山西兰花科技创业股份有限公司2012 年第一季度报告1234600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .51600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部负责人李云峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）16,382,833,211.648,491,192,696.2614.865515,187,027,782.887,957,610,009.3413.93147.876.716.71年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期616,852,581.781.0799年初至报告期期末1,068.681,068.68本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）513,323,213.310.89870.94310.94316.256.56513,323,213.310.89870.94310.94316.256.5652.0552.0556.7156.71增加 1.22 个百分点增加 1.44 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额-25,407,521.003,607.47-25,403，913.532.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况237,421600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告股东名称（全称）山西兰花煤炭实业集团有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广州证券有限责任公司全国社保基金一一零组合中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量251,958,00025,500,00010,071,2868,002,7795,848,3395,580,0125,379,5265,299,4575,000,0004,506,700种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股注：公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司持有公司股份 257,670,000 股，占公司总股份的45.11%。2011 年 7 月 4 日，兰花集团与西南证券签署了融资融券合同，兰花集团将持有的公司股份5,712,000 股，占公司总股份的 1%作为担保证券存入西南证券客户信用交易担保证券帐户开展融资业务。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 资产负债表项目货币资金应收票据应收帐款预付款项应付票据预收款项应付职工薪酬期末金额3,438,094,025.07782,403,766.7730,725,130.36575,771,398.66105,547,536.53868,149,034.83198,052,299.88期初金额2,062,954,395.341,545,388,799.4715,000,584.97388,298,973.8931,141,525.571,346,871,305.38141,074,620.30增减幅度（%）66.66-49.37104.8348.28238.93-35.5440.39变动原因主要是净利润增加、银行贷款增加、上期应收票据到期兑付主要是承兑汇票到期兑付主要是公司控股子公司重庆兰花太阳能公司、机械公司应收货款增加主要是整合矿井预付工程款增加、化肥企业预付煤款增加主要是增加与客户的票据结算预收的煤款、尿素款确认收入所致主要是工资增加3.1.2 利润表项目项目本期金额上期金额增减幅度（%） 变动原因资产减值损失4,425,555.9722,741,952.18-80.54本期计提的存货跌价准备较同期减少;3600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告投资收益营业外支出管理费用134,972,187.6927,375,528.04281,195,089.93-35,276,986.0211,300,706.35144,977,955.69-142.2593.96参股公司亚美大宁投入正常生产所致;主要是公司下属企业停产费用计入营业外支出主要是职工薪酬和整合矿井管理费用增加3.1.3 现金流量表项目项目经营活动现金流量净额本期金额616,852,581.78上期金额52,781,952.35增减幅度（%）1068.68变动原因主要是上期应收票据较多3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司资源整合矿井山西兰花同宝煤业有限公司、山西兰花百盛煤业有限公司、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司先后办理完成工商营业执照，并纳入公司 2012 年一季度报告合并范围。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未实施现金分红。法定代表人: 郝跃洲山西兰花科技创业股份有限公司二一二年四月十六日4600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：5期末余额3,438,094,025.07782,403,766.7730,725,130.36575,771,398.66985,104,068.76774,156,059.525,334,696.396,591,589,145.531,326,840,907.9517,912,652.674,803,295,122.171,248,733,884.03833,558.372,102,058,162.99227,628,011.0011,406,290.7852,535,476.159,791,244,066.1116,382,833,211.64年初余额2,062,954,395.341,545,388,799.4715,000,584.97388,298,973.891,134,467,043.22947,441,505.884,899,387.986,098,450,690.751,181,531,273.3418,061,202.324,634,395,296.421,108,068,769.08833,558.371,898,109,349.96184,813,695.7712,366,206.6350,397,740.249,088,577,092.1315,187,027,782.88600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 郝跃洲2,380,830,000.00105,547,536.531,061,517,760.51868,149,034.83198,052,299.88100,840,285.1958,391.674,560,000.00613,033,435.82607,520,000.005,940,108,744.43956,521,785.3393,358,646.0669,862,966.861,119,743,398.257,059,852,142.68571,200,000.00652,193,182.23584,092,345.71936,412,153.805,747,295,014.528,491,192,696.26831,788,372.709,322,981,068.9616,382,833,211.64主管会计工作负责人:韩建中61,675,830,000.0031,141,525.571,035,992,180.461,346,871,305.38141,074,620.30123,626,473.694,560,000.00515,254,383.69632,520,000.005,506,870,489.09803,232,230.0893,539,037.5968,154,462.54964,925,730.216,471,796,219.30571,200,000.00641,855,735.31574,170,319.02936,412,153.805,233,971,801.217,957,610,009.34757,621,554.248,715,231,563.5815,187,027,782.88会计机构负责人:李云峰600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据期末余额2,198,442,791.59740,815,483.95120,285,198.26309,115,504.711,867,229,786.96439,128,558.951,673,965.175,676,691,289.595,439,554,713.5417,912,652.672,387,896,148.9495,597,774.44148,231,889.303,753,518.7531,886,007.258,124,832,704.8913,801,523,994.481,770,000,000.00103,947,536.537年初余额1,249,064,154.001,488,012,705.4782,188,191.85235,184,989.161,694,675,428.80586,763,475.212,213,767.645,338,102,712.134,785,327,632.5518,061,202.322,443,283,132.5277,694,540.86149,841,803.943,416,391.7331,886,007.257,509,510,711.1712,847,613,423.301,085,000,000.0026,139,550.07600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计718,838,778.59777,995,130.84178,380,775.95165,207,445.5058,391.67279,435,721.13220,000,000.004,213,863,780.21141,631,946.2840,241,060.14181,873,006.424,395,736,786.63571,200,000.00710,874,882.48559,880,184.10936,412,153.806,627,419,987.479,405,787,207.8513,801,523,994.48633,589,361.911,313,318,359.29126,980,486.60182,124,244.57211,431,145.34220,000,000.003,798,583,147.78261,512,391.0338,304,603.52299,816,994.554,098,400,142.33571,200,000.00700,537,435.56550,147,144.74936,412,153.805,990,916,546.878,749,213,280.9712,847,613,423.30公司法定代表人: 郝跃洲主管会计工作负责人:韩建中8会计机构负责人:李云峰600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告合并利润表2012 年 13 月编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额2,134,222,574.122,134,222,574.121,610,829,103.261,202,822,394.6425,514,564.1452,558,585.72281,195,089.9344,312,912.864,425,555.97134,972,187.69134,972,187.69658,365,658.552,100,012.5227,375,528.04633,090,143.03182,071,054.03451,019,089.00513,323,213.31-62,304,124.310.89870.8987451,019,089.00513,323,213.31-62,304,124.31上期金额1,743,471,547.871,743,471,547.871,215,091,564.32921,600,654.2522,678,960.9661,294,235.61144,977,955.6941,797,805.6322,741,952.18-35,276,986.02-35,276,986.02493,102,997.532,624,468.2211,300,706.35484,426,759.40169,327,338.62315,099,420.78337,602,566.45-22,503,145.670.59100.5910315,099,420.78337,602,566.45-22,503,145.67公司法定代表人: 郝跃洲主管会计工作负责人:韩建中9会计机构负责人:李云峰600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额1,970,147,693.991,044,423,381.1024,922,802.0345,217,444.87134,808,971.0311,005,327.23135,939,634.07134,889,634.07845,709,401.801,281,450.2226,609,428.78820,381,423.24183,877,982.64636,503,440.60636,503,440.60上期金额1,278,176,832.84445,622,013.6021,867,855.6650,314,730.1792,781,453.44-778,641.88-34,226,986.02-35,276,986.02634,142,435.83598,076.165,401,110.43629,339,401.56169,155,184.39460,184,217.17460,184,217.17公司法定代表人: 郝跃洲主管会计工作负责人:韩建中10会计机构负责人:李云峰600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：本期金额2,283,336,106.4840,925,044.792,324,261,151.27702,143,080.32300,394,799.09543,711,085.48161,159,604.601,707,408,569.49616,852,581.78上期金额1,286,051,412.5520,460,520.101,306,511,932.65545,414,530.73234,831,503.87366,878,349.11106,605,596.591,253,729,980.3052,781,952.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金630,093.18269,533.49投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额其他增加六、期末现金及现金等价物余额630,093.18181,571,260.0137,800,000.00219,371,260.01-218,741,166.8398,000,000.0098,000,000.001,343,170,000.001,441,170,000.00530,000,000.0060,285,487.13700,000.00590,285,487.13850,884,512.871,248,995,927.822,062,954,395.34126,143,701.913,438,094,025.07269,533.4970,797,455.1954,824,000.00125,621,455.19-125,351,921.70377,000,000.00377,000,000.00645,331,900.0046,008,966.71700,000.00691,340,866.71-314,340,866.71-386,910,836.062,347,468,994.601,960,558,158.54公司法定代表人: 郝跃洲主管会计工作负责人:韩建中11会计机构负责人:李云峰600123山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额本期金额2,089,825,120.0995,412,830.842,185,237,950.93561,134,260.66257,612,497.05532,607,332.46167,009,748.921,518,363,839.09666,874,111.8450,000.00630,093.18680,093.1835,084,433.38199,800,000.00234,884,433.38-234,204,340.20915,000,000.00915,000,000.00370,000,000.0028,291,134.05398,291,134.05516,708,865.95949,378,637.591,249,064,154.002,198,442,791.59上期金额888,651,429.498,542,429.79897,193,859.28190,463,058.52181,612,156.30350,860,600.35221,092,530.68944,028,345.85-46,834,486.571,050,000.001,050,000.0016,465,712.1954,824,000.0071,289,712.19-70,239,712.19200,000,000.00200,000,000.00330,180,000.0014,147,610.03344,327,610.03-144,327,610.03-261,401,808.791,415,861,179.341,154,459,370.55公司法定代表人: 郝跃洲主管会计工作负责人:韩建中12会计机构负责人:李云峰