SAP中国2009年12月31日徐工集团“4321”工程第二期项目财务会计上线后注意事项及快财务会计上线后注意事项及快速操作卡速操作卡 SAP 2009 第 2页FI上线后注意事项总账部分一、总账业务一、总账业务 1.1.资金分录要正确选择原因代码（现金流量项目）和事务类型（收支项目）以及预算项目资金分录要正确选择原因代码（现金流量项目）和事务类型（收支项目）以及预算项目（内部订单）；（内部订单）； 2.2.费用类分录要正确选择内部订单（活动预算）费用类分录要正确选择内部订单（活动预算） 3. 3.手工记账时正确选择凭证类型（手工记账时正确选择凭证类型（SKSK现金凭证，现金凭证，SCSC总账银行凭证，总账银行凭证，DZDZ客户银行凭证，客户银行凭证，KZKZ供应供应商银行凭证，对于分录中同时有现金和银行存款的分录应选择现金凭证），凭证日期间和记账日期商银行凭证，对于分录中同时有现金和银行存款的分录应选择现金凭证），凭证日期间和记账日期及所附单据数量；及所附单据数量； 4.4.因为期初科目余额计划在因为期初科目余额计划在1 1月月8 8日才能完全导入日才能完全导入SAPSAP系统，所以系统，所以1 1月月4 4日上线后，系统同时打开日上线后，系统同时打开两个账期间：两个账期间：20092009年年1212月和月和20102010年年1 1月，所以在录入凭证时注意选择正确记账日期。月，所以在录入凭证时注意选择正确记账日期。 5.SAP5.SAP系统科目和系统科目和NCNC系统科目设置有些差异，在记账时需要注意正确选择科目。系统科目设置有些差异，在记账时需要注意正确选择科目。 6.6.总账会计事项记账处理要严格按照总账会计事项记账处理要严格按照总账凭证录入审核流程总账凭证录入审核流程员工报销流程员工报销流程处理。处理。 SAP 2009 第 3页FI快速操作卡总账部分总账操作卡岗位名称：总账会计1总账操作内容事物码 输入总帐科目凭证F-02 清帐F-03 输入总帐科目并清帐F-04 更改会计凭证FB02 显示会计凭证FB03 冲销会计凭证FB08 重置清账凭证FBRA2总账查询内容事物码 显示总帐科目行项目 FAGLL03 显示总帐科目余额FAGLB03 总帐科目余额S_PL0_86000030 财务报表：科目期间实际比较S_PL0_86000028 科目表S_ALR_87012326 总分类帐科目清单S_ALR_87012328 总帐科目清单S_ALR_87012333 业务额：科目余额S_PL0_86000031 总帐科目余额S_ALR_87012277 会计凭证打印ZFIF001N 总分类账打印ZFIF002 总账发生额及余额表打印ZFIF003 往来余额表打印ZFIF004 往来明细账打印ZFIF005 项目明细账打印ZFIF006 科目明细账打印ZFIF007 部门活动预算实际对比表ZFIR015 科目明细账ZFIF007 技术开发费明细表ZFIR016 质量成本明细表ZFIR017 SAP 2009 第 4页FI上线后注意事项应收账款部分二、应收业务二、应收业务 1.1.应收岗位在使用应收岗位在使用VL06GVL06G后，在列出的清单中，应根据开具的增值税发票逐项选择要进行后，在列出的清单中，应根据开具的增值税发票逐项选择要进行发货过账的项目；发货过账的项目； 2.2.在开具系统发票时（在开具系统发票时（VF04VF04，VF01VF01），注意将发票日期填定在提供服务的日期中，并且检），注意将发票日期填定在提供服务的日期中，并且检查发票的税额与增值税发票税额是否一致，如果不一致，则修改税率；查发票的税额与增值税发票税额是否一致，如果不一致，则修改税率； 3.3.系统发票开具后及时回写增值税发票号到相应会计凭证，并检查凭证项目中产品大类和系统发票开具后及时回写增值税发票号到相应会计凭证，并检查凭证项目中产品大类和整机号是否正确；整机号是否正确； 4.4.手工开发票时，收入类科目（成本要素）需要一个成本分配对象，要选择相应的成本中手工开发票时，收入类科目（成本要素）需要一个成本分配对象，要选择相应的成本中心或获利能力段；（吕部和李鹏商量一下，如何选择，要考虑是否影响报表）；心或获利能力段；（吕部和李鹏商量一下，如何选择，要考虑是否影响报表）； 5.5.销售客户未清项清账是月末自动进行的，清账匹配的条件是客户相同，整机号相同，收销售客户未清项清账是月末自动进行的，清账匹配的条件是客户相同，整机号相同，收款条件相同，所以款条件相同，所以DMSDMS回款时要检查回款项目是否正确（客户、整机号、收款条件等）回款时要检查回款项目是否正确（客户、整机号、收款条件等） 6.6.财务客户回款时应立即清账，部分支付清账时要修改基线日期与被清账项目的基线日期财务客户回款时应立即清账，部分支付清账时要修改基线日期与被清账项目的基线日期一致；一致； 7.7.应收票据清账时不能直接选择事务类型，在利润中心替代字段中输入事务类型（收支项应收票据清账时不能直接选择事务类型，在利润中心替代字段中输入事务类型（收支项目）目） SAP 2009 第 5页FI快速操作卡应收账款部分应收往来操作卡岗位名称：销售会计1应收操作内容事物码 输入总帐科目凭证F-02 回款并清账F-30 清账(标准、部分、剩余）F-32 开发票VF01 取消发票VF11 取消交货VL09 集中交货VL06G 修改出具发票凭证VF02 DMS回款过账ZRFI0012应收查询内容事物码 显示客户FD03 客户科目余额的显示FD10N 客户科目行项目的显示FBL5N 以本位币计的客户余额S_ALR_87012172 客户业务额：科目余额S_ALR_87012169 客户清单S_ALR_87012179 查看发票VF03 查看销售订单VA03 查看交货单VL03N 查看销售订单VA05 个人备用金明细表ZFIR010 企业往来询证函打印ZFIR013 应收账款余额明细表ZFIR019 客户回款逾期明细表ZFIR021 备件资产及收支状况表ZFIR022 往来明细表ZFIF005N 通用交货清单 - 外向交货 VL06F 出具发票凭证清单 VF05N 列出冻结的出具发票凭证清单 VFX3 SAP 2009 第 6页FI上线后注意事项应付账款部分三、应付业务三、应付业务 1.1.供应商发票校验是依照供应商对账结果进行的，所以财务要监督供应商对账的过程，保供应商发票校验是依照供应商对账结果进行的，所以财务要监督供应商对账的过程，保证对账结果的正确性，保证应付账款的正确性；证对账结果的正确性，保证应付账款的正确性； 2.2.付款时及时清账，因为付款与未清项目金额可能会不一致，所以其中一笔可以采用部分付款时及时清账，因为付款与未清项目金额可能会不一致，所以其中一笔可以采用部分支付方法清账；支付方法清账； 3.3.发票校验时如果是一张发票不需要人工选择进项税科目，在参照字段中输入增值税发票发票校验时如果是一张发票不需要人工选择进项税科目，在参照字段中输入增值税发票号，增值税发票号会自动替代到税分录和供应商分录的项目文本中；如果多张发票需要人工号，增值税发票号会自动替代到税分录和供应商分录的项目文本中；如果多张发票需要人工录入进项税科目，不要在参照字段中输入任何信息；录入进项税科目，不要在参照字段中输入任何信息； 4.4.如果发票校验时自动计算的税额与增值税发票额不一致，则不采用计算税额的选项，手如果发票校验时自动计算的税额与增值税发票额不一致，则不采用计算税额的选项，手工输入税额，注意选择正确的税码；工输入税额，注意选择正确的税码； SAP 2009 第 7页FI快速操作卡应付账款部分应付往来操作卡岗位名称：材料会计1应付操作内容事物码 发票校验MIRO 发票校验-取消MR8M 查看发票效验凭证MIR4 输入总帐科目凭证F-02 付款并清账F-51 清账(标准、部分、剩余）F-442应付查询内容事物码 显示供应商FK03 显示供应商主数据的修改FK04 显示供应商明细帐FBL1N 显示供应商余额FK10N 以本位币计的供应商余额S_ALR_87012082 供应商业务额：科目余额S_ALR_87012079 供应商列表S_ALR_87012086 采购订单查询ME23N 物料凭证查询MB03 未效验采购清单MB5S 库存查询MB52 库存进出MB51 特殊库存查询MBBS 过账期库存MB5B 显示物料MM03 查询物料清单MM60 应付暂估账龄表ZFIR009N 应付账款余额明细表ZFIR018 往来明细表ZFIF005N 采购对账单ZMMR014 SAP 2009 第 8页FI上线后注意事项固定资产部分四、固定资产业务四、固定资产业务 1.1.采购资产，先立项，根据批准的预算建立内部订单预算（资产预算）；采购资产，先立项，根据批准的预算建立内部订单预算（资产预算）； 2.2.对于资产供应商分录需要在分配字段中录入资产号；对于资产供应商分录需要在分配字段中录入资产号； 3.3.资产跨年度后续增值，可以创建子资产号，将后续增值记在子资产号中；本年度增值直资产跨年度后续增值，可以创建子资产号，将后续增值记在子资产号中；本年度增值直接调整原值。接调整原值。 4.4.资产合并可以使用资产分拆方式，先建立合并的资产主数据，然后将被合并的资产同时资产合并可以使用资产分拆方式，先建立合并的资产主数据，然后将被合并的资产同时分拆到合并资产中；分拆到合并资产中； 5.5.资产减值，采用计划外折旧方式提取，如果在运行完折旧运行（资产减值，采用计划外折旧方式提取，如果在运行完折旧运行（AFABAFAB）后提取，则采用）后提取，则采用重复记账原因的方式再运行折旧（重复记账原因的方式再运行折旧（AFABAFAB），可以直接录入减值的资产号。），可以直接录入减值的资产号。 SAP 2009 第 9页FI快速操作卡固定资产部分资产操作卡岗位名称：资产会计1固定资产操作内容事物码 创建资产主号AS01 更改资产AS02 显示资产AS03 创建资产子号AS11 资产：锁定AS05 固定资产的拆分ABUMN 资产报废ABAVN 冲销资产凭证AB08 折旧运行AFAB 财政年度更改AJRW 年终结帐AJAB 撤销年度结帐OAAQ 查看作业SM37 查看会话SM35 重新计算折旧AFAR 计划外折旧（减值）ABAA2固定资产查询内容事物码 固定资产凭证显示AB03 资产浏览器 AW01N 凭证显示FB03 内部订单报表S_ALR_87012999 资产价值AR01 资产价值S_ALR_87012041 按资产编号资产余额S_ALR_87011963 按资产分类资产余额S_ALR_87011964 按资成本中心资产余额S_ALR_87011966 按工厂资产余额S_ALR_87011967 资产余额S_ALR_87011994 关于资本化资产的折旧（模拟）S_ALR_87012936 当前年度的折旧S_ALR_87012026 查询未资本化资产S_ALR_87012056 查询资产报废金额S_ALR_87012052 查询资产购置金额S_ALR_87012050 折旧和利息 S_ALR_87012018 已记账折旧，与成本中心相关S_ALR_87010175 资产交易S_ALR_87012048 记账运行日志AFBP SAP 2009 第 10页FI上线后注意事项核算主管、数据管理五、核算主管、数据管理业务五、核算主管、数据管理业务 1.1.账期开关控制应由专人负责，平时只开一个期间，只有在月初结账时同时打开二个记账账期开关控制应由专人负责，平时只开一个期间，只有在月初结账时同时打开二个记账期间（结账期间和当月）；对于结账期间可以根据科目类型控制，所有业务已经完成的科目期间（结账期间和当月）；对于结账期间可以根据科目类型控制，所有业务已经完成的科目类型及时关闭记账期间；类型及时关闭记账期间； 2.2.物料期间控制（物料期间控制（MMPVMMPV）应谨慎操作，只能打开当前月的期间；）应谨慎操作，只能打开当前月的期间； 3.3.新增科目、客户、供应商按新增科目、客户、供应商按会计科目主数据维护流程会计科目主数据维护流程财务客户、供应商主数据维护财务客户、供应商主数据维护流程流程处理。处理。 SAP 2009 第 11页FI快速操作卡核算主管、数据管理部分核算主管、数据管理操作卡岗位名称：核算主管、数据管理1主数据管理操作内容事物码 集中创建会计科目FS00 创建财务客户FD01 更改客户FD02 显示客户FD03 显示客户主数据的修改FD04 冻结客户FD05 创建供应商FK01 修改供应商FK02 显示供应商FK03 显示供应商的修改FK04 解冻供应商FK05 创建资产主号AS01 更改资产AS02 显示资产AS03 创建资产子号AS112FI月结/年结内容事物码 开关物料帐MMPV 允许对前期记账MMRV 外币评估FAGL_FC_VAL 应收应付重分类FAGLF101 自动清帐F.13 维护新汇率S_BCE_68000174 开关帐期S_ALR_87003642 AP/AR余额结转（年结）F.07 GL余额结转（年结）FAGLGVTR 利润中心余额结转（年结）2KEK