青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文证券代码：002545证券简称：东方铁塔公告编号：2012-018青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3,398,552,167.582,614,326,706.25260,250,000.0010.05本报告期412,741,352.5049,322,224.47143,072,278.930.550.18950.18951.90%1.89%3,244,325,638.282,564,749,363.20260,250,000.009.85上年同期412,629,539.3148,405,759.54-245,544,788.32-0.940.18600.18602.72%2.73%4.75%1.93%0.00%2.03%增减变动（）0.03%1.89%158.27%158.51%1.88%1.88%-0.82%-0.84%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额年初至报告期末金额-64,956.06100,000.00398,091.79-118,559.35附注（如适用）1-青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文合计314,576.382.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况17,362股东名称（全称）国都证券有限责任公司杨华维幸福人寿保险股份有限公司-分红平安证券有限责任公司刘京安郑涛赵桂云蔡志沛李冰冰饶剑波期末持有无限售条件流通股的数量3,915,000 人民币普通股1,650,345 人民币普通股1,221,165 人民币普通股900,000 人民币普通股863,908 人民币普通股520,000 人民币普通股481,362 人民币普通股458,741 人民币普通股410,945 人民币普通股400,400 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目：1、报告期末应收票据比上年期末减少 34.95%，主要原因是票据到期兑付和使用票据背书支付货款所致。2、报告期末应收利息比上年期末增加 31.17%，主要原因是报告期内公司协定存款期限较长测算应收利息款项增加。3、报告期末短期借款比上年期末增加 100.00%，主要原因是报告期内公司短期的银行贷款额有所增长所致。4、报告期末应付票据比上年期末减少 43.56%，主要原因是报告期内公司到期银行承兑汇票兑付占比增加。5、报告期末预收帐款比上年期末增加 265.90%，主要原因是报告期内公司新签订合同收到预付材料款增加。6、报告期末应交税费比上年期末减少 30.36%，主要原因是本期已预缴上年度企业所得税所致。利润表项目：1、报告期内财务费用较上年同期减少 337.49%，主要是公司存款利息增加且贷款利息减少所致。2、报告期内资产减值损失较上年同期减少 38.64%，主要是公司报告期内收回账龄长的应收款项较多，因此计提的坏账准备减少。3、报告期内营业外收入较上年同期增加 1501.72%，主要是收到公司所在地工商部门的奖励所致。现金流量表项目：1、报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 171.54%，主要是公司本期预收材料款增加所致。2、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 40.76%，主要是公司报告期内收到其他与经营有关的现金项目减少所致。3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 158.27%，主要是公司新签合同预收材料款增加所致。4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 259.72%，主要是公司报告期内固定资产投资增加所致。5、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 259.72%，主要是公司报告期内投资增加所致。6、报告期内吸收投资收到的现金较上年同期减少 100.00%，主要是报告期内公司没有吸收新增投资。7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加 100.00%，主要是报告期内公司取得借款所致。8、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少 100.00%，主要是报告期内公司没有到期债务需要偿还。9、报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少 72.82%，主要是报告期内公司贷款减少，偿付利息较2青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文少。10、报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要是公司报告期内没有新增的其他与筹资活动有关的现金。11、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 96.34%，主要是上年同期公司首次发行股票募集资金所致。12、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 230.52%，主要是公司报告期内外汇结算金额不是很多。13、报告期内现金及现金等价物净增加额及期初现金及现金等价物余额较上年同期增减浮动较大，主要是上年同期公司首次发行股票募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2012 年 1 月 4 日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）公布了2011 年一级物资集中采购糯扎渡送电广东800kV 直流输电工程直流线路专项中标结果公告。我公司在南方电网此次招标中中标 2 个包，合计 167,405,049.00 元。并于 2012 年 2 月 20 日签订合同，目前该项目已按计划进行备料生产加工。2、2012 年 1 月 4 日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）公布了2011 年一级物资集中采购溪洛渡右岸电站送电广东双回500kV 直流输电工程直流线路塔材线材类采购项目中标结果公告。我公司在南方电网此次招标中中标 2个包，均为500kV 角钢塔，合计 148,744,390.00 元，并于 2012 年 2 月 20 日签订合同，目前该项目已按计划进行备料生产加工。3、2012 年 1 月 10 日，国家电网公司招投标管理中心公布了“国家电网公司输变电项目皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程钢管塔竞争性谈判中选人名单”。在国家电网此次招标中我公司为“钢管塔”项目中标人，共中标 3 个标包，合计人民币约 35,204.25 万元，并于 2012 年 1 月 12 日签订合同，目前该项目已按计划进行备料生产加工。4、2012 年 3 月 5 日，国家电网公司电子商务平台（http:/ecp.sgcc.com.cn）公布了“国家电网公司输变电项目 2012 年第一批线路材料招标活动-推荐的中标候选人公示”名单并于 2012 年 3 月 8 日公布了各单项中标公告。我公司共中 6 个包，合计人民币约 9,292.12 万元，并目前该项目已按计划进行备料生产加工。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况3、韩方如、韩真如、，青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文（1） 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。（2）、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过发行时所作承诺韩汇如50%。（3）、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如 报告期内，承诺得到严格履行。向发行人出具了避免同业竞争承诺函 承诺如下：1、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与公司及公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。2、如违反上述保证与承诺，给公司或公司控股子公司造成经济损失的，承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失，并承担相应的法律责任。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：-10.00%20.00%4：青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）100,941,270.06业绩变动的原因说明董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 01 月 10日2012 年 01 月 19日2012 年 02 月 17日2012 年 02 月 20日2012 年 02 月 28日2012 年 03 月 21日2012 年 03 月 28日接待地点公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部接待方式实地调研电话沟通实地调研电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通接待对象类型机构个人机构个人个人个人个人接待对象广发证券张先生民生证券刘先生孙先生张先生郭先生谈论的主要内容及提供的资料公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用青岛东方铁塔股份有限公司法定代表人：韩方如2012 年 4 月 25 日5