-1.73%-1.77%-1.43%山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2012-021山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长李云贵、总经理付希泉、财务总监魏鲁东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）6,581,069,216.71 6,796,487,778.883,682,572,044.49 3,747,551,158.36-3.17%总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）895,091,926.004.11本报告期895,091,926.004.19上年同期0.00%-1.91%增减变动（）营业总收入（元）1,294,676,433.00 1,899,950,052.25-31.86%归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-65,680,799.46125,988,605.200.14-0.07-0.0792,131,498.0680,931,467.540.090.100.10-171.29%55.67%55.56%-170.00%-170.00%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.72% 减少了 4.49 个百分点2.71% 减少了 4.14 个百分点非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切1年初至报告期末金额-71,835.32248,483.49附注（如适用）-山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计-12,814,991.633,159,585.8740,584.10-9,438,173.492.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况104,278股东名称（全称）山东海化集团有限公司中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金朱其宝吴玉龙JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION曹益华中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A10UBS AG东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)期末持有无限售条件流通股的数量361,048,87815,760,2752,800,2712,778,6902,379,7002,100,0002,091,6871,670,5001,628,8851,585,804种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应交税费较期初减少 34.45%，主要原因是本期上交 2011 年第四季度资源税。2、应付利息较期初减少 63.61%，主要原因是本期支付。3、专项应付款较期初增加 38.06%，主要原因是本期收到专项用途拨款。4、专项储备较期初增加 458.14%，主要原因是本期计提安全费用增加。5、营业收入较同期减少 31.86%，主要系本期主导产品销价、销量下滑所致。6、资产减值损失较同期增加 48.73%，主要原因是本期计提存货跌价准备增加所致。7、投资收益较同期增加 779.82%，主要原因是本期处置控股子公司山东海化盛兴化工有限公司。8、营业外支出较同期增加 3358.35%，主要系本期山东海化华龙硝铵化工有限公司合成氨生产线临时停产所致。9、利润总额较同期降低 164.58%，主要系本期主导产品销售价格下滑所致。10、所得税、净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期分别减少 132.33%、178.39%、512.79%、170%，主要系本期公司主导产品盈利能力下滑所致。2山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文11、经营活动产生的现金流量净额较同期增加 55.67%，主要原因是本期经营性应付款增加及应缴税费减少所致。12、投资活动产生的现金流量净额较同期增加 1642.66%，主要原因是本期处置控股子公司山东海化盛兴化工有限公司。13、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 2744.31%，主要原因是本期从银行借款减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用山东海化股份有限公司董事会董事长：李云贵二一二年四月二十三日4