K/3WISE费用管理&网上报销培训 返回P/2提纲n费用管理&网上报销应用场景n费用管理&网上报销整体解决方案n费用管理解决方案-系统设置n费用管理解决方案-具体业务应用n费用管理解决方案-核销与报表查询n网上报销解决方案返回P/3报销业务应用场景我的报销流程到哪里了？什么时候才能报销完？返回P/4费用管理应用场景他到底借了多少钱，我批不批呢？这个月他好象花了不少钱呢，也不知道超预算没有？小张报的账，我冲哪笔借款？这月销售部费用又超预算了，有没有更好的手段加强费用支出控制呢？小张的领导财务李会计返回P/5费用管理应用场景要是可以随时查询到员工借款就好了。要是可以随时查询到部门的费用及预算执行情况就好了。员工报账时能注明冲哪笔借款就好了。报销的钱支付了多少，还得经常和出纳对账才知道。财务李会计小张的领导返回P/6企业报销、费用管理现状费用管理粗犷很多企业，特别是在外地设有众多分支机构的企业，其报销流程十分繁琐。通常是由机构员工填写完报销单据，经过机构主管审批后，再寄回总部交主管和财务审核，出纳才会根据最终审批通过的单据进行支付处理。领导审批报销单时所需的信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，很难及时获得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题；流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到公司财务系统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动，而且过程中还容易发生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。在传统的支付手段下，资金支付受审批流程和财务处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。同时，大量的资金支付也带来了大量的对帐工作，财务人员工作负荷大，出错率高。返回P/7系统特征网上报销网上报销网上报销网上报销费用管理费用管理费用管理费用管理webGUI返回P/8企业应用价值应用价值返回P/9n 目标客户的管理现状：企业处于成长或成熟阶段，本身有一套成熟固定的费用报销流程及资金支付流程，有相应的规章制度n目标客户群：企业对资金的管理为统收统支，借款、报销需要领导审批之后财务付款企业有大量的费用支出行为，效率低下，人为控制已存在风险，急需通过系统实现高效的费用报销流程、费用对账及预算管控n不适合客户边界：主要解决单体企业的费用报销流程，不处理集团的跨账套审批；不处理：原材料、固定资产采购申请与付款流程目标客户返回P/10提纲n费用管理&网上报销应用场景n费用管理&网上报销全面解决方案n费用管理解决方案-系统设置n费用管理解决方案-具体业务应用n费用管理解决方案-核销与报表查询n网上报销解决方案返回P/11在K/3产品中的位置BOS平台BOS集成开发工具BOS运行平台客户关系管理供应商关系管理企业绩效财务管理生产制造供应链采购管理销售管理仓存管理存货核算进口管理出口管理质量管理质量管理分销管理生产数据管理生产数据管理主生产计划生产任务管理重复生产管理物料需求计划粗能力计划车间作业管理细能力计划总账报表应收款管理应付款管理HR人事管理系统查询报表系统薪酬管理系统员工工作台现金管理固定资产管理借款管理合并报表合并账务管理门户S&OP目标管理经理人平台CEO平台招聘选拔系统培训发展系统在建工程BOS万能报表工具BOS数据传输工具数据源管理供供应应商商管管理理电电子子采采购购商机管理服务管理移移动动商商务务素质模型系统绩效管理系统考勤管理系统低值易耗品网上银行设备管理设备管理实际成本成本分析作业成本日成本管理标准成本MTO计划看板管理委外加工战略预算业务预警E-BOS运行平台费用管理内控与风险无形资产管理系统工具结转工具数据清理工具数据诊断环境检测APS计划业务预算BI标准接口零售前台门店管理网上报销返回P/12费用管理&网上报销全面解决方案初始初始设置设置数据仓库数据仓库配置管理配置管理网网上上报报销销费用（借款）申请出差（借款）申请费用报销单差旅费报销单费费用用预预算算资资金金预预算算费费用用管管理理报表分析报表分析报表分析报表分析业务处理业务处理业务处理业务处理费用（借款）申请出差（借款）申请费用报销单差旅费报销单借款跟踪分析费用报销跟踪分析费用移转凭证处理核销管理预算控制员工申请领导审核费用结构分析借款到期预警借款账龄分析费用预算执行分析费用付款预算执行分析费用项目凭证模板借款初始余额审批流设置工作流设置查看借款余额财务人员借款报销退款情况查询报销付款情况查询返回P/13与K3其他系统的借口返回P/14与K3其他系统的接口n与费用预算、资金预算系统的接口费用管理中的借款单据可以由资金预算单据下推生成，借款单据审核时受预算控制平台的检查控制，费用管理中的费用报销单据可以由费用预算下推生成，费用报销单据审核时受预算控制平台的检查控制，费用移转单据审核时受预算控制平台的检查控制。预算检查控制的强弱程度在业务预算系统中设置。n与总账管理系统的接口费用管理中的借款单据、报销单据、费用移转单据可在费用管理中生成凭证，并传递至总账。n与客户关系管理系统的接口费用管理中的费用报销单据可由客户关系管理系统中的活动、商机、服务请求单下推生成，接口仅在WEB中提供。n与应付款管理系统的接口与应付款管理系统的接口取决与费用管理系统选择的集成方式，当选择与应付集成或与总账+应付集成时，借款单据、费用单据业务审核完成时，会同步生成应付单据，继续在应付系统中完成资金支付。在核销管理中，会将应付系统的费用类型的付款单、退款单纳入核销。n与现金管理系统的接口与现金管理系统的接口取决与费用管理系统选择的集成方式，当选择与现金集成时，借款单据、费用单据业务审核完成时，会同步生成现金单据，继续在现金系统中完成资金支付。在核销管理中，会将现金系统的费用类型的付款单、退款单纳入核销。返回P/15提纲n费用管理&网上报销应用场景n费用管理&网上报销整体解决方案n费用管理解决方案-系统设置n费用管理解决方案-具体业务应用n费用管理解决方案-核销与报表查询n网上报销解决方案返回P/16系统设置-集成策略l费用管理的集成策略，对整个网上报销及费用管理系统的影响重大，一旦选择，将不能取消，请谨慎选择l模块启用后仅支持“与总账集成”、或者“与应付系统集成”应用方式修改为“与总账和应付系统集成”；其余集成方式互相转换均不支持。与总账集成:该策略下费用申请单或者报销单业务审核完成后不产生下游单据，单据直接在总账生成凭证，不论是借款亦或是报销流程简便易行，但是对费用管理的颗粒度不够细化。与应付系统集成:该策略下费用申请单或者报销单产生的下游单据在应付系统模块中处理，费用借款和报销可直接通过网银转账付款，业务一并归入往来管理，保证了应付与现金、现金与总账、应付与总账对账的正确性；可实现费用和费用付款预算的完整控制；该策略下费用管理最明细，但流程较长，工作量较大。与现金管理集成:该策略下费用申请单或者报销单产生的下游单据在现金管理模块中处理，费用借款和报销可直接通过网银转账付款；可实现费用和费用付款预算的完整控制，该策略下系统默认勾选了与总账集成参数（即该策略下实质是现金+总账集成）。与总账+应付集成:该策略实质是与总账集成和与应付集成的综合应用策略，是K/3费用管理模块集成策略中最灵活的一种应用方式，在该策略下用户可以自行决定是否使用的单据上【挂账】参数，从而实现业务和流程的灵活处理：勾选此参数，处理方式同“与应付系统集成”，否则同“与总账集成”。返回P/17系统设置-集成策略审批流审批流审批流审批流网上报销网上报销网上报销网上报销&费用管理费用管理费用管理费用管理财务会计财务会计总账总账总账总账应付系统应付系统应付系统应付系统现金管理现金管理现金管理现金管理1 12 23 3费用（付款）预算费用（付款）预算费用（付款）预算费用（付款）预算CRMCRM实际成本实际成本实际成本实际成本网上银行网上银行网上银行网上银行预算单下推预算单下推报销单报销单预算控制预算控制上拉商机活上拉商机活动、服务动、服务其他应付其他应付付款、预付、退款付款、预付、退款凭证凭证付款、退款付款、退款其他费用引其他费用引入报销单入报销单（生产成（生产成本）本） 付款付款可选择以下任意一种直接集成应用：可选择以下任意一种直接集成应用：1 12 22 23 32 21 1：与应付系统和总账集成应用；：与应付系统和总账集成应用；：与现金管理和总账集成应用；：与现金管理和总账集成应用；：仅与应付集成应用；：仅与应付集成应用；：仅与总账集成应用；：仅与总账集成应用；返回P/18根据企业实际选择应用流程n与应付集成，报销走应付流程；n适用范围：金额比较大或管控比较严格的费用报销业务；n优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、报销业务一并归入往来管理；3、可实现费用和费用付款预算的完整控制；4、保证了应付与现金、现金与总账、应付与总账对账的正确性n劣：报销、付款流程长，加大了出纳、应付会计的日常工作量；1n与总账集成，报销直接生成凭证；n适用范围：直接现金付款的零星费用报销业务；n优：报销流程非常短；n劣：报销管理粒度难以细化；2n与现金集成，报销走现金付款流程；n适用范围：未使用应付系统的客户；n优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、可实现费用和费用付款预算的完整控制；n劣：报销管理粒度难以细化；3返回P/19关键流程：借款-与应付、总账集成借款流程：借款流程：是。走应付流程；（应付集成）是。走应付流程；（应付集成）否。走总账凭证；（总账集成）否。走总账凭证；（总账集成）返回P/20关键流程：报销-与应付、总账集成返回P/21关键流程：借款-与现金管理集成返回P/22关键流程：报销-与现金管理集成返回P/23关键流程：费用移转返回P/24系统设置-费用项目设置费用项目：费用项目组”对应的是K/3基础资料设置中维护的“要素项目组”，费用管理系统默认选中管理费用、制造费用、销售费用三个费用项目组作为系统预设，不允许删除，用户可以自行添加其他费用项目组。在借款/报销时，单据上只能选择此处设置的组的范围内进行明细费用项目的录入。返回P/25系统设置-历史借款余额录入历史借款余额录入功能用来维护用户的历史借款（没使用费用管理模块前就已存在的借款，当启用费用管理模块后，建议用户通过正常的申请、报销流程来实现费用的管理），方便用户将历史借款输入费用管理系统，实现后续费用管理相关业务的核销操作。n n系统控制系统控制“借款日期借款日期”需要早于费用管理需要早于费用管理模块的启用日期模块的启用日期返回P/26提纲n费用管理&网上报销应用场景n费用管理&网上报销整体解决方案n费用管理解决方案-系统设置n费用管理解决方案-具体业务应用n费用管理解决方案-核销与报表查询n网上报销解决方案返回P/27具体业务应用-借款申请单费用（借款）申请单属于费用申请类单据，主要用于处理零星费用申请和零星费用借款，支持一单二用（即费用借款或者申请备查）。用户驳回（反审核）已经完成审核的费用（借款）申请单时，会删除同步的其它单据（同步单据的生成取决于费用管理的集成策略），因此反审核之前，会提示并让用户确认是否继续反审核；如同步生成的单据已下推其他单据或已生成凭证，则提示并不允许用户反审核此张申请单。返回P/28具体业务应用-借款申请单序时薄费用费用（借款）申请单序时簿相比费用（借款）申请单据增加了几个重要的字段，这些字段由系统根据单据的审核或者核销状态自动填列，作为费用管理相关报表的数据分析来源，这几个字段在单据上是不可见的，只有序时簿界面才显示，能直观地反映费用（借款）申请单的后续跟踪相关信息（出差借款申请单序时薄与之同类）实际借款金额：根据同步单据的审核状况由系统自动计算填列。已报销金额：根据核销状况由系统自动计算填列。已退款金额：根据核销状况由系统自动计算填列。借款余额：由系统自动计算填列，借款余额=实际借款金额-已退款金额-已报销金额。返回P/29具体业务应用-费用报销单费用报销单属于费用报销类单据，主要用于处理零星费用申请或者零星费用借款而对应产生的报销业务。l费用报销单工具栏有查看借款按钮，可以直观、准确的反应借款信息l审核完成的费用报销单，如生成了对应关联单据-费用移转单，则不允许驳回（反审核）；返回P/30具体业务应用-报销单序时薄费用报销单序时簿相比单据增加了几个重要的字段，这些字段由系统根据单据的审核或者核销状态自动填列，作为费用管理相关报表的数据分析来源，这几个字段在单据上是不显示的，只有序时簿界面才显示，能直观地反映费用报销单的后续跟踪相关信息（差旅费报销单序时薄与之同类）已付款金额：根据同步单据的审核状况由系统自动计算填列。已退款金额：根据单据审核或者核销状况由系统自动计算填列。冲借款金额：根据核销状况由系统自动计算填列。报销未付款金额额：由系统自动计算填列，报销未付款金额=核定费用金额(原币)借款-（已付款金额-已退款）-冲借款金额已移转金额：系统自动填列，不能修改，费用报销单与费用移转单关联（上拉、下推）时，在费用移转单业务审核结束时由移转单“移转金额”填入此字段。费用报销单与费用移转单可多次上拉、下推，关联时系统会判断已移转金额是否等于核定费用金额，如相等，则不能再发生关联（即当移转单与报销单存在关联关系时，系统将控制报销单上已移转金额不能超过报销单上的核定费用金额）。返回P/31具体业务应用-费用移转单费用移转单属于费用移转类单据，用于反映记录费用根据谁受益谁承担的原则移转到相应费用承担部门的业务，在企业的实务工作中，可能会出现某一业务部门集中采购集中报销但费用由不同部门承担的类似业务场景，这时就可以通过费用移转单记录采购费用移转至受益部门中的过程。返回P/32具体业务应用-预算控制启用相关预算模块时，费用报销单、差旅费报销单、费用移转单受费用预算控制。涉及资金收付时，费用借款申请单、出差借款申请单、费用报销单、差旅费报销单亦受资金预算控制。返回P/33具体业务应用-凭证处理费用管理模块提供了凭证处理功能，具体的凭证处理方式取决于费用管理的集成策略：当与应付系统集成时，相关凭证处理请在应付模块完成；与现金管理模块集成时，资金的收付凭证也需要在对应模块中处理；与总账集成时，凭证处理在本模块中完成。返回P/34提纲n费用管理&网上报销应用场景n费用管理&网上报销整体解决方案n费用管理解决方案-系统设置n费用管理解决方案-具体业务应用n费用管理解决方案-核销与报表查询n网上报销解决方案返回P/35决方案决方案 费用管理-核销管理 核销管理用于处理费用报销、差旅费报销涉及到付款或退款时，是否实际已付全款或已退全款或冲减借款的一系统财务对账行为，通过核销操作，用户可以清楚了解有哪些报销单据完成全部流程，哪些付款单据、借款单据参与了此次核销，在与应付集成或与现金集成的应用策略下，核销显得犹为重要。由于“费用移转单”只处理费用的真实归属，不涉及付款、退款业务，因此核销管理中不包含费用移转单。l手工核销:手工选择上下层单据，执行核销程序。l自动关联核销：对有关联关系的单据自动核销。如借款单据下推生成的报销单，报销单又关联了应付系统的付款单据，则点击此功能，系统能自动找到上下游单据的关联关系，进行相应金额的核销。l自动匹配核销：对没有关联关系的单据，手工核销工作量较大的情况下，可以选择此种核销方式，用户设置好匹配规则，系统能自动找到匹配的单据，进行相应金额的核销。返回P/36决方案决方案 费用管理-核销规则n整体规则1.允许上层多张单据同时核销；允许下层多张单据同时核销；允许上下层多张单据同时核销。2.允许上层单据正负核销，核销金额总和为零；允许下层单据正负核销，核销金额总和为零；允许上下层单据核销，上层核销金额总和与下层核销金额总和相等且同向。不符合条件时，系统将给出相应提示。3.单据间核销时需保持币别+核算项目相同4.核销完成会在核销日志中体现核销数据，且核销管理界面自动扣除本次核销金额5.销完成后会在费用报销单、差旅费报销单、费用（借款）申请单、差旅费（借款）申请单相应字段体现核销数据。n自动关联核销规则1.自动关联核销用于处理有关联关系的报销单据与借款单据或付款单据之间的核销，由于彼此有关系可循，使得核销的优先级最高，建议用户经常执行“自动关联核销”。2.在进入核销管理界面时，系统首先会执行“自动关联核销”，同时光标为不可操作状态，这种现象会因单据量的多少而占用少许时间。3.用户执行自动关联核销时，以过滤出的上层单据为源头，系统自动查找上下游单据，并进行核销。4.费用报销单、差旅费报销单虽然已完成业务审核，但没有走完付款流程时，此类单据不参与核销。5.关联关系的判断与集成策略相关。返回P/37决方案决方案 费用管理-核销规则n自动匹配核销规则1.自动匹配核销是手工核销的批量处理，系统自动按设置的匹配规则查找核销双方单据，并完成核销操作。2.用户选择“自动匹配核销”时，系统会弹出关键匹配字段选择项，提供复选项：“核算项目类别、核算项目”、“费用项目”、“申请部门”、“申请人”，其中“核算项目类别、核算项目”为必选项。3.当集成策略选择与总账+现金集成时，“费用项目”的选择不产生匹配作用。4.用户选定规则之后，系统将对过滤出的费用报销单据按匹配字段找符合条件的核销双方，按整体核销规则进行核销。5.费用报销单、差旅费报销单虽然已完成业务审核，但没有走完付款流程时，此类单据不参与核销。n手工联核销规则l当仅选择上层单据或下层单据时的核销逻辑：1.按选择单据的单据日期的先后次序进行排序，先核销日期在前的单据。2.单据“本次核销金额”字段正负相核，系统算法上每次核销两张单据，核销界面上可选择多张单据。额小的单据核销金额大的单据，核销完成后，金额大的单据的已核销金额=前次已核销金额+本次核销的金额小的单据所核销的本次核销金额3.制所选单据的“本次核销金额”汇总为零。4.举例：下层单据有三张单据核销，其中，A单，6/1，500元，B单，6/3，-300元，C单，6/1，-300；核销时，先A与C核销，A单剩余200元，再A与B核销，B单剩余-100元，产生两条核销日志。l同时选择上、下层单据时的核销逻辑：1.先处理上层单据内部的核销，再处理下层单据内部的核销，再处理上下层单据的核销，上、下层内部核销的逻辑见上述。2.上下层单据“本次核销金额”字段支持正正核销或负负核销，系统算法上每次核销两张单据。3.按单据日期的先后次序进行排序，日期在前的单据先核销。4.金额小的单据核销金额大的单据，核销完成后，金额大的单据的已核销金额=前次已核销金额+本次核销的金额小的单据所核销的本次核销金额5.举例：上层有A、B两单，其中，A单，6/1，500元，B单，6/5-200元；下层单据有C、D两单，其中，C单，6/2，500元，D单，6/3，-300元；核销时，先A与B核销，A单剩余300元，再C与D核销，C单剩余200元，再A与C单核销，A单剩余100元，产生三条核销日志。返回P/38费用管理模块通过三类单据，费用申请类单据，包括费用（借款）申请单、出差（借款）申请单；费用报销类单据，包括费用报销单、差旅费报销单；费用移转类单据，即费用移转单，贯穿日常费用的申请与报销业务管理，于此同时，系统通过多维度、多样式的费用管理报表，对数量繁杂的单据进行归纳分析，进而优化企业的费用管控，以便使用者藉此能对企业的日常费用状况进行准确而完整的研判。费用管理-管理报表返回P/39提纲n费用管理&网上报销应用场景n费用管理&网上报销整体解决方案n费用管理解决方案-系统设置n费用管理解决方案-具体业务应用n费用管理解决方案-核销与报表查询n网上报销解决方案返回P/40K3提供WEB方式的费用管单据处理流程：l提供WEB方式的企业日常借款、费用报销业务操作记录l提供WEB方式的企业日常借款、费用报销的审批流程l借款、报销业务与费用预算、资金预算无缝集成网上报销解决方案返回P/41谢 谢! !