-启明信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文启明信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴建会、主管会计工作负责人苏俐及会计机构负责人(会计主管人员)顾文曲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,294,477,691.52888,956,672.66291,820,325.003.05本报告期202,376,956.382,216,617.77-106,396,403.31-0.360.00760.00760.25%0.15%1,383,517,472.61886,793,542.49291,820,325.003.04上年同期106,769,169.441,841,243.65-145,430,051.83-0.500.00720.00720.33%-0.07%-6.44%0.24%0.00%0.33%增减变动（）89.55%20.39%-26.84%-26.84%5.56%5.56%-0.08%0.22%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额1,026,465.28 -68,433.65 -242,175.14 -852,723.79附注（如适用）1启明信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况34,539股东名称（全称）长春净月潭建设投资集团有限公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深全国社保基金一零七组合黄金河联华国际信托有限公司江苏中行新股申购信托项目中国银行同盛证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金吴建会期末持有无限售条件流通股的数量21,413,000 人民币普通股3,740,359 人民币普通股3,190,286 人民币普通股2,000,493 人民币普通股1,199,952 人民币普通股1,150,000 人民币普通股1,041,230 人民币普通股1,000,000 人民币普通股889,909 人民币普通股724,500 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、报告期资产、负债项目变动情况说明1、报告期货币资金较期初降低 43.58%，主要原因是公司偿还贷款并支付货款所致；2、报告期存货较期初增长 73.25%，主要原因是主要是由于公司系统集成项目尚未完工、汽车电子业务备货所致；3、报告期在建工程较期初增长 144.24%，主要原因是灾难备份中心正处于建设期，建设投资增加所致；4、报告期短期借款较期初下降 49.26%，主要原因归还了银行贷款所致；5、报告期应付票据较期初下降 81.93%，主要原因为票据到期承兑付款所致；6、报告期预收款项较期初增长 91.36%，主要原因是系统集成项目预收货款增加所致；二、报告期成本、费用项目变动情况说明1、报告期营业收入较去年同期增长 89.55%，主要原因是本年公司集成服务业务增长较快所致；2、报告期销售费用较期初增加 117.63%，主要原因是本年销售人员增加所致；3、报告期财务费用较期初增加 123.45%，主要原因是本年利息支出比去年增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用25.00%：启明信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺-承诺人-承诺内容-履行情况所持本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公发行时所作承诺中国第一汽车集 司股份，也不由本公司团公司 回购其持有的股份；净月建投承诺其持有的本公司股份自公司股票上市之日起十二个月内不转让。股东严格遵守上述承诺。其他承诺（含追加承诺）-3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-6 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 5%20%。20.00%2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）31,425,225.97市场开拓取得一定成效，销售收入有所增长，公司自主战略及市场开拓方面取得成效，在提高业绩变动的原因说明现有产品成熟度的同时，围绕客户需求开发适销对路新产品，带动公司整体效益不断提升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3启明信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表编制单位：启明信息技术股份有限公司元2011 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计299,552,304.630.000.000.005,653,070.00137,462,699.6061,832,972.140.000.000.000.000.007,951,982.760.00258,297,839.080.000.00770,750,868.21278,884,306.500.000.000.004,253,070.0099,051,087.0252,346,592.060.000.000.000.000.0015,217,533.050.00199,677,496.540.000.00649,430,085.17530,945,470.510.000.000.007,518,241.00131,134,692.6752,320,015.740.000.000.000.000.009,075,531.350.00149,088,097.810.000.00880,082,049.08423,825,674.170.000.000.004,602,420.00109,025,492.6548,161,952.620.000.000.000.000.0011,562,192.420.00109,257,814.060.000.00706,435,545.92非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉0.000.000.000.004,460,082.160.00250,023,643.3010,025,671.670.000.000.000.00156,100,401.92102,121,644.900.000.000.000.000.00120,460,082.160.00234,035,229.7810,025,671.670.000.000.000.00137,652,719.28102,121,644.900.000.000.000.000.004,569,301.640.00248,556,573.984,104,890.620.000.000.000.00159,388,547.4985,857,466.150.000.000.000.000.00120,569,301.640.00232,614,478.944,104,890.620.000.000.000.00140,436,517.9685,857,466.150.004：启明信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计0.00995,379.360.00523,726,823.311,294,477,691.520.00710,123.110.00605,005,470.901,254,435,556.070.00958,643.650.00503,435,423.531,383,517,472.610.00673,387.400.00584,256,042.711,290,691,588.63流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计103,000,000.000.000.000.000.005,715,413.68115,236,405.8958,102,469.460.000.003,192,389.10-2,888,046.370.000.001,567,630.150.000.000.000.000.0016,990,000.00300,916,261.91103,000,000.000.000.000.000.005,715,413.6879,066,775.2449,432,291.140.000.002,969,972.60-2,358,583.380.000.0090,782,964.210.000.000.000.000.0016,000,000.00344,608,833.49203,000,000.000.000.000.000.0031,625,351.3591,520,350.1730,362,858.030.000.003,627,359.6713,953,645.780.000.002,358,920.670.000.000.000.000.0016,990,000.00393,438,485.67203,000,000.000.000.000.000.0031,625,351.3583,650,169.1827,216,979.220.000.003,149,227.608,800,757.380.000.0010,192,855.020.000.000.000.000.0016,000,000.00383,635,339.75非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计50,000,000.000.000.004,660,000.000.000.0049,944,756.95104,604,756.95405,521,018.8650,000,000.000.000.004,660,000.000.000.0043,044,756.9597,704,756.95442,313,590.4450,000,000.000.000.004,660,000.000.000.0048,625,444.45103,285,444.45496,723,930.1250,000,000.000.000.004,660,000.000.000.0043,125,444.4597,785,444.45481,420,784.20所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备291,820,325.00378,533,637.840.000.00291,820,325.00378,533,637.840.000.00291,820,325.00378,533,637.840.000.00291,820,325.00378,533,637.840.000.005启明信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计34,450,551.150.00184,152,158.670.00888,956,672.660.00888,956,672.661,294,477,691.5234,450,551.150.00107,317,451.640.00812,121,965.630.00812,121,965.631,254,435,556.0734,309,950.860.00182,129,628.790.00886,793,542.490.00886,793,542.491,383,517,472.6134,309,950.860.00104,606,890.730.00809,270,804.430.00809,270,804.431,290,691,588.634.2 利润表编制单位：启明信息技术股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额202,376,956.38202,376,956.380.000.000.00200,724,785.45174,022,350.550.000.000.000.00175,535,057.63175,535,057.630.000.000.00172,554,227.55151,995,138.590.000.000.000.00106,769,169.44106,769,169.440.000.000.00107,216,357.2683,067,961.400.000.000.000.0081,069,944.4081,069,944.400.000.000.0078,976,652.8959,521,906.940.000.000.000.00额提取保险合同准备金净0.000.000.000.00保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.000.001,143,085.521,780,396.9021,974,768.421,436,826.93367,357.130.000.000.001,059,693.641,640,137.7716,024,530.071,467,370.35367,357.130.000.000.00389,600.84818,078.8422,385,828.66643,030.79-88,143.270.000.000.00244,358.15615,253.3818,027,911.42655,366.27-88,143.270.00填列）投资收益（损失以“-”号-109,219.48-109,219.48-51,709.24-51,709.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益-109,219.48-109,219.48-51,709.24-51,709.24列）汇兑收益（损失以“-”号填0.000.000.000.00三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入1,542,951.451,097,898.932,871,610.60260,687.50-498,897.062,636,198.292,041,582.27400,000.006启明信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,001.000.002,637,849.38421,231.612,216,617.773,000.000.003,129,298.10278,136.902,851,161.2057,665.9557,665.952,079,635.28238,391.631,841,243.6557,665.9557,665.952,383,916.32238,391.632,145,524.69利润归属于母公司所有者的净少数股东损益2,216,617.770.002,851,161.200.001,841,243.650.002,145,524.690.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.00760.00760.002,216,617.772,216,617.770.000.000.000.002,851,161.202,851,161.200.000.00720.00720.001,841,243.651,841,243.650.000.000.000.002,145,524.692,145,524.690.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：启明信息技术股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的306,325,752.60284,222,170.19145,385,588.16117,524,553.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00额加额现金保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增收取利息、手续费及佣金的拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关0.000.000.000.000.00784,957.277,812,532.560.000.000.000.000.000.0087,834,168.020.000.000.000.000.002,030,598.294,507,086.820.000.000.000.000.000.003,789,046.627启明信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文的现金经营活动现金流入小计314,923,242.43372,056,338.21151,923,273.27121,313,599.83现金购买商品、接受劳务支付的344,960,509.48323,301,465.05241,133,018.20215,935,885.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金支付利息、手续费及佣金的0.000.000.000.00支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计0.0036,148,919.6014,534,094.2225,676,122.44421,319,645.740.0031,162,457.219,510,945.7128,154,930.34392,129,798.310.0020,923,978.6516,454,741.0518,841,587.20297,353,325.100.0016,978,426.7211,515,359.9216,229,018.30260,658,690.64流量净额经营活动产生的现金-106,396,403.31-20,073,460.10-145,430,051.83-139,345,090.81二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计0.000.000.000.000.000.0024,857,750.870.000.000.000.0024,857,750.870.000.000.000.000.000.0024,728,895.870.000.000.000.0024,728,895.870.000.000.000.000.000.0020,279,583.770.000.000.000.0020,279,583.770.000.000.000.000.000.0019,910,328.430.000.000.000.0019,910,328.43流量净额投资活动产生的现金-24,857,750.87-24,728,895.87-20,279,583.77-19,910,328.43三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金0.000.000.000.000.000.00274,359,884.070.0050,000,000.00274,359,884.070.0050,000,000.008启明信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计0.000.000.00100,000,000.000.000.000.00100,000,000.000.000.000.00100,000,000.000.000.000.00100,000,000.000.000.00324,359,884.070.000.000.00229,897.00229,897.000.000.00324,359,884.070.000.000.00229,897.00229,897.00流量净额筹资活动产生的现金-100,000,000.00-100,000,000.00324,129,987.07324,129,987.07四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-139,011.70-231,393,165.88-139,011.70-144,941,367.67-2,393.83158,417,957.64-2,393.83164,872,174.00余额加：期初现金及现金等价物530,945,470.51423,825,674.17217,815,320.99190,177,355.98六、期末现金及现金等价物余额299,552,304.63278,884,306.50376,233,278.63355,049,529.984.4 审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用9