国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要国药集团药业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所董事会秘书国药股份600511上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱吕致远北京市东城区永外三元西巷甲 12 号605 室010-67262920010-67260194lvzhiyuancncm.com.cn朱霖北京市东城区永外三元西巷甲 12 号616 室010-67271828010-67271828zhulincncm.com.cn2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润4,054,214,850.261,632,495,318.093.4096报告期（16 月）141,028,991.123,551,673,504.851,488,975,184.183.1098上年同期172,000,550.1214.159.649.64本报告期比上年同期增减(%)-18.01第 1 页 共 34 页国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）214,313,135.73168,674,732.00168,297,286.850.35230.35150.352310.81247,875,487.630.5177196,561,486.45155,301,337.44154,019,277.080.32440.32180.324411.5644,677,742.960.09339.038.619.278.609.238.60减少 0.75 个百分点454.81454.882.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-106,362.33539,530.59-86,534.1030,810.99377,445.153 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况29,726 户股东名称国药控股股份有限公司股东性质国有法人持股比例(%)44.01持股总数210,701,472持有有限售条件股份数量201,156,574质押或冻结的股份数量无中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L其他3.9218,785,755无FH002 沪国泰金鼎价值精选混合型证券投资基其他2.1410,268,677无金中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产其他1.939,232,043无品第 2 页 共 34 页3.3国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要博时新兴成长股票型证券投资基金嘉实主题新动力股票型证券投资基金其他其他1.601.497,683,2437,150,779无无新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018L其他1.306,210,469无FH002 沪兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资其他1.245,952,800无基金景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基其他1.245,947,958无金华夏优势增长股票型证券投资基金其他1.245,942,629无前十名无限售条件股东持股情况股东名称中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金国药控股股份有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品博时新兴成长股票型证券投资基金嘉实主题新动力股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002沪兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金华夏优势增长股票型证券投资基金持有无限售条件股份的数量18,785,75510,268,6779,544,8989,232,0437,683,2437,150,7796,210,4695,952,8005,947,9585,942,629股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名无限售条件流通股东中未知有关联关系或一致行动关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 34 页国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业商品销售产品销售仓储物流4,046,788,804.19118,102,971.2554,560,149.743,838,452,864.7261,921,836.4337,048,517.575.1547.5732.1027.7118.0115.4630.445.8219.09减少 1.99 个百分点增加 6.04 个百分点减少 2.07 个百分点减：内部抵消数分产品-91,147,908.58-66,724,579.78商品销售产品销售仓储物流4,046,788,804.19118,102,971.2554,560,149.743,838,452,864.7261,921,836.4337,048,517.575.1547.5732.1027.7118.0115.4630.445.8219.09减少 1.99 个百分点增加 6.04 个百分点减少 2.07 个百分点减：内部抵消数-91,147,908.58-66,724,579.78其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额696,933,893.63 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币北京地区淮南地区抵消数地区营业收入4,010,438,572.89118,102,971.25-237,527.54营业收入比上年增减（%）25.6418.015.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用第 4 页 共 34 页0国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币募集资金总额25,263本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额25,263承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金 是否符合计额 划进度预计收益产生收益情况年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目（生产是2,800800否线）年产 5,000 万片丙氧匹林片是2,000300否技改项目年产 3,000 万粒盐酸特拉唑是2,400400否嗪胶囊项目年产 200 万瓶阿奇霉素冻干粉针项目（生产否2,860860是线）国瑞药业 GMP综合改造项目否2,6802,680是年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐是2,9200否技改项目年产 500 吨 5-氨基水杨酸生是4,0000否产线技改项目建立计算机管理信息系统项否2,005.52,005.5是目巩固销售体系及补充流动资否3,559.53,559.5是金/合计/25,22510,605/根据实际情况，已进行调整根据实际情况，已进行调整根据实际情况已进行调整未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）未投产未投产/公司变更原募集资金投资项目年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目，变更后投资 3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权，2004 年 12 月 22 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004 年度股东大会审议通过。第 5 页 共 34 页国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司变更原募集资金投资项目年产 5,000 万片丙氧匹林片技改项目、年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产 500 吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目，变更后投资7,995 万元收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股权,2004 年 12 月 21 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过。公司变更原募集资金投资项目年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目，变更后投资 3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权，2004 年 12 月 22 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004 年度股东大会审议通过。公司变更原募集资金投资项目年产 5,000 万片丙氧匹林片技改项目、年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产 500 吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目，变更后投资7,995 万元收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股权,2004 年 12 月 21 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过。/5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况年产 5,000万片丙氧匹林片技改项收购青海制药集团有限责任公司47.1%股权目、年产 400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产500 吨 5-氨7,9957,995是962.88484.56基水杨酸生产线技改项目年产 10 吨果收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项3,1683,168是452.593739.46目增资国瑞药 1、国瑞药业3,4953,495是1,7801581.95第 6 页 共 34 页国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业用于新建冻干粉针生产线和原冻干粉针车间技术改造阿奇霉素冻干粉针项目2,000 万元；2、2004 年变更募集资金8,620 万元，使用其中7,995 万元收购青海制药（集团）有限公司47.1%股权后剩余的闲置募集资金625 万元；3、2004 年变更募集资金4,000 万元，使用其中3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权后剩余的闲置募集资金 832万元；4、首次发行募集资金 25,263万元与募集资金投资项目合计金额25,225 万元的差额 38 万元合计/14,65814,658/3,195.47/5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称国药健坤(北京)医药有限责任公司合计项目金额16,500,000.00 完成16,500,000.00项目进度/项目收益情况1,212,390.94/2012 年 1 月 9 日，本公司完成对北京市菜市口医药有限责任公司的股权收购和增资手续。北京市菜市口医药有限责任公司更名为“国药健坤(北京)医药有限责任公司”。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示第 7 页 共 34 页00国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用单位:元 币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移北京北京市菜市口有限责任市菜市口有限责任2012年 1 月1 日16,500,000.001,212,390.94否是是公司公司2012 年 1 月 9 日，本公司完成对北京市菜市口医药有限责任公司的股权收购和增资手续。北京市菜市口医药有限责任公司更名为“国药健坤(北京)医药有限责任公司”。6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）单位:元 币种:人民币担保方与担保 上市 被担 担保方 公司 保方 金额的关系担保发生日期 担保 担保(协 起始 到期议签 日 日署日)担保类型担保是否 担保 担保已经 是否 逾期履行 逾期 金额完毕是否存在反担保是否为关联方担保关联关系00报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）第 8 页 共 34 页14,702,116.8213,727,253.6000001/国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)13,727,253.600.81其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）公司于 2011 年度股东大会审议通过公司给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。6.4关联债权债务往来适用不适用单位：元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额国药控股股份有限公司50,000,00050,000,000其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用证序 券号 品种股票证券代码600513证券简称联环药业最初投资成本（元）3,500,000持有数量（股）3,219,281期末账面价值（元）33,094,208.68占期末证券投资比例（）100报告期损益（元）123,818.50合计3,500,00033,094,208.68100123,818.506.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位：元占该公报告期证券代码证券简称最初投资成本司股权比例期末账面价值报告期损益所有者权益变会计核算科目股份来源（）动600513联环药业3,500,0002.1233,094,208.68123,818.50可供出售金融资产发起人股合计3,500,00033,094,208.68123,818.506.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用第 9 页 共 34 页国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:国药集团药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理第 10 页 共 34 页840,973,970.88110,565,317.521,452,809,312.22154,216,634.22123,818.50138,248,447.25691,913,087.12830,747.033,389,681,334.7433,094,208.68228,277,634.874,585,486.23210,830,849.2045,399,319.33582,449,068.5577,328,565.011,339,074,740.9270,278,131.6325,830,379.0890,130,353.00761,397,192.7419,793.502,946,508,224.4328,329,672.80219,920,338.674,654,549.89216,385,876.573,741,871.590国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债第 11 页 共 34 页56,880,262.114,972,632.741,560,281.631,493,827.2011,028,289.6166,410,723.92664,533,515.524,054,214,850.26250,000,000.00397,197,350.401,369,247,509.1989,448,091.3232,550,001.7324,850,499.4413,299,688.3247,702,015.132,224,295,155.5340,000,000.00100,469,489.887,754,657.673,211,729.761,493,348.5616,237,038.21103,436,196.70605,165,280.423,551,673,504.850.00317,718,580.371,195,569,752.3820,038,280.8927,895,416.0761,838,541.0849,716,971.821,672,777,542.6140,000,000.00305,996,758.67国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计140,469,489.882,364,764,645.41478,800,000.0046,397,725.55155,016,072.57952,281,519.971,632,495,318.0956,954,886.761,689,450,204.85345,996,758.672,018,774,301.28478,800,000.0042,824,323.64155,016,072.57812,334,787.971,488,975,184.1843,924,019.391,532,899,203.57总计负债和所有者权益4,054,214,850.263,551,673,504.85法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:国药集团药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产委托贷款其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资第 12 页 共 34 页693,634,159.26102,137,797.291,401,961,821.84150,227,882.79123,818.50216,449,663.03637,541,228.5035,000,000.003,237,076,371.2133,094,208.68461,144,758.5266,919,224.791,322,844,324.0468,220,537.4225,830,379.0889,373,991.46744,478,502.0040,000,000.002,818,811,717.3128,329,672.80国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计第 13 页 共 34 页426,327,672.834,585,486.236,089,884.76115,000.009,319,049.5346,640,723.92526,172,025.953,763,248,397.16250,000,000.00379,291,312.401,312,373,728.8085,541,627.415,493,569.6019,059,078.4712,642,088.3238,223,027.362,102,624,432.36100,469,489.88100,469,489.882,203,093,922.24401,470,376.634,654,549.896,690,635.67122,500.0014,539,639.0462,876,196.70518,683,570.733,337,495,288.04296,173,220.161,183,985,966.3513,746,273.9013,900,034.1653,204,184.5631,883,100.201,592,892,779.33305,996,758.67305,996,758.671,898,889,538.00国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计478,800,000.0048,218,769.86155,016,072.57878,119,632.491,560,154,474.923,763,248,397.16478,800,000.0044,645,367.95155,016,072.57760,144,309.521,438,605,750.043,337,495,288.04法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额4,131,504,204.144,131,504,204.14上期金额3,288,255,602.593,288,255,602.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）4,034,735,211.123,870,817,311.456,769,869.0375,308,541.4262,014,656.6614,245,816.675,579,015.893,150,680,431.123,027,370,636.084,386,197.7350,936,134.4946,998,458.0615,525,907.915,463,096.85列）投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营企44,259,998.1044,136,179.6034,425,378.6532,345,796.50第 14 页 共 34 页国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额141,028,991.1273,398,115.23113,970.62106,096.22214,313,135.7342,040,708.85172,272,426.88168,674,732.003,597,694.880.35230.35233,573,401.91174,971,828.79172,000,550.1225,159,379.90598,443.57174,010.69196,561,486.4538,792,838.25157,768,648.20155,301,337.442,467,310.760.32440.3244-5,779,345.65151,989,302.55总额归属于母公司所有者的综合收益172,248,133.91149,521,991.79归属于少数股东的综合收益总额2,723,694.882,467,310.76法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）附注本期金额3,948,482,021.093,741,210,837.533,193,566.4476,057,049.8142,399,335.3615,776,115.194,660,454.040.00上期金额3,170,323,495.272,943,068,643.081,701,074.6262,539,623.9831,215,837.5815,801,317.795,153,123.200.00填列）投资收益（损失以“”号46,623,286.9935,898,593.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出第 15 页 共 34 页44,136,179.60111,807,949.7173,031,247.4632,345,796.50146,742,468.9525,054,178.47391,717.25国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额184,839,197.1738,135,874.20146,703,322.970.30640.30643,573,401.91150,276,724.88171,404,930.1734,996,969.84136,407,960.330.28490.2849-5,779,345.65130,628,614.68法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,493,900,425.997,466,868.503,585,356,839.7014,013,707.19小计经营活动现金流入4,501,367,294.493,599,370,546.89第 16 页 共 34 页国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金3,973,395,734.7886,713,518.95122,732,476.8070,650,076.333,357,686,372.3768,606,530.1977,376,523.4251,023,377.95小计经营活动现金流出4,253,491,806.863,554,692,803.93经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金247,875,487.639,000,000.0044,677,742.9677,700.08现金取得投资收益收到的56,680,361.083,741,547.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金58,597.0019,521,635.09160,250.70小计投资活动现金流入85,260,593.173,979,498.13购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动第 17 页 共 34 页71,853,104.416,374,472.06国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金小计投资活动现金流出71,853,104.416,374,472.06投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：13,407,488.76-2,394,973.93吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金250,000,000.00600,809.00600,809.0016,790,000.00小计筹资活动现金流入250,000,000.0017,390,809.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金34,591,483.06216,400.00205,527,268.7992,041,813.69小计筹资活动现金流出240,118,751.8592,041,813.69筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额9,881,248.15271,164,224.54551,903,708.34823,067,932.88-74,651,004.69-32,368,235.661,180,508,332.071,148,140,096.41法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务第 18 页 共 34 页4,347,059,381.503,513,592,200.56国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,784,776.5211,851,073.86小计经营活动现金流入4,351,844,158.023,525,443,274.42购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金3,891,598,024.1753,198,247.9097,721,718.7670,599,137.553,333,593,517.1839,516,033.6664,246,130.0256,292,072.68小计经营活动现金流出4,113,117,128.383,493,647,753.54经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金238,727,029.645,000,000.0031,795,520.885,077,700.08现金取得投资收益收到的59,043,649.975,214,762.63处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金13,597.000.000.0017,600.000.000.00小计投资活动现金流入64,057,246.9710,310,062.71购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金392,524.0280,000,000.001,337,951.8619,950,000.000.000.00小计投资活动现金流出投资活动产生的80,392,524.02-16,335,277.0521,287,951.86-10,977,889.15第 19 页 共 34 页上年年国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金250,000,000.0016,790,000.00小计筹资活动现金流入250,000,000.0016,790,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金34,375,083.06205,527,268.7992,041,813.69小计筹资活动现金流出239,902,351.8592,041,813.69筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额10,097,648.15232,489,400.74461,144,758.52693,634,159.26-75,251,813.69-54,434,181.961,119,113,797.111,064,679,615.15法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积归属于母公司所有者权益减： 专库 项盈余公积存 储股 备一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、478,800,000.0042,824,323.64155,016,072.57812,334,787.9743,924,019.391,532,899,203.57末余第 20 页 共 34 页年额（减（国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本478,800,00042,824,323.155,016,072812,334,78743,924,019.1,532,899,年.0064.57.9739203.57初余额三、本期增减变动金3,573,401.91139,946,732.0013,030,867.37156,551,001.28少以“”号填列）168,674,7323,597,694.8172,272,42一.0086.88第 21 页 共 34 页其他综）和（者投入有者投国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要）净利润（二）合收益上述（一3,573,401.91-874,000.002,699,401.913,573,401.91168,674,732.002,723,694.88174,971,828.79二）小计（三）所有和减少资本1所入资本2股份支第 22 页 共 34 页10,307,172.497,546,000.0010,307,172.497,546,000.00）利润有者（国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要付计入所有者权益的金额32,761,172.42,761,172.其他（四分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所或股东）第 23 页 共 34 页-28,728,000.00-28,728,000.00949-28,728,000.00-28,728,000.00国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3第 24 页 共 34 页期国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本478,800,00046,397,725.155,016,072952,281,51956,954,886.1,689,450,期.0055.57.9776204.85末余额单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积归属于母公司所有者权益减： 专库 项 盈余公积存 储一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计第 25 页 共 34 页年年末年年初额国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、上股备478,800,000.0057,760,435.28131,039,905.64636,869,786.8138,691,891.231,343,162,018.96余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本478,800,000.0057,760,435.28131,039,905.64636,869,786.8138,691,891.231,343,162,018.96余额三、本期增减变动金-5,779,345.83,481,337.3,068,119.780,770,111（65446.55减少以“”号填列）第 26 页 共 34 页他投入者投国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（一）净利155,301,337.442,467,310.76157,768,648.20润（二）其-5,779,345.-5,779,345综合收益上述（65.65一）和（-5,779,345.65155,301,337.442,467,310.76151,989,302.55二）小计（三）所有者和减少资本1所有入资本2股份支付计入所有第 27 页 共 34 页600,809.00600,809.00600,809.00600,809.00利（国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要者权益的金额3其他（四）-71,820,000-71,820,00润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者或股东）的分配4其他（五）所有者第 28 页 共 34 页.00-71,820,000.000.00-71,820,000.00国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1第 29 页 共 34 页期期末国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本期提取2本期使用（七）其他四、本478,800,000 51,981,089.00 63131,039,905.64720,351,124.2541,760,010.991,423,932,130.51余额法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末 478,800,000.0044,645,367.95155,016,072.57760,144,309.521,438,605,750.04余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初478,800,000.0044,645,367.95155,016,072.57760,144,309.521,438,605,750.04余额三、本期增减3,573,401.91117,975,322.97121,548,724.88第 30 页 共 34 页国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述3,573,401.91146,703,322.97146,703,322.973,573,401.91（一）和（二）3,573,401.91146,703,322.97150,276,724.88小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本第 31 页 共 34 页-28,728,000.00-28,728,000.00-28,728,000.00-28,728,000.00国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末478,800,000.0048,218,769.86155,016,072.57878,119,632.491,560,154,474.92余额单位:元 币种:人民币上年同期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末 478,800,000.0059,616,132.80131,039,905.64616,178,807.171,285,634,845.61余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初478,800,000.0059,616,132.80131,039,905.64616,178,807.171,285,634,845.61余额三、本-5,779,345.6564,587,960.3358,808,614.68第 32 页 共 34 页国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述-5,779,345.65136,407,960.33136,407,960.33-5,779,345.65（一）和（二）-5,779,345.65136,407,960.33130,628,614.68小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转第 33 页 共 34 页-71,820,000.00-71,820,000.00-71,820,000.00-71,820,000.00国药集团药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末478,800,000.0053,836,787.15131,039,905.64680,766,767.501,344,443,460.29余额法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 34 页 共 34 页