用友操作用友操作手册手册用友操作系统用友操作系统10.1版版12024/9/17操作模块操作模块总账下简单制单操作总账下简单制单操作固定资产模块固定资产模块应付款管理模块应付款管理模块供应链模块供应链模块22024/9/17一、总账下简单制单操作一、总账下简单制单操作应用于除了应付模块下制单、固定资产模块下制单、供应链模块下制单的所有凭证，例如：房屋租赁核算、员工借款及还款的核算、月底转收入、计提税费、摊销长期费用及无形资产摊销等。总账下简单制单操作流程图：32024/9/17用友U8财务会计总账凭证打印凭证填制凭证其他操作点击左上角“+”直接制单，如日后有误可直接修改，如要删除点击删除键即可查询凭证审核凭证其他功能双击/按所提示的对话框选择想要操作的相应选项即可42024/9/171、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总账/填制凭证52024/9/17双击填制凭证，进入制单操作界面：62024/9/17点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状态。这就是总账下简单的制单操作72024/9/172、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证等双击进入根据系统提示选择相应选项即可。82024/9/17二、应付款管理模块二、应付款管理模块应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。92024/9/17应付单据处理付款单据处理制单处理单据查询期末处理应付款管理应付款管理102024/9/17最后删除应付单点击否 取消立即制单也可到制单处理进行制单操作应付款管理/单据查询找出对应凭证/删除应付单据录入找出单据点击取消审核是 否 立刻制单应付单据处理应付单据处理应付单据录入表头“+”表头蓝色是必录项目完成后点击保存/审核点击是表示立即开始制单应付单据审核根据提示选择要查询内容条件可对应付单据进行审核或取消审核逆逆操操作作112024/9/171、应付单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理具体位置打开应付单据处理：122024/9/17双击应付单据录入：点击确定进入填单界面点击否则取消本次操作132024/9/17点击左上角“+”：142024/9/17注：表头蓝色项目是必录项目录完后点击保存/审核：点击否取消制单点击是进入制单操作界面补齐凭证内容152024/9/17应付单据处理下的应付单据审核：应付单据审核主要查询已审核后的应付单据录入，双击根据提示选择要查询项目。162024/9/17双击进入付款单据审核对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目双击选择框内 会出现Y点击审核如果要取消审核时点击弃审172024/9/17最后删除付款单点击否 取消立即制单也可到制单处理进行制单操作应付款管理/单据查询找出对应凭证/删除付款单据录入找出单据点击取消审核是否立刻制单付款单据处理付款单据录入表头“+”表头蓝色是必录项目完成后点击保存/审核点击是表示立即开始制单付款单据审核根据提示选择要查询内容条件可对付款单据进行审核或取消审核逆逆操操作作182024/9/172、付款单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/付款单据处理具体位置打开付款单据处理192024/9/17双击付款单据录入进入付款单界面：点击左上角“+”增加，表示新增一张应付款单，需要注意的是表头蓝色部分为必录项目202024/9/17蓝色部分是必录项完成后点击保存/审核212024/9/17点击否取消制单点击是进入制单操作界面补齐凭证内容222024/9/17付款单据审核双击付款单据审核选择所要查询的项目232024/9/17双击进入付款单据审核对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目双击选择框内 会出现Y点击审核如果要取消审核时点击弃审242024/9/17制单处理根据选项选择制单条件开始制单252024/9/173、制单处理 用友U8/财务会计/应付款管理/制单处理位置262024/9/17双击制单处理选择制单条件272024/9/17选好条件后进入282024/9/17点击选择 后会出现选择标志，代表已选该项目选择制单界面会自动跳转到制单操作292024/9/17凭证查询单据查询删除单据修改单据302024/9/174、单据查询 用友U8/财务会计/应付款管理/单据查询位置所有在应付款管理 模块下生成的凭证均应通过凭证查询来进行修改或删除。312024/9/17双击会列示所有应付款管理模块下所制的凭证322024/9/17如果只是为了查询则选择所查询的凭证双击即可，如果要对该凭证修改或删除，先点击凭证/修改：蓝色条框为选中要修改的凭证，点击修改或删除即可332024/9/17期末处理取消月结月末结账选择需要结账的月份点击下一步直到结账完成选择所要反结账的月份点击取消342024/9/175、期末处理 用友U8/财务会计/应付款管理月末结账/双击双击结账月份结账标志白匡后会显示字幕“Y”已经提示结账352024/9/17取消结账/双击选择需要取消结账的月份，点击确定即可362024/9/17注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。372024/9/17卡片处理账表设置维护固定资产固定资产三三、382024/9/171、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：供应链/录入固定资产发票固定资产/卡片/采购资产补齐内容保存392024/9/17具体操作：首先在供应链/采购管理/采购发票里录入固定资产普通发票（具体方法供应链里具体讲述），然后打开卡片/采购资产双击打开补齐内容，保存后会出现卡片样式402024/9/17录完卡片点击保存此时该固定资产卡片形成，如要制单则到应付款管理模块/制单处理下制单即可。412024/9/172、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。固定资产折旧固定资产处理计提本月折旧批量制单422024/9/17计提本月折旧432024/9/17双击打开点击是点击是后进入固定资产折旧清单这时计提本月折旧完成，接下来制单。442024/9/17点击批量制单452024/9/17这时操作界面会出现本月计提折旧的信息内容，点击合并选择462024/9/17补齐内容后点凭证，进入制单操作界面，此时计提折旧完成。472024/9/17凭证查询固定资产处理凭证查询修改/删除482024/9/17在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资产模块/凭证查询中进行双击进入列示所有固定资产生成的凭证492024/9/17选择所要修改或删除的凭证点击删除或编辑502024/9/17月末结账总账处在已记账的状态下固定资产处理月末结账512024/9/17月末结账前首先要确定总账是否处在已记账的状态下，否则固定资产和总账对账不平无法结账，然后到固定资产模块/处理/月末结账522024/9/173、账表主要打印本月计提折旧凭证的凭证附件532024/9/17四、供应链管理模块四、供应链管理模块供应链管理模块适用于低值易耗品、消耗性材料的出入库核算。542024/9/17供应链采购管理库存管理存货核算552024/9/171、采购管理采购管理主要包括：采购发票、采购结算、月末结账等等。562024/9/17采购发票增加/生单/入库单（选择相对应单据）普通采购发票需要现付的点击现付保存/结算应付款管理模块/应付单据处理/应付单据审核 对该发票进行审核最后在应付款管理模块下进行发票制单逆向处理采购发票：572024/9/17采购存货开回发票的处理：用友U8/供应链/采购管理/采购发票/普通 采购发票位置582024/9/17双击打开普通发票采购/左上角增加生单/依据入库单生单592024/9/17这时会出现界面提示/选择相应发票入库单选择后确定这时普通发票单上会自动带出该发票相应的入库单602024/9/17612024/9/17无误后点击保存/结算结算完成后这张发票单左上角会出现红色的已结算字样622024/9/17结算完成后如该笔业务需要现金付款的情况：点击现付补齐内容632024/9/17现付完成后这张发票还会同时出现已现付字样如果要取消现付直接点击弃付即可642024/9/17完成发票的结算和现付后对该张发票的审核（如发票不需要现付，则直接进行发票审核无需操作现付），发票审核：应付款管理模块/应付单据处理/应付单据审核652024/9/17打开后应付单据审核界面会自动显示刚才未完成审核的发票662024/9/17选择审核，审核完成后返回供应链/采购管理/普通发票采购发票未进行现付操作发票进行了现付操作审核完成后在应付款管理模块/制单处理下进行发票制单672024/9/17采购结算结算单列表选择/删除采购结算：主要讲取消发票结算的操作682024/9/17打开采购结算：用友U8/供应链/采购管理/采购结算692024/9/17双击结算单列表列出单据是指对普通发票进行了结算处理的单据702024/9/17选择所要取消结算的单据选择后点击删除，此时结算单列表自动清空要取消结算的单据712024/9/17月末结账：月末结账应付款管理模块处于已结账状态结账722024/9/17打开采购管理月末结账：用友U8/供应链/采购管理/月末结账732024/9/17要进行采购管理月末结账前必须确定应付款管理模块是否已结账，应付款管理模块未结账此操作不可行。742024/9/172、库存管理：月末结账月末结账结账752024/9/17打开库存管理月末结账762024/9/17双击进入772024/9/173、存货核算：财务核算、月末结账。782024/9/17财务核算：选择制单选择/合成凭证列表修改或删除凭证财务核算生成凭证792024/9/17打开生成凭证：用友U8/供应链/存货核算/财务核算/生成凭证802024/9/17点击选择812024/9/17选择需要制单的类别如：材料暂估入库选择采购入库、材料出库选择其他出库选择/确定822024/9/17核对无误后点击合成/进入制单操作832024/9/17打开凭证列表：用友U8/供应链/存货核算/财务核算/凭证列表842024/9/17双击打开，会显示所有在财务核算下生存凭证里所制的单据852024/9/17如果要对凭证进行修改，先选择需要修改的凭证后点击修改862024/9/17如果要进行删除凭证，先选择需要删除的凭证后点击删除。872024/9/17月末结账业务核算/期末处理月末结账月末结账取消结账需进行逆处理882024/9/17打开存货核算下月末结账：用友U8/供应链/存货核算/业务核算/月末结账892024/9/17月末结账前要进行期末处理双击进入902024/9/17点击处理即可完成后打开月末结账选择需要结账的月份点击结账912024/9/17谢谢大家！感谢您的观看！92 93 欢迎批评指导！ 94 欢迎批评指导！