1Oracle应付帐款模块应付帐款模块Oracle payable 12课程目标学习学习Oracle payables ，您可以掌握以下内容：，您可以掌握以下内容： 定义和维护供应商定义和维护供应商 输入和维护发票输入和维护发票 了解支付流程、对发票付款了解支付流程、对发票付款 了解应付会计分录流程、管理应付会计期了解应付会计分录流程、管理应付会计期 应付全面查询、报表使用应付全面查询、报表使用 全面管理应付业务全面管理应付业务23课程安排第一单元：应付概览第一单元：应付概览第二单元：供应商第二单元：供应商第三单元：发票第三单元：发票第四单元：付款第四单元：付款第五单元：会计、应付周期管理第五单元：会计、应付周期管理34课程安排第一单元：应付概览第一单元：应付概览 第一课：应付概览第一课：应付概览第二单元：供应商管理第二单元：供应商管理 第二课：供应商管理第二课：供应商管理第三单元：发票管理第三单元：发票管理 第三课：发票处理流程第三课：发票处理流程 第四课：发票与采购订单匹配第四课：发票与采购订单匹配 第五课：费用报表、费用发票、资产发票第五课：费用报表、费用发票、资产发票 第六课：经常性发票、发票其他管理功能第六课：经常性发票、发票其他管理功能第四单元：付款管理第四单元：付款管理 第七课：付款处理流程第七课：付款处理流程 第八课：付款、预付款管理第八课：付款、预付款管理第五单元：会计、应付周期管理第五单元：会计、应付周期管理 第九课：会计分录、应付周期管理、查询、报表第九课：会计分录、应付周期管理、查询、报表45应付概览应付概览n第一单元：应付概览第一单元：应付概览n学完本章节后，您可以掌握以下内容:了解从采购到付款流程的主要方面描述应付款流程描述应付款流程的关键点了解应付款和其他系统的集成点n第一课：应付概览第一课：应付概览56n第一课：应付概览9/12/20246应付概览应付概览67应付帐款业务内容概述应付帐款业务内容概述 供应商管理供应商管理 发票管理发票管理 付款管理付款管理 会计管理会计管理78支付周期请购单请购单采购订单采购订单接收接收报表报表发票发票/付款付款供应商考核供应商考核供应商管理供应商管理询价询价/报价报价 目录目录管理管理供应供应订购订购分析分析89应付款流程概览输入供应商输入供应商输入发票输入发票审批发票审批发票日记帐分录转换日记帐分录转换至总帐至总帐创建日记帐分录创建日记帐分录A/P100,00060,00010,00030,000选择和选择和PO或收据匹配或收据匹配发票付款发票付款910发票概览收到收到发票票输入入发票票输入入发票票基本信息基本信息输入入发票票详细信息信息发票票归档档 维护发票票发票和票和PO匹配匹配PO发票票1011付款未付款未付款发票票记录手工付款手工付款确确认付款批付款批: 确确认支票支票 更新更新发票票 付款付款历史史创建手工付款建手工付款系系统外支付外支付创建系建系统自自动付款付款格式化付款批格式化付款批: 打印支票打印支票 加加载 EFT数据数据修改修改发票批票批: 移移动/增加增加发票票 修改付款明修改付款明细运行付款批运行付款批创建建单独付款独付款选择已已审批批发票票1112Oracle 产品和应付的集成Oracle 资资 产产Oracle 项目项目Oracle总总 帐帐Oracle 人力资源人力资源Oracle 现金管理现金管理Oracle采采 购购Oracle 应付应付Oracle工作流工作流Oracle EDI1213应付和总帐集成帐套套汇率率应付转换应付转换日记帐导日记帐导入入12总帐总帐应付应付GL接口表接口表1314应付和资产集成2准备成批准备成批增加增加创建成批创建成批增加增加过帐成批过帐成批增加增加13供供应商商资产资产应付应付FA 成批增加成批增加1415应付和采购集成匹配匹配更新开票数更新开票数量量POs采购采购12复制帐户复制帐户应付应付供供应商商1516应付和现金管理集成应付应付现金流信息现金流信息12调节付款调节付款现金管理现金管理银行代行代码银行行1617应付和项目会计集成发票分布发票分布12Adjustmentsand 费用报告费用报告项目目任任务应付应付项目项目1718应付和人力资源集成应付应付人力资源人力资源1位置位置员工工位置位置组织1819应付和预警集成n价格原因暂挂发票n接收数量原因暂挂发票n订购数量原因暂挂发票Invoices应付应付发票票预警预警1920应付和 iExpense集成应付应付iExpense1费用报告费用报告员工工模板模板2021应付帐款控制应付帐款控制核心思想：企业支出要严格控制核心思想：企业支出要严格控制应付帐款系统是如何实现这一思想的？应付帐款系统是如何实现这一思想的？流程设计上（匹配流程设计上（匹配-审批）审批）控制方法上控制方法上 应用挂起应用挂起-释放挂起；释放挂起； 匹配方法：匹配方法： 2-way 3-way 4-way.2122n第二单元：供应商管理第二单元：供应商管理n学完本章节后，您应该掌握以下几点:定义供应商定义供应商地点了解关键报表了解相关设置选项了解其他系统实施内容n第二课：供应商管理第二课：供应商管理9/12/202422供应商管理供应商管理2223第二课：供应商管理9/12/202423供应商管理供应商管理2324Oracle 产品如何应用供应商信息应付付采采购资产Property Manager2425 供应商: 概述 输入供应商 创建创建PO输入发票输入发票 发票审批发票审批 发票付款发票付款 创建日记帐分录创建日记帐分录 和和PO匹配匹配 输入请购单输入请购单2526供应商设置供应商设置 财务选项窗口财务选项窗口供应商-应付款供应商分录 应付选项窗口应付选项窗口供应商区域2627供应商和供应商地点设置供应商和供应商地点设置联系人联系人联系人联系人付款地点付款地点 采购地点采购地点仅限于仅限于 RFQTokyoNew York采购地点采购地点付款地点付款地点联系人联系人 供应商供应商Paris2728避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中有没有供应商存在n 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商定期审核供应商,以达到如下结果以达到如下结果:为了防止生成重复发票为了提高系统执行速度为了提供准确的供应商报表2829合并供应商合并供应商运行供应商运行供应商审计报表审计报表ABC CorpABC Corporation审核合并结果审核合并结果ABC Corporation合并供应商合并供应商明确是否有明确是否有重复的供应商重复的供应商保留审计痕迹保留审计痕迹2930合并供应商s合并供应商时，发票和PO同时被更新。s更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。s拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。s系统自动提交报表来记录合并信息。合并供应商3031合并供应商合并供应商3132保留报表作为审计线索保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录对于合并供应商记录, Oracle应付不保留在线的审应付不保留在线的审计痕迹计痕迹Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表，将这些报表作为审计线索应商合并报表，将这些报表作为审计线索3233供应商报表Oracle 应付供应商报表应付供应商报表报表名报表名 说说 明明 供应商报表供应商报表 查看查看供应商、供应商地点和供应商联系信息供应商、供应商地点和供应商联系信息 供应商审计报表供应商审计报表 可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商新供应商新供应商/新供应商新供应商 复核新供应商或新供应商地点复核新供应商或新供应商地点地点报表地点报表供应商付款历史报表供应商付款历史报表 查看单个或一组供应商付款历史查看单个或一组供应商付款历史，包括无效，包括无效 付款付款 供应商已付发票供应商已付发票 查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣历史报表历史报表 和部分付款和部分付款3334n第三单元：发票管理n学完本章节后，您应该掌握以下几点:发票处理流程、概念发票的输入发票和PO匹配应用费用报表费用发票、资产发票经常性发票其他发票管理功能n第四课：发票处理流程、概念n第五课：发票与采购订单匹配n第六课：费用报表、费用发票、资产发票n第七课：经常性发票、发票其他管理功能9/12/202434发票管理发票管理3435第三课第三课 发票的处理流程、概念发票的处理流程、概念发票管理发票管理3536 输入发票输入发票: 概览概览 输入供应商输入供应商 输入请求输入请求创建创建PO输入发票输入发票或发票批或发票批审批发票审批发票 付款付款创建日记帐分录创建日记帐分录和和PO匹配匹配3637 发票类型 发票总帐日期 发票日期 条件日期 发票税金 发票分配集有关发票的几个概念有关发票的几个概念3738Oracle 应付发票类型类型 描 述标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票 既可以和订单匹 配 ，也可以不匹配）贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票PO默认 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后， Oracle应付自动地提 供供应商信息。）预付 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）快速匹配 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码， Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）混合发票 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数， 也可以输入负数）。3839发票日期 & 条件日期发票日期：即供应商开出的发票的编号。（应付款管理系统不允许您为同一供应商输入重复的发票编号）条件日期：付款条件基准日期。应付款管理系统将依据发票“条件日期”和发票“付款条件”来计算发票的到期日。 3940主要内容：主要内容：设置税名称设置税名称 - -税类型税类型 - -税名称税名称 - -税率税率 - -税核算会计科目税核算会计科目发票税金发票税金4041输入增值税（输入增值税（ VAT）收费收费税收类型税收类型 税税 名名 税税 率率定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名 定义税名定义税名输入含增值税发票输入含增值税发票检查税费检查税费4142发票分配集利用发票分配集可以快速建立发票分配行。 分配集行 50 012003000 50 031402600 分配集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000 发票分布行 0 011003000 0 012002600 0 022004000 发票分配行 50 012003000 50 031402600完整分配集架构分配集或供应商指定分布集给供应商发票1000完整分配集架构分配集只有会计科目信息，没有具体的金额分配比例有会计科目信息和具体的金额分配比例4243发发 票票 输输 入入4344使用工作台模式发票批发票批发票发票 (工作台工作台)发票查询发票查询付款付款(工作台工作台) 付款查询付款查询付款付款发票发票付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台发票工作台发票工作台4445输入批: 概览 发票批发票批发票批发票批输入一个发票批输入一个发票批输入一个发票批输入一个发票批 批文件批文件批文件批文件接收邮寄发票接收邮寄发票接收邮寄发票接收邮寄发票准备批控制形式准备批控制形式准备批控制形式准备批控制形式复核批控制报告复核批控制报告复核批控制报告复核批控制报告更新批控制形式更新批控制形式更新批控制形式更新批控制形式4546批控制 形式 批控制形式批控制形式批控制形式批控制形式批名批名 : JS03041998 日期日期: 03/04/98控制发票数量控制发票数量: 20控制发票总额控制发票总额l: $2,600.78实际发票数量实际发票数量: 19实际发票总额实际发票总额l: $2,200.78计数差额计数差额: 1合计差额合计差额 : $ 400.00输入人输入人: John SmithEntry Time (elapsed): 15 minutesNotes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate. 4647发 票 信 息 明细信息明细信息缺省信息缺省信息 基本信息基本信息 信信信信 息息息息供应商信息供应商信息发票信息发票信息付款计划行付款计划行发票分配行发票分配行4748 类 型 描 述 项目记录向供应商购物或劳务收费金额 税记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项费用记录一张发票的各项杂项费用 发票分配类型4849复核和维护发票批复核和维护发票批提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；效率；查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。额和控制总额之间的差异。4950第四课第四课 发票与采购订单匹配发票与采购订单匹配发票管理发票管理5051 发票和采购订单匹配发票和采购订单匹配: 概要概要发票批发票批 输入发票输入发票 审批发票审批发票发票和采购发票和采购订单匹配订单匹配发票归档发票归档 过帐发票过帐发票 复核发票复核发票 付款付款 5152 匹配设置选项匹配设置选项二维匹配三维匹配四维匹配 发 票数量 4价格 150.00 订 单数量 4价格 150.00二维匹配 订 单数量 3价格 150.00 接 收数量 3价格 150.00三维匹配 发 票数量 3价格 150.00 订 单数量 2价格 150.00 接 受数量 2价格 150.00四重匹配 发 票数量 2价格 150.00 接 收数量 2价格 150.005253匹配选项匹配选项保存发票保存发票选择匹配选择匹配输入供应商信息输入供应商信息输入发票日期、编号、和金额输入发票日期、编号、和金额完成完成完成完成完成完成 如果匹配采购分配如果匹配采购分配, 选择分配和输入分配数量或匹配金额选择分配和输入分配数量或匹配金额输入发票数量和匹配金额输入发票数量和匹配金额输入附加发票头信息输入附加发票头信息 输入采购定单编号输入采购定单编号选择采购定单选择采购定单选项选项 A 标准发票、标准发票、 费用报表、混合发票费用报表、混合发票选项选项 B采购定单缺省采购定单缺省选项选项 C快速匹配快速匹配5354 PO 匹配匹配：采购订单匹配允差适用于任何与采购订单匹配的发票，包括与接收匹配的发票最大最大/订货量订货量：输入超过订购的采购订单发运行数量的差异最大/接收数量：输入超过订购的采购订单发运行数量的差异价格价格：输入超过采购订单发运行单价差异汇率值汇率值：发票额及其匹配的采购订单发运额之间的允许差额发运金额发运金额：与发运匹配的所有发票额与采购订单发运额之间的允许差额总额总额：汇率值差异和发运金额差异合并的允许差异总额。税税 ：如果税种为销售税、抵消税和自定义税，则 Oracle Payables 发票验证流程将验证在您输入的允差范围内每个税分配额是否等于可按税码纳税的分配额的总额与税码税率的乘积9/12/202454发票允差发票允差5455POPO默认发票匹配默认发票匹配快速匹配发票匹配快速匹配发票匹配标准发票匹配标准发票匹配混合发票匹配混合发票匹配借借/ /贷项通知单发票匹配贷项通知单发票匹配发票匹配取消发票匹配取消发票匹配相关信息查询发票匹配相关信息查询9/12/202455发票匹配操作发票匹配操作5556发票匹配操作PO默认发票匹配默认发票匹配5657PO默认发票匹配9/12/202457发票匹配操作5758发票类型与正负数发票匹配的关系发票类型与正负数发票匹配的关系只可匹配正数只可匹配正数：PO默认、快速匹配、标准发票、混合发票只可匹配负数只可匹配负数：借/贷项通知单正负数都可匹配正负数都可匹配：混合发票系统使用发票价与PO价格的差异，自动生成发票价差如何查询匹配信息匹配信息报表9/12/202458发票匹配注意事项发票匹配注意事项5859第五课第五课 费用报表、费用发票、资产发票费用报表、费用发票、资产发票发票管理发票管理5960费用报表处理输入费用报表输入费用报表应用预付款应用预付款通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入建立发票建立发票支付员工款支付员工款6061设置费用报表分录设置费用报表分录定义费用报表模板定义费用报表模板输入员工、地址输入员工、地址 定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商 6162费用报表模板6263费用报表6364费用报表发票64651.输入人员输入人员 2.将员工定义为供应商将员工定义为供应商 3.定义费用报表模板定义费用报表模板 4.输入费用报表输入费用报表 5.根据需要对费用报表应用暂挂和（或）用预支款来根据需要对费用报表应用暂挂和（或）用预支款来核销该费用报表。核销该费用报表。 6.提交应付款管理系统发票导入，以便为费用报表创提交应付款管理系统发票导入，以便为费用报表创建发票和发票分配。建发票和发票分配。 7.支付费用发票支付费用发票 处理费用报表的步骤 6566费用报表发票发票行分配发票行分配 运费分配运费分配6667录入费用报表发票6768输入发票运费输入发票运费您可以使用以下几种方式记录运输费用您可以使用以下几种方式记录运输费用:自动创建运费分配在发票分配行按比例分配运费手工输入运费分配行6869资产发票资产发票资产标识发票批准、过帐6970在应付输入在应付输入资产信息资产信息提交成批增加程序提交成批增加程序检查结果检查结果将附加过入资产将附加过入资产将资产信息传送至FA：提交成批增加7071资产发票应付中录入资产发票应付中录入资产发票7172资产发票成批增加至资产模块成批增加至资产模块7273导入资产发票行分配的条件导入资产发票行分配的条件发票分配行为资产类型帐户，分配帐户为现有资产类别设置作为资产结算帐户或 CIP 结算帐户的帐户选出所属的资产账簿。已审批发票已将发票行分配从应付款管理系统过帐至总帐发票行分配的总帐日期等于或早于为创建程序指定的日期如果使用多组织功能，则应付款管理系统的业务实体必须使用与公司帐簿相同的总帐帐套。7374第六课第六课 经常性发票、发票其他管理功能经常性发票、发票其他管理功能发票管理发票管理7475经常性发票经常性发票: 概概 览览 可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）输入发票.输入经常性发票:定义特殊会计日历定义经常性发票模板生成基于模板的发票通过经常性发票模板，您可以:指定经常性发票生成的时间间隔.创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额, 例如定金或飘浮式付款，定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票7576经常性发票n定义特殊会计日历7677经常性发票n定义经常性发票模板7778经常性发票n生成基于模板的发票17879其他发票管理功能其他发票管理功能 发票审批发票审批 发票暂挂发票暂挂 发票取消发票取消 发票调整发票调整 发票查询发票查询发票管理发票管理7980审批发票审批发票 输入发票输入发票 审批发票审批发票和采购定单匹配和采购定单匹配 发票文档发票文档 付付 款款发票过帐发票过帐 8081帐户挂起原因帐户挂起原因 No资金挂起原因资金挂起原因 Mixed信息不足信息不足 No发票挂起原因发票挂起原因 Yes匹配挂起原因匹配挂起原因 Mixed期间挂起原因期间挂起原因 No采购请求挂起原因采购请求挂起原因 No差异挂起原因差异挂起原因 Mixed挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型 预先定义预先定义 用户定义用户定义手工释放手工释放 挂起类型挂起类型 8182帐户释放原因帐户释放原因 资金释放原因资金释放原因 足够信息足够信息 发票释放原因发票释放原因 匹配释放原因匹配释放原因 期间释放原因期间释放原因 差异释放原因差异释放原因 挂起快速释放原因挂起快速释放原因发票快速释放原因发票快速释放原因 释放挂起释放类型释放类型 系系 统统 用户定义用户定义 设设 定定 8283帐户挂起原因帐户挂起原因 No资金挂起原因资金挂起原因 Mixed信息不足信息不足 No发票挂起原因发票挂起原因 Yes匹配挂起原因匹配挂起原因 Mixed期间挂起原因期间挂起原因 No采购请求挂起原因采购请求挂起原因 No差异挂起原因差异挂起原因 Mixed手工释放挂起 查看可手工释入的相关类型查看可手工释入的相关类型. 系统设置系统设置用户定义用户定义 手工释放手工释放 挂起类型挂起类型 8384发票调整类型发票调整类型 调整与采购订单匹配的发票调整与采购订单匹配的发票 调整发票额调整发票额 调整发票汇率调整发票汇率 调整调整 GL 日期日期 调整预付款调整预付款 更新发票分配更新发票分配 调整计划付款调整计划付款 冲销发票分配冲销发票分配 取消发票取消发票8485发票调整限制条件n通用限制条件通用限制条件n在以下情况下，不能更新、冲销或删除在以下情况下，不能更新、冲销或删除分配分配： 已取消发票。已取消发票。 已全部或部分支付发票，且禁用了已全部或部分支付发票，且禁用了“允许允许对已付发票进行调整对已付发票进行调整”应付款管理系统选项应付款管理系统选项分配在预付款类型发票中，且已核销此分配。分配在预付款类型发票中，且已核销此分配。 分配类型为分配类型为“预付款预付款”。对于预付款类型的。对于预付款类型的分配，唯一的可更新字段为分配，唯一的可更新字段为“说明说明”。不能。不能冲销或删除，但可以撤消核销预付款分配冲销或删除，但可以撤消核销预付款分配 8586发票查询: 概览 发票批发票批 输入发票输入发票 审批发票审批发票和和 PO 匹配匹配发票文档发票文档 查看发票查看发票 付付 款款 接收发票接收发票 发票过帐发票过帐 8687发票查询: 概览查询发票查询发票8788n第四单元：付款管理第四单元：付款管理n学完本章节后，您应该掌握以下几点:付款处理流程、概念手工支付预付款支付执行停止、无效付款n第七课：付款处理流程、概念n第八课：付款、预付款管理9/12/2024付款管理付款管理8889第七课第七课 付款处理流程、概念付款处理流程、概念付款管理付款管理8990概 览 输入供应商输入供应商生成生成PO 输入发票输入发票 发票审批发票审批 付付 款款 生成日记帐分录生成日记帐分录和和PO匹配匹配 输入请购单输入请购单付款调节付款调节9091设置付款银行设置付款银行主要内容： 银行名称银行名称 分行名称分行名称 银行帐户银行帐户 会计信息会计信息 付款单据付款单据9192Oracle 应付支付方式支付方式支票Clearing电子资金转帐 电汇手工远期付款定 义远期付款给供应商的付款票据公司内部主体间付款，不用产生付款文档要求银行在指定未来日期付款的支付单据通过电子传递付款至供应商银行联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据9293使用工作台模式发票批发票批发票发票 (工作台工作台)发票查询发票查询付款付款(工作台工作台) 付款查询付款查询付付 款款发发 票票付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台发票工作台发票工作台9394第八课第八课 付款、预付款管理付款、预付款管理付款管理付款管理9495手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款方式:支票电汇远期付款的应用签发议付9596手工付款n完全支付9697手工付款n部分支付9798手工付款n退款9899手工付款n远期支付（签发）99100手工付款n远期支付（议付）100101预预预预 付付付付 款款款款 管管管管 理理理理101102预付款管理内容预付款输入预付款输入确定预付款何时应用确定预付款何时应用输入预付款分配信息输入预付款分配信息审批、支付预付款审批、支付预付款使用发票去核销或取消核销预付款使用发票去核销或取消核销预付款应用费用报表核销预付款应用费用报表核销预付款102103预付款 步骤：概览输入预付款输入预付款状态状态 = 未审批未审批审批预付款审批预付款状态状态 = 未付未付支付预付款发票支付预付款发票状态状态 =可用可用选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张预付款预付款选择预付款并应用于选择预付款并应用于一或多张发票一或多张发票103104使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细.复核供应商的未核销预付款以及未付或部分支付发票.提交该预付款状态报表仅得到未核销预付款列表明细及余额使用供应商类型、唯一供应商、日期范围去提交该报表.确定并检查可用的预付款104105输入一将来结算日期.将预付款挂起以防止付款.将预付款已计划付款挂起.控制一可应用于发票的预付款105106在发票工作台取消预付款.如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款.已核销的预付款，付款是不允许被取消的.在发票界面查看预付款取消信息.取消预付款106107预付款n预付款录入107108停止、无效付款停止、无效付款108109停止和取消付款: 概览在付款界面停止付款在付款界面停止付款付款文档被占用付款文档被占用?付款文档付款文档已被记录？已被记录？NoNoNoNo在设置银行界面撤消在设置银行界面撤消未使用单据未使用单据YesYes在付款窗口取消付款在付款窗口取消付款YesYes109110取消付款110111n第五单元：会计、应付周期管理n学完本章节后，您应该掌握以下几点:会计分录的来源、生成应付传送到总帐管理应付会计周期应计负债分析应付总帐对帐第十课：会计分录、应付周期管理、查询、报表n 9/12/2024111会计、应付周期管理111112第十四课第十四课 会计分录、应付周期管理、查询、报表会计分录、应付周期管理、查询、报表应付会计管理应付会计管理112113 借借 方方 资产或费用 贷贷 方方 负 债1，和PO匹配2，使用发票分布集3，手工输入1，财务级缺省2，供应商级缺省3，供应商地点级缺省4，发票级缺省生成方法生成方法发票会计分录发票会计分录利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录113114利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录 借借 方方 负 债发票负债科目生成方法 贷贷 方方 现 金 获得折扣系统级设定科目银行会计科目生成方法生成方法付款会计分录的生成付款会计分录的生成114115应付的会计分录创建n分录会计科目的来源n分录创建的逻辑顺序n错误的处理n避免错误的方法116传送资产明细信息至Oracle 资产传送帐户明细至总帐关闭应付会计周期调节周期应付事项清除记录 主要内容主要内容应付周期管理应付周期管理116117AP 周期循环周期循环检查、解决检查、解决AP 问题问题传送至传送至 Oracle总帐总帐转移未解决问题转移未解决问题至下一会计期至下一会计期关闭应付周期关闭应付周期调节应付事项调节应付事项 日记帐日记帐分录过帐分录过帐检查传送结果检查传送结果解决过帐问题解决过帐问题117118应付会计行查询118119应付结帐流程应付结帐流程119120应付结帐流程不能关闭会计期的事务不能关闭会计期的事务未传送至总帐的已入帐事务处理 到期日为当前日期或之前，但状态仍为“已发放”的远期付款 未入帐事务处理（未验证、未创建分录）未确认付款批 120121报表和报表集 报表请求集报表是特定 Oracle 应用产品信息的有组织的文稿. 你可以联机查看报表或将其发送至打印机。 报表内容包括从摘要信息到完整的值列表.报表可以作为并发程序在 在Oracle 应用产品中运行.请求集是分在一组的报表和程序的集合. 您可以一次提交请求集中的所有报表和（或）程序. 121122应付查询及常用报表一、查询查询二、常用报表二、常用报表系统标准报表系统标准报表：供应商报表 供应商付款历史记录 发票登记表 应付帐款试算表 预付款状态报表应付帐款分析表 付款登记未入帐事务处理报表应计负债重建调节报表 122123谢谢大家！谢谢大家！123