咸宁职院经管系咸宁职院经管系用友用友U872U872软件培训软件培训财务会计财务会计总账总账 咸宁职院经管系咸宁职院经管系l总账流程总账流程l与其它产品接口与其它产品接口l初始设置初始设置l日常业务处理日常业务处理l期末处理期末处理l关键应用与改进功能关键应用与改进功能 咸宁职院经管系咸宁职院经管系总账总账流程（流程（1） 咸宁职院经管系咸宁职院经管系总账总账流程（流程（2） 咸宁职院经管系咸宁职院经管系总账总账流程（流程（3） 咸宁职院经管系咸宁职院经管系总账总账流程（流程（4） 咸宁职院经管系咸宁职院经管系l总账流程总账流程l与其它产品接口与其它产品接口l初始设置初始设置l日常业务处理日常业务处理l期末处理期末处理l关键应用与改进功能关键应用与改进功能 咸宁职院经管系咸宁职院经管系总账总账产品接口产品接口 咸宁职院经管系咸宁职院经管系l总账流程总账流程l与其它产品接口与其它产品接口l初始设置初始设置l日常业务处理日常业务处理l期末处理期末处理l关键应用与改进功能关键应用与改进功能 咸宁职院经管系咸宁职院经管系设置会计科目设置会计科目设置结算方式设置结算方式 设置凭证类别设置凭证类别分类定义分类定义设置总账设置总账系统参数系统参数录入期初余额录入期初余额 自定义项自定义项 编码方案编码方案初始初始设置设置 1）凭证参数）凭证参数 2）账簿参数）账簿参数1）客户分类）客户分类2）供应商分类）供应商分类 1）基本科目内容）基本科目内容 2）辅助核算内容）辅助核算内容1）结算方式编码）结算方式编码2）结算方式名称）结算方式名称1）设置凭证类别）设置凭证类别2）设置限制条件）设置限制条件1）客户档案、供应商档案）客户档案、供应商档案2）部门档案、职员档案）部门档案、职员档案1）录入基本科目余额）录入基本科目余额2）录入辅助核算科目余额）录入辅助核算科目余额1）自定义项名称、长度）自定义项名称、长度2）最大宽度、数据来源）最大宽度、数据来源3.33.33.33.3总账总账总账总账- - - -初始设置初始设置初始设置初始设置 咸宁职院经管系咸宁职院经管系总账总账初始设置初始设置选项选项 咸宁职院经管系咸宁职院经管系总账总账初始设置初始设置期初余额期初余额 咸宁职院经管系咸宁职院经管系l总账流程总账流程l与其它产品接口与其它产品接口l初始设置初始设置l日常业务处理日常业务处理l期末处理期末处理l关键应用与改进功能关键应用与改进功能 咸宁职院经管系咸宁职院经管系 凭证 录入、审核、记账、打印、查询 修改、删除、出纳签字、主管签字 常用摘要、常用凭证 账簿 查询 打印总账总账日常业务日常业务 咸宁职院经管系咸宁职院经管系l总账流程总账流程l与其它产品接口与其它产品接口l初始设置初始设置l日常业务处理日常业务处理l期末处理期末处理l关键应用与改进功能关键应用与改进功能 咸宁职院经管系咸宁职院经管系 自动转账定义及生成 .自定义结转 .对应结转 .汇兑损益结转 .期间损益结转 .自定义比例结转 月末结账总账总账期末处理期末处理 咸宁职院经管系咸宁职院经管系l总账流程总账流程l与其它产品接口与其它产品接口l初始设置初始设置l日常业务处理日常业务处理l期末处理期末处理l关键应用与改进功能关键应用与改进功能 咸宁职院经管系咸宁职院经管系适应新会计准则增加预置及科目转换工具。建账套时，新增2007年新会计制度科目预置；新增现金流量项目预置；新增UFO报表模板；提供科目转换工具，将2006年的旧科目依据定义的新旧科目对照关系转换为2007年新科目。总账总账关键应用关键应用1新会计准则新会计准则 咸宁职院经管系咸宁职院经管系总账总账关键应用关键应用1新会计准则新会计准则 咸宁职院经管系咸宁职院经管系摘要汇总表可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。项目分类多栏账完成按项目分类多栏账形式查询科目各月份的明细发生额及余额。 权限控制总账管理中，加强对操作员的权限控制功能。增加部门辅助核算的制单、查询权限；增加凭证类别制单、查询权限；增加客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限。同时增加了凭证制单的金额权限。总账总账关键应用关键应用2 咸宁职院经管系咸宁职院经管系多辅助核算多辅助核算：在原有辅助核算上扩充，增加自定义项作为辅助核算，提供自定义项的查询报表及期末转账处理。增加多辅助核算查询表，包括多辅助核算明细账及多辅助核算汇总表。查询结果中的显示内容及显示位置可由用户自由定义。可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及自定义项。可自由定义显示位置：显示在表头，显示在表体作为栏目显示，显示在表体多栏展开显示。支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。查询权限的完善，可按操作员权限自动过滤数据。可定义是否提供月小计、总计、分级汇总等合计行。查询部门核算数据时，可选择是否包含个人核算的数据。总账总账关键应用关键应用2 咸宁职院经管系咸宁职院经管系现金流量现金流量期初录入：提供期初的现金流量累计发生的录入。凭证录入时自动获取现金流量项目：可以设置业务规则，录入凭证时自动获取现金流量项目。加强现金流量统计表及现金流量明细表的查询功能查询条件中增加项目、部门、自定义项等辅助项的数据过滤。提供各现金流量项目、各辅助项的合计行。提供辅助项显示位置的自由定义。可定义辅助为表头显示。可定义辅助为表体按栏目显示。总账总账关键应用关键应用3 咸宁职院经管系咸宁职院经管系关键应用制单时联查明细帐或余额同一科目辅助核算的快速录入凭证草稿的保存与引入现金流量凭证的查询与修改自定义转帐凭证设置时,下一级科目较多时可以只录入一级科目,点增行让它自动带出下一级科目。总账总账关键应用关键应用4 咸宁职院经管系咸宁职院经管系录入结算方式+结算号时进行重号检测。科目备查薄中支持数字型字段自动合计。支持成批录入凭证，可设置这批凭证的币种、总额、张数等，录入过程中，系统自动限制这批录入凭证的币种、张数，录入完成可进行自动校验总额。凭证可以增加附件，如原始单据图片、原始单文件等。当月引用常用凭证生成凭证时，系统将该常用凭证打上已引用标识，以便用户查询该常用凭证当月是否引用过。总账总账改进功能改进功能1 咸宁职院经管系咸宁职院经管系提供项目档案建立的参照，项目档案建立，根据产品编码和名称，自动增加项目编号，然后允许修改。允许多人可以同时维护项目档案。凭证标错可以写错误原因，凭证修改时，标错原因清除。系统选项中增加一个选项 “主管签字以后不可以取消审核和出纳签字”，则凭证审核、出纳签字时取消签字时根据参数做相应的判断。凭证整理时，重新排号时提供两种方式：一是按凭证号重排；二是根据凭证日期重排。可以分析应收科目的贷方或应付科目的借方数据，即增加科目余额方向的对方发生数的账龄分析。总账总账改进功能改进功能2