通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要通化东宝药业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所通化东宝600867上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱王君业吉林省通化县东宝新村证券部0435-50880250435-5088002thdbwjyqq.com谷丽萍吉林省通化县东宝新村证券部0435-50881260435-5088002dbzqsina.com2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额2,342,887,679.711,755,280,474.962.26报告期（16 月）62,323,896.1962,345,039.752,186,335,470.311,699,645,175.382.96上年同期96,970,939.9696,585,710.257.163.27-23.65本报告期比上年同期增减(%)-35.73-35.45- 1 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）55,979,142.6855,961,170.650.07210.07210.07213.24-11,883,564.35-0.0283,018,672.4829,437,071.090.14440.05120.14445.0849,215,904.560.09-32.5790.10-50.0740.82-50.07-124.15-122.222.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额26,216.11-5,072.55-3,171.5317,972.033 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前发本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)行新送股公积金转股其他小计数量比例(%)股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股198,503,54234.5269,476,24069,476,240267,979,78234.52其中： 境内非国有法人持股境 内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境 外- 2 -00000000通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股376,468,69665.48131,764,043131,764,043508,232,73965.482、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数574,972,238100.00201,240,283201,240,283776,212,521100.003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况85,909 户股东名称东宝实业集团有限公司股东性质境内非国有法人持股比例(%)34.52持股总数267,979,782报告期内增减69,476,240持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量质押260,697,787中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健其他0.644,989,511未知股票型证券投资基金安徽省高速公路控股集团有公司其他0.614,725,000未知中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券其他0.584,511,894未知投资基金浙江安易投资管理有限公司浙江海源投资有限公司其他其他0.450.423,524,7003,297,224未知未知黄毅明郭云升北京英才房地产开发有限公司其他其他其他0.300.300.283,131,8802,160,0001,624,53500未知未知未知中国农业银行股份有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金其他0.211,470,789未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称- 3 -持有无限售条件股份数量股份种类3.3通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要东宝实业集团有限公司中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金安徽省高速公路控股集团有公司中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金浙江安易投资管理有限公司浙江海源投资有限公司黄毅明郭云升北京英才房地产开发有限公司中国农业银行股份有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金267,979,7824,989,5114,725,0004,511,8943,524,7003,297,2243,131,8802,160,0001,624,5351,470,789人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股公司未知前十名无限售条件股东上述股东关联关系或一致行动关系的说明之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股姓名李一奎李聪职务董事长董事、总经理年初持股数381,92962,400本期增持股份数量133,67521,840本期减持股份数量期末持股数515,60484,240变动原因资本公积金转增资本公积金转增副总经理陈红兼总工程25288340资本公积金转增师程建秋王殿铎监事会主席监事28,39240,0149,93714,00538,32954,019资本公积金转增资本公积金转增- 4 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业药品建材312,213,079.9217,172,558.55101,953,670.5411,441,948.7567.3433.3714.000.540.66-36.52增加 4.32 个百分点增加 38.9 个百分点分产品重组人胰岛素冻干粉及注射269,486,338.8486,270,995.3967.9919.974.21增加 4.84 个百分点剂等镇脑宁胶囊36,533,574.8813,120,490.3964.09-7.465.00减少 4.26 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,426.74 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币东北地区华北地区华南地区西北地区华东地区国外其他合计地区营业收入87,987,740.92104,382,655.0744,261,516.5042,807,066.8434,289,837.8114,267,359.831,389,461.50329,385,638.47营业收入比上年增减（%）13.8810.0124.5677.0410.90-47.8571.1513.215.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用- 5 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.7 非募集资金项目情况报告期，公司继续实施对全资子公司北京东宝制药有限公司公司增资的议案，对其增资 9,900 万元，将原注册资本 100 万元增资到 10,000 万元。报告期，该项目在继续办理房屋建筑物、土地过户等相关手续。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用本年初起单位:万元 币种:人民币至出售日是否为关所涉及的所涉及的交易对方被出售资产出售日出售价格该出售资产为公司出售产生的损益联交易（如是，说明定资产产权是否已全债权债务是否已全贡献的净价原则）部过户部转移利润甘李药业有限公司股权2011 年 5月 13 日45,616.50否否否6.3 担保事项适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用- 6 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位：元证券代码600365证券简称通葡股份最初投资成本126,666,880占该公司股权比例（）2.14期末账面价值34,860,000报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目可供出售金融资产股份来源买入合计126,666,880/34,860,000/6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计- 7 -审计通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产110,895,613.63316,307,232.20116,900,263.7313,051,808.41141,762,596.39214,755,941.19913,673,455.5534,860,000.00181,524,067.671,008,913,895.85108,565,952.39971,072.5973,696,457.44- 8 -62,775,981.974,524,760.00315,648,078.7868,429,939.8113,051,808.4179,150,658.55187,411,139.13730,992,366.6535,550,000.00173,454,598.251,040,395,869.08106,602,318.22869,739.9377,784,036.94通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计20,682,778.221,429,214,224.162,342,887,679.7155,000,000.0048,812,462.6622,467,042.0911,581,170.548,500,243.19127,558,360.11273,919,278.59263,578,150.0014,440,000.003,433,590.00281,451,740.00555,371,018.5920,686,541.241,455,343,103.662,186,335,470.3164,000,000.0046,653,683.518,969,531.488,601,619.7720,461,727.3820,507,664.98169,194,227.12266,578,150.0014,440,000.003,537,090.00284,555,240.00453,749,467.12所有者权益（或股东权- 9 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计776,212,521.00263,346,197.64177,012,606.23538,709,150.091,755,280,474.9632,236,186.161,787,516,661.12574,972,238.00464,930,323.74177,012,606.23482,730,007.411,699,645,175.3832,940,827.811,732,586,003.19总计负债和所有者权益2,342,887,679.712,186,335,470.31法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业- 10 -会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款78,664,200.41263,275,648.1196,191,831.1026,050,731.50288,715,281.19140,577,986.24893,475,678.5534,860,000.00312,112,067.67912,918,359.9653,497,655.53971,072.5963,931,754.3116,968,130.991,395,259,041.052,288,734,719.6055,000,000.00- 11 -53,319,419.784,524,760.00258,165,572.4558,447,411.7626,050,731.50202,170,091.53128,747,232.31731,425,219.3335,550,000.00304,042,598.25941,535,605.6352,875,771.36869,739.9368,089,556.8516,971,894.011,419,935,166.032,151,360,385.3664,000,000.00通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李一奎12,833,182.96811,297.203,407,253.485,853,813.20112,708,725.58190,614,272.42263,578,150.0014,440,000.003,433,590.00281,451,740.00472,066,012.42776,212,521.00263,346,197.64167,939,935.64609,170,052.901,816,668,707.182,288,734,719.60主管会计工作负责人：王君业- 12 -13,710,568.902,677,076.271,062,738.8617,847,387.487,287,820.83106,585,592.34266,578,150.0014,440,000.003,537,090.00284,555,240.00391,140,832.34574,972,238.00465,172,980.64167,939,935.64552,134,398.741,760,219,553.022,151,360,385.36会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额333,528,025.99333,528,025.99上期金额292,174,903.32292,174,903.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）279,273,599.22117,038,207.111,714,456.79102,854,861.9649,200,154.798,465,918.57249,930,500.18120,423,674.701,211,644.7976,682,063.3040,260,090.8411,353,026.55列）投资收益（损失以“”号填8,069,469.4254,726,536.82其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：- 13 -8,069,469.4262,323,896.1931,591.2010,447.6462,345,039.757,070,538.7255,274,501.0355,979,142.68-704,641.65759,707.7296,970,939.9627,914.35413,144.0625,440.0296,585,710.2515,406,760.2181,178,950.0483,018,672.48-1,839,722.44通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额0.07210.0721-586,500.0054,688,001.030.14440.1444-45,809,706.5335,369,243.51总额归属于母公司所有者的综合收益55,392,642.6837,208,965.95归属于少数股东的综合收益总额-704,641.65-1,839,722.44法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业- 14 -会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用附注本期金额310,997,271.20100,555,287.681,608,308.95100,935,772.2243,414,307.338,468,538.48上期金额272,778,051.54100,396,715.251,132,526.9375,602,549.4234,947,825.2411,345,636.02资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号8,069,469.4254,726,536.82其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额8,069,469.4264,084,525.9631,491.209,824.2864,106,192.887,070,538.7257,035,654.160.07350.0735-586,500.0056,449,154.16759,707.72104,079,335.5027,078.64309,252.32103,797,161.8215,406,760.2188,390,401.610.15370.1537-45,809,706.5342,580,695.08法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业- 15 -会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金381,493,577.7278,004.80330,633,311.811,670,318.59小计经营活动现金流入381,571,582.52332,303,630.40购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金- 16 -164,510,947.89133,701,810.64通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金24,762,462.1156,418,147.90147,763,588.9720,223,282.0640,721,901.9188,440,731.23小计经营活动现金流出393,455,146.87283,087,725.84经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金-11,883,564.35105,000,000.0026,742.5049,215,904.5677,664,620.10142,000.00小计投资活动现金流入105,026,742.5077,806,620.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金24,526,276.1928,252,557.2236,000,000.00小计投资活动现金流出24,526,276.1964,252,557.22投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金- 17 -80,500,466.3113,554,062.8830,000,000.00通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金小计筹资活动现金流入30,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金12,000,000.008,497,270.30119,000,000.0011,334,236.27小计筹资活动现金流出20,497,270.30130,334,236.27筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-20,497,270.3048,119,631.6662,775,981.97110,895,613.63-100,334,236.27-37,564,268.8346,701,539.959,137,271.12法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：- 18 -王君业 会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金342,073,738.2954,719.02306,914,187.571,352,187.30小计经营活动现金流入342,128,457.31308,266,374.87购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金133,448,073.0120,510,355.7555,487,867.02139,432,224.91114,202,030.6116,384,036.4338,565,989.3393,363,014.55小计经营活动现金流出348,878,520.69262,515,070.92经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金-6,750,063.38105,000,000.0026,742.5045,751,303.9577,664,620.10142,000.00小计投资活动现金流入105,026,742.5077,806,620.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金- 19 -22,434,628.1930,000,000.0027,054,451.2236,000,000.00通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金小计投资活动现金流出52,434,628.1963,054,451.22投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金52,592,114.3114,752,168.8830,000,000.00小计筹资活动现金流入30,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金12,000,000.008,497,270.30119,000,000.0011,334,236.27小计筹资活动现金流出20,497,270.30130,334,236.27筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-20,497,270.3025,344,780.6353,319,419.7878,664,200.41-100,334,236.27-39,830,763.4444,624,840.484,794,077.04法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业- 20 -会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额 574,972,238.00464,930,323.74177,012,606.23482,730,007.4132,940,827.811,732,586,003.19加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 574,972,238.00464,930,323.74177,012,606.23482,730,007.4132,940,827.811,732,586,003.19三、本期增减变动金额（减少以“” 201,240,283.00-201,584,126.1055,979,142.68-704,641.6554,930,657.93号填列）（一）净利润（二）其他综合收益-586,500.0055,979,142.68-704,641.6555,274,501.03-586,500.00上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本-586,500.00242,656.9055,979,142.68-704,641.6554,688,001.03242,656.901所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他242,656.90- 21 -242,656.90通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他201,240,283.00201,240,283.00-201,240,283.00-201,240,283.00四、本期期末余额 776,212,521.00263,346,197.64177,012,606.23538,709,150.0932,236,186.161,787,516,661.12- 22 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额479,143,532.00636,555,420.87157,076,004.17320,112,096.4133,807,697.021,626,694,750.47加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额479,143,532.00636,555,420.87157,076,004.17320,112,096.4133,807,697.021,626,694,750.47三、本期增减变动金额（减少以“”号95,828,706.00-141,638,412.5383,018,672.48-1,839,722.4435,369,243.51填列）（一）净利润（二）其他综合收益-45,809,706.5383,018,672.48-1,839,722.4481,178,950.04-45,809,706.53上述（一）和（二）小计-45,809,706.5383,018,672.48-1,839,722.4435,369,243.51（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）- 23 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他95,828,706.0095,828,706.00-95,828,706.00-95,828,706.00四、本期期末余额574,972,238.00494,917,008.34157,076,004.17403,130,768.8931,967,974.58 1,662,063,993.98法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业- 24 -会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额574,972,238.00465,172,980.64167,939,935.64552,134,398.741,760,219,553.02加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额574,972,238.00465,172,980.64167,939,935.64552,134,398.741,760,219,553.02三、本期增减变动金额（减少以“”号201,240,283.00-201,826,783.0057,035,654.1656,449,154.16填列）（一）净利润（二）其他综合收益-586,500.0057,035,654.1657,035,654.16-586,500.00上述（一）和（二）小计-586,500.0057,035,654.1656,449,154.16（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他- 25 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他201,240,283.00201,240,283.00-201,240,283.00-201,240,283.00四、本期期末余额776,212,521.00263,346,197.64167,939,935.64609,170,052.901,816,668,707.18- 26 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额479,143,532.00636,555,420.87148,003,333.58372,704,980.321,636,407,266.77加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额479,143,532.00636,555,420.87148,003,333.58372,704,980.321,636,407,266.77三、本期增减变动金额（减少以“”号95,828,706.00-141,638,412.5388,390,401.6142,580,695.08填列）（一）净利润（二）其他综合收益-45,809,706.5388,390,401.6188,390,401.61-45,809,706.53上述（一）和（二）小计-45,809,706.5388,390,401.6142,580,695.08（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）- 27 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他95,828,706.0095,828,706.00-95,828,706.00-95,828,706.00四、本期期末余额法定代表人：李一奎574,972,238.00494,917,008.34主管会计工作负责人：王君业148,003,333.58461,095,381.93 1,678,987,961.85会计机构负责人：李凤芹- 28 -通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：李一奎通化东宝药业股份有限公司2011 年 8 月 16 日- 29 -