总总 帐帐 管管 理理 2021/9/101总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理一一一一. . 实际的事务处理实际的事务处理实际的事务处理实际的事务处理二二二二. . 预算和保留款预算和保留款预算和保留款预算和保留款三三三三. . 合并和报表合并和报表合并和报表合并和报表四四四四. . 系统设置系统设置系统设置系统设置2021/9/102总帐概述总帐概述总帐概述总帐概述JE实际会计实际会计实际会计实际会计 信息信息信息信息预算会计信息预算会计信息预算会计信息预算会计信息POPO保留款会保留款会保留款会保留款会 计信息计信息计信息计信息帐户余额帐户余额帐户余额帐户余额总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理报表报表报表报表随机查询随机查询随机查询随机查询录入会计录入会计录入会计录入会计信息信息信息信息会计事务处理会计事务处理会计事务处理会计事务处理查询会计信息查询会计信息查询会计信息查询会计信息2021/9/103总帐与子系统的集成总帐与子系统的集成总帐与子系统的集成总帐与子系统的集成采购采购采购采购应付应付应付应付定单定单定单定单应收应收应收应收资产资产资产资产库存库存库存库存总帐总帐总帐总帐总帐是储存会计信息的中心总帐是储存会计信息的中心总帐是储存会计信息的中心总帐是储存会计信息的中心接收来自财务和制造模块的接收来自财务和制造模块的接收来自财务和制造模块的接收来自财务和制造模块的会计信息会计信息会计信息会计信息2021/9/104会会 计计 循循 环环总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理2021/9/105 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期 凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并会计循环会计循环会计循环会计循环凭证引入2021/9/106会计循环会计循环会计循环会计循环维护会计期维护会计期维护会计期维护会计期创建分录创建分录创建分录创建分录外币分录转换外币分录转换外币分录转换外币分录转换审核和修改分录审核和修改分录审核和修改分录审核和修改分录分录过帐分录过帐分录过帐分录过帐余额重估余额重估余额重估余额重估余额转换余额转换余额转换余额转换合并帐套合并帐套合并帐套合并帐套审核和调整余额审核和调整余额审核和调整余额审核和调整余额运行会计报表运行会计报表运行会计报表运行会计报表关闭会计期关闭会计期关闭会计期关闭会计期2021/9/107创建分录创建分录创建分录创建分录软件的会计分录包含了三部分内容软件的会计分录包含了三部分内容软件的会计分录包含了三部分内容软件的会计分录包含了三部分内容: :日记帐批日记帐批日记帐批日记帐批(Batch): (Batch): 在相同批中的分录必须公用相同的会计期在相同批中的分录必须公用相同的会计期在相同批中的分录必须公用相同的会计期在相同批中的分录必须公用相同的会计期 过帐是按批来过帐过帐是按批来过帐过帐是按批来过帐过帐是按批来过帐日记帐分录日记帐分录日记帐分录日记帐分录(Journal entry):(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录在一个日记帐分录中所有的分录在一个日记帐分录中所有的分录在一个日记帐分录中所有的分录 行公用相同的货币和分类行公用相同的货币和分类行公用相同的货币和分类行公用相同的货币和分类日记帐分录行日记帐分录行日记帐分录行日记帐分录行(Journal entry line): (Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必在日记帐分录行中借方必在日记帐分录行中借方必在日记帐分录行中借方必 须等于贷方须等于贷方须等于贷方须等于贷方2021/9/108创建分录方法创建分录方法创建分录方法创建分录方法手工分录手工分录手工分录手工分录冲帐分录冲帐分录冲帐分录冲帐分录循环循环循环循环( (重复重复重复重复) )分录分录分录分录成批分配分录成批分配分录成批分配分录成批分配分录日记帐分录引入日记帐分录引入日记帐分录引入日记帐分录引入2021/9/109日记帐自动转换日记帐自动转换日记帐自动转换日记帐自动转换1. 1. 输入记帐本位币日记帐输入记帐本位币日记帐输入记帐本位币日记帐输入记帐本位币日记帐2. 2. 输入外币日记帐输入外币日记帐输入外币日记帐输入外币日记帐3. 3. 输入数量日记帐输入数量日记帐输入数量日记帐输入数量日记帐 2021/9/1010审核和修改日记帐审核和修改日记帐审核和修改日记帐审核和修改日记帐过帐以前过帐以前 1. 1. 随机审核日记帐明细信息随机审核日记帐明细信息随机审核日记帐明细信息随机审核日记帐明细信息 2. 2. 通过报表审核日记帐明细信息通过报表审核日记帐明细信息通过报表审核日记帐明细信息通过报表审核日记帐明细信息 3. 3. 在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐2021/9/1011过帐过帐过帐过帐过帐后更新帐户余额过帐后更新帐户余额过帐后更新帐户余额过帐后更新帐户余额过帐分录到暂记帐帐户过帐分录到暂记帐帐户过帐分录到暂记帐帐户过帐分录到暂记帐帐户(Suspense Account)(Suspense Account)自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录 (Balance Intercompany Journal) (Balance Intercompany Journal)定义自动过帐定义自动过帐定义自动过帐定义自动过帐 2021/9/1012余额重估余额重估余额重估余额重估月末重估资产和负债等帐户的余额月末重估资产和负债等帐户的余额月末重估资产和负债等帐户的余额月末重估资产和负债等帐户的余额外币外币外币外币 外币外币外币外币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币2021/9/1013余额转换余额转换余额转换余额转换为了随机查询为了随机查询为了随机查询为了随机查询, ,报表和合并不同币种的余额报表和合并不同币种的余额报表和合并不同币种的余额报表和合并不同币种的余额. .转换实际或预算的余额到某种外币转换实际或预算的余额到某种外币转换实际或预算的余额到某种外币转换实际或预算的余额到某种外币软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户 (CAT) (CAT) CAT account (Cumulative Translation Adjustment) CAT account (Cumulative Translation Adjustment)2021/9/1014合并帐套合并帐套合并帐套合并帐套为了集团财务报表的需要为了集团财务报表的需要为了集团财务报表的需要为了集团财务报表的需要, , 合并一个或多个帐套合并一个或多个帐套合并一个或多个帐套合并一个或多个帐套. .1 1 子公司子公司子公司子公司2 2 子公司子公司子公司子公司3 3 子公子公子公子公司合并合并合并合并母公司母公司母公司母公司2021/9/1015查询和调整余额查询和调整余额查询和调整余额查询和调整余额随机查询随机查询随机查询随机查询通过表报查询通过表报查询通过表报查询通过表报查询编制调整分录编制调整分录编制调整分录编制调整分录2021/9/1016运行财务表报运行财务表报运行财务表报运行财务表报使用财务表报生成器编制使用财务表报生成器编制使用财务表报生成器编制使用财务表报生成器编制 (FSG) (FSG)资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表, ,利润表等客户化的财务表报利润表等客户化的财务表报利润表等客户化的财务表报利润表等客户化的财务表报FSG Financial Statement GeneratorFSG Financial Statement Generator2021/9/1017关闭会计期关闭会计期关闭会计期关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期2021/9/1018总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理创建本位币日记帐分录创建本位币日记帐分录2021/9/1019创建日记帐分录概述创建日记帐分录概述创建日记帐分录概述创建日记帐分录概述手工手工手工手工引入引入引入引入冲帐冲帐冲帐冲帐重复分录重复分录重复分录重复分录成批分配成批分配成批分配成批分配1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录2021/9/1020手工日记帐手工日记帐手工日记帐手工日记帐金额金额数量数量2021/9/1021引入日记帐引入日记帐引入日记帐引入日记帐应付应付应付应付应收应收应收应收采购采购采购采购项目项目项目项目成本成本成本成本总帐接口表总帐接口表总帐接口表总帐接口表总帐批总帐批总帐批总帐批总帐标题总帐标题总帐标题总帐标题总帐行总帐行总帐行总帐行2021/9/1022引入日记帐引入日记帐引入日记帐引入日记帐过帐错误科目至暂记帐科目过帐错误科目至暂记帐科目过帐错误科目至暂记帐科目过帐错误科目至暂记帐科目建立汇总分录建立汇总分录建立汇总分录建立汇总分录引入描述性字段引入描述性字段引入描述性字段引入描述性字段修改引入分录错误行修改引入分录错误行修改引入分录错误行修改引入分录错误行删除引入分录删除引入分录删除引入分录删除引入分录2021/9/1023创建反冲日记帐创建反冲日记帐创建反冲日记帐创建反冲日记帐打上反冲标记打上反冲标记打上反冲标记打上反冲标记指定反冲期间指定反冲期间指定反冲期间指定反冲期间生成反冲分录生成反冲分录生成反冲分录生成反冲分录反冲分录过帐反冲分录过帐反冲分录过帐反冲分录过帐2021/9/1024创建循环创建循环创建循环创建循环( (重复重复重复重复) )分录分录分录分录每个会计期重复发生的会计分录每个会计期重复发生的会计分录每个会计期重复发生的会计分录每个会计期重复发生的会计分录, ,定义成循环分录定义成循环分录定义成循环分录定义成循环分录设置设置设置设置( (定义定义定义定义) )循环分录循环分录循环分录循环分录生成循环分录生成循环分录生成循环分录生成循环分录2021/9/1025创建成批分配分录创建成批分配分录创建成批分配分录创建成批分配分录创建创建创建创建( (定义定义定义定义) )成批分配分录成批分配分录成批分配分录成批分配分录生成成批分配分录生成成批分配分录生成成批分配分录生成成批分配分录2021/9/1026循环分录和成批分配分录循环分录和成批分配分录循环分录和成批分配分录循环分录和成批分配分录成批分配成批分配成批分配成批分配循环分录循环分录循环分录循环分录公式分录公式分录公式分录公式分录货币货币货币货币公式公式公式公式每个分录行每个分录行每个分录行每个分录行公式公式公式公式是是是是是是是是外币外币外币外币, ,本位币本位币本位币本位币, ,数量数量数量数量本位币本位币本位币本位币, ,数量数量数量数量A*B/CA*B/C任何公式任何公式任何公式任何公式每个公式多行每个公式多行每个公式多行每个公式多行一个公式一行一个公式一行一个公式一行一个公式一行2021/9/1027外外 币币 分分 录录 的的 转转 换换总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理2021/9/1028外币分录转换流程外币分录转换流程外币分录转换流程外币分录转换流程开始定义外币定义外币定义外币定义外币记帐本位币记帐本位币记帐本位币记帐本位币定义转换定义转换定义转换定义转换率类型率类型率类型率类型分离分离分离分离公司公司公司公司用户用户用户用户定义日常转换率定义日常转换率定义日常转换率定义日常转换率5-1-94 CND SPOT .835-1-94 CND SPOT .83 . .输入分录输入分录输入分录输入分录外币外币外币外币分录分录分录分录自动转换自动转换自动转换自动转换过帐过帐过帐过帐帐户余额帐户余额帐户余额帐户余额报表报表报表报表结束结束结束结束本位本位本位本位币币币币2021/9/1029外币分录转换外币分录转换外币分录转换外币分录转换定义和分配外币定义和分配外币定义和分配外币定义和分配外币定义转换率类型定义转换率类型定义转换率类型定义转换率类型定义日常转换率定义日常转换率定义日常转换率定义日常转换率输入外币分录输入外币分录输入外币分录输入外币分录外币分录过帐外币分录过帐外币分录过帐外币分录过帐查询外币余额查询外币余额查询外币余额查询外币余额2021/9/1030定义货币定义货币定义货币定义货币软件应用产品已经预定义了所有软件应用产品已经预定义了所有软件应用产品已经预定义了所有软件应用产品已经预定义了所有ISOISO货币货币货币货币可以根据需要定义非可以根据需要定义非可以根据需要定义非可以根据需要定义非ISOISO货币货币货币货币分配定义的货币到帐户分配定义的货币到帐户分配定义的货币到帐户分配定义的货币到帐户2021/9/1031定义转换汇率类型定义转换汇率类型定义转换汇率类型定义转换汇率类型公司类型公司类型公司类型公司类型 (Corporate) (Corporate)现货现货现货现货 ( Spot) ( Spot)用户用户用户用户 (User) (User)2021/9/1032定义日常转换汇率定义日常转换汇率定义日常转换汇率定义日常转换汇率输入货币信息输入货币信息输入货币信息输入货币信息输入转换率输入转换率输入转换率输入转换率2021/9/1033输入外币日记帐分录输入外币日记帐分录输入外币日记帐分录输入外币日记帐分录相同日记帐批可使用不同的日记帐批相同日记帐批可使用不同的日记帐批相同日记帐批可使用不同的日记帐批相同日记帐批可使用不同的日记帐批输入货币输入货币输入货币输入货币, ,转换率类型和转换率转换率类型和转换率转换率类型和转换率转换率类型和转换率2021/9/1034外币日记帐过帐外币日记帐过帐外币日记帐过帐外币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方不等于贷方不等于贷方不等于贷方不等于贷方. .软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异增加上去相同于最大的日记帐行增加上去相同于最大的日记帐行增加上去相同于最大的日记帐行增加上去相同于最大的日记帐行2021/9/1035查询外币余额查询外币余额查询外币余额查询外币余额使用帐户查询来查询外币帐户余额使用帐户查询来查询外币帐户余额使用帐户查询来查询外币帐户余额使用帐户查询来查询外币帐户余额通过表报来查询外币信息通过表报来查询外币信息通过表报来查询外币信息通过表报来查询外币信息2021/9/1036总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理分录使用连续编号分录使用连续编号( Audit Journal Entries)2021/9/1037使用连续编号概述使用连续编号概述使用连续编号概述使用连续编号概述分类分类分类分类: : 银收银收银收银收 采购采购采购采购 调整调整调整调整编号编号编号编号: : 自动自动自动自动 自动自动自动自动 手工手工手工手工分录建立分录建立分录建立分录建立: 手工手工手工手工 自动自动自动自动 手工手工手工手工开始值开始值开始值开始值: : 1 28 N/A1 28 N/A12328293047232021/9/1038使用连续编号概述使用连续编号概述使用连续编号概述使用连续编号概述定义文档连续名定义文档连续名定义文档连续名定义文档连续名分配文档连续名分配文档连续名分配文档连续名分配文档连续名设置预置文件设置预置文件设置预置文件设置预置文件创建日记帐创建日记帐创建日记帐创建日记帐通过文档连续编号出报表通过文档连续编号出报表通过文档连续编号出报表通过文档连续编号出报表2021/9/1039定义和分配文档连续编号名定义和分配文档连续编号名定义和分配文档连续编号名定义和分配文档连续编号名自动连续编号自动连续编号自动连续编号自动连续编号手工编号手工编号手工编号手工编号2021/9/1040设置预置文件设置预置文件设置预置文件设置预置文件总是使用总是使用总是使用总是使用: : 所有类别分录都使用所有类别分录都使用所有类别分录都使用所有类别分录都使用部分使用部分使用部分使用部分使用: : 不是不是不是不是 所有类别分录都使用所有类别分录都使用所有类别分录都使用所有类别分录都使用不使用不使用不使用不使用: : 不允许使用不允许使用不允许使用不允许使用2021/9/1041重重 估估 余余 额额总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理2021/9/1042重估余额概述重估余额概述重估余额概述重估余额概述5/175/17应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款10,00010,000外币外币外币外币本位币本位币本位币本位币应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款转换率转换率转换率转换率0.80.88,0008,0005/305/30应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款10,00010,000应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款7,5007,500转换率转换率转换率转换率0.750.75未实现汇兑损失未实现汇兑损失未实现汇兑损失未实现汇兑损失 500 5002021/9/1043重估余额重估余额重估余额重估余额定义未实现的汇兑损益帐户定义未实现的汇兑损益帐户定义未实现的汇兑损益帐户定义未实现的汇兑损益帐户定义重估汇率定义重估汇率定义重估汇率定义重估汇率运行重估产生会计分录运行重估产生会计分录运行重估产生会计分录运行重估产生会计分录重估分录过帐重估分录过帐重估分录过帐重估分录过帐从报表上查询重估后的余额从报表上查询重估后的余额从报表上查询重估后的余额从报表上查询重估后的余额反冲重估分录反冲重估分录反冲重估分录反冲重估分录结束外币余额结束外币余额结束外币余额结束外币余额2021/9/1044定义未实现的汇兑损益帐户定义未实现的汇兑损益帐户定义未实现的汇兑损益帐户定义未实现的汇兑损益帐户未实现的汇兑损益帐户的作用未实现的汇兑损益帐户的作用未实现的汇兑损益帐户的作用未实现的汇兑损益帐户的作用2021/9/1045定义重估汇率和运行重估产生重估分录定义重估汇率和运行重估产生重估分录定义重估汇率和运行重估产生重估分录定义重估汇率和运行重估产生重估分录为实际的和预算的余额定义期间汇率为实际的和预算的余额定义期间汇率为实际的和预算的余额定义期间汇率为实际的和预算的余额定义期间汇率目前仅有实际的余额可以重估目前仅有实际的余额可以重估目前仅有实际的余额可以重估目前仅有实际的余额可以重估指定重估的参数运行重估指定重估的参数运行重估指定重估的参数运行重估指定重估的参数运行重估2021/9/1046重估分录过帐重估分录过帐重估分录过帐重估分录过帐重估分录重估分录重估分录重估分录未实现的汇未实现的汇未实现的汇未实现的汇兑损益帐户兑损益帐户兑损益帐户兑损益帐户相应重估帐户相应重估帐户相应重估帐户相应重估帐户( (本位币本位币本位币本位币) )过帐过帐过帐过帐2021/9/1047反冲重估分录和结束外币余额反冲重估分录和结束外币余额反冲重估分录和结束外币余额反冲重估分录和结束外币余额次月反冲重估分录次月反冲重估分录次月反冲重估分录次月反冲重估分录反冲重估分录过帐反冲重估分录过帐反冲重估分录过帐反冲重估分录过帐继续重估循环继续重估循环继续重估循环继续重估循环结束外币余额汇兑损益实现结束外币余额汇兑损益实现结束外币余额汇兑损益实现结束外币余额汇兑损益实现2021/9/1048余余 额额 转转 换换总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理2021/9/1049余额转换概述余额转换概述余额转换概述余额转换概述软件总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币软件总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币软件总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币软件总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币转换成任何一种外币转换成任何一种外币转换成任何一种外币转换成任何一种外币根据国际会计准则根据国际会计准则根据国际会计准则根据国际会计准则, ,使用不同的汇率转换不同类型的帐户使用不同的汇率转换不同类型的帐户使用不同的汇率转换不同类型的帐户使用不同的汇率转换不同类型的帐户期间平均汇率期间平均汇率期间平均汇率期间平均汇率: : 收入和费用帐户收入和费用帐户收入和费用帐户收入和费用帐户期间末汇率期间末汇率期间末汇率期间末汇率: : 资产和负债帐户资产和负债帐户资产和负债帐户资产和负债帐户历史汇率历史汇率历史汇率历史汇率: : 权益帐户权益帐户权益帐户权益帐户设置设置设置设置CTACTA帐户帐户帐户帐户(Cumulative Translation Adjustment)(Cumulative Translation Adjustment) CTACTA帐户帐户帐户帐户, , 国内称为差异折算帐户国内称为差异折算帐户国内称为差异折算帐户国内称为差异折算帐户2021/9/1050余额转换余额转换余额转换余额转换定义货币定义货币定义货币定义货币,CTA,CTA帐户并分配到帐套帐户并分配到帐套帐户并分配到帐套帐户并分配到帐套定义期间汇率定义期间汇率定义期间汇率定义期间汇率定义历史汇率定义历史汇率定义历史汇率定义历史汇率运行转换运行转换运行转换运行转换随机查询和通过表报查询随机查询和通过表报查询随机查询和通过表报查询随机查询和通过表报查询2021/9/1051总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理预预 算算 会会 计计 循循 环环2021/9/1052预算概述预算概述预算概述预算概述预算有预算期间预算有预算期间预算有预算期间预算有预算期间, ,预算帐户和预算金额组成预算帐户和预算金额组成预算帐户和预算金额组成预算帐户和预算金额组成定义预算定义预算定义预算定义预算, ,分配预算帐户给预算组织分配预算帐户给预算组织分配预算帐户给预算组织分配预算帐户给预算组织, ,使用不同的使用不同的使用不同的使用不同的方法记录预算金额方法记录预算金额方法记录预算金额方法记录预算金额2021/9/1053预算会计循环预算会计循环预算会计循环预算会计循环决定预算控制的程度决定预算控制的程度决定预算控制的程度决定预算控制的程度定义预算定义预算定义预算定义预算录人预算金额录人预算金额录人预算金额录人预算金额查询和修改预算查询和修改预算查询和修改预算查询和修改预算冻结预算冻结预算冻结预算冻结预算关于预算的报表关于预算的报表关于预算的报表关于预算的报表2021/9/1054决定预算控制的程度决定预算控制的程度决定预算控制的程度决定预算控制的程度明细级别的预算控制明细级别的预算控制明细级别的预算控制明细级别的预算控制汇总级别的预算控制汇总级别的预算控制汇总级别的预算控制汇总级别的预算控制拒绝类型的预算控制拒绝类型的预算控制拒绝类型的预算控制拒绝类型的预算控制警告类型的预算控制警告类型的预算控制警告类型的预算控制警告类型的预算控制指定金额的类型和边界指定金额的类型和边界指定金额的类型和边界指定金额的类型和边界建立预算控制组建立预算控制组建立预算控制组建立预算控制组2021/9/1055决定预算控制的程度决定预算控制的程度决定预算控制的程度决定预算控制的程度设置帐套使用预算控制设置帐套使用预算控制设置帐套使用预算控制设置帐套使用预算控制预算控制执行资金的检查和资金的保留在预算控制执行资金的检查和资金的保留在预算控制执行资金的检查和资金的保留在预算控制执行资金的检查和资金的保留在软件采购软件采购软件采购软件采购,Oracle,Oracle应付帐应付帐应付帐应付帐,Oracle,Oracle总帐总帐总帐总帐2021/9/1056定义预算期间定义预算期间定义预算期间定义预算期间创建新的预算或维护已存在的预算创建新的预算或维护已存在的预算创建新的预算或维护已存在的预算创建新的预算或维护已存在的预算请求预算日记帐请求预算日记帐请求预算日记帐请求预算日记帐分配预算状态分配预算状态分配预算状态分配预算状态: : 打开打开打开打开, ,当前当前当前当前, ,冻结冻结冻结冻结分配主预算分配主预算分配主预算分配主预算自动拷贝预算自动拷贝预算自动拷贝预算自动拷贝预算 新旧预算必须是相同的期间新旧预算必须是相同的期间新旧预算必须是相同的期间新旧预算必须是相同的期间, ,可以不同的财政年度可以不同的财政年度可以不同的财政年度可以不同的财政年度2021/9/1057定义预算科目定义预算科目定义预算科目定义预算科目OracleOracle总帐使用预算组织来指定预算帐户和总帐使用预算组织来指定预算帐户和总帐使用预算组织来指定预算帐户和总帐使用预算组织来指定预算帐户和决定在科目范围的预算控制选项决定在科目范围的预算控制选项决定在科目范围的预算控制选项决定在科目范围的预算控制选项预算组织可以是部门预算组织可以是部门预算组织可以是部门预算组织可以是部门, ,地区或成本中心等地区或成本中心等地区或成本中心等地区或成本中心等2021/9/1058定义预算科目范围定义预算科目范围定义预算科目范围定义预算科目范围分配预算科目的范围分配预算科目的范围分配预算科目的范围分配预算科目的范围指定预算录入的方法指定预算录入的方法指定预算录入的方法指定预算录入的方法录人预算科目的货币录人预算科目的货币录人预算科目的货币录人预算科目的货币, , 包括数量包括数量包括数量包括数量明细级别预算控制明细级别预算控制明细级别预算控制明细级别预算控制 选择自动保留款选择自动保留款选择自动保留款选择自动保留款 资金检查级别资金检查级别资金检查级别资金检查级别 选择金额的类型选择金额的类型选择金额的类型选择金额的类型 选择资金检查的边界选择资金检查的边界选择资金检查的边界选择资金检查的边界2021/9/1059定义预算控制组定义预算控制组定义预算控制组定义预算控制组工资工资工资工资资金检查级别资金检查级别资金检查级别资金检查级别 无无无无资金检查级别资金检查级别资金检查级别资金检查级别 拒绝拒绝拒绝拒绝资金检查级别资金检查级别资金检查级别资金检查级别 警告警告警告警告发票发票发票发票申请申请申请申请允许越过允许越过允许越过允许越过100010002021/9/1060定义预算控制组定义预算控制组定义预算控制组定义预算控制组指定每个组允差的百分数指定每个组允差的百分数指定每个组允差的百分数指定每个组允差的百分数, ,允差的金额和越过的金额允差的金额和越过的金额允差的金额和越过的金额允差的金额和越过的金额分配不同的预算控制组给不同的用户分配不同的预算控制组给不同的用户分配不同的预算控制组给不同的用户分配不同的预算控制组给不同的用户2021/9/1061输入预算方法输入预算方法输入预算方法输入预算方法输入预算金额输入预算金额输入预算金额输入预算金额输入预算分录输入预算分录输入预算分录输入预算分录创建预算公式创建预算公式创建预算公式创建预算公式创建成批预算分录创建成批预算分录创建成批预算分录创建成批预算分录转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额装载预算装载预算装载预算装载预算2021/9/1062预算分录过帐预算分录过帐预算分录过帐预算分录过帐, ,年度结转及冻结预算年度结转及冻结预算年度结转及冻结预算年度结转及冻结预算预算分录的过帐相同于实际分录预算分录的过帐相同于实际分录预算分录的过帐相同于实际分录预算分录的过帐相同于实际分录年度结转仅仅是年度结转仅仅是年度结转仅仅是年度结转仅仅是PJTDPJTD余额结转到下年度余额结转到下年度余额结转到下年度余额结转到下年度YTDYTD余额清零余额清零余额清零余额清零冻结预算是拒绝未授权的修改冻结预算是拒绝未授权的修改冻结预算是拒绝未授权的修改冻结预算是拒绝未授权的修改2021/9/1063输入预算概述输入预算概述输入预算概述输入预算概述预算金额预算金额预算金额预算金额重复分录重复分录重复分录重复分录成批分配成批分配成批分配成批分配过帐过帐过帐过帐定义公式预算分录预算分录预算分录预算分录装载预算装载预算装载预算装载预算输入金额111222334输入分录输入分录输入分录输入分录过帐过帐过帐过帐转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额34建立预算建立预算建立预算建立预算装载装载装载装载生成金额生成金额生成金额生成金额1234生成分录生成分录生成分录生成分录过帐分录过帐分录过帐分录过帐分录23452021/9/1064装载预算装载预算装载预算装载预算从试算表中装载预算从试算表中装载预算从试算表中装载预算从试算表中装载预算PC PC 试算表试算表试算表试算表SQL* LoaderSQL* LoaderGL_BUDGET_INTERFACEGL_BUDGET_INTERFACE软件总帐预算软件总帐预算软件总帐预算软件总帐预算2021/9/1065总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理保保 留留 款款 会会 计计 循循 环环2021/9/1066保留款概述保留款概述保留款概述保留款概述可用资金可用资金= 预算预算- 实际实际-保留款保留款2021/9/1067保留款的循环保留款的循环保留款的循环保留款的循环设置保留款会计设置保留款会计设置保留款会计设置保留款会计输入保留款分录输入保留款分录输入保留款分录输入保留款分录查询分录明细查询分录明细查询分录明细查询分录明细保留款分录过帐保留款分录过帐保留款分录过帐保留款分录过帐查询可用资金查询可用资金查询可用资金查询可用资金取消相应的保留款取消相应的保留款取消相应的保留款取消相应的保留款保留款的报表保留款的报表保留款的报表保留款的报表年度的处理年度的处理年度的处理年度的处理2021/9/1068设置保留款会计设置保留款会计设置保留款会计设置保留款会计必须实行预算控制必须实行预算控制必须实行预算控制必须实行预算控制输入保留款会计科目输入保留款会计科目输入保留款会计科目输入保留款会计科目打开保留款年度打开保留款年度打开保留款年度打开保留款年度定义保留款类型定义保留款类型定义保留款类型定义保留款类型2021/9/1069输入保留款输入保留款输入保留款输入保留款四种方式四种方式四种方式四种方式手工输入保留款分录手工输入保留款分录手工输入保留款分录手工输入保留款分录使用成批分配生成保留款分录使用成批分配生成保留款分录使用成批分配生成保留款分录使用成批分配生成保留款分录使用分录引入来引入非使用分录引入来引入非使用分录引入来引入非使用分录引入来引入非OracleOracle系统的保留款事务系统的保留款事务系统的保留款事务系统的保留款事务接收来自软件子系统的保留款事务接收来自软件子系统的保留款事务接收来自软件子系统的保留款事务接收来自软件子系统的保留款事务2021/9/1070手工录入保留款分录手工录入保留款分录手工录入保留款分录手工录入保留款分录保留款分录的手工录入和实际分录的录入很相似保留款分录的手工录入和实际分录的录入很相似保留款分录的手工录入和实际分录的录入很相似保留款分录的手工录入和实际分录的录入很相似 确省的货币是记帐本位币确省的货币是记帐本位币确省的货币是记帐本位币确省的货币是记帐本位币 不能录入外币保留款分录批不能录入外币保留款分录批不能录入外币保留款分录批不能录入外币保留款分录批软件总帐验证分录行软件总帐验证分录行软件总帐验证分录行软件总帐验证分录行如果借方不等于贷方如果借方不等于贷方如果借方不等于贷方如果借方不等于贷方, ,软件总帐用保留款帐户建立软件总帐用保留款帐户建立软件总帐用保留款帐户建立软件总帐用保留款帐户建立平衡的分录平衡的分录平衡的分录平衡的分录如果没有过帐可以直接删除保留款批和分录如果没有过帐可以直接删除保留款批和分录如果没有过帐可以直接删除保留款批和分录如果没有过帐可以直接删除保留款批和分录2021/9/1071保留款过帐保留款过帐保留款过帐保留款过帐当保留款分录过帐以后才能成功保留资金当保留款分录过帐以后才能成功保留资金当保留款分录过帐以后才能成功保留资金当保留款分录过帐以后才能成功保留资金2021/9/1072可用资金可用资金= 预算预算- 实际实际-保留款保留款查询可用资金查询可用资金查询可用资金查询可用资金指定金额类型指定金额类型指定金额类型指定金额类型指定保留款类型指定保留款类型指定保留款类型指定保留款类型指定会计科目指定会计科目指定会计科目指定会计科目2021/9/1073取消保留款取消保留款取消保留款取消保留款在保留款分录中打上反冲标记在保留款分录中打上反冲标记在保留款分录中打上反冲标记在保留款分录中打上反冲标记生成反冲保留款分录生成反冲保留款分录生成反冲保留款分录生成反冲保留款分录反冲保留款分录过帐反冲保留款分录过帐反冲保留款分录过帐反冲保留款分录过帐软件应付款和软件采购自动建立反冲分录软件应付款和软件采购自动建立反冲分录软件应付款和软件采购自动建立反冲分录软件应付款和软件采购自动建立反冲分录2021/9/1074年度的处理年度的处理年度的处理年度的处理软件总帐提供四种方法软件总帐提供四种方法软件总帐提供四种方法软件总帐提供四种方法FY94-EndFY94-End预算厖预算厖预算厖预算厖?.5000?.5000保留款厖保留款厖保留款厖保留款厖.1500.1500实际厖实际厖实际厖实际厖?.800?.800可用资金可用资金可用资金可用资金?.2700?.2700预算厖预算厖预算厖预算厖?.4000?.4000保留款厖保留款厖保留款厖保留款厖. 0. 0实际厖实际厖实际厖实际厖?. 0?. 0可用资金可用资金可用资金可用资金?.4000?.4000FY95-BeginningFY95-Beginning年末清零年末清零年末清零年末清零2021/9/1075FY94-EndFY94-End预算预算预算预算50005000保留款保留款保留款保留款15001500实际实际实际实际800800可用资金可用资金可用资金可用资金27002700预算预算预算预算40004000保留款保留款保留款保留款15001500实际实际实际实际0 0可用资金可用资金可用资金可用资金25002500FY95-BeginningFY95-Beginning年度的处理年度的处理年度的处理年度的处理仅保留款仅保留款仅保留款仅保留款2021/9/1076FY94-EndFY94-End预算预算预算预算50005000保留款保留款保留款保留款15001500实际实际实际实际800800可用资金可用资金可用资金可用资金27002700预算预算预算预算55005500保留款保留款保留款保留款15001500实际实际实际实际 0 0可用资金可用资金可用资金可用资金 4000 4000FY95-BeginningFY95-Beginning年度的处理年度的处理年度的处理年度的处理保留款和预算保留款和预算保留款和预算保留款和预算2021/9/1077FY94-EndFY94-End预算预算预算预算50005000保留款保留款保留款保留款15001500实际实际实际实际800800可用资金可用资金可用资金可用资金27002700预算预算预算预算67006700保留款保留款保留款保留款0 0实际实际实际实际0 0可用资金可用资金可用资金可用资金67006700FY95-BeginningFY95-Beginning年度的处理年度的处理年度的处理年度的处理可用资金可用资金可用资金可用资金2021/9/1078总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理合合 并并 帐帐 套套2021/9/1079合并帐套概述合并帐套概述合并帐套概述合并帐套概述多公司多帐套的合并多公司多帐套的合并多公司多帐套的合并多公司多帐套的合并子帐套子帐套子帐套子帐套1 1子帐套子帐套子帐套子帐套2 2子帐套子帐套子帐套子帐套3 3母帐套母帐套母帐套母帐套公司公司公司公司A,BA,B公司公司公司公司C C公司公司公司公司D,E,FD,E,F运行合并运行合并运行合并运行合并公司公司公司公司 A,B,C,D,E,F A,B,C,D,E,F2021/9/1080合并帐套概述合并帐套概述合并帐套概述合并帐套概述多公司一帐套的合并多公司一帐套的合并多公司一帐套的合并多公司一帐套的合并公司公司公司公司A,B,C,D,E,FA,B,C,D,E,F帐套帐套帐套帐套2021/9/1081合并帐套概述合并帐套概述合并帐套概述合并帐套概述校验子公司帐套校验子公司帐套校验子公司帐套校验子公司帐套校验母公司帐套校验母公司帐套校验母公司帐套校验母公司帐套定义合并定义合并定义合并定义合并运行合并运行合并运行合并运行合并删除合并的明细删除合并的明细删除合并的明细删除合并的明细过帐合并批过帐合并批过帐合并批过帐合并批运行合并报表运行合并报表运行合并报表运行合并报表2021/9/1082定义合并定义合并定义合并定义合并在多个帐套之间不同的货币在多个帐套之间不同的货币在多个帐套之间不同的货币在多个帐套之间不同的货币, ,日历或会计科目日历或会计科目日历或会计科目日历或会计科目结构的合并结构的合并结构的合并结构的合并指定相应的帐套指定相应的帐套指定相应的帐套指定相应的帐套选择合并的方法选择合并的方法选择合并的方法选择合并的方法选择合并的货币选择合并的货币选择合并的货币选择合并的货币2021/9/1083定义合并定义合并定义合并定义合并定义合并的规则定义合并的规则定义合并的规则定义合并的规则 会计科目合并规则会计科目合并规则会计科目合并规则会计科目合并规则 编码段合并规则编码段合并规则编码段合并规则编码段合并规则若二种规则有冲突若二种规则有冲突若二种规则有冲突若二种规则有冲突, ,会计科目编码规则优先于会计科目编码规则优先于会计科目编码规则优先于会计科目编码规则优先于编码段合并规则编码段合并规则编码段合并规则编码段合并规则2021/9/1084定义会计科目规则定义会计科目规则定义会计科目规则定义会计科目规则子公司的科目范围子公司的科目范围子公司的科目范围子公司的科目范围01-100-1000 01-100-1000 到到到到 01-800-1998 01-800-1998会计科目规则会计科目规则会计科目规则会计科目规则01-199-1999-99901-199-1999-999母公司的科目母公司的科目母公司的科目母公司的科目2021/9/1085定义编码段合并规则定义编码段合并规则定义编码段合并规则定义编码段合并规则子公司科目子公司科目子公司科目子公司科目01-300-400001-300-4000到到到到4500450001-120-4999-50001-120-4999-500拷贝值单一值单一值单一值单一值单一值单一值单一值单一值累积值域累积值域累积值域累积值域2021/9/1086运行合并运行合并运行合并运行合并子帐套子帐套子帐套子帐套运行日记帐引入运行日记帐引入运行日记帐引入运行日记帐引入 JEJE合并分录合并分录合并分录合并分录母帐套母帐套母帐套母帐套过帐合并的分录批过帐合并的分录批过帐合并的分录批过帐合并的分录批2021/9/1087删除合并审计明细删除合并审计明细删除合并审计明细删除合并审计明细在查询完合并审计报告以后在查询完合并审计报告以后在查询完合并审计报告以后在查询完合并审计报告以后, ,从从从从CONSOLIDATION_AUDIT Table CONSOLIDATION_AUDIT Table 中删除中删除中删除中删除不需要的会计数据不需要的会计数据不需要的会计数据不需要的会计数据2021/9/1088合并分录批过帐和运行报表合并分录批过帐和运行报表合并分录批过帐和运行报表合并分录批过帐和运行报表运行完合并和分录引入以后运行完合并和分录引入以后运行完合并和分录引入以后运行完合并和分录引入以后, ,合并分录批合并分录批合并分录批合并分录批过帐到母公司帐套打开的会计期内过帐到母公司帐套打开的会计期内过帐到母公司帐套打开的会计期内过帐到母公司帐套打开的会计期内运行标准表报查看合并的详细信息运行标准表报查看合并的详细信息运行标准表报查看合并的详细信息运行标准表报查看合并的详细信息 例如例如例如例如: : 合并分录报表合并分录报表合并分录报表合并分录报表 . . . .2021/9/1089总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理月月 末末 表表 报报2021/9/1090使用使用使用使用FSGFSG建立客户化表报建立客户化表报建立客户化表报建立客户化表报定义行集定义行集定义行集定义行集定义列集定义列集定义列集定义列集定义内容集定义内容集定义内容集定义内容集定义行序列定义行序列定义行序列定义行序列定义显示集定义显示集定义显示集定义显示集自动拷贝报表组成自动拷贝报表组成自动拷贝报表组成自动拷贝报表组成定义表报定义表报定义表报定义表报定义报表集定义报表集定义报表集定义报表集运行报表运行报表运行报表运行报表2021/9/1091总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理定定 义义 软件总软件总 帐帐2021/9/1093定义软件总帐概述定义软件总帐概述定义软件总帐概述定义软件总帐概述创建帐套创建帐套创建帐套创建帐套定义科目定义科目定义科目定义科目定义财务控制定义财务控制定义财务控制定义财务控制2021/9/1094创建帐套和定义职责创建帐套和定义职责创建帐套和定义职责创建帐套和定义职责定义会计科目结构定义会计科目结构定义会计科目结构定义会计科目结构定义会计期间定义会计期间定义会计期间定义会计期间选择记帐本位币选择记帐本位币选择记帐本位币选择记帐本位币定义职责定义职责定义职责定义职责 ( (使用系统管理模块使用系统管理模块使用系统管理模块使用系统管理模块) )2021/9/1095定义值集定义值集定义值集定义值集控制什么类型的值将被使用控制什么类型的值将被使用控制什么类型的值将被使用控制什么类型的值将被使用, ,最大的尺寸是多少最大的尺寸是多少最大的尺寸是多少最大的尺寸是多少, ,是字符型的还是数字型的是字符型的还是数字型的是字符型的还是数字型的是字符型的还是数字型的不包括段值不包括段值不包括段值不包括段值, ,告诉总帐如何决定什么值是有效的段值告诉总帐如何决定什么值是有效的段值告诉总帐如何决定什么值是有效的段值告诉总帐如何决定什么值是有效的段值分配值集到段分配值集到段分配值集到段分配值集到段值集值集值集值集1 1格式格式格式格式尺寸尺寸尺寸尺寸值集值集值集值集2 2格式格式格式格式尺寸尺寸尺寸尺寸值集值集值集值集3 3格式格式格式格式尺寸尺寸尺寸尺寸2021/9/1096定义科目结构定义科目结构定义科目结构定义科目结构利用定义段利用定义段利用定义段利用定义段(Segment)(Segment)和各段之间的组合和各段之间的组合和各段之间的组合和各段之间的组合把已定义的值集分配到每个段把已定义的值集分配到每个段把已定义的值集分配到每个段把已定义的值集分配到每个段值集值集值集值集1 1格式格式格式格式尺寸尺寸尺寸尺寸值集值集值集值集2 2格式格式格式格式尺寸尺寸尺寸尺寸值集值集值集值集3 3格式格式格式格式尺寸尺寸尺寸尺寸科目结构科目结构科目结构科目结构第一段第一段第一段第一段第二段第二段第二段第二段第三段第三段第三段第三段2021/9/1097定义段值定义段值定义段值定义段值值集值集值集值集1 1格式格式格式格式尺寸尺寸尺寸尺寸值集值集值集值集2 2格式格式格式格式尺寸尺寸尺寸尺寸值集值集值集值集3 3格式格式格式格式尺寸尺寸尺寸尺寸第一段第一段第一段第一段第二段第二段第二段第二段第三段第三段第三段第三段段值段值段值段值在会计科目结构段中输入相应的值在会计科目结构段中输入相应的值在会计科目结构段中输入相应的值在会计科目结构段中输入相应的值01010202段值段值段值段值100100101101HEADHEAD100010002021/9/1098安全管理安全管理安全管理安全管理保密规则保密规则保密规则保密规则 ( (包括包括包括包括, , 不包括不包括不包括不包括) NSFFVSD) NSFFVSD NSFFKSA NSFFKSA规定了什么职责可以进入什么段规定了什么职责可以进入什么段规定了什么职责可以进入什么段规定了什么职责可以进入什么段相互校验规则相互校验规则相互校验规则相互校验规则 ( (包括包括包括包括, , 不包括不包括不包括不包括) )禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合, ,仅用在系统允许动态仅用在系统允许动态仅用在系统允许动态仅用在系统允许动态插入科目插入科目插入科目插入科目 NSFFKRNSFFKR2021/9/1099定义会计期类型和会计期间定义会计期类型和会计期间定义会计期类型和会计期间定义会计期类型和会计期间使用预定义的会计期类型使用预定义的会计期类型使用预定义的会计期类型使用预定义的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型 月月月月, ,年年年年, ,季季季季处理期间未的会计信息处理期间未的会计信息处理期间未的会计信息处理期间未的会计信息处理年尾的会计信息处理年尾的会计信息处理年尾的会计信息处理年尾的会计信息 2021/9/10100定义货币定义货币定义货币定义货币软件应用产品已经预定义了所有软件应用产品已经预定义了所有软件应用产品已经预定义了所有软件应用产品已经预定义了所有ISOISO货币货币货币货币可以根据需要定义非可以根据需要定义非可以根据需要定义非可以根据需要定义非ISOISO货币货币货币货币分配定义的货币到帐套分配定义的货币到帐套分配定义的货币到帐套分配定义的货币到帐套2021/9/10101定义帐套定义帐套定义帐套定义帐套$ $01-100-100001-100-200001-200-1000131科目结构科目结构科目结构科目结构会计期会计期会计期会计期货币货币货币货币帐套帐套2021/9/10102定义帐户定义帐户定义帐户定义帐户输入会计科目输入会计科目输入会计科目输入会计科目 ( ( 仅不允许动态插入仅不允许动态插入仅不允许动态插入仅不允许动态插入) )定义内部往来和暂记帐户定义内部往来和暂记帐户定义内部往来和暂记帐户定义内部往来和暂记帐户定义汇总帐户定义汇总帐户定义汇总帐户定义汇总帐户2021/9/10103定义财务控制定义财务控制定义财务控制定义财务控制定义别名定义别名定义别名定义别名定义预算控制组定义预算控制组定义预算控制组定义预算控制组自动过帐自动过帐自动过帐自动过帐保留款跟踪保留款跟踪保留款跟踪保留款跟踪优化系统表现优化系统表现优化系统表现优化系统表现定义计量单位定义计量单位定义计量单位定义计量单位2021/9/10104