-中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：002030证券简称：达安基因公告编号：2011-025中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）731,716,148.44469,304,989.38346,705,920.001.35673,754,917.18421,058,731.86288,921,600.001.468.60%11.46%20.00%-7.53%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）118,148,540.9218,428,161.600.050.054.01%2.91%17.33%20.91%25.00%25.00%0.17%0.32%325,065,863.3949,510,266.1413,020,153.920.040.140.1411.14%8.15%19.81%21.88%-49.90%-55.56%16.67%16.67%0.68%0.80%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额金额16,098,680.99538,419.05-678,505.87附注（如适用）1-中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文所得税影响额合计-2,661,305.6913,297,288.482.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况55,224股东名称（全称）广州中大控股有限公司广州生物工程中心红塔创新投资股份有限公司赖福平中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金刘春玉中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金何蕴韶程钢庞宏俊期末持有无限售条件流通股的数量66,461,184 人民币普通股52,005,888 人民币普通股6,048,000 人民币普通股2,880,120 人民币普通股2,759,946 人民币普通股2,514,903 人民币普通股2,514,107 人民币普通股2,098,483 人民币普通股1,608,077 人民币普通股1,303,344 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末货币资金较上年末减少 40,305,868.55 元，减少比例为 46.47%，主要原因：报告期投资项目增加，2011 年 6 月现金投入南昌百特生物高新技术股份有限公司 15,264,852.75 元。2、报告期末应收票据较上年末减少 425,300.00 元，减少比例为 75.01%，主要原因：银行承兑汇票到期承兑。3、报告期末其他应收较上年末增加 15,122,516.38 元，增加比例为 60.71%，主要原因：一是高新达安健康产业投资有限公司增加销售拓展业务的销售办事处押金，仪器设备押金增加；二是母公司血筛项目增加，投标保证金额度相对增加。4、报告期末长期股权投资较上年末增加 22,064,005.88 元,增加比例为 56.7%，主要原因：报告期较去年同期新增 2 家联营企业，一是广州爱健生物技术有限公司的投资成本 120 万元；二是公司于 2011 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了关于授权公司管理层投资南昌百特生物高新技术股份有限公司的议案，2011 年 6 月 15 日现金投入 15,264,852.75元，占南昌百特 4.98%股权。5、报告期末在建工程较上年末减少 12,672,663.50 元，减少比例为 61.01，主要原因：广州达安临床检验中心有限公司科学城房屋土建工程主体部分 17,510,531.48 元已转入固定资产。6、报告期末开发支出较上年末增加 10,436,280.12 元，增加比例为 90.34%，主要原因： 母公司重大科研项目处于攻关期，相关研究支出和开发支出都相应增加；子公司广州达泰生物工程技术有限公司、广州市达瑞抗体工程技术有限公司多种新产品的开发进入中试阶段。7、报告期末长期待摊费用较上年末增加 5,288,474.93 元，增加比例为 50.33%，主要原因：高新达安健康产业投资有限公司设立新公司，相关装修费用等增加。8、报告期末应缴税费较上年末减少 8,120,236.04 元，减少比例为 72.00%，主要原因： 2010 年度企业所得税清缴完成。9、报告期应付股利比年初减少 0.02 元，减少比例为 100.00%，主要原因为 2010 年现金股利报告期末 0.02 元差异已支付处理。10、报告期末资本公积较上年末减少 26,500,160.00 元，减少比例为 55.57%，主要原因：2010 年利润分配方案以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，减少了当年资本公积。11、报告期末未分配利润较上年末增加了 17,187,454.93 元，增加比例为 37.78%，主要原因：2011 年净利润增加。12、报告期末外币折算差异较去年同期减少 168,453.00 元，减少比例为 251.61%，主要原因：人民币汇率上升。2中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文13、报告期营业税金及附加 1,623,187.59 元，去年同期数据为-1,739,461.43 元，报告期较上年同期增加了 3,362,649.02 元。增加比例为 193.32%，主要原因：根据中华人民共和国营业税暂行条例已经 2008 年 11 月 5 日国务院第 34 次常务会议修订通过对医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税，自 2009 年 1 月 1 日起施行，2009 年实行先征后退，2010年直接免征，2010 年控股子公司广州达安临床检验中心有限公司收到 2009 年已缴纳营业税 2,938,611.65 元。14、报告期资产减值损失较上年同期减少 738,511.16 元,增加比例为 45.02%，主要原因：报告期公司加大了对超期应收款的追收力度。15、报告期投资收益较上年同期增加 4,747,230.11 元，增加比例为 320.93%，主要原因：广州市达安投资有限公司所投资的广州安必平医药科技有限公司投资收益增加 5,238,694.83 元。16、报告期营业外支出较上年同期减少 57,456.22 元，减少比例为 53.30%，主要原因：2011 年减少了罚款滞纳金及其他不能收回的损失。17、报告期少数股东损益较上年同期减少 2,640,700.13 元，减少比例为 123.13%，主要原因：控股子公司高新达安产业投资有限公司（60%控股）处于市场开拓期，本年继续新增投资公司扩大市场，尚未实现盈利。18、报告期其他综合收益较去年同期减少 171,232.82 元，减少比例为 6161.34%，主要原因：人民币汇率上升19、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,965,639.74 元，减少比例为 49.9%，主要原因：支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期有较大增长，一是高新达安健康产业投资有限公司增加销售拓展业务的销售办事处押金、仪器设备押金，二是母公司投标保证金额增加。20、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,279,313.04 元，减少比例为 63.67%，主要原因： 公司增加研发生产投入固定资产、无形资产所支付的现金比例增大，二是报告期投资项目增加，2011 年 6 月现金投入南昌百特生物高新技术股份有限公司 15,264,852.75 元。21、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 3,151,193.62 元，增加比例为 131.51%，主要原因：报告期内股利分配、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少了 2,134,523.16 元。22、报告期汇率变动对现金的影响额较去年同期减少了 17,794.59 元,减少比例为 429.47%，主要原因是报告期人民币汇率上升。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司第四届董事会 2011 年第三次临时会议决议审议通过了关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请 4,000 万元综合授信额度贷款的议案。 为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 4,000.00 万元的综合授信额度贷款。董事会同意上述贷款，并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述贷款的有关法律文件。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3：中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司经营业绩持续稳步增长。0.00%30.00%56,452,728.423.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 08 月 31日公司总部实地调研马中恕（混沌道然）、公司的生产经营情况/公司产品宣传画赵忠辉（西安信托） 册等2011 年 09 月 27日公司总部实地调研陈文刚（申银万国）公司的生产经营情况/公司产品宣传画册等中山大学达安基因股份有限公司董事长：何蕴韶2011 年 10 月 25 日4