中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2012-015中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）475,096,062.60258,329,944.9284,000,000.003.08本报告期85,774,177.852,420,916.35-17,737,813.14-0.210.030.030.69%-0.77%492,344,343.17255,909,028.5784,000,000.003.05上年同期145,992,100.093,387,511.33-36,578,658.24-0.440.040.041.37%1.00%-3.50%0.95%0.00%0.98%增减变动（）-41.25%-28.53%-25.00%-25.00%-0.68%-1.77%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额年初至报告期末金额-18,979.025,091,284.2392,388.08-768,100.85附注（如适用）1-中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文合计4,396,592.442.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况19,100股东名称（全称）中国中钢股份有限公司中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金安徽省国有资产运营有限公司安徽恒信投资发展有限责任公司全国社会保障基金理事会转持一户方光平马方明李锡光中国银河证券股份有限公司期末持有无限售条件流通股的数量21,530,000 人民币普通股8,251,429 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,628,571 人民币普通股1,174,528 人民币普通股1,154,286 人民币普通股1,064,800 人民币普通股878,608 人民币普通股765,990 人民币普通股699,979 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，营业收入同比下降 41.25%，营业成本同比下降 42.73%，主要原因是公司业务结构调整，贸易业务同比大幅减少。报告期内，营业税金及附加同比上升 34.80%，主要原因是本期增值税较上年同期增加。报告期内，营业外收入同比增长 346.81%，主要原因是本期确认的政府补助较上年同期增加。报告期内，营业外支出同比下降 71.68%，主要原因是比较基数较小。报告期内，营业利润同比下降 170.36%，主要原因是本期收入同比下降幅度较大。报告期末，货币资金较期初下降 52.41%，主要原因是本期制造业务原材料采购量较上年同期增加，且银行贷款较期初下降。报告期末，预付款项较期初上升 36.39%，主要原因是本期制造业务采购量较上年同期增加。报告期末，应付职工薪酬较期初下降 52.79%，主要原因是报告期内发放上年度绩效考核奖金。报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比下降 48.76%，购买商品、接受劳务支付的现金同比下降 56.65%，主要原因是报告期内削减贸易业务，整体业务量下降，公司整体销售、采购规模一并减小。报告期内，收到的税费返还同比上升 237.08%，主要原因是本期收到的出口退税增加。报告期内，取得借款收到的现金同比下降 39.73%，偿还债务支付的现金同比上升 76.49%，主要原因是部分一年期银行借款到期，新的贷款尚未办理。报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 61.06%，主要原因是利息费用同比增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺-承诺人-承诺内容-履行情况自中钢天源非公开发行发行时所作承诺中国中钢股份有限公司股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次 报告期内尚未进入履行阶段。非公开发行认购的股份。1、对于中钢天源及其控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司及本公司控制的子公司保证现在和将来不生产、不开发、不经营与中钢天源及其控制子公中国中钢集团公 司业务、新产品、新技其他承诺（含追加承诺）司、中国中钢股 术有竞争或可能有竞争 该等公司履行了上述承诺。份有限公司的企业、新产品、新技术；2、本公司保证不利用股东的地位损害中钢天源及其他股东的正当权益；3、若违反声明和承诺的，将立即停止与中钢天源及其控制子公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%3：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）20.00%40.00%7,825,177.18业绩变动的原因说明市场情况尚未好转，公司主营业务难以出现增长。此外，公司业务调整后，贸易业务取消，对公司业绩产生一定负面影响。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用中钢集团安徽天源科技股份有限公司法定代表人：洪石笙二一二年四月二十六日4