天津市海运股份有限公司6007512012 年第一季度报告1234600751天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .41600751天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名李维艰童友生童友生公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）童友生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）529,285,915.82-568,428,302.95-1.15543,205,475.58-551,571,318.37-1.12-2.56不适用不适用年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-2,295,904.25-0.0047年初至报告期期末-102.55-102.55本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）-16,856,984.58-0.0342-0.0358-0.0342-16,856,984.58-0.0342-0.0358-0.0342不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值2金额-46,500.84835,714.08说明固定资产处置净损益太保股权的公允价值变动损益600751业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目合计200789,413.24场地租金收入2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名流通股股东持股情况37,659股东名称（全称）车锡平朱永红CAO WENWEI期末持有流通股的数量2,000,0001,798,7981,700,000种类境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股SCBHKA/CKGINVESTMENTSASIA1,358,990境内上市外资股LIMITED陈柄均JIASHAN SHEN刘晓阳王明辉张柏青徐秀芳1,200,0001,187,2451,150,3001,146,4161,132,2001,060,000人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报表种类项目期末数/本期数 年初数/上期数 变动幅度 原因存货1,461,621.273,566,076.82-59.01%由于库存燃油减少所致资产负债表预收款项17,333,582.8810,501,907.26主要因为子公司天津市天65.05%海国际船务代理有限公司预收集装箱押金增加所致营业收入27,521,034.8847,205,917.91-41.70%因航运市场低迷，公司减少航线及运力所致营业成本28,509,389.3554,076,379.50-47.28%因航线及运力减少所致利润表公允价值变动收益营业亏损835,714.0816,829,323.15-8,148,212.2837,375,491.70-110.26%-54.97%因公司持有的“中国太保”A 股股票价格波动所致公司优化航线、控制成本所产生的效果3600751经营活动产天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告去年同期，控股股东及关联生的现金流-2,295,904.25量净额90,012,605.18-102.55%企业为本公司的经营活动提供了大量资金支持投资活动产现金流量表 生的现金流9,287,220.00量净额筹资活动产生的现金流-8,289,328.00量净额189,111.00-67,182,808.444810.99%-87.66%本报告期，出售“天顺轮”收到现金 930 万元主要为去年同期偿还银行借款所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用本公司于 2010 年 3 月 22 日与天海集团签署和解协议，并于 2010 年 4 月 8 日收到天津高院签发的（2009）津高民二初字第 0005 号民事调解书。目前，该民事调解书中所涉及的部分条款至今尚未履行，本公司已于诉讼时效到期日之前向天津高院递交了执行申请。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红情况。天津市海运股份有限公司法定代表人:李维艰2012 年 4 月 27 日4 附录4600751天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 天津市海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用5期末余额9,833,715.1201,511,557.5448,829,564.764,404,016.6289,765,812.311,461,621.27355,806,287.6173,430,461.5549,166.67年初余额11,131,727.35200,675,843.4648,766,810.35,355,089.487,310,010.553,566,076.82356,805,557.88186,399,917.7600751递延所得税资产其他非流动资产天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备6173,479,628.22529,285,915.8255,000,000154,921,435.5817,333,582.8831,282,237.2173,227,348.41407,833,019.32325,000,00023,499,031.071,088,096,654.4719,034,538.2619,034,538.261,107,131,192.73492,648,820366,386,640.76186,399,917.7543,205,475.5856,000,000154,635,028.6310,501,907.2631,189,854.0273,227,306.6414,606,926.99325,000,00020,236,434.161,085,397,457.6618,777,670.8418,777,670.841,104,175,128.5492,648,820366,386,640.76600751天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计111,291,540.12-1,538,755,303.83-568,428,302.95-9,416,973.96-577,845,276.91529,285,915.82111,291,540.12-1,521,898,319.25-551,571,318.37-9,398,334.55-560,969,652.92543,205,475.58公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 天津市海运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7期末余额528,023.63201,511,557.5424,724,555.59395,658.1570,000284,184,581.79511,414,376.7298,876,249.46119,095,535.19年初余额981,376.09200,675,843.4620,204,181.29395,658.1570,000274,621,765.221,144,372.08498,093,196.29298,876,249.46120,767,548.77600751开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计417,971,784.65929,386,161.3550,000,00063,361,528.7216,504.1716,312,018.872,921,065.77753,285,846.32325,000,00011,401,090.321,222,498,054.1519,034,538.2619,034,538.261,241,532,592.41492,648,820314,458,779.42111,291,540.12-1,230,545,570.6-312,146,431.06929,386,161.35419,643,798.23917,736,994.5250,000,00064,935,998.24205,028.2116,313,527.512,923,961.67734,328,780.44325,000,0008,731,903.821,202,439,199.8918,777,670.8418,777,670.841,221,216,870.73492,648,820314,458,779.42111,291,540.12-1,221,879,015.75-303,479,876.21917,736,994.52公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生8600751天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 天津市海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额27,521,034.8827,521,034.8845,186,072.1128,509,389.35175,309.788,975,142.279,636,627.16-2,110,396.45上期金额47,205,917.9147,205,917.9176,433,197.3354,076,379.5494,761.2110,185,991.7711,696,064.85-20,000列）加：公允价值变动收益（损失以“”号填835,714.08-8,148,212.28投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益9-16,829,323.151,370.0047,670.84-16,875,623.99-16,875,623.99-16,856,984.58-18,639.41-37,375,491.76,40050,495.84-37,419,587.54-37,419,587.54-37,215,172.24-204,415.3600751六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告-0.0342-0.0342八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-16,875,623.99-16,856,984.58-18,639.41-37,419,587.54-37,215,172.24-204,415.3公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 天津市海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额14,430,390.7114,028,987.662,500,661.487,911,700.28-508,489.78上期金额25,957,937.7127,496,966.2745,419.932,689,263.0711,608,862.63列）加：公允价值变动收益（损失以“”号填835,714.08-8,148,212.28投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-8,666,754.85200-8,666,554.85-8,666,554.85-8,666,554.85-24,030,786.476,400-24,024,386.47-24,024,386.47-24,024,386.47公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生10600751天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 天津市海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11本期金额26,157,655.2532,271,186.3158,428,841.5613,190,771.887,606,886.79238,961.3639,688,125.7860,724,745.81-2,295,904.259,315,1209,315,120上期金额38,351,046.78123,753,143.7162,104,190.4854,334,221.8711,071,189.73768,522.155,917,651.5572,091,585.390,012,605.18295,511295,511106,400600751投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告27,900投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额27,9009,287,2201,000,0007,289,3288,289,328-8,289,328-1,298,012.2511,131,727.359,833,715.1106,400189,1111,000,0001,000,00060,000,0008,182,808.4468,182,808.44-67,182,808.4423,018,907.7440,088,560.3163,107,468.05公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 天津市海运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：12本期金额9,251,642.129,251,642.1215,20219,698.152,428,011.12,462,911.256,788,730.87上期金额22,670,104.7273,743,198.5396,413,303.2514,925,676.112,279,198.9671,964.773,756,169.5121,033,009.3575,380,293.9600751收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告112,000112,000112,00060,000,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额7,242,083.337,242,083.33-7,242,083.33-453,352.46981,376.09528,023.638,166,396.3568,166,396.35-68,166,396.357,325,897.551,275,076.088,600,973.63公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生13