承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券代码：200160证券简称：ST 大路 B公告编号：2012-0592012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人林立新、主管会计工作负责人赵永生及会计机构负责人(会计主管人员)刘凤国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介A 股简称A 股代码上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱林立新河北省承德县下板城镇0314-31150480314-3111475llx5048126.com（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）222,919,812.62-39,587,020.07706,320,000.00219,022,670.81-23,882,038.57706,320,000.001.78%-65.76%1承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-0.056117.8%报告期（1-6 月）481,640.00-7,711,444.59-17,630,458.39-15,704,981.50-7,740,409.84-0.022-0.022-0.034110.01%上年同期21,250.00-5,254,012.57-4,385,273.08-4,069,051.79-4,937,791.28-0.006-0.006-65.76%7.04%本报告期比上年同期增减(%)2,166.54%-46.77%-302.04%-285.96%-56.76%-266.67%-266.67%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2,360,386.210.003-20,647,074.69-0.029111.43%111.43%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益年初到报告期末金额（元）-8,762,601.63说明越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变200承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-1,156,412.171,954,442.14合计-7,964,571.66-3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况21,189股东名称（全称）王栋股东性质境内自然人比例(%)29.49%期末持股数量208,324,800持有非流通股数量208,324,800质押或冻结情况股份状态 数量GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKON境外法人9.84%69,536,410G) LIMITED上海香港万国证券境内非国有法人3.6%25,418,517承德县北方实业总公司王正松境内非国有法人境内自然人2.62%1.89%18,517,65113,327,89118,517,65113,327,891300000承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要邹孝敏俞三喜王文胜境内自然人境内自然人境内自然人1.38%1.24%1.03%9,778,1068,792,0007,258,007COREPACIFIC-YAMAICHIINTERNATIONAL (H.K.)境外法人0.58%4,101,958LIMITED刘婷予境内自然人0.5%3,513,264前十名流通股股东持股情况股东名称GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED上海香港万国证券邹孝敏俞三喜王文胜CORE PACIFIC-YAMAICHIINTERNATIONAL (H.K.) LIMITED刘婷予彭伟赵子英李思泉持有流通股数量69,536,410 B 股25,418,517 B 股9,778,106 B 股8,792,000 B 股7,258,007 B 股4,101,958 B 股3,513,264 B 股2,978,525 B 股2,853,616 B 股1,726,133 B 股种类股份种类及数量数量69,536,41025,418,5179,778,1068,792,0007,258,0074,101,9583,513,2642,978,5252,853,6161,726,133上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊王栋2012 年 04 月 06 日2012 年 04 月 07 日证券时报、香港商报王栋2012 年 04 月 06 日2012 年 04 月 07 日证券时报、香港商报四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量变动原因4承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（股）份数量（股）份数量（股）（股）量（股）（股）林立新赵永生程度才曹国华范荣谢宇魏蕾董事长兼董秘董事兼总经理兼财务总监董事独立董事独立董事监事会主席监事郝广新职工监事5,900005,9004,4250胡文喜石百年王夏舒副总副总总经理助理五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）-0.000.000%0%0%0%主营业务产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）-0.000.000%0%0%0%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（二）主营业务分地区情况单位：元国内销售国外销售地区营业收入0.000.00营业收入比上年同期增减（）0%0%（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用（一）会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明我们提醒财务报表使用者注意：1、如附注四、1(1)、 所述，承德兴业造纸有限公司系由大路股份公司与（香港）展禧国际集团有限公司于2001年合资组建，注册资本为25,000.00万美元，实收资本为10,000.00万美元，股东出资占注册资本的40%，其中大路股份公司出资7,500.00万美元（占股权比例75%），（香港）展禧国际集团有限公司出资2,500.00万美元（占股权比例25%）。2002年10月28日，中华人民共和国对外贸易经济合作部（商务部前身）外经贸资二函2001969号关于合资经营承德兴业造纸有限公司增资的批复中规定，注册资本由10,000.00万美元增至25,000.00万美元，新增注册资本由合营双方按照合同、章程协议规定的方式自营业执照换发之日起三年内缴清。大路股份公司与（香港）展禧国际集团有限公司对承德兴业造纸有限公司新增注册资本未按规定足额出资。据香港特别行政区政府公司注册处查询证实，（香港）展禧国际集团有限公司已于2005 年5 月20 日宣告解散。2009年4月23日，河北省高级人民法院以（2009）冀刑二终字第44 号刑事裁定书确认，承德兴业造纸有限公司为大路股份公司原股东王淑贤冒用（香港）展禧国际集团有限公司名义注册成立的虚假外商投资经营企业。2、如附注五、6所述，大路股份公司联营企业承德大华纸业有限公司原注册资本500万美元，经股权转让和增资后注册资本增至63.64 亿日元，增资部分未经中国注册会计师验证。承德大华纸业有限公司因未报送2007 年度企业工商年检材料，已于2009 年4 月28 日被承德市工商行政管理局以承工商处字（2009）第75号行政处罚决定书吊销营业执照。3、如附注七、3所述，李瑞诉大路股份公司子公司承德县荣益达房地产开发有限公司及大路股份公司侵权，诉求经济6承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要赔偿1,500万元，该案于2012年4月20日开庭审理，截止2012年4月22日尚无审理结果。4、截止2011年12月31日，大路股份公司归属于母公司所有者权益为-23,882,038.57元，2010年度、2011年度均未取得主营业务收入，其持续经营能力存在不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。（二）针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：公司董事会认为，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见所涉及的事项是存在的，是历史遗留问题，对公司生产经营不会造成实质影响，公司对审计报告所强调的事项非常重视，目前正在与相关部门沟通，协商解决方案。关于上述公司诉讼案件，公司方面积极应诉，并将诉讼进展情况及时进行了披露。2012年6月29日，经承德县帝贤工作组协调，公司全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司与李瑞已达成和解。因公司重组完成后，一直未恢复主营生产能力，为从根本上解决问题，公司快速推进房地产项目，积极落实主营业务项目，相信公司在逐步走向正轨的同时，上述所涉及事项将逐一得到解决。六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用1、2011 年4 月17 日，承德中级人民法院受理王淑贤诉承德大路股份有限公司债权纠纷一案，公司于4 月27 日收到河北承德市中级人民法院的应诉通知书、民事诉讼状副本等文件。原告请求法院判令被告偿还原告债券84，371，544.00 元,案件受理费由被告承担,详见2011年4月29日证券时报、香港商报、巨潮网http:/www.cninfo.com.cn重大7承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要诉讼公告。截止报告期内，本案尚未出判决结果2、2011年12月22日，为维护本公司利益，本公司就被告徐学在没有任何客观依据的情况下，有意捏造事实，并向媒体散布虚假信息以及虚假举报等诋毁原告，对本公司名誉权造成严重侵害一案向北京西城区人民法院提起上诉。公司于2012年3月底收到北京西城区人民法院（2012）西民初字第1093号民事裁定书，驳回原告承德大路股份有限公司的起诉。本公司认为被告故意隐瞒已经回复的事实，影响法院依法公正判案，上诉于北京市第一中级人民法院。2012年6月中，公司收到北京市第一中级人民法院（2012）一中民终字第6804号民事裁定书，撤销北京市西城区人民法院（2012）西民初字第1093号民事裁定，指令北京市西城区人民法院对本案进行审理。截止报告期内，本案正在审理中，尚未判决。3、2011年12月5日，承德中级人民法院受理李瑞诉公司全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司、承德大路股份有限公司为被告侵权纠纷一案，公司于12月15日收到河北承德市中级人民法院的应诉通知书、民事诉讼状副本等文件，原告请求人民法院依法判令被告偿还原告经济损失1500万元，本案诉讼费及鉴定费由被告承担。荣益达对本案提起反诉，请求人民法院依法判令驳回被反诉人李瑞的本诉请求；由被反诉人按合同约定支付反诉人保证金伍十万元及违约金，并赔偿经济损失壹仟捌佰万元整，立即制止被反诉人停止继续拆运设备工作，本案诉讼费用由被反诉人承担。2012年4月20日庭审中，李瑞将诉讼请求增加至2147.42万元，荣益达公司依法将反诉请求增加至3000万元。2012年6月29日，经承德县帝贤工作组协调，荣益达与李瑞达成和解。详见2012年4月20日、6月15日、7月2日证券时报、香港商报、巨潮网http:/www.cninfo.com.cn相关公告。（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、公司（以下简称“公司”）于2012年7月26日发布关于筹划重大资产重组停牌公告（公告编号：2012-048），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2012年7月26日起停牌。2012年8月1日、2012年8月8日、2012年8月15日公司分别发布了重大资产重组进展公告（公告编号：2012-050、2012-051、2012-055）.8月22日，公司发布了重大资产重组进展暨延期复牌公告（公告编号2012-056），公司将根据重组进展及时发布相关进展公告。1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用8承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、其他综合收益细目、其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表本期发生额上期发生额接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 01 月 09 日 公司证券部2012 年 01 月 23 日 公司证券部2012 年 02 月 16 日 公司证券部2012 年 03 月 30 日 公司证券部2012 年 04 月 09 日 公司证券部2012 年 04 月 12 日 公司证券部2012 年 05 月 16 日 公司证券部2012 年 06 月 29 日 公司证券部电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通个人个人个人个人个人个人个人个人投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者政府补贴事项，未提供资料股票减持情况，未提供资料公司现状，未提供资料公司停牌事项及诉讼情况，未提供资料股权转让事宜，未提供资料董事会换届情况，未提供资料公司恢复生产情况，未提供资料公司现状，未提供资料9承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 承德大路股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,571,028.200.000.000.000.000.0020,488,196.250.000.000.000.000.0034,940,783.670.0056,505,152.590.001,093,527.39114,598,688.100.000.000.000.002,215,729.655,517,692.290.000.000.000.000.0021,059,096.250.000.000.000.000.0033,632,142.250.0039,698,800.270.001,093,527.39101,001,258.450.000.000.000.002,215,729.6510承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款0.0050,038,133.416,721,818.000.000.000.0023,891,528.510.000.00320,976.000.0025,132,938.95108,321,124.52222,919,812.62422,261.910.000.000.000.000.001,225,343.2254,821,272.500.000.006,176,635.6668,963,013.990.000.00113,498,698.640.000.000.000.000.000.00245,107,225.926,801,600.000.000.0010,598,000.030.0060,092,006.516,721,818.000.000.000.0024,202,279.250.000.00356,640.000.0024,432,938.95118,021,412.36219,022,670.81422,261.910.000.000.000.000.00231,175.8230,028,613.020.000.006,707,882.2069,588,226.390.000.00116,572,501.130.000.000.000.000.000.00223,550,660.476,801,600.000.000.0010,598,000.0311：承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计0.000.000.0017,399,600.03262,506,825.95706,320,000.00450,765,443.100.000.0076,791,550.170.00-1,273,464,013.340.00-39,587,020.076.74-39,587,013.33222,919,812.620.000.000.0017,399,600.03240,950,260.50706,320,000.00450,765,443.100.000.0076,791,550.170.00-1,257,759,031.840.00-23,882,038.571,954,448.88-21,927,589.69219,022,670.812、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产4,019.800.000.000.0020,084,632.250.000.00564,846.740.000.000.0020,653,498.790.000.000.0058,925,880.260.004,019.800.000.000.0020,084,632.250.000.00350,389.520.000.000.0020,439,041.570.000.000.0058,925,880.260.0012：承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0058,925,880.2679,579,379.05422,261.910.000.00218,802.270.0038,587.58-44,092.730.000.00103,332,356.540.000.00103,967,915.570.000.000.0098,000.030.000.000.0098,000.03104,065,915.60706,320,000.00449,365,886.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0058,925,880.2679,364,921.83422,261.910.000.00218,802.270.00489,639.20169,855.540.000.00101,813,353.280.000.00103,113,912.200.000.000.0098,000.030.000.000.0098,000.03103,211,912.23706,320,000.00449,365,886.690.000.0013减承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计76,791,550.17-1,256,963,973.410.00-24,486,536.5579,579,379.0576,791,550.17-1,256,324,427.260.00-23,846,990.4079,364,921.833、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入附注本期金额481,640.00上期金额21,250.00其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）8,193,084.590.0049,187.206,493,740.821,650,156.570.000.005,275,262.570.0010,295.165,260,118.424,848.990.000.00号填列）投资收益（损失以“”0.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）0.00-7,711,444.590.00-5,254,012.57损失加：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置0.009,919,013.808,762,601.631,021,011.00152,271.510.00四、利润总额（亏损总额以“”号-17,630,458.39-4,385,273.0814润承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-28,965.25-17,659,423.640.00-15,704,981.50-1,954,442.14-0.022-0.0220.00-17,659,423.64-15,704,981.50-3,500.64-4,388,773.720.00-4,069,051.79-319,721.93-0.006-0.0060.00-4,388,773.72-4,069,051.79总额归属于少数股东的综合收益-1,954,442.14-319,721.93本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项目附注本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00639,530.6515.500.000.000.00171,257.4215.500.000.00填列）投资收益（损失以“”号0.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：-0.00-639,546.150.000.00-639,546.15-639,546.15-0.00-171,272.920.002,271.51-173,544.43-173,544.4315金承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-0.0009-0.00090.00-639,546.15-0.0002-0.00020.00-173,544.435、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还本期金额25,081,497.08上期金额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到2,131,881.1927,213,378.2714,998,621.221,270,834.363,245,986.755,337,549.7324,852,992.062,360,386.210.002,292,951.242,292,951.241,751,364.70280,550.003,465,899.3017,442,211.9322,940,025.93-20,647,074.69967,298.000.0016承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计0.000.00102,569.500.00700,000.00802,569.50-802,569.500.000.000.00967,298.000.000.000.00967,298.0013,000,000.000.0013,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,414,480.802,283,616.44支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额3,090,000.005,504,480.80-5,504,480.80-3,946,664.095,517,692.291,571,028.200.002,283,616.4410,716,383.56-8,963,393.139,723,008.25759,615.126、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现本期金额283,269.76283,269.7617,900.00上期金额337,509.50337,509.5093,600.0017承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金支付的各项税费50.00支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额265,319.76283,269.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,019.804,019.80247,722.30341,322.30-3,812.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-3,812.8037,197.7033,384.907、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元项目本期金额18承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于母公司所有者权益实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额706,320 450,765,000.00 443.1076,791,550.17-1,257,759,031.841,954,448 -21,927,58.88 9.69加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额706,320 450,765,000.00 443.1076,791,550.17-1,257,759,031.841,954,448 -21,927,58.88 9.69三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-15,704,981.50-15,704,981.50-1,954,44 -17,659,422.14 3.64-1,954,44 -17,659,422.14 3.64（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他0.000.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他0.00四、本期期末余额706,320 450,765,000.00 443.1076,791,550.17-1,273,464,013.346.74-39,587,013.33上年金额单位： 元项目上年金额19承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于母公司所有者权益实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额706,320 450,765,000.00 443.1076,791,550.17-1,261,402,234.302,869,338 -24,655,90.07 2.96加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润706,320 450,765,000.00 443.1076,791,550.17-1,261,402,234.303,643,202.463,643,202.462,869,338 -24,655,90.07 2.96-914,889. 2,728,313.1927-914,889. 2,728,313.19 27（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计3,643,202.46-914,889. 2,728,313.19 27（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他0.000.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额706,320 450,765,000.00 443.1076,791,550.17-1,257,759,031.841,954,448 -21,927,58.88 9.6920项目项目承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要8、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额706,320,00 449,365,880.00 6.6976,791,550.17-1,256,324, -23,846,99427.26 0.40加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额706,320,00 449,365,880.00 6.6976,791,550.17-1,256,324, -23,846,99427.26 0.40三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-639,546.1 -639,546.15 5-639,546.1 -639,546.15 5（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他0.00四、本期期末余额706,320,00 449,365,880.00 6.6976,791,550.17-1,256,963, -24,486,53973.41 6.55上年金额单位： 元上年金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计21承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、上年年末余额706,320,00 449,365,880.00 6.6976,791,550.17-1,271,759, -39,281,78225.93 9.07加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额706,320,00 449,365,880.00 6.6976,791,550.17-1,271,759, -39,281,78225.93 9.07三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计15,434,798 15,434,798.67 .6715,434,798 15,434,798.67 .67（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额706,320,00 449,365,880.00 6.6976,791,550.17-1,256,324, -23,846,99427.26 0.40（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否22承德大路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否2、合并报表合并范围发生变更的理由、合并报表合并范围发生变更的理由3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注23