19,593.53211.9 4,490.45897.58 3,461.252012 年89.06% 03 月 01日2012 年89.81% 03 月 01日2012 年86.53% 07 月 01日0 是0 是0 是否否否2012 年研发中心建设项目否3,0003,0002.89 2,983.1999.44% 07 月 010 是否日2010 年补充营运资金否6,0006,00006,000100% 09 月 300 是否日承诺投资项目小计超募资金投向40,00040,000 1,286.92 36,528.42 -气体绝缘金属封闭开关设备项目环保节能型表面处理生产线项目否否7,5002,50010,0002,5000 8,740.680 1,050.9187.41%42.04%补充流动资金否12,50012,5005,00012,500100%归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计22,50025,0005,000 22,291.59 -合计-62,50060,000 6,286.92 58,820.01 -根据规划，公司募集资金项目均位于新建的特锐德工业园。由于前期基建相关审批手续进展缓慢，影响了工业园基础设施建设进度，公司募集资金项目的建设及验收完工时间将迟于原计划进度。为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，避免给特锐德工业园工程质量埋下不未达到计划进度或预 必要的隐患，经公司董事会第十七次会议审议，公司决定根据实际情况调整项目完成时间，项目实计收益的情况和原因 施内容不变。具体情况如下：（1）延长户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目建设（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明时间，将项目完成日推迟至 2012 年 3 月 1 日；（2）延长节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表面处理生产线项目的建设时间，将项目完成日推迟至 2012 年 7 月 1 日。截至目前，上述调整完成时间的项目已经全部达到可使用状态，新增产能可以满足公司当前的订单需求，相关项目完成时间的调整不对公司经营造成重大影响。项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况公司 2009 年 IPO 超募资金 37,928.30 万元，已经董事会审议后用于以下项目：气体绝缘金属封闭开5施方式调整情况期投入及置换情况，青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要关柜产品项目 10000 万元、环保节能型表面处理生产线项目 2500 万元、补充流动资金 12500 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司共使用超募资金 25,000.00 万元，剩余超募资金 12,928.30 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目实 根据公司 2011 年度第二次临时股东大会的批准，公司使用超募资金 2500 万元增加对“C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目”的投资并增加 C-GIS 项目内容，将项目升级为“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”，同时发展 C-GIS、H-GIS 气体绝缘金属封闭开关设备两种产品。增加投资后项目总投资 10000 万元，其中 2744 万元以增加广西中电注册资本的方式补充流动资金。 适用 不适用为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购置位于青岛市崂山募集资金投资项目先 区松岭路 336 号的 1 宗国有土地使用权，共支付 51,043,301.00 元。根据招股说明书说明的置换计划，2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案同意公司用募集资金 5,095.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况 适用 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 目前各募集资金项目资金均为达到 100%使用，主要是由于公司在项目实施过程中，工程款项按照施工进度和最终决算验收进度付款所致。尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3、重大非募集资金项目情况、重大非募集资金项目情况 适用 不适用（九）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（十）报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用根据2012 年5 月29 日公司2011年度股东大会批准，公司2011年度的利润分配方案为：以公司2011年末股本20040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金4008万元，剩余未分配利润结转下一年度。公司已于2012年6月15日完成上述利润分配方案的实施。6青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用四、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（二）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用2、出售资产、出售资产 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用7控股股东青岛公司、Helmut Bruno青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用（五）担保事项 适用 不适用（六）证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明（七）承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺本公司控股股东青岛德锐投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公发行时所作承诺司公开发行股票前已发行的股份。实际控制人于德翔承诺：自公司股票上市之日起三十德锐投资有限 六个月内，不转让或者委托他人管理其直接实际控制 或者间接持有的公司公开发行股票前已发 全体承诺人严格信人于德翔先生、 守承诺，未出现违反行的股份，也不由公司回购其直接或者间接原公司董事 上述承诺的情况。持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超Rebstock过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 HelmutBruno Rebstock 承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。公司控股股东青岛德锐投资为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东青岛德锐投资有限公司 承诺人严格信守承其他对公司中小股东所作承诺有限公司及实际控制人于德翔先生和实际控制人于德翔先生分别向公司出具 诺，未发现违反上述了避免同业竞争的承诺函，承诺避免与 承诺的情况。本公司发生同业竞争。80青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%) 发行新股 送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份137,979,36768.85%-7,500,000 -7,500,000130,479,36765.11%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股4,995,000102,255,000102,255,0002.49%51.03%51.03%-4,995,000 -4,995,000-2,505,000 -2,505,000 99,750,000-2,505,000 -2,505,000 99,750,0000%49.78%49.78%境内自然人持股4、外资持股30,684,36715.31%30,684,36715.31%其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股30,684,36730,729,36762,420,63362,420,63315.31%15.33%31.15%31.15%30,684,36730,729,3677,500,000 7,500,000 69,920,6337,500,000 7,500,000 69,920,63315.31%15.33%34.89%34.89%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数限售股份变动情况 适用 不适用200,400,000.00200,400,000.00股东名称期初限售股数本期解除限 本期增加售股数 限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期青岛德锐投资有限公司99,750,00099,750,000 首发承诺2012-10-30全国社会保障基金理事会转持三户天津华夏瑞特地产投资管理有限公司Helmut Bruno Rebstock屈东明4,995,0002,505,00030,684,36745,0004,995,0002,505,00045,0000 首发承诺0 首发承诺30,684,367 高管股份45,000 高管股份2012-06-252012-06-25合计137,979,3677,500,00045,000130,479,367-（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数12,981前十名股东持股情况9青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股东名称（全称）青岛德锐投资有限公司Helmut Bruno Rebstock全国社会保障基金理事会转持三户天津华夏瑞特地产投资管理有限公司赵秀峰贾志龙股东性质境内非国有法人境外自然人国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人持股比例(%)49.78%20.42%2.49%1.25%0.3%0.28%持股总数99,750,00040,912,4904,995,0002,505,000601,623569,652持有有限售条件股份数量99,750,00030,684,367质押或冻结情况股份状态 数量广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划0.23%460,297孙红丽贾学坤湖南华程投资有限公司境内自然人境内自然人0.18%0.17%0.17%362,163346,818338,702前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量种类 数量Helmut Bruno Rebstock全国社会保障基金理事会转持三户天津华夏瑞特地产投资管理有限公司赵秀峰贾志龙广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划孙红丽贾学坤湖南华程投资有限公司沈尧林10,228,1234,995,0002,505,000601,623569,652460,297362,163346,818338,702320,000A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股10,228,1234,995,0002,505,000601,623569,652460,297362,163346,818338,702320,000上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明持有有限售条件股的公司股东之间无关联关系。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内是否在股姓名职务性别年龄任期起始 任期终止 期初持股 期末持股日期 日期 数（股） 数（股）变动原因从公司领取的报酬东单位或其他关联总额(万单位领取10男530青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要元)（税前） 薪酬于德翔董事长男472009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日7.56 否HelmutBrunoRebstoc 原董事k2009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日40,912,490 40,912,4900 是屈东明董事、总经理男362009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日60,000二级市场购买6.93 否刘立中副董事长、男副总经理492009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日6.06 否陈忠强宋国峰樊剑吴建敏董事、副总经理董事、副总经理董事原独立董事男男男男394043452009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日2012 年 07 2015 年 07月 27 日 月 27 日2009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日2009 年 05 2012 年 07月 29 日 月 27 日6.04 否6.38 否0 是3 否李振生王竹泉郑晓明独立董事 男独立董事 男独立董事 男6847462009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日2009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日2012 年 07 2015 年 07月 27 日 月 27 日3 否3 否0 否杨小龙王希魁郭宪军监事会主席监事监事男男男4752422010 年 03 2015 年 07月 31 日 月 27 日2009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日2010 年 03 2015 年 07月 31 日 月 27 日5.15 否0 否3.88 否王聚辰康晓兵常美华王克业杜波刘甲坤副总经理 男副总经理 男副总经理 女副总经理 男副总经理、男财务总监副总经理、董事会秘 男书4838364239322009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日2009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日2009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日2009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日2009 年 05 2015 年 07月 29 日 月 27 日2010 年 03 2015 年 07月 08 日 月 27 日5.79 否5.88 否5.54 否6.05 否5.81 否5.51 否合计-40,912,490 40,972,490-85.58-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用11青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 青岛特锐德电气股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计256,460,470.28500,000.00564,637,730.5423,293,269.474,430,853.1126,944,093.18138,091,086.190.001,014,357,502.77366,736,794.0415,646,880.00463,630,188.3414,340,171.431,985,512.5722,182,767.79115,686,477.7710,000,000.001,010,208,791.94非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资12青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计285,810,005.741,837,606.7955,114,820.9615,943,194.76536,785.338,434,718.12367,677,131.701,382,034,634.4720,023,937.00195,244,701.5512,660,555.972,080,020.116,915,473.67312,092.74870,000.00238,106,781.04277,868,879.321,837,606.7955,884,696.7715,943,194.76482,123.238,145,163.78360,161,664.651,370,370,456.5917,337,000.00191,315,799.244,083,185.301,690,599.5610,837,594.80259,114.890.00225,523,293.79非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款13：青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：于德翔主管会计工作负责人：杜波4,062,500.004,062,500.00242,169,281.04200,400,000.00709,718,828.4130,196,575.10199,549,949.921,139,865,353.431,139,865,353.431,382,034,634.47367,500.00367,500.00225,890,793.79200,400,000.00709,718,828.4130,196,575.10204,164,259.291,144,479,662.801,144,479,662.801,370,370,456.59会计机构负责人：杜波2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资239,304,480.74500,000.00559,148,472.7420,081,981.814,430,853.1122,648,011.31126,606,909.59972,720,709.3070,440,000.00348,331,473.2314,368,000.00458,352,224.9812,947,533.641,985,512.5717,178,557.09107,910,157.7210,000,000.00971,073,459.2370,440,000.0014：青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积275,423,334.471,837,606.7948,841,747.23472,682.787,591,590.69404,606,961.961,377,327,671.2620,023,937.00190,536,590.0711,875,076.441,850,779.407,304,349.0895,873.91870,000.00232,556,605.903,675,000.003,675,000.00236,231,605.90200,400,000.00709,718,828.41267,140,194.981,837,606.7949,431,986.25482,123.237,302,036.35396,633,947.601,367,707,406.8317,337,000.00188,976,635.803,840,705.771,438,130.5410,756,816.5973,538.71222,422,827.410.00222,422,827.41200,400,000.00709,718,828.41减：库存股15加青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计30,196,575.10200,780,661.851,141,096,065.361,377,327,671.2630,196,575.10204,969,175.911,145,284,579.421,367,707,406.833、合并利润表、合并利润表单位： 元一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额283,001,572.36283,001,572.36上期金额255,159,782.34255,159,782.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）241,941,953.11189,546,951.45648,208.6723,245,127.3031,596,230.88-4,363,967.041,269,401.8541,059,619.25198,884,632.85157,466,755.06701,904.3817,628,576.3822,691,332.55-5,533,540.855,929,605.3356,275,149.49加减：营业外收入：营业外支出449,764.0060.0045,600.0098,084.42其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润41,509,323.256,043,632.6235,465,690.6335,465,690.6356,222,665.078,454,557.3847,768,107.6947,768,107.6916青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。-0.1770.17735,465,690.6335,465,690.63-0.2380.23847,768,107.6947,768,107.69法定代表人：于德翔主管会计工作负责人：杜波会计机构负责人：杜波4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失项目附注本期金额280,627,884.82187,539,280.68645,965.4022,727,491.8930,349,517.69-4,295,147.691,930,362.29上期金额255,159,782.34157,466,755.06701,904.3817,628,576.3822,691,332.55-5,533,540.855,929,605.33加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额41,730,414.56204,764.0060.0041,935,118.566,043,632.6235,891,485.94-0.1770.17735,891,485.9456,275,149.4945,600.0098,084.4256,222,665.078,454,557.3847,768,107.69-0.2380.23847,768,107.695、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：17青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额197,857,599.118,810,376.02206,667,975.13182,283,036.5027,483,253.8619,917,392.1930,702,340.83260,386,023.38-53,718,048.250.0028,456,573.0928,456,573.09-28,456,573.09162,867,367.5715,078,415.48177,945,783.05152,913,890.7120,217,203.6122,821,038.9634,800,404.60230,752,537.88-52,806,754.830.0073,478,382.1473,478,382.14-73,478,382.14三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金18青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,000,000.0039,101,702.4239,101,702.42-38,101,702.42-120,276,323.76376,736,794.04256,460,470.280.0040,080,000.00311,374.6740,391,374.67-40,391,374.67-166,676,511.64616,631,299.11449,954,787.476、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额本期金额194,249,728.857,699,727.73201,949,456.58177,049,990.5126,968,977.9519,757,288.4329,693,016.67253,469,273.56-51,519,816.980.0028,405,473.0928,405,473.09-28,405,473.09上期金额162,867,367.5715,078,415.48177,945,783.05152,913,890.7120,217,203.6122,821,038.9634,800,404.60230,752,537.88-52,806,754.830.0073,478,382.1473,478,382.14-73,478,382.14三、筹资活动产生的现金流量：19青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额0.0039,101,702.4239,101,702.42-39,101,702.42-119,026,992.49358,331,473.23239,304,480.740.0040,080,000.00311,374.6740,391,374.67-40,391,374.67-166,676,511.64616,631,299.11449,954,787.477、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额200,400 709,718,000.00 828.4130,196,575.10204,164,259.291,144,479,662.80加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润200,400 709,718,000.00 828.4130,196,575.10204,164,259.29-4,614,309.3735,465,690.631,144,479,662.80-4,614,309.3735,465,690.63（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计35,465,690.6335,465,690.63（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-40,080,000.000.000.00-40,080,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备20青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配4其他-40,080,000.00-40,080,000.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额200,400 709,718,000.00 828.4130,196,575.10199,549,949.921,139,865,353.43上年金额单位： 元上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额133,600 776,518,000.00 828.4119,627,779.28149,930,013.581,079,676,621.27加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额133,600 776,518,000.00 828.4119,627,779.28149,930,013.581,079,676,621.27三、本期增减变动金额（减少 66,800, -66,800,10,568,54,234,264,803,041以“”号填列）（一）净利润000.00 000.00795.8245.71104,883,041.53.53104,883,041.53（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计104,883,041.53104,883,041.53（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.0010,568,795.820.00-50,648,795.820.000.00-40,080,000.001提取盈余公积10,568,795.82-10,568,795.8221项目青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-40,080,000.00-40,080,000.00（五）所有者权益内部结转66,800, -66,800,000.00 000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他66,800, -66,800,000.00 000.00四、本期期末余额200,400 709,718,000.00 828.4130,196,575.10204,164,259.291,144,479,662.808、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额200,400,00 709,718,820.00 8.4130,196,575.10204,969,17 1,145,284,5.91 579.42加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润200,400,00 709,718,820.00 8.4130,196,575.10204,969,17 1,145,284,5.91 579.42-4,188,514. -4,188,514.060635,891,485 35,891,485.94 .94（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计35,891,485 35,891,485.94 .94（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-40,080,00 -40,080,000.00 0.001提取盈余公积22项目青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-40,080,00 -40,080,000.00 0.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额200,400,00 709,718,820.00 8.4130,196,575.10200,780,66 1,141,096,1.85 065.36上年金额单位： 元上年金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额133,600,00 776,518,820.00 8.4119,627,779.28149,930,01 1,079,676,3.58 621.27加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额133,600,00 776,518,820.00 8.4119,627,779.28149,930,01 1,079,676,3.58 621.27三、本期增减变动金额（减少以 66,800,000 -66,800,0010,568,79555,039,162 65,607,958“”号填列）.000.00.82.33.15（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计105,687,95 105,687,958.15 8.15105,687,95 105,687,958.15 8.15（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.0010,568,795.820.00-50,648,79 -40,080,005.82 0.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他10,568,795.82-10,568,795.82-40,080,00 -40,080,000.00 0.00（五）所有者权益内部结转66,800,000 -66,800,000.000.000.000.000.000.0023资本公积转增资本 （或股本）青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要.000.0066,800,000 -66,800,001.00 0.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额200,400,00 709,718,820.00 8.4130,196,575.10204,969,17 1,145,284,5.91 579.42（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否为了更加真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果，使会计估计与实际情况更加接近，依照企业会计准则的相关规定，公司董事会决定自决议之日（2012年4月8日）起，变更按账龄组合计提坏账准备的会计估计，更恰当地计提坏账准备。具体变更如下：账龄1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上变更前计提比例5%20%50%80%100%100%变更后计提比例5%10%30%50%70%100%本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自董事会决议日开始实施，不对以往各年度及各期财务状况和经营成果产生影响。（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否2、合并报表合并范围发生变更的理由、合并报表合并范围发生变更的理由不适用24青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注不适用25