861861预算管理应用方案预算管理应用方案应用场景应用场景单一企业应用企业集团应用集团集中管理集团分散管理集团集中和分散混合管理单一企业应用架构单一企业应用架构单一企业应用单一企业应用-产品结构图产品结构图单一企业关键应用分析单一企业关键应用分析基础设置预算体系编制与查询预算调整预算执行与分析其他单一企业应用单一企业应用-基础设置基础设置预算假设预算档案基础设置基础设置-预算假设预算假设预算假设即为对于市场环境和企业预算制度的量化描述实现途径 途径一： “预算假设”功能节点途径二：设计一类预算表：预算假设 基础设置基础设置-预算假设预算假设-途径二举例途径二举例基础设置基础设置-预算假设预算假设-应用应用在预算项目环节，定义预算数公式时使用；如销售价格为预算假设，销售收入=销售数量*销售价格在设置预算表格式环节，插入预算假设，预算假设只能以列的形式插入基础设置基础设置-预算档案预算档案预算档案独立的原因 预算档案与核算档案的协调 集团档案与下属单位档案的协调 集团确定需要编制预算的具体口径，如存货集团无法确定需要编制预算的具体口径设置档案 引入自行建立对照单一企业应用单一企业应用-预算体系预算体系预算项目预算指标预算表弹性预算方案预算体系预算体系-预算项目预算项目预算项目的使用规则 某预算指标的单录入点、多非录入点同时使用多级预算项目预算项目公式 预算数公式参照数公式执行数公式验证公式预算体系预算体系-预算项目预算项目-预算数公式预算数公式一般应用人员福利预算=人员工资预算*14% 销售金额预算=销售数量预算*销售单价预算 特殊应用用途以历史执行数据作为第二年编制预算的依据预算数据与当期的实际发生数据相关销售费用预算=销售收入实际*某一比例 使用方法定义预算数公式即使是版本发布后，仍可以通过批量计算刷新数据特殊应用举例特殊应用举例预算体系预算体系-预算项目预算项目-参照公式与执行数公式参照公式与执行数公式参照公式参照公式预算表内表间关系仅做参考编制预算时，执行“参照公式”按钮执行数公式执行数公式 用于从其他系统获取执行数，用于执行分析 预算体系预算体系-预算项目预算项目-验证公式验证公式检验不同预算表间关系是否符合要求利润预算表中的利润必须大于或等于目标预算表中的本年利润指标使用方法提交和审批预算时检查验证公式是否满足 独立的验证公式检查功能 同一表内部的验证公式格式设置环节，设置单元格验证公式预算体系预算体系-预算表设计预算表设计录入表固定表变动表列表预算查询表目标表用于对企业预算目标进行管理录入表与查询表二者区别：录入表需要经过编制流程（编制-提交-审批）查询表只需要设计构成和格式即可预算体系预算体系-预算表设计预算表设计-固定表固定表预算体系预算体系-预算表设计预算表设计-变动表变动表预算体系预算体系-预算表设计预算表设计-列表预算列表预算预算体系预算体系-预算表设计预算表设计-预算指标的应用预算指标的应用不同指标适用不同预算周期自定义指标如备注等非数值型指标存货预算定义自定义指标：本期增加、本期减少自定义指标运用于表设计本期预算发生金额=“本期增加”的本期预算金额-“本期减少”的本期预算金额预算指标的应用举例预算指标的应用举例预算指标的应用举例预算指标的应用举例预算体系预算体系-预算表设计预算表设计-预算指标的应用预算指标的应用预算指标的录入点与非录入点 历史期间预算及实际数据的处理方式 使用历史指标，如前期预算发生金额 使用自定义指标 预算体系预算体系-弹性预算解决方案弹性预算解决方案首先，哪些预算项目与业务量（生产或销售）有直接或间接关系，通过预算项目公式，建立起各预算项目之间的关系。其次，建立多个版本，在不同版本中输入不同的业务预算，系统将根据预算项目间关系自动生成与业务预算相关的其他预算。再次，如果不同业务量对应版本中，某些预算表数据非常类似或相同，则可以在编制预算环节通过版本复制的方式，将原版本中某表的数据复制到新的版本中去。预算编制与执行预算编制与执行预算目标编制预算编制预算查询预算调整预算预警与控制预算执行分析预算目标编制与查询预算目标编制与查询设计一张或多张预算表:目标表在预算目标功能结点进行编制与查询目标分解:通过预算项目预算数公式实现目标执行数据:通过预算项目执行数公式实现预算编制流程预算编制流程预算查询与查询表预算查询与查询表 功能相同差异预算查询，系统生成格式不能修改查询表，自行设置格式预算调整预算调整 大范围调整，通过不同版本实现小范围调整，通过调整单实现预算预警与控制预算预警与控制 预算预警销售费用：实际数预算数*0.8 UFO函数、逻辑判断式预算控制方法 提示；审批控制；严格控制控制规则的设置针对机构+“预算项目-预算指标”预算控制预算控制-总账控制流程总账控制流程 预算控制预算控制-网上报销控制流程网上报销控制流程预算控制预算控制-出库控制出库控制预算执行数的抽取与分析预算执行数的抽取与分析 自定义预算分析，即综合预算分析方法 单一企业应用单一企业应用-其他其他权限管理跨账套应用年度结转权限管理权限管理选择多账套操作员机构权限预算项目权限操作员列表预算系统权限外部系统权限查询权录入权预算表权限查询权录入权查询权录入权查询权录入权跨账套应用跨账套应用在跨账套应用中，需要指定不同预算机构所对应的服务器和账套名称；设置预算档案与其他各账套之间的档案对照关系；必须针对机构设置执行数函数；要求：跨账套应用的前提是各账套在同一应用服务器中。预算管理年度结转方案预算管理年度结转方案 预算与其他系统同一账套：建立新的年度账，在新的年度账中编制预算，预算能继承上年度预算体系；预算独立于其他系统所在账套：建立新的年度账，在新的年度账中编制预算，预算能继承上年度预算体系； 集团应用集团应用场景与账套选择产品结构图多级应用模式其他应用场景及账套选择应用场景及账套选择集团集中管理希望从集团财务取数，则采用集团账套否则，启用单一企业账套或集团账套都可以如果集团和分子公司在同一应用服务器，则支持集团跨账套对分子公司账套实施预算控制集团分散管理集团启用集团账套预算，子公司启用单一企业账套预算集团集中和分散混合管理集团启用集团账套，部分子公司启用单一企业账套预算，部分子公司不启用单一企业账套预算集集团团分分散散应应用用产产品品结结构构图图多级集团应用模式多级集团应用模式模式一：逐级管理模式二：跨级管理模式三：多级管理与集团应用有关的其他内容与集团应用有关的其他内容集团预算档案与分子公司预算档案关系 集团预算体系继承关系 集团下发预算数据预算审批权 集团预算调整预算执行数据与分析