-山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员) 白雪莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,518,972,492.95955,875,755.13240,000,000.003.911,310,745,606.94916,680,765.67120,000,000.007.6115.87%4.28%100%-48.62%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）347,206,103.7420,109,971.89-0.080.082.13%2.06%-30.94%37.09%33.33%33.33%0.51%0.52%983,908,346.1145,196,886.03130,660,565.590.530.190.194.82%4.65%48.42%74.24%748.8%662.5%72.73%72.73%1.98%2.49%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免年初至报告期期末金额（元）929,200.00说明1山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额315,102.50227,755.47175,205.46-121,316.41合计1,647,263.43-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明其他符合非经常性损益定义的损益项目175,205.46 购买短期银行理财产品产生投资收益（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况14,419股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量2山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文上海钜信投资发展中心(有限合伙)甄文江张甦荣中融国际信托有限公司中融屹立东方一期张金钢何亚明李航广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户岳英徐家六582,146 人民币普通股553,600 人民币普通股530,000 人民币普通股509,490 人民币普通股436,000 人民币普通股422,913 人民币普通股409,584 人民币普通股362,620 人民币普通股345,605 人民币普通股291,002 人民币普通股582,146553,600530,000509,490436,000422,913409,584362,620345,605291,002股东情况的说明前 10 名无限售条件的流通股股东与控股股东之间不存在关联关系，他们之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）资产负债表中的项目报表项目预付款项固定资产在建工程工程物资递延所得税资产短期借款应付票据应付职工薪酬应交税费其他应付款股本期末余额194,679,496.21569,625,641.229,560,222.22342,403.181,975,317.59230,000,000.0081,549,100.002,822,949.761,155,769.628,207,366.18240,000,000.00年初余额99,264,994.16438,010,724.0560,201,773.251,868,549.693,643,212.8998,854,185.1560,312,390.014,841,018.52-16,948,218.475,144,769.65120,000,000.00变动金额95,414,502.05131,614,917.17-50,641,551.03-1,526,146.51-1,667,895.30131,145,814.8521,236,709.99-2,018,068.7618,103,988.093,062,596.53120,000,000.00变动幅度(%)96.1230.05-84.12-81.68-45.78132.6735.21-41.69-106.8259.53100.00注释注1注2注3注4注5注6注7注8注9注10注 1：预付款项期末余额较年初增加 95,414,502.05 元，增长 96.12%，主要系生产规模扩大，原材料采购量增加，以及子公司山东朗晖石油化学有限公司预付设备款、土地款所致；注 2：固定资产期末余额较年初增加 131,614,917.17 元，增长 30.05%，主要系募投项目建设已完工投产，在建工程转增固定资产所致；注 3：在建工程期末余额较年初减少 50,641,551.03 元，减幅为 84.12%；工程物资期末余额较年初减少 1,526,146.51 元，减幅为 81.68%。主要系募投项目建设已完工投产，在建工程转增固定资产，工程物资采购减少所致；注 4：递延所得税资产期末余额较年初减少 1,667,895.30 元，减幅为 45.78%，主要系子公司蓝帆(香港)贸易有限公司根据香港地区税收政策，不再计算递延所得税资产所致；注 5：短期借款期末余额较年初增加 131,145,814.85 元，增长 132.67%，主要系公司生产规模扩大补充流动资金所致；注 6：应付票据期末余额较年初增加 21,236,709.99 元，增长 35.21%，主要系生产规模扩大，以承兑结算方式的结算量增加所致；注 7：应付职工薪酬期末余额较年初减少 2,018,066.76 元，减幅为 41.69%，主要是报告期内支付职工 2011 年度年终奖所致；注 8：应交税费期末余额较年初增加 18,103,988.09 元，增长 106.82%，主要系报告期内增值税期末留抵税款减少及母公3山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文司期初预交所得税款 3,477,298.01 元在本报告期内已全部抵缴所致；注 9：其他应付款期末余额较年初增加 3,062,596.53 元，主要系根据山东省残疾人就业保障金征收管理办法和市区县人民政府相关文件，应缴纳 2011 年度残疾人就业保障金所致；注 10：股本期末较年初增加 120,000,000.00 元，增长 100.00%，主要是根据公司 2011 年股东大会审议并通过的关于公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 120,000,000 股所致。（2）利润表中的项目报表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用本期发生额983,908,346.11839,893,311.683,066,197.2630,479,046.0348,580,240.425,069,102.54上期发生额662,915,557.48593,706,837.611,764,647.6514,980,105.9722,494,961.733,065,576.45变动金额320,992,788.63246,186,474.071,301,549.6115,498,940.0626,085,278.692,003,526.09变动幅度(%)48.4241.4773.76103.46115.9665.36注释注1注2注3注4注5注6资产减值损失-1,450,884.823,236,056.40 -4,686,941.22-144.83注7公允价值变动净收益投资收益-223,491.69490,307.96-223,491.69490,307.96100.00100.00注8注9营业外收入1,235,516.438,260,695.52 -7,025,179.09-85.04注10营业外支出所得税费用78,560.9614,498,218.7155,104.755,933,238.3623,456.218,564,980.3542.57144.36注11注12净利润45,196,886.0325,939,724.08 19,257,161.9574.24注13注 1：营业收入本期较上年同期增加 320,992,788.63 元，增长 48.42%，主要是新增产能使本期产销量增加所致；注 2：营业成本本期较上年同期增加 246,186,474.07 元，增长 41.47%，主要是报告期内产销量增加所致；注 3：营业税金及附加较上年同期增加 1,301,549.61 元，增长 73.76%，主要是报告期内出口额增长相应出口退税免抵税额增加所致；注 4：销售费用本期较上年同期增加 15,498,940.06 元，增长 103.46%，主要原因是(1)销售量增加导致销售运费增加；(2)在职职工人数增加及工资水平提高导致职工薪酬增加 1,088,483.17 元；(3)本期增加子公司蓝帆（美国）公司发生销售费用共计 9,356,738.70 元；注 5：管理费用本期较上年同期增加 26,085,278.69 元，增长 115.96%，主要是(1)公司继续加大新产品开发投入，技术研发费增加 10,546,489.76 元；(2)因新建项目投产，职工人数增加，职工薪酬增加 6,519,846.70 元；(3)本期增加中介机构服务(已经终止的重大资产重组项目)费用 2,860,000.00 元；(4)公司及子公司扩大生产规模，新增的土地及房产使得相关税费增加；注 6：财务费用本期较上年同期增加 2,003,526.09 元，增长 65.36%，主要是报告期内增加银行贷款规模导致利息支出增加所致；注 7：资产减值损失本期较上年同期减少 4,686,941.22 元，减幅为 147.83%，主要是公司加强了应收账款管理，控制应收账款规模减少所致；注 8：公允价值变动损益本期较上年同期减少 223,491.69 元，减幅为 100.00%，主要是报告期末公司将未到期结算的远期结售汇业务确认为交易性金融负债，并按公允价值进行计量，将公允价值的变动计入当期损益所致；注 9：投资收益本期较上年同期增加 490,307.96 元，增长 100%，主要是报告期内公司结算的远期结售汇业务及购买短期银行理财产品产生投资收益所致；注 10：营业外收入本期较上年同期减少 7,025,179.09 元，减幅为 85.04%，主要是上年同期收到淄博市政府上市工作奖励 700,000.00 元，以及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到临朐县 2010 年度经济工作先进单位奖励及出口创汇奖励7,469,469.00 元所致；注 11：营业外支出本期较上年同期增加 23,456.21 元，增长 42.57%，主要是报告期内子公司山东蓝帆新材料有限公司为“临朐县慈心一日”捐赠 5,000.00 元及赈灾捐款 10,000.00 元所致；注 12：所得税费用本期较去年同期增加 8,564,980.35 元，增长 144.36%，主要是应纳税所得额较上年同期有较大幅度增加所致；注 13：净利润本期较去年同期增加 19,257,161.95 元，增长 74.24%，主要是报告期内产销量增加，且主要原材料价格有所下降所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用4山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容承诺时间无无无承诺期限无无无履行情况自蓝帆股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委发行时所作承诺蓝帆集团股份 托他人管理本有限公司、中轩 次发行前本公投资有限公司 司持有的蓝帆2010 年 04 月 02日三十六个月严格履行股份的股份，也不由蓝帆股份收购该部分股份。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用 是 否 不适用严格履行（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）70%4,941至至100%5,8122011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明29,061,797.72与去年同期相比，利润增长主要原因是产销规模增长、原材料价格有所回5山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文落。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间2012 年 09 月 04 日2012 年 09 月 13 日接待地点公司办公楼二楼第二会议室公司办公楼二楼第二会议室接待方式实地调研实地调研接待对象类型机构机构接待对象国海证券泰信基金谈论的主要内容及提供的资料公司战略、募投项目进展及生产经营情况等公司战略、募投项目进展及生产经营情况等5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 山东蓝帆塑胶股份有限公司单位： 元流动资产：货币资金项目期末余额296,117,287.04期初余额281,658,498.89结算备付金拆出资金6山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据1,656,002.74211,579,823.38194,679,496.215,224,808.66206,093,169.85915,350,587.88483,418,128.289,560,222.22342,403.1854,639,109.5313,980,221.8410,288,355.991,975,317.59574,203,758.631,489,554,346.51230,000,000.00223,491.6981,849,100.002,116,390.77235,536,049.2899,264,994.166,263,523.69178,308,306.27803,147,763.06373,373,735.6860,201,773.251,868,549.6943,160,673.4113,891,812.0011,458,086.963,643,212.89507,597,843.881,310,745,606.9498,854,185.1560,312,390.017山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李振平200,357,685.414,112,228.722,822,949.761,155,769.628,207,366.18528,728,591.384,950,000.004,950,000.00533,678,591.38240,000,000.00488,423,472.0821,493,557.38206,056,942.24-98,216.57955,875,755.13955,875,755.131,489,554,346.51主管会计工作负责人：孙传志232,493,712.694,416,983.724,841,018.52-16,948,218.475,144,769.65389,114,841.274,950,000.004,950,000.00394,064,841.27120,000,000.00608,423,472.0821,493,557.38166,860,056.21-96,320.00916,680,765.67916,680,765.671,310,745,606.94会计机构负责人：白雪莲8山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 山东蓝帆塑胶股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款期末余额223,733,936.15126,179,065.5639,024,909.5286,456,237.3384,450,075.99559,844,224.55490,119,940.00207,956,347.44178,401.44291,650.1217,601,615.554,363,753.75887,452.97721,399,161.271,281,243,385.82190,000,000.00223,491.6940,606,100.0099,735,579.76期初余额212,974,916.97736,374.77132,661,632.9020,588,811.6681,885,681.7676,576,092.07525,423,510.13390,119,940.00135,423,357.6934,326,416.82217,608.0517,558,365.513,330,220.091,097,033.84582,072,942.001,107,496,452.1350,000,000.0037,841,200.00102,945,836.059山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李振平2,119,113.552,359,608.57-894,159.492,424,756.19336,574,490.274,950,000.004,950,000.00341,524,490.27240,000,000.00488,423,472.0821,493,557.38189,801,866.09939,718,895.551,281,243,385.82主管会计工作负责人：孙传志2,760,170.224,620,901.53-9,149,322.421,168,620.85190,187,406.234,950,000.004,950,000.00195,137,406.23120,000,000.00608,423,472.0821,493,557.38162,442,016.44912,359,045.901,107,496,452.13会计机构负责人：白雪莲3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 山东蓝帆塑胶股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本本期金额347,206,103.74347,206,103.74323,309,118.87上期金额265,160,524.05265,160,524.05253,583,496.1010山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）289,725,334.021,851,387.8710,030,946.3317,898,657.963,972,886.38-170,093.69388,549.29235,008,651.21757,061.015,163,837.317,861,057.212,283,722.062,509,167.30列）投资收益（损失以“”号填-105,278.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李振平24,180,256.08262,001.9871,589.9624,370,668.104,260,696.2120,109,971.8920,109,971.89-0.080.0820,109,971.89主管会计工作负责人：孙传志11,577,027.957,362,132.719,104.7518,930,055.914,260,493.8114,669,562.10-14,669,562.10会计机构负责人：白雪莲4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表11山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文编制单位： 山东蓝帆塑胶股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李振平本期金额195,940,726.59155,643,286.031,414,496.544,676,630.4814,303,350.152,933,662.69-276,762.77388,549.29-154,483.5617,480,129.20229,068.5754,463.7617,654,734.012,689,724.5114,965,009.50-14,965,009.50主管会计工作负责人：孙传志上期金额165,765,523.54144,750,964.79745,501.002,346,762.775,524,468.731,474,431.73-2,249,511.7613,172,906.2832,673.967,104.7513,198,475.492,317,465.8510,881,009.64-10,881,009.64会计机构负责人：白雪莲5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 山东蓝帆塑胶股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本本期金额983,908,346.11983,908,346.11925,637,013.11839,893,311.68上期金额662,915,557.48662,915,557.48639,248,185.81593,706,837.61利息支出手续费及佣金支出12山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）3,066,197.2630,479,046.0348,580,240.425,069,102.54-1,450,884.82-223,491.691,764,647.6514,980,105.9722,494,961.733,065,576.453,236,056.40列）投资收益（损失以“”号填490,307.96其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李振平58,538,149.271,235,516.4378,560.9659,695,104.7414,498,218.7145,196,886.0345,196,886.03-0.190.19-1,896.5745,194,989.46主管会计工作负责人：孙传志23,667,371.678,260,695.5255,104.7531,872,962.445,933,238.3625,939,724.08-0.110.08-96,320.0025,843,404.08会计机构负责人：白雪莲6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 山东蓝帆塑胶股份有限公司单位： 元一、营业收入项目本期金额540,486,039.90上期金额451,779,986.7913山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李振平447,636,810.532,591,950.7211,681,102.1037,167,989.343,604,347.77-1,397,205.82-223,491.69367,951.7939,345,505.36269,626.4555,583.76439.6339,559,548.056,199,698.4033,359,849.65-33,359,849.65主管会计工作负责人：孙传志399,733,745.191,749,916.8910,463,375.0716,846,615.041,264,185.94-3,289,959.8125,012,108.47789,856.7743,104.7525,758,860.493,746,393.7922,012,466.70-22,012,466.70会计机构负责人：白雪莲7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 山东蓝帆塑胶股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还本期金额1,028,750,181.6150,983,992.30上期金额606,312,196.9428,521,113.7514山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6,435,705.981,086,169,879.89851,307,858.4466,444,250.5513,054,168.1424,703,037.17955,509,314.30130,660,565.595,152.005,152.00233,205,044.86233,205,044.86-233,199,892.86228,565,925.81228,565,925.8197,528,881.9216,338,028.841,111,674.48635,944,985.17581,508,971.2452,267,967.048,147,410.7913,771,719.13655,696,068.20-19,751,083.030.00148,039,672.26251,484.96148,291,157.22-148,291,157.2234,000,000.006,481,219.0240,481,219.0216,121,672.2257,961.5415山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李振平113,866,910.76114,699,015.051,026,820.3713,186,508.15254,531,778.89267,718,287.04主管会计工作负责人：孙传志16,179,633.7624,301,585.26-1,278,074.66-145,018,729.65477,220,172.89332,201,443.24会计机构负责人：白雪莲8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 山东蓝帆塑胶股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额本期金额551,561,933.3023,060,742.143,048,867.84577,671,543.28470,505,375.4938,008,013.474,024,706.5716,740,009.01529,278,104.5448,393,438.745,152.005,152.0068,062,389.64100,000,000.00168,062,389.64-168,057,237.64上期金额447,982,741.0516,731,248.0250,684,084.68515,398,073.75382,390,246.4836,566,835.955,036,453.9655,075,253.79479,068,790.1836,329,283.570.0047,080,529.10141,881,100.00124,606.20189,086,235.30-189,086,235.30三、筹资活动产生的现金流量：16山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李振平（二）审计报告未经审计审计意见150,000,000.00150,000,000.0010,000,000.0013,017,285.2223,017,285.22126,982,714.78-596,296.706,722,619.18202,911,316.97209,633,936.15主管会计工作负责人：孙传志10,000,000.0010,000,000.0016,000,000.0052,081.0416,052,081.04-6,052,081.04-746,037.77-159,555,070.54420,501,834.86260,946,764.32会计机构负责人：白雪莲山东蓝帆塑胶股份有限公司董事长：李振平2012 年 10 月 25 日17