华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人周倩及会计机构负责人(会计主管人员)黄时玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介A 股简称A 股代码上市证券交易所华西能源002630深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名李伟李大江联系地址四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号 四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号电话传真电子信箱0813-47368700813-4736870lwcwpc.com.cn0813-47368700813-4736870hxnycwpc.com.cn（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/3,935,781,702.051,601,459,071.21167,000,000.009.594,018,479,691.861,557,131,137.54167,000,000.009.32-2.06%2.85%0%2.9%1华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）59.29%报告期（1-6 月）1,211,488,536.9566,278,126.3066,794,996.1759,007,065.4958,062,570.510.35330.35333.72%3.66%-183,786,219.38-1.161.23%上年同期896,496,997.1161,308,800.0463,878,497.7556,176,866.7354,015,118.880.44940.44946.82%6.55%27,729,880.390.17-3.17%本报告期比上年同期增减(%)35.14%8.11%4.57%5.04%7.49%-21.38%-21.38%-3.10%-2.89%-762.77%-747.06%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）年初到报告期末金额（元）571,405.77395,813.44说明计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和2华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额非经常性净损益合计其中：归属于母公司股东72,352.4295,076.65944,494.98944,494.98合计944,494.98-3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份133,400,00079.88%-8,400,000 -8,400,000125,000,00074.85%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股133,400,00044,744,60588,655,39579.88%26.79%53.09%-8,400,000 -8,400,000-2,100,000 -2,100,000-6,300,000 -6,300,000125,000,00042,644,60582,355,39574.85%25.54%49.31%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股3华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股33,600,00033,600,00020.12%20.12%8,400,000 8,400,0008,400,000 8,400,00042,000,00042,000,00025.15%25.15%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数167,000,000.00100%167,000,000.00100%（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况10,837股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态 数量黎仁超赖红梅北京怡广投资管理有限公司拉萨市西鼎投资有限公司深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）中联资本管理有限公司深圳市君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）景鸿投资有限公司深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）盈峰投资控股集团有限公司境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人27.77%11.68%4.19%4.08%3.32%3.23%2.4%1.9%1.8%1.79%46,383,80019,506,2007,000,0006,820,0005,550,0005,400,0004,000,0003,181,2633,000,0002,990,47946,383,800 质押19,506,2007,000,0006,820,0005,550,0005,400,0004,000,0003,181,2633,000,0002,990,4798,000,000前十名无限售条件股东持股情况股东名称中融国际信托有限公司融新 87 号资金信托合同中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金项明之朱玉莲中国对外经济贸易信托有限公司-国泰君安套利通 6 号李亚明张春艳持有无限售条件股份数量1,710,996 A 股949,059 A 股511,647 A 股388,400 A 股337,413 A 股333,447 A 股282,980 A 股种类股份种类及数量数量1,710,996949,059511,647388,400337,413333,447282,9804华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中融国际信托有限公司中融增强 15 号广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户刘荣赠280,000 A 股271,772 A 股240,199 A 股280,000271,772240,199上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明公司前十大股东之间无一致行动人。未知前十名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名黎仁超赖红梅毛继红杨军万思本徐文石毛洪涛李向彬黄友罗灿邵梅詹宁丁代平张晓泉刘洪芬刘利权钟贵良张伶黄有全李伟张平周倩职务董事长董事董事、副总裁董事、总裁董事、副总裁董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事监事副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁、董秘财务总监财务总监期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股） 份数量（股）份数量（股） （股）46,383,80046,383,80019,506,20019,506,200520,000520,000234,000234,000340,000340,00000000000260,000260,0000000000000100,000100,000100,000100,000390,000390,000260,000260,000300,000300,000230,000230,000100,000100,000其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股） （股）变动原因5华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）机械制造业1,208,390,144.82975,194,534.4619.3%35.11%37.43%-6.58%主营业务产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）特种锅炉煤粉锅炉锅炉配套产品370,027,533.91653,198,168.8136,213,535.76314,925,533.85515,028,835.7328,216,642.4214.89%21.15%22.08%19.72%13.03%391.2%28.87%11.59%670.8%-28.86%5.01%-56.15%总包项目148,950,906.34117,023,522.4621.43%本报告期营业收入增长35.11%，主要系总包项目的市场拓展取得成效，收入增长明显。（二）主营业务分地区情况单位：元西北西南华北华南国外国内其他地区营业收入390,870,881.9336,855,885.3128,225,481.1011,390,537.28384,082,294.19356,965,065.01营业收入比上年同期增减（）28.45%21.05%71.01%-79.97%120.82%14.3%（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用6华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）-10%7,703.46至至20%10,271.282011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明预计 1-9 月业绩相对稳定，变动幅度较小。85,594,026.19（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明7华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用本期初起资产出售交易对方被出售资产出售日交易价格（万元）至出售日该资产为 出售产生上市公司 的损益贡献的净 （万元）利润（万所涉及的是否为关 资产出售 资产产权联交易 定价原则 是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）将公司将持有的自元）(%)四川省能投华西生物质能开发有限公司贡能投华西环保发电有限公司 100%的股权转让给“四2012 年04 月 17日1,400是是是关联关系川能投华西”出售资产情况说明2012 年 4 月，公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司签署股权转让协议，将公司将持有的自贡能投华西环保发电有限公司 100%的股权转让给“四川能投华西”，交易金额为 1400 万元。此次股权转让目的：为适应公司“构建投资、营运、制造三大板块”发展战略的需要，快速、高效地推进“自贡市垃圾综合焚烧发电项目”的建设步伐，更好、更快地实施特许经营权协议，合理配置资源，进一步提高公司劳动生产率，降低各项费用支出，提升公司整体竞争力。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（1）、公司与重庆万盛煤化有限责任公司（以下简称万盛煤化）于2008年11月11日签订了年产60万吨醋酸（期20万吨）工程（循环流化床锅炉制造采购）合同（合同编号：W-SC081111-00065号），合同约定：公司向万盛煤化提供三台规格型号为130t/h-9.8循环流化床锅炉。2009年5月公司与万盛煤化签订年产60万吨醋酸（期20万吨）工程循环流化床锅炉制造采购合同的补充协议，协议确定将万盛煤8华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要化采购的三台型号为130t/h-9.8循环流化床锅炉变更为两台，合同总价相应由3,499.00万元变更为2,333.00万元。截至目前公司已累计收到合同价款1,866.40万元，占合同金额的比例为80%，尚有466.60万元的合同价款未收回。2011年7月27日，万盛煤化以锅炉设备运行不达标为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称重庆五中院）提起诉讼，要求判决公司赔偿4,199.4万元，2011年8月15日公司收到重庆五中院转来的民事起诉状。2011年11月11日，本案第一次开庭，双方均向法院提交了申请，要求对锅炉系统性能不达标的原因进行鉴定。在庭审同时，公司改造的2#炉已经基本完成，各项数据达到技术协议约定。1#炉的改造正在进行中。庭上，双方均表示了和解的意愿。考虑到双方均有和解的意愿且有关改造正在进行，法官中止了本案的审理，法院让涉案双方在2012年3月之前和解，若届时不能合解而双方不申请延期，法院将委托有关机构进行鉴定。截止目前，该诉讼没有实质变化，双方尚在协商和解中。除上述事项外，公司无其他需披露的重大诉讼仲裁情况。（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用证券代码证券简称最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益本（元） 权比例（%） 值（元） （元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源601328交通银行331,330.000% 1,857,677.2024,550.80可供出售金融资产上市前购买合计331,330.00-1,857,677.2024,550.80-持有其他上市公司股权情况的说明无。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用9、华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺（1）控股股东、实际控制人黎仁超、股东毛继红、张伶、万思本、罗军、林雨、李伟（副总、董秘）罗灿、黄有全、杨军、张平、周仲辉、林德宗、宋加义、万丽萍、方建华、（1）自发行人股票在深圳陈耀华、李伟（总质量 证券交易所上市交易之日师）、鲍赫赫、周倩、罗 起三十六个月内不转让或泽芳、杨泽清、刘利权、者委托他人管理其本次公钟贵良、朱长忠、李悦鑫、开发行前已持有的发行人杨斌兵等承诺（2）股东 股份，也不由发行人回购赖红梅、张淑兰、张忠民、其持有的股份（2）自发行陆华、杨柳军、万华明、人股票在深圳证券交易所深圳市君丰恒通投资合 上市交易之日起十二个月伙企业（有限合伙）、上 内不转让或者委托他人管海杭信投资管理有限公 理其本次公开发行前已持发行时所作承诺司、深圳市君丰银泰投资 有的发行人股份，也不由合伙企业（有限合伙） 发行人回购其持有的股份严格履行中深圳市君丰恒泰投资合 （3）在其任职期间每年转伙企业（有限合伙）、北 让的股份不得超过其所持京怡广投资管理有限公 有公司股份总数的百分之司、拉萨市西鼎投资有限 二十五；离职后半年内，公司、中联资本管理有限 不转让其所持有的公司股公司、景鸿投资有限公 份；在申报离任六个月后司、广东盈峰投资控股集 的十二个月内通过证券交团有限公司、成都泰德实 易所挂牌交易出售公司股业有限责任公司、四川省 票数量占本人所持有的公新宏实业有限公司、王伟 司股票总数的比例不超过东、任显忠、李传俊等承 50%诺（3）担任董事、监事、高级管理人员的股东黎仁超、赖红梅、毛继红、万思本、张伶、杨军、张平、黄有全、罗灿、李伟（副总、董秘）等承诺其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目、其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额10本期发生额24,550.803,682.62上期发生额22,318.923,347.84华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表20,868.182,000,000.002,000,000.002,020,686.1818,971.0818,971.08接待时间2012 年 01 月 09 日 公司2012 年 02 月 02 日 公司2012 年 02 月 24 日 公司接待地点接待方式实地调研实地调研实地调研接待对象类型机构机构机构接待对象国海证券富国基金国投瑞银基金谈论的主要内容及提供的资料了解公司的经营状况、发展战略主要关注公司未来发展规划、产品行业前景等主要关注公司运营模式以及盈利情况2012 年 05 月 07 日 公司实地调研机构券商、基金等 主要关注公司竞争对手投资者 及未来发展方向2012 年 05 月 15 日 公司实地调研机构信诚基金主要关注公司运营模式以及盈利情况七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否11华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 华西能源工业股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出12671,762,113.2473,920,000.00990,207,511.23228,432,489.71365,662.5730,977,062.831,052,027,923.403,047,692,762.981,857,677.2071,436,906.28462,769,487.89250,700,203.8872,684,639.921,008,936,548.1558,624,000.00963,282,307.67214,270,539.03283,442.5730,919,090.99987,407,207.393,263,723,135.801,833,126.4040,455,376.32436,506,964.93175,609,853.6273,714,916.58：华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股1328,640,023.90888,088,939.073,935,781,702.05311,010,531.80327,521,275.63946,910,912.23517,362,363.342,067,613.7115,865,075.091,607,200.0030,484,056.4330,000,000.002,182,829,028.23120,000,000.0030,523,289.65195,686.88150,718,976.532,333,548,004.76167,000,000.00978,555,649.4026,636,318.21754,756,556.064,018,479,691.86264,318,518.10357,348,216.00789,289,491.02756,972,025.636,638,857.8280,577,354.54608,400.0029,877,242.2330,000,000.002,315,630,105.34120,000,000.0024,696,210.03192,004.26144,888,214.292,460,518,319.63167,000,000.00976,534,781.22华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黎仁超48,153,232.68407,750,189.131,601,459,071.21774,626.081,602,233,697.293,935,781,702.05主管会计工作负责人：周倩48,153,232.68365,443,123.641,557,131,137.54830,234.691,557,961,372.234,018,479,691.86会计机构负责人：黄时玲2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出14670,893,604.9873,920,000.00990,207,511.23224,831,530.58365,662.5730,005,546.801,046,135,795.433,036,359,651.591,857,677.2093,784,463.21457,719,293.72250,700,203.8861,996,535.18994,572,861.3357,454,000.00963,282,307.67211,197,475.03283,442.5729,958,442.10980,449,997.303,237,198,526.001,833,126.4076,424,425.08431,154,710.53175,609,853.6262,869,633.80：华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1528,636,428.64894,694,601.833,931,054,253.42311,010,531.80327,521,275.63944,831,936.15517,347,763.342,034,346.3815,759,242.681,607,200.0024,969,490.1930,000,000.002,175,081,786.17120,000,000.0030,523,289.65195,686.88150,718,976.532,325,800,762.70167,000,000.00978,347,885.7848,153,232.68411,752,372.261,605,253,490.723,931,054,253.4226,632,722.95774,524,472.384,011,722,998.38264,318,518.10357,348,216.00787,749,293.56756,972,025.636,605,590.4980,552,931.93608,400.0024,233,115.9930,000,000.002,308,388,091.70120,000,000.0024,696,210.03192,004.26144,888,214.292,453,276,305.99167,000,000.00976,327,017.6048,153,232.68366,966,442.111,558,446,692.394,011,722,998.38加加减润华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,211,488,536.951,211,488,536.95上期金额896,496,997.11896,496,997.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）976,490,962.888,221,293.2639,592,252.2695,137,788.6217,233,689.337,817,164.19709,799,279.211,240,086.1533,311,416.3363,721,626.7913,940,335.0814,948,134.80号填列）投资收益（损失以“”-717,260.111,772,681.29其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出-1,239,961.8766,278,126.30640,795.34123,925.471,772,681.2961,308,800.042,787,560.64217,862.93损失其中：非流动资产处置41,290.5072,196.45四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益1666,794,996.177,843,539.2958,951,456.8859,007,065.4959,007,065.49-55,608.6163,878,497.757,721,744.7956,156,752.9656,176,866.7356,176,866.73-20,113.77华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-0.35330.35332,020,868.1860,972,325.0661,027,933.67-0.44940.449418,971.0856,175,724.0456,195,837.81总额归属于少数股东的综合收益-55,608.61-20,113.77本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：59,007,065.49 元。法定代表人：黎仁超主管会计工作负责人：周倩会计机构负责人：黄时玲4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额1,211,427,072.95976,490,962.888,193,389.8138,592,962.2592,879,466.7517,250,772.807,817,164.19上期金额896,295,494.11709,799,279.211,172,325.5032,421,828.0462,529,926.9413,941,976.9814,942,505.86加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号-1,239,961.871,772,681.29其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-1,239,961.8768,962,392.40464,981.90123,573.741,772,681.2963,260,332.872,562,608.66217,862.93失其中：非流动资产处置损41,290.5072,196.45三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额17-69,303,800.567,817,870.4161,485,930.152,020,868.1863,506,798.33-65,605,078.607,719,138.3557,885,940.2518,971.0857,904,911.33金华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额18642,202,913.2715,521,313.2757,391,659.49715,115,886.03728,941,469.8356,654,722.5336,588,276.9476,717,636.11898,902,105.41-183,786,219.3899,529.911,276,739.692,876,925.744,253,195.3499,623,415.36上期金额831,840,802.0719,509,113.8914,623,548.70865,973,464.66672,215,575.1750,563,367.5211,040,316.06104,424,325.52838,243,584.2727,729,880.39115,384.622,378,131.622,493,516.2449,189,612.24金华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额33,600,000.00133,223,415.36-128,970,220.02320,000,000.002,000,000.00322,000,000.00273,307,986.3031,363,992.002,604,283.37307,276,261.6714,723,738.33-298,032,701.07904,863,178.47606,830,477.402,530,000.0051,719,612.24-49,226,096.00205,000,000.00205,000,000.00153,193,339.4510,627,513.89818,531.25164,639,384.5940,360,615.41273,752.7819,138,152.58413,240,344.99432,378,497.576、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额本期金额19641,626,849.2715,521,313.2756,564,516.30713,712,678.84730,915,945.6155,685,797.6936,328,944.8474,067,260.79896,997,948.93-183,285,270.09上期金额831,639,299.0719,294,054.9114,568,022.30865,501,376.28673,433,935.0749,907,720.9010,778,932.05103,449,227.21837,569,815.2327,931,561.05华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额99,529.9114,000,000.002,857,252.3816,956,782.2999,332,781.4333,600,000.00132,932,781.43-115,975,999.14320,000,000.002,000,000.00322,000,000.00273,307,986.3031,363,983.612,604,283.37307,276,253.2814,723,746.72-284,537,522.51890,499,491.65605,961,969.14115,384.622,374,697.722,490,082.3449,189,612.242,530,000.0051,719,612.24-49,229,529.90205,000,000.00205,000,000.00153,193,339.4510,627,513.89818,531.25164,639,384.5940,360,615.41273,752.7819,336,399.34412,866,375.79432,202,775.137、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额167,000 976,534,000.00 781.2248,153,232.68365,443,123.64830,234.6 1,557,961,9 372.2320华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少167,000 976,534,000.00 781.222,020,8648,153,232.68365,443,123.6442,307,0830,234.6 1,557,961,9 372.23-55,608.6 44,272,325以“”号填列）8.1865.491.06（一）净利润（二）其他综合收益2,020,868.1859,007,065.49-55,608.6 58,951,4561 .882,020,868.18上述（一）和（二）小计2,020,868.1859,007,065.49-55,608.6 60,972,3251 .06（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-16,700,000.000.000.00-16,700,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-16,700,000.00-16,700,000.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额167,000 978,555,000.00 649.4048,153,232.68407,750,189.13774,626.0 1,602,233,8 697.29上年金额单位： 元上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额125,000 359,847,000.00 292.6337,911,539.20273,225,161.983,572,401 799,556,39.16 4.97加：同一控制下企业合并21华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额125,000 359,847,000.00 292.6337,911,539.20273,225,161.983,572,401 799,556,39.16 4.97三、本期增减变动金额（减少 42,000, 616,687,10,241,92,217,9-2,742,16 758,404,97以“”号填列）（一）净利润000.00 488.59693.4861.66102,459,655.146.47-4,402.857.26102,455,252.29（二）其他综合收益-174,534.73-174,534.73上述（一）和（二）小计-174,534.73102,459,655.14-4,402.85102,280,717.56（三）所有者投入和减少资本42,000, 616,654,000.00 259.700.000.000.000.000.000.00-2,737,76 655,916,493.62 6.081所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他42,000, 616,654,000.00 259.70658,654,259.70-2,737,76 -2,737,763.3.62 62（四）利润分配0.000.000.000.0010,241,693.480.00-10,241,693.480.000.000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他10,241,693.48-10,241,693.48（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他207,763.62207,763.62四、本期期末余额167,000 976,534,000.00 781.2248,153,232.68365,443,123.64830,234.6 1,557,961,9 372.238、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元项目22本期金额项目华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额167,000,00 976,327,010.00 7.6048,153,232.68366,966,44 1,558,446,2.11 692.39加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少167,000,00 976,327,010.00 7.602,020,868.48,153,232.68366,966,44 1,558,446,2.11 692.3944,785,930 46,806,798以“”号填列）18.15.33（一）净利润61,485,930 61,485,930.15 .15（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计2,020,868.182,020,868.182,020,868.1861,485,930 63,506,798.15 .33（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-16,700,00 -16,700,000.00 0.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-16,700,00 -16,700,000.00 0.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额167,000,00 978,347,880.00 5.7848,153,232.68411,752,37 1,605,253,2.26 490.72上年金额单位： 元上年金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额125,000,00 359,847,290.00 2.6337,911,539.20274,791,20 797,550,030.81 2.64加：会计政策变更23华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期差错更正其他二、本年年初余额125,000,00 359,847,290.00 2.6337,911,539.20274,791,20 797,550,030.81 2.64三、本期增减变动金额（减少以 42,000,000 616,479,7210,241,69392,175,241 760,896,65“”号填列）.004.97.48.309.75（一）净利润102,416,93 102,416,934.78 4.78（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-174,534.73-174,534.73-174,534.73102,416,93 102,242,404.78 0.05（三）所有者投入和减少资本42,000,000 616,654,25.00 9.700.000.000.000.000.00658,654,259.701所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他42,000,000 616,654,25.00 9.70658,654,259.70（四）利润分配0.000.000.000.0010,241,693.480.00-10,241,693.480.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他10,241,693.48-10,241,693.48（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额167,000,00 976,327,010.00 7.6048,153,232.68366,966,44 1,558,446,2.11 692.39（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否24华西能源工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否2、合并报表合并范围发生变更的理由、合并报表合并范围发生变更的理由2012年4月，转让全资子公司自贡能投华西环保发电有限公司100%的股权给四川省能投华西生物质能开发有限公司。3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注无。25