版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司 项目预核算系统应用解决方案项目预核算系统应用解决方案 （财务预算、应收、应付、总账）（财务预算、应收、应付、总账）广东省通信产业服务有限公司广东省通信产业服务有限公司广东省通信产业服务有限公司广东省通信产业服务有限公司金蝶金蝶金蝶金蝶K3K3K3K3预核算项目组预核算项目组预核算项目组预核算项目组金蝶金蝶k3P2版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司www.gdtec.com.cn金蝶金蝶金蝶金蝶K/3K/3系统整体结构图系统整体结构图系统整体结构图系统整体结构图EMOSS系统项目立项、拆分子项目 K/3系统项目基础资料管理 依据广东省电信工程有限公司项目直接成本内部预算管控标准生成子项目收入预算表和成本预算表导入表一至表五以及表外信息 材料申领单 采购申请 发货通知 材料出库 收料通知 材料入库 采购发票 应付账款 项目材料成本核算 项目收入预算单 项目成本预算单 项目收入确认单 销售发票 收款单（结算） 项目成本、税金开支单 付款单（结算） 项目综合分析报表K/3财务核算K/3材料管理K/3预算管理表四信息EMOSS系统库存不够库存够P3版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司n财务预算业务n业务需求关键点n应收、应付系统结构图与关联接口n应收系统单据应用n应付系统单据应用n往来业务核销n应用常见问题大纲P4版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司财务预算业务1、项目基础资料管理2、项目收入预算单3、项目成本预算单4、项目进度单5、项目收入单6、项目成本单P5版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目资料管理路径：财务预算路径：财务预算项目资料管理维护项目资料管理维护P6版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目收入预算单P7版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目收入预算单P8版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目成本预算单P9版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目进度单P10版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目收入单P11版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目成本单P12版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司n业务需求关键点n应收、应付系统结构图与关联接口n应收系统单据应用n应付系统单据应用n往来业务核销n应用常见问题大纲P13版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司业务需求关键点应收、应付账款单据正确确立业务处理完成标识应收、应付账款单据审批流程业务审核完成标识快速高效的收、付款处理收、付款资金处理完成标识应收、应付往来核销处理业务结算最终完成标识单据生成凭证与凭证审核、过账记账最终完成标识P14版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司n业务需求关键点n应收、应付系统结构图与关联接口n应收系统单据应用n应付系统单据应用n往来业务核销n应用常见问题大纲P15版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司应收、应付系统结构图与关联接口n应收、应付及关联：应收应付材料管理现金管理总账收款单-现金、银行日记账付款单现金、银行日记账应收冲应付预收冲预付发票、开支单、收、付款、冲销等生成凭证至总账购货专用发票传递至应付P16版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司应收、应付系统结构图与关联接口n应收系统：P17版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司应收、应付系统结构图与关联接口n应付系统：P18版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司n业务需求关键点n应收、应付系统结构图与关联接口n应收系统单据应用n应付系统单据应用n往来业务核销n应用常见问题大纲P19版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司一、销售普通发票录入 n路径：财务会计应收款管理发票处理普通发票-新增P20版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司录入要点n录入要点：n（1）核算项目类别：选择客户n（2）摘要：一定要填上项目编号n因预收冲应收时，系统无法显示单据中的项目信息，所以务必在摘要填上项目编号，例如：AF1000032010年中国移动广东公司惠州分公司数据网接入设备代维项目款n（3）分支机构：填开具发票的分公司n（4）预计收款日期：因为影响账龄分析，请录入人员重视，填写时务必要与相关人员核实n（5）往来科目选择：1122.10.02-应收账款-应收工程款-结算款n录入对象：分公司报账员及本部财务人员P21版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司二、销售普通发票审核n（1）一级审核：分公司财务人员n（2）二级审核：本部财务人员n审核要点：n（1）核算项目类别n（2）核算项目n（3）金额n（4）预计收款日期n（5）分支机构n（6）摘要P22版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司三、本部下发认款清单 n由本部财务人员根据网银记录整理后下发给各分公司，格式见下表：n4月1-20日认款清单汇总表.xlsn注意要点：n（1）填写时不要随便改变汇总表的格式。n（2）列中的对方单位名称与分公司开出发票的单位名称不一致时，请在O列标明。n（3）认款金额对应的的K3上的发票单据号一定要填上，若未开具或录入发票的，请在备注栏说明。n（4）J列中的项目编号和O列所填的发票单据上的项目编号要一致，务必认真核实。P23版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司四、分公司认款及账务处理 n两种认款处理方式n1、下推n2、上拉P24版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司下推方式（对应本年发票） n路径：财务会计应收款管理发票处理普通发票-维护P25版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司下推方式（对应本年发票）n注意要点：n1）事务类型：选上普通发票n2）条件：输入认款清单上填的发票单据号（若找不到单据号，可按金额进行查找），选中单据后点击“确定”后，进入以下界面。n此时，要注意核对发票上的项目、收款单位、分支机构、单据号、核算项目和金额等关键内容是否与认款清单一致。P26版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司下推方式（对应本年发票）n然后点击“下推收款单”，进入以下界面：此时，要注意：1）单据日期和财务日期：要改成和认款清单上的收款日期一致。2）收款银行和账户：选认款清单上的相应银行及账户。3）汇款人：填认款清单上的对方单位名称4）摘要：若没有，要填上工程编号。5）结算实收金额：填认款清单上的认款金额。6）录完后，点击“保存”，然后进行“审核”，包括一审和二审，二审完后就直接核销了。P27版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司选单方式（对应期初发票和本年新增发票） n路径：财务会计应收款管理收款收款单-新增 此时，同于下推方式，要注意核对发票上的关键内容是否与认款清单一致。然后，双击选中的发票，即生成一张新的收款单，此时，录入的相关内容和注意事项和下推方式一样，审核后也就核销了发票。P28版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司选单方式注意事项n选错了发票要退出，则会弹出以下对话框：此时，一定要选择“否”，否则系统会自动生成一张新的收款单。P29版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司月末款项未认到处理n对于未明确收款，要录入预收单，等下月认到项目再进行核销。（由于通过此种方式核销比较繁琐，为了不出现这种情况，请各分公司尽量在月底把当月款项认到项目。） 具体步骤具体步骤 ：财务会计应收款管理收款预收单-新增P30版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司预收单录入注意事项n1）发票提头：认款清单上的对方单位名称。n2）分支机构：本部账户收款填本部，其余分公司账户收款填相应分公司。n3）单据日期和财务日期：改成认款清单上的收款日期。n4）收款银行及账号：认款清单上的收款银行及账号。n5）核算项目类别：选择客户。n6）核算项目：认款清单上的对方单位名称。n7）核算项目银行账号：认款清单上的对方账号。n8）摘要：填认款清单上的摘要。n9）单据金额：输入结算实收金额时会自动生成。n10）部门：本部账户收款填本部相应的部门，其余分公司账户收款填分公司相应的部门。n录入完后点击“保存”和“审核”即可。P31版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司下月未明确收款认到项目处理n1）客商一致（对方单位名称和开出发票的单位名称一致），可直接进行核销。n路径：财务会计应收款管理结算应收款核销-预收款冲应收款输入核算项目代码或金额进行搜索，确定注意：1）点击应收款和预收款“选择”框，选中相同金额和项目编号的应收款和预收款。2）如果本次核销金额小于单据金额，要在应收款本次核销金额中填上核销金额，即认款金额。3）核对应收款和预收款中的项目编号和核销金额等是否一致。4）核销日期：改成核销当天的日期，最后，点击“核销”，即将应收款和预收款核销。P32版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司下月未明确收款认到项目处理n2）客商不一致（对方单位名称和开出发票的单位名称不一致），要先转销，再核销。路径：财务会计应收款管理结算应收款核销-预收款转销输入核算项目代码或金额进行搜索，确定输入“转销客户”若本次核销金额小于单据金额，要在本次核销金额中填上核销金额，即认款金额。最后把核销日期改成当天，点击“核销”，即核销掉原始预收单，生成一张和开出发票的单位名称一致的预收单。然后按照预收款冲应收款步骤核销（步骤同上）。P33版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司反核销n如果核销错误，则需反核销后，才能进行正确核算项目的核销。n1）选择需反核销的“普通发票”或“付款单”，点击菜单栏中的“核销记录”，如图：在选择下勾选中需反核销的记录后，点击菜单栏上的“反核销”，完成反核销工作P34版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司反核销n进入“核销日志”进行查询核销记录及进行反核销，进入途径：应收款管理-结算-核销日志-维护，如图：P35版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司二、其他应收单 n路径：“财务会计应收款管理其他应收单-新增”n由分公司报账员录入其他应收单。n其他应收单主要记录工程备用金、员工借款及借支开发票税金。借支工程备用金、员工借款时需预测归还日期，以便及时清理。P36版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司录入要点：n针对员工借款，核算项目类别注意选择：供应商；n往来科目选择：1221.99.01.01-工程备用金、1221.99.01.02-借支开发票税金等；n摘要：如为项目类借款请务必写上项目编号，例如：张三借2010年中国移动广东公司惠州分公司数据网接入设备代维项目AF100003工程备用金；n应收日期：填写预计还款日期，以便清理借款；P37版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司借款核销 n借款核销与项目类收款类似，有两种方式新增收款单，一是下推，针对本年新增的其他应收单；二是选单，包括期初至今未完全核销的其他应收单；n若当月分公司未能确认具体为哪位员工还借款，则录入预收单，录入要点与上述发票中所讲一致，涉及以后的核销过程也可参考发票中所讲，但是注意在结算类型中选择预收款冲应收款，核算项目类别选择“供应商”若预收单录入的供应商与其他应收单中的供应商不一致，应先进行预收款转销，再进行收款结算。具体流程参照发票预收款转销。P38版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司三、应收款分析及报表查询账龄分析 n（1）分析：应收款管理-分析-账龄分析P39版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司其他报表n（2）报表：可按需要查询应收款明细表、应收款汇总表、应收单统计表（分支机构专用）（供分公司查询）、应收单统计表（管理员专用）（供本部人员查询）P40版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司n业务需求关键点n应收、应付系统结构图与关联接口n应收系统单据应用n应付系统单据应用n往来业务核销n应用常见问题大纲P41版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司一、项目成本列支单（对应报销单） n归集分公司各项成本费用，包括项目类和非项目类。n如果一张纸质报销单中涉及到多个项目的成本费用，必须在K3按项目分别录入多张单据。报账员录入完毕后要在纸质报销单上注明：对应的K3单据号是：XX到XX号。涉及这种情况的一般有：分包费、材料费、差旅费、通信费、房租等。P42版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司录入要点n（1）核算项目类别：选择“供应商”；n（2）往来科目：2202.01.02-应付账款-应付购货款-结算款、2202.02.02-应付账款-应付工程款-结算款、2202.99-应付账款-其他等；n（3）摘要：列明*（供应商）*项目AF100003*费用等；n（4）应付日期：对于需延期支付的款项，需在应付日期里列明应付款日期，以便进行账龄分析和提供付款依据；n（5）报销类别和预算类别的对应关系，如下图：P43版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司二、付款单（对应纸版请款单） n即为项目成本开支单（应付单、采购普票）的核销：与普通发票核销类似，有两种新增付款单（核销）方式。n（1）下推：针对本年新增的项目成本开支单n进维护界面,选择产品明细进入开支单序时簿.n选择需下推付款单的项目成本开支单记录，选择菜单栏中“下推-付款单”P44版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司多条记录下推n如果一张项目成本开支单中含有多条明细记录，如果是全部需支付，则应选中全部明细记录，如果只是其中的一条明细记录，选中其中需付款的记录下推即可，如图：P45版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司多张单据下推n如果核算项目一致，可选中多条记录合并生成一张付款单P46版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司选单方式生成n（2）选单：针对期初项目成本开支单及本年新增项目成本开支单n新增付款单，在菜单栏中单击“选单”，选择“采购发票”，进入采购发票界面，在过滤条件中，输入过滤条件，可选中单据号、核算项目、项目编号等等进行过滤选中记录后回车后回到“新增付款单界面”，如果核算项目一致，则可选中几条记录合并生成一张付款单，如图P47版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司三、预付单（对应纸版借款单） n核算预付分包费、材料款、培训费及其他，n1.录入预付单：应在摘要里列明付款单位及该项预付的具体内容，如果为预付分包费，则应在摘要里列明该预付款的项目编码P48版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司发票返回报账n发票返回报账，应先录入项目成本开支单后，在“应付款管理-结算-应付款核销-预付款冲应付款” 如果预付款的供应商与项目成本开支单的供应商不一致，需进行预付款转销后才进行核销，预付款转销与预收款转销相类似，请参考预收款核销。P49版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司四、其他应付款 n核算银行退款、收到应付员工、单位的生育保险金、保险理赔款等。n由出纳或分公司相关人员录入，并在摘要里列明该笔款项的具体内容，如图：P50版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司其他应付单支付n支付时，可选中该其他应付单下推成付款单，也可以通过新增付款单-选单-其他应付单，选中该记录后生成付款单，并完成核销。n若录入其他应付单时核算项目与实际支付时核算项目不一致时，应先进行应付款转销再进行新增付款单步骤，如图：P51版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司五、应付款反核销n反核销：与应收款管理反核销一致 P52版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司六、分析与账簿查询 P53版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司n业务需求关键点n应收、应付系统结构图与关联接口n应收系统单据应用n应付系统单据应用n往来业务核销n应用常见问题大纲P54版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司核销类型P55版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司n业务需求关键点n应收、应付系统结构图与关联接口n应收系统单据应用n应付系统单据应用n往来业务核销n应用常见问题大纲P56版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司用户不存在选对账套-命名用户方式登录-输入正确的用户名和密码再不正确，联系系统管理员P57版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司没有功能或资料查看权限OA发出权限分配申请，由系统管理员按照审批通过的权限增加。P58版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目资料找不到联系预算室，是否将新项目添加进来，并确认是否将其同步到财务的基础项目资料中。F7选择P59版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司收入类别等报账类别找不到联系预算室，是否将新的收入、开支核算类别添加到财务的基础资料中。F7选择P60版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司制单人与修改同一人控制P61版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司进程死锁或与用户冲突联系系统管理员，用网络控制工具清除当前用户死锁项P62版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司常用问题n如果应收账款不在应收款模块做，直接在总账录入，在总账那边能核对吗？n答：不能，一定要在应收、应付模块先做单，按单生成凭证，传递至总账。P63版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司常用问题n做了付款单，不生成凭证可不可以的？n答：不可以。不做凭证，影响应收、应付结账。P64版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司凭证模版丢失n1、设好凭证模版后n2、将凭证模版编号交至黎伊文处确认n3、交由金蝶备份。客户和供应商选择是有客户选客户，有供应商选供应商，没有就选核算项目；部门选部门职员选核算项目分支机构选分支机构项目资料选项目资料。P65版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司拖动缩小输入框宽度n项目成本开支单下的报销类别那个大方框里，能否做下锁定窗口？因为方框太长啦拉过数额那边又看不到对应的报销类别把鼠标定位到虚线这里是可以缩小宽度的P66版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司生成凭证的单据修改前要删除凭证n批量生成转销,及预收冲应收凭证后,分公司的录入员要修改预收单,让我取消审核,我就取消这凭证的此条项目,还是不能解审核,必须删除整张批量生成长的凭证删除才能解复核？n答：生成凭证的单据修改前要删除凭证P67版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司单据期间和凭证期间概念P68版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司凭证日期n在单据下推生成凭证时，直接引用单据生成的日期，不需要手工调整为当天的日期，这点尤为重要。nExplan:由于凭证模板生成凭证时，凭证上的日期为报账员所填的单据日期。修改后结账时会遇警单据日期与做账日期不一致。P69版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司往来核销应用n将此客户A做个应收款转销,转到客户B头上去,然后将B的这笔业务,再和新生成正应收款金额做对等核销P70版权所有1993-2009金蝶软件(中国)有限公司Q&AQ&A谢 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