讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅广东移动通信有限责任公司广东移动通信有限责任公司未来流程过论文档未来流程过论文档未来流程过论文档未来流程过论文档KPMG 顾问公司顾问公司2024年9月5日2讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅目录目录目录目录1 未来流程模版简介2 财务核算高层次流程图3 采购及应付高层次流程图(样本)4 项目高层次流程图(样本)3讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅1 1 1 1 未来流程模版简介未来流程模版简介未来流程模版简介未来流程模版简介流程模版第一页为流程流程模版第一页为流程图，以图表形式将未来图，以图表形式将未来内建议的：内建议的：n 工作任务；工作任务；n 牵涉的系统；牵涉的系统；n 负责部门及负责部门及n 决策点等信息决策点等信息表达出来。表达出来。样本样本4讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅1 1 1 1 未来流程模版简介未来流程模版简介未来流程模版简介未来流程模版简介( ( ( (续续续续) ) ) )流程模版第二页以後为流程说明，以表格形式解释未来流程流程模版第二页以後为流程说明，以表格形式解释未来流程明细，其中包括：明细，其中包括：n 任务说明；任务说明；n 处理方式处理方式( (人手还是系统人手还是系统) )；n 文档输入、输出；文档输入、输出；n 负责部门及负责部门及n 监控要点。监控要点。样本样本5讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅2 2 2 2 财务核算高层次流程图财务核算高层次流程图财务核算高层次流程图财务核算高层次流程图其他业务功能：其他业务功能：话费记录话费记录项目管理项目管理日常业务处理日常业务处理期末业务处理期末业务处理4 4 应付应付7 7 应收应收6 6 固定资产固定资产6 6 固定资产固定资产5 5 项目会计项目会计8 8 现金管理现金管理9 9 预算预算集成交易集成交易集成交易集成交易给日常业务处理给日常业务处理I I的财的财务信息如：发票、付款、务信息如：发票、付款、收款等。收款等。文档输出如：付款凭证文档输出如：付款凭证财务及管理报表财务及管理报表来自供应商、银行等外来自供应商、银行等外部机构部机构2 2 采购采购给供应商、银行等外给供应商、银行等外部机构部机构1 1 总帐总帐1 1 总帐总帐1 1 财务及管理报表生成财务及管理报表生成3 3 存货管理存货管理6讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅3 3 3 3 采购高层次流程图采购高层次流程图采购高层次流程图采购高层次流程图节录节录7讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅3.1 3.1 3.1 3.1 采购申请采购申请采购申请采购申请节录节录8讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅3.2 3.2 3.2 3.2 采购预付采购预付采购预付采购预付节录节录9讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅3.3 3.3 3.3 3.3 采购结算采购结算采购结算采购结算节录节录10讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅3.4 3.4 3.4 3.4 费用预付费用预付费用预付费用预付节录节录11讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅3.5 3.5 3.5 3.5 费用报销及核销费用报销及核销费用报销及核销费用报销及核销节录节录12讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅3.6 3.6 3.6 3.6 采购物料退货结算采购物料退货结算采购物料退货结算采购物料退货结算节录节录13讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅3.7 3.7 3.7 3.7 准备周付款计划准备周付款计划准备周付款计划准备周付款计划节录节录14讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅3.8 3.8 3.8 3.8 现金、银行付款现金、银行付款现金、银行付款现金、银行付款节录节录15讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4 4 4 4 项目会计高层次流程项目会计高层次流程项目会计高层次流程项目会计高层次流程节录节录16讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.1 4.1 4.1 4.1 立项立项立项立项节录节录17讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.2 4.2 4.2 4.2 拟定项目实施计划拟定项目实施计划拟定项目实施计划拟定项目实施计划节录节录18讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.3 4.3 4.3 4.3 采购申请采购申请采购申请采购申请节录节录19讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.4 4.4 4.4 4.4 转库流程转库流程转库流程转库流程( ( ( (省、市及县之间省、市及县之间省、市及县之间省、市及县之间) ) ) )节录节录20讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.5 4.5 4.5 4.5 项目工资记录项目工资记录项目工资记录项目工资记录节录节录21讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.6 4.6 4.6 4.6 项目月末费用预提项目月末费用预提项目月末费用预提项目月末费用预提节录节录22讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.7 4.7 4.7 4.7 阶段性评审阶段性评审阶段性评审阶段性评审节录节录23讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.8 4.8 4.8 4.8 项目合同修改项目合同修改项目合同修改项目合同修改节录节录24讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.9 4.9 4.9 4.9 资本化资本化资本化资本化节录节录25讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.10 4.10 4.10 4.10 采购预付采购预付采购预付采购预付节录节录26讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.11 4.11 4.11 4.11 采购结算采购结算采购结算采购结算节录节录27讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.12 4.12 4.12 4.12 现金、银行付款现金、银行付款现金、银行付款现金、银行付款节录节录28讨论文档：只供广东移动通信内部传阅讨论文档：只供广东移动通信内部传阅4.13 4.13 4.13 4.13 标签标签标签标签/ / / / 记录记录记录记录节录节录