芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告芜湖港储运股份有限公司6005752012 年年度报告1芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告目录第一节 释义及重大风险提示 . 4第二节 公司简介 . 5第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7第四节 董事会报告 . 10第五节 重要事项 . 26第六节 股份变动及股东情况 . 37第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45第八节 公司治理 . 53第九节 内部控制 . 58第十节 财务会计报告 . 60第十一节 备查文件目录. 1613指指指指指指芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会安徽省国资委中国证券监督管理委员会安徽省人民政府国有资产监督管理委员会淮南矿业飞尚集团港口公司公司、本公司、芜湖港铁运分公司物流公司华普会计师事务所元、万元、亿元报告期指指指指指淮南矿业（集团）有限责任公司飞尚实业集团有限公司芜湖港口有限责任公司芜湖港储运股份有限公司芜湖港储运股份有限公司淮南铁路运输分公司淮矿现代物流有限责任公司华普天健会计师事务所(北京)有限公司人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日二、 重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、管理风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。4芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人二、 联系人和联系方式芜湖港储运股份有限公司芜湖港WUHU PORTSTORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTDWUHU PORT孔祥喜董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱三、 基本情况简介牛占奎安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头0553-58405280553-5840510niu_zhan_kui163.com姚虎安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头0553-58400850553-5840085whzqdb2010163.com公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点安徽省芜湖市经济技术开发区内241006安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号241006www.wuhuport.comwhpswhpstc.com上海证券报、中国证券报、证券时报www.sse.com.cn安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号本公司董事会办公室五、 公司股票简况公司股票简况A 股股票种类股票上市交易所上海证券交易所股票简称芜湖港股票代码600575六、 公司报告期内注册变更情况(一一) 基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况5芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况2003 年 3 月，公司首次公开发行股票并上市，主要经营煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转。2010 年 11 月 24 日，公司完成向淮南矿业非公开发行股份购买资产暨重大资产重组事项后，取得了铁运分公司和物流公司完整的铁路运输业务和物流贸易业务，通过与公司原有的港口装卸中转业务整合，形成相互协调、优势互补的集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流业务体系。截至本报告期末，公司主营业务为货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营以及货物中转服务，铁路运输服务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况2003 年 3 月，公司首次公开发行股票并上市，控股股东为港口公司；2010 年 11 月 24 日，公司完成向淮南矿业非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项后，控股股东由港口公司变更为淮南矿业。截至本报告期末，淮南矿业为本公司控股股东。七、 其他有关资料名称华普天健会计师事务所(北京)有限公司公司聘请的会计师事务所名称（境内）报告期内履行持续督导职责的保荐机构办公地址签字会计师姓名名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间6北京市西城区西直门南大街 2号成铭大厦 C21 层宋文胡新荣钱奕兵中国银河证券股份有限公司北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层蓝海荣、郑炜2012 年 4 月 12 日-2013 年 12月 31 日业收司东的芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据2012 年调整后2011 年调整前本期比上年同期增减(%)调整后2010 年调整前营32,390,706,825.3730,055,409,337.5230,055,409,337.527.774,049,558,504.734,049,558,504.73入归属于上市公384,923,369.23324,301,378.41331,140,214.2118.6912,405,021.0519,116,020.11股东的净利润归属于上市公司股404,702,762.84322,746,338.65322,746,338.6525.399,727,836.329,727,836.32扣除非经常性损益7生的现公司股总资产芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告的净利润经营活动产-3,120,898,592.531,626,814,975.491,633,261,025.76-291.8418,736,289.8925,447,288.95金流量净额2011 年末本期末比2010 年末2012 年末调整后调整前上年同期调整后调整前末增减(%)归属于上市4,600,628,308.353,030,063,901.982,843,613,736.8451.832,704,782,531.482,511,493,530.54东的净资产21,938,222,677.4817,092,908,940.7316,527,978,745.1628.359,949,501,082.949,735,529,311.94(二二) 主要财务数据8芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告主要财务指标2012 年2011 年调整后 调整前本期比上年同期增减(%)2010 年调整后 调整前基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）0.330.330.310.310.320.326.456.450.030.030.050.05扣除非经常性损益后的基本每股收0.350.310.3112.900.020.03益（元股）加权平均净资产收益率（%）9.5511.3112.38减少 1.76个百分点1.472.73扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.0511.2612.07减少 1.21个百分点1.151.39（%）二、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益2012 年金额-168,703.982011 年金额-9,568,394.312010 年金额6,685,863.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、5,267,165.774,174,304.522,075,477.03按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至-24,184,419.77-6,838,835.80-6,710,999.06合并日的当期净损益受托经营取得的托管费收入1,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出拆迁代理收益所得税影响额合计984,619.76-1,678,055.39-19,779,393.611,667,825.6812,589,754.06-1,469,614.391,555,039.761,128,112.77-501,269.942,677,184.739芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内，面对复杂严峻的宏观经济形势和市场形势带来的困难，公司董事会紧紧围绕 2011年年度股东大会确定的年度经营目标，坚持规范运作，科学决策、超前谋划，以公司发展规划为导向，持续调整和完善公司业态结构，优化整合内部资源，加大项目建设力度 ，加快发展理念、发展思路和发展方式转变。同时，通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等，积极应对市场挑战。公司继续保持了平稳健康的发展势头，全面完成了董事会下达的 2012年全年各项任务目标。报告期内，公司全年完成铁路运量 4531.72 万吨，同比增长 28.05 万吨，为去年同期的100.62%；完成自然吨 1907.36 万吨，为去年同期的 178.43%；完成到煤量 698.14 万吨，同比增长 96.01 万吨，为去年同期的 115.95%，完成发煤量 602.08 万吨，同比增加 11.75 万吨，为去年同期的 101.99%；完成集装箱量 25.02 万 TEU，同比增长 3.01 万 TEU，为去年同期的 113.68%。经华普会计师事务所审计，2012 年度公司实现营业收入 323.91 亿元，较上年增加 23.36 亿元，实现利润总额 4.98 亿元，税后净利润 3.86 亿元，其中，归属于母公司净利润 3.85 亿元，较上年增加 0.61 亿元。每股收益由上年 0.31 元增长到 0.33 元，净资产收益率 9.55%。(一一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额本期数32,390,706,825.3730,952,368,340.9399,563,818.52255,056,104.09391,089,561.92-3,120,898,592.53-909,922,179.394,783,130,262.19上年同期数30,055,409,337.5228,763,183,540.4683,927,883.93186,783,819.96467,982,465.831,626,814,975.49-357,349,917.71461,819,314.58变动比例（%）7.777.6118.6336.55-16.43-291.84159.84935.712、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析公司主要从事物流贸易、铁路运输、港口装卸业务。公司主营业务收入主要来自于物流贸易业务所产生的收入。公司其他业务收入中，主要为工程及劳务收入以及物业出租取得的租金收入。1、物流业务收入近年来增长速度较快，主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式，开展商贸物流业务，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。2、铁路运输业务收入基本保持稳定增长，主要是运量增加所致。3、公司港口装卸中转业务分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入，煤炭货物类收入是核心业务。2010 年开始煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降，主要受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响，煤炭铁路运输以及海运运输成本降低，更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物，挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量，以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设，港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响。10芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状，公司与淮南矿业合作建设芜湖港煤炭储配中心工程项目，该项目以建设国家煤炭应急储备承接点为核心，建成集运输、装卸、储存、精配、配送、交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区。随着该项目的建成并投入运营，有利于进一步巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位，公司煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。(2) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况公司前五名客户的营业收入情况客户名称湖北华中有色金属有限公司溧阳建新制铁有限公司上海申特型钢有限公司江苏申特钢铁有限公司溧阳申特型钢有限公司合 计营业收入（元）3,085,601,328.632,606,185,932.582,317,980,963.881,878,493,358.681,197,355,190.2911,085,616,774.06占公司全部营业收入的比例(%)9.538.057.165.803.7034.223、 成本(1) 成本分析表单位:元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)物流贸易主营业务成本30,371,050,396.2298.18 28,228,218,041.0898.187.59铁路运输港口作业主营业务成本主营业务成本372,547,061.55191,502,655.971.200.62389,092,182.14134,795,950.671.350.47-4.2542.07合计主营业务成本3,030,935,100,113.74100 28,752,106,173.891007.59主营业务成本：港口作业主营业务成本较上年同期变动幅度较大主要系人工成本增加4、 费用项目销售费用管理费用财务费用所得税费用本期金额99,563,818.52255,056,104.09391,089,561.92112,322,901.61上期金额83,927,883.93186,783,819.96467,982,465.83137,808,303.72本期与上年同期增减%18.6336.55-16.43-18.49说明：管理费用增幅为 36.55%主要原因为人工成本、租赁费增幅较大。11、芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告5、 现金流项目本年金额（元）上年金额（元）增减变动%一、经营活动产生的现金流量：经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额33,766,958,122.8136,887,856,715.34-3,120,898,592.5331,353,723,798.1629,726,908,822.671,626,814,975.497.7024.09-291.84二、投资活动产生的现金流量：投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额181,827,060.281,091,749,239.67-909,922,179.39159,489,591.91516,839,509.62-357,349,917.7143.27111.24154.63三、筹资活动产生的现金流量：筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额7,671,975,681.492,888,845,419.304,783,130,262.19752,309,490.273,220,200,000.002,758,380,685.42461,819,314.581,731,280,934.38138.254.73935.71-56.55说明：经营活动现金流入 337.67 亿元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 337.60 亿元；经营活动现金流出 368.88 亿元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金 359.42 亿元；经营活动产生的现金流量净额-31.21 亿元，同比变动-291.84%，主要原因是报告期商品贸易以票据结算方式增多。投资活动现金流出 10.92 亿元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.40 亿元；投资支付的现金 2.91 亿元；投资活动产生的现金流量净额-9.10 亿元，同比变动 154.63%，主要原因是报告期内支付购买淮南矿业六条铁路专用线及芜湖煤储配煤公司 100.00%股权共计 4.30 亿元，支付镇江东港港务有限公司投资款 1.51 亿元。筹资活动现金流入 76.72 亿元，其中：吸收投资收到的现金 14.86 亿元，取得借款收到的现金 61.86 亿元；筹资活动现金流出 28.89 亿元，其中：偿还债务支付的现金 25.57 亿元；筹资活动产生的现金流量净额 47.83 亿元，同比变动 935.71%，主要原因是报告期经营规模扩大导致短期借款增加。6、 其它(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明1、非公开发行股份募集资金事项：2011 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票募集资金，并经 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 4 月 9 日该项募集资金全部到账，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的验资报告验证。本次发行新增股份已于 2012 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。详见 2012 年 4 月 16 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体中国证券报上海证券报、证券时报。截至本报告期末，募集资金专户内的募集资金本金额已按照募集资金使用用途全部使用完毕，结余的 77 万元利息收入将转入公司基本户,继续用于补充公司流动资金。2、发行公司债券事项：2012 年 8 月 30 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案。2012 年 10 月 15 日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 ， 详 见 2012 年 10 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报。12、芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告2012 年 11 月 13 日公司收到中国证监会关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复，详见 2012 年 11 月 14 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体中国证券报上海证券报、证券时报。公司将在中国证监会核准的发行期限内，根据公司和市场的具体情况办理本次公司债券发行及上市相关事宜。(2) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明报告期内，公司在全体员工的共同努力下,全年实现总收入 323.91 亿元，利润总额 4.98 亿元，净利润为 3.86 亿元（经审计数据），全面完成了 2012 年度的经营目标。同时，公司坚持大物流、大服务、大效益的发展战略不动摇，按照公司十二五发展规划，加大项目建设推进力度。报告期内，公司的发展战略进展情况如下：1、公司与江北产业集中区正式签署合作框架协议，在集中区建设大宗生产资料交易平台和煤炭交易平台，加快推进公司十二五发展战略的同时，也为集中区现代物流业发展打造新的载体。2、朱家桥外贸码头二期水工工程正式开工建设，标志着朱家桥外贸码头二期工程取得突破性进展。朱家桥外贸码头二期工程建成后，将成为钢材仓储、加工、中转、现货交易等集散基地，成为具有高度标准化、自动化、信息化的现代化综合物流园区。3、与镇江港务集团有限公司合作建设镇江东港港务有限公司，该项投资符合公司十二五港口业务跨江跨域发展规划，对打造煤炭储备、交易、供应链服务三大运营系统，建设具有铁水联运、水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链，并沿长江布点、拓展南北、辐射全国、规模以上的现代煤炭物流大型企业，增强公司的核心竞争力，为公司创造新的业绩增长点，提升公司的盈利能力，推进公司区域发展战略的实现具有十分重要的意义。4、公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司 100%股权，这是加快构建公司完整煤炭物流体系，促进由传统港口业态向现代煤炭物流转型，进一步开拓公司业务腹地，支撑公司发展战略的重要举措，并有利于优化配煤公司管理模式，有效提高管理效率，提高公司资产、业务的完整性，有利于公司长远利益。5、公司铁运分公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相 关资产，这既是公司重组时的公开承诺，也符合公司发展战略要求，对于持续增强公司盈利能力将发挥重要作用，同时避免了公司与控股股东淮南矿业集团之间潜在的同业竞争。6、物流公司收购斯迪尔电子交易平台，是物流公司平台+基地业态转型的重要支撑，标志着其业务模式和管理流程的重要创新，对于降低传统钢贸业务风险，拓展物流发展空间，增加新的盈利点具有重要意义。7、围绕平台+基地运作模式，打造全流程监管业务，积极推进监管库建设，已完成了对上海联水路库等 16 个监管库的标准化改造，并确保在三年内建成 100 个左右的监管库，形成全国性的淮矿物流监管网络。同时，通过仓储监管这个媒介，在淮矿物流监管和斯迪尔平台指定的仓储基地内组织实物交割，架起客户、银行、平台、厂商、终端客户之间的桥梁，最终构建制造业、金融业、物流业联动发展的新局面。(二二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率分行业营业收入营业成本毛利率（）入比上年增减本比上年增减比上年增减13(%)(%)（%）芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告物 流 贸易铁 路 运输港 口 作业31,269,878,113.55905,206,827.32187,575,942.9930,371,050,396.22372,547,061.55191,502,655.972.8758.84-2.097.901.0416.537.59-4.2542.07增加0.28 个百分点增加2.28 个百分点减少18.35 个百分点增加合计32,362,660,883.86 30,935,100,113.744.417.757.590.14 个百分点(三三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表单位:元项目名称其他应付款应付利息应付职工薪酬预收款项本期期末数138,966,675.1633,518,057.8272,513,950.49602,103,050.12本期期末数占总资产的比例（%）0.630.150.332.75上期期末数30,511,573.267,881,429.3430,137,859.301,348,893,127.92上期期末数占总资产的比例（%）0.180.050.187.89本期期末金额较上期期末变动比例（%）355.46325.28140.61-55.36一年内到期的非流225,723,969.471.03112,474,252.940.66100.69动负债长期借款长期应付款短期借款应收票据应收账款其他应收款其他流动资产长期股权投资固定资产在建工程递延所得税资产250,000,000.00125,953,921.614,797,525,686.777,081,115,455.872,645,572,179.2319,952,474.0815,878,400.05157,514,795.212,644,446,088.47133,658,660.68111,311,552.671.140.5721.8732.2912.060.090.070.7212.060.610.51370,000,000.00181,433,928.121,158,600,000.005,184,396,596.521,534,539,324.0742,096,780.00255,603.038,976,297.411,509,887,965.09565,878,126.4630,980,061.982.161.066.7830.338.980.250.000.058.833.310.18-32.43-30.58314.0836.5972.40-52.606,112.131,654.7975.14-76.38259.3014芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告其他应付款：未付控股股东购买股权款应付利息：短期借款增加应付职工薪酬：与效益挂钩计提的效益工资增加预收款项：上年预收的货款于本年结算一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款较多长期借款：一年内到期的长期借款较多长期应付款 ： 支付融资租赁费短期借款 ： 采购规模扩大，资金需求量较大应收票据 ： 票据结算增加应收账款 ： 公司销售规模扩大其他应收款：股权转让款收回其他流动资产：待认证的增值税进项税较大长期股权投资：新增对外投资固定资产：新购资产及在建工程转入在建工程 ： 转入固定资产递延所得税资产 ： 未来可弥补亏损能力增强，当期确认的递延所得税资产增加(四四) 核心竞争力分析公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。2010 年完成重大资产重组后，公司拥有了铁运分公司和物流公司 100%股权，完整的铁路运输业务和商贸物流业务与原有的港口装卸中转业务有机结合，使公司由单一从事中转、装卸和仓储的港口企业转变成为集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的综合性物流企业。借助于芜湖港优越的地理位置，公司确立了立足安徽，面向华东，沿长江黄金水道发展，构建集商流、物流、资金流、信息流为一体的综合物流服务体系的发展方针，已成为安徽省主要的钢材经销商和建材集成供应商，在全国物流行业中具有了一定的知名度。公司多年来陆续被评委全国物流园区（基地、中心）协作联盟成员单位、中国物流与采购联合会会员单位、中国物流 4A 级企业。1、公司拥有较庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道公司的物流业务主要由物流公司运营，物流公司一直将营销网络的构建作为业务发展的重点，与周边江苏申特钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司等多家大型钢材企业建立了良好的合作关系，拥有良好的采购和销售渠道，在淮南市周边地区已拥有 22 个物流网点，在上海、杭州、武汉、广州等其他地区设有 11 个物流网点。2、地理位置优越，交通便利公司经营港口业务主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务，主要由裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管 5 大内河港口、全国 28 个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。3、铁路运输业务在区域内具有一定垄断性公司的铁路运输服务由铁运分公司提供，铁运分公司所辖铁路线路 216.234 公里，具备外转运量 4,000 万吨、内部电厂之间周转 3,000 万吨，合计 7,000 万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011 年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为80%左右。15/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，物流网络体系发达，竞争实力较强。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。(五五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析报告期内，公司长期股权投资余额 15,751 万元，期初余额 898 万元，同比增长 14,853 万元，增幅 1654.01%。被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%)备注公司以货币资金出资 49安徽振煤煤炭检验有限公司煤炭质量检测检验服务等 49万元，上述资金在煤炭检验公司设立时全部出资到位码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口镇江东港港务有限公司 设施、设备和港口机械的租 50赁、维修服务。煤炭筛分、本公司以现金出资 15,071万元。配比等加工，多式联运等(1) 持有非上市金融企业股权情况报告期内，本公司未持有非上市金融企业股权。2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。(3) 其他投资理财及衍生品投资情况本年度公司无委托理财事项。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况单位:元 币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向非公2012合计开 发 1,486,249,994.72 1,486,249,994.72 1,486,249,994.72行1,486,249,994.72 1,486,249,994.72 1,486,249,994.720.000.00截至 2012 年 12 月 31 日，公司按照募集资金使用用途，共计使用募集资金 148,625 万元，16（芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告募集资金专户内的募集资金本金额已全部使用完毕。(2) 募集资金承诺项目使用情况单位:元 币种:人民币变承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本年度投入金额募集资金实际累计投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明更原因及募集资金变更程序说明物流公司增 否加592,000,000.00592,000,000.00592,000,000.00 是100%是资本金委托贷否 408,000,000.00 408,000,000.00 408,000,000.00 是100%是款公司流动否 486,249,994.72 486,249,994.72 486,249,994.72 是100%是资金合计/1,486,249,994.7 1,486,249,994.7 1,486,249,994.72 2 2/2012 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）向全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称物流公司）增资 59,200.00 万元；2）通过委托贷款方式补充物流公司流动资金 40,800.00万元；（3）补充本公司流动资金 48,625.00 万元（其中 25,000.00 万元通过委托贷款方式借给物流公司使用）。2012 年度公司累计使用募集资金 148,625.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0 元，募集资金专用账户利息收入 77.09 万元，募集资金专户 2012 年 12 月 31日余额合计为 77.09 万元。17芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告4、 主要子公司、参股公司分析单位：万元子公司名称 业务性质 注册资本 总资产净资产营业收入营业利润 净利润芜湖港储运股份有限公司淮南铁路运输分公司铁路运输 50,000.00 283,709.99 200,120.55 92,765.2745,449.57 34,064.07淮矿现代物流有限责任公司淮南矿业集贸易、物流100,000.00 1,746,051.51 140,446.41 3,141,212.04 19,053.79 14,573.30团（芜湖）煤炭储配有限配煤加工 20,000.00 53,884.1015,215.33-3,513.26 -3,513.26责任公司参股公司名称镇江东港港务有限公司业务性质 注册资本 总资产港 口 装卸 、 煤 炭 30,142.00 30,142.00中转净资产30,142.00注 1、为减少公司管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司按照公司法、公司章程的有关规定，依法定程序吸收合并全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”)。吸收合并完成后，铁运公司的独立法人地位将被注销，原铁运公司成建制成为公司的分公司。注 2、根据发展战略的要求，为进一步完善公司的产业结构，节约管理成本，增强公司持续盈利能力，公司以现金方式收购淮南矿业持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称“储配煤中心”）100%股权。收购完成后，储配煤中心成为公司全资子公司。为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司按照公司法、公司章程的有关规定，依法定程序对公司全资子公司煤炭储配公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，煤炭储配公司的独立法人地位将被注销。注 3、为加快实现公司发展战略，建设具有铁水联运、水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链，着力构建现代煤炭物流大型企业。公司与镇江港共同出资在镇江大港港区成立镇江东港港务有限公司。5、 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一) 行业竞争格局和发展趋势1、公司位于安徽省东南部、长江三角洲西北角，滨江通海，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港，安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。目前，公司的主营业务主要分三大业务板块：物流贸易业务、铁路运输业务和港口装卸中转业务。（1）物流贸易业务行业发展趋势：18芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告物流业的合理、高效运行是我国工业水平提升的重要环节之一，国务院物流业调整和振兴规划将物流业列入十大产业调整和振兴规划，物流业是十大产业中唯一的服务业，该规划的提出对于振兴物流业的意义重大。同时，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策，其中减费减税政策成为促进物流业健康发展的重要措施之一，也是应对物流行业高成本的重要政策举措，凸显出政府振兴物流行业的决心，预示着物流行业将迎来更多的政策支持的时期。从物流行业的发展来看，钢铁、粮食、煤炭、石化、汽车、建材等基础性原材料行业以及重点生产制造行业的物流运作模式转型将开始加速。区域物流合作开始从物流基础设施、道路交通等基础性物流资源的整合向更具实际价值的物流资源联动发展方向延伸，枢纽港口和产业集群的辐射和带动作用将更加明显。适应区域经济协调发展的物流新格局逐步形成。随着物流市场的不断发展，国内物流企业加快了资源整合和业务创新，物流企业的集中度将进一步提高。从物流运作环节来看，物流业更多地进入供应物流、生产物流和回收物流，加紧向制造业渗透，一体化的物流服务将有较快发展。从物流功能环节来看，配送、包装、加工、信息服务等发展速度快于运输和仓储等传统服务；从物流企业的运作模式来看，有明确市场定位、有自身经营特色、能够提供一体化服务的企业将获得更大的市场份额，业务创新和增值服务已成为物流企业主要的竞争手段。行业地位的变动趋势：公司的物流贸易业务主要由全资子公司物流公司运营，目前主要从事商贸物流结合第三方物流整体外包业务，主营钢材、铜材、建材、机电产品等。自 2008 年 10 月物流公司成立以来，业务量不断攀升，目前已成为安徽省主要的钢材经销商和建材集成供应商。业务的高速增长主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式，开展商贸物流业务，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。物流公司销售市场主要分布在华东地区，随着公司物流业务规模的不断扩大，物流公司确立了立足安徽，面向华东，沿长江黄金水道发展，构建集商流、物流、资金流、信息流为一体的综合物流服务体系的发展方针，实施 平台+基地运作模式，在全国物流行业中形成了一定的知名度，其对于上游供应商和下游客户的议价能力显著增强，从而提高了企业的竞争力。（2）铁路运输业务行业发展趋势：由于我国对铁路运输行业特殊的管理体制，长期以来，政府对铁路运输行业主要采取行政管理，除制定相关的收费价格标准外，对铁路的建设、改扩建等均有严格的限制和规定，使铁路运输行业的准入壁垒明显，行业内不存在明显的竞争。但在部分地区由于经济发展水平、地理环境及其他基础设施建设等原因存在运输能力瓶颈。对于煤炭铁路运输行业来说，由于我国煤炭资源主要在西北方，煤炭消费主要在东南方，为解决煤炭资源产地与消费地的地域差异，形成了若干从北向南、从西向东的煤炭铁运通道。据统计，我国铁路煤炭运输量占煤炭运输总量的 70%以上，铁路成为我国西煤东运、北煤南运的主要运输方式。目前，我国经济正处于快速发展时期，对能源的需求将继续呈上升趋势，随着近年来燃油价格的上涨，公路运输成本大幅度增加，使得铁路煤炭运输的规模效益得以进一步体现，为今后若干年内煤炭运输市场的持续稳定增长提供了保证。行业地位的变动趋势：公司的铁路运输业务主要由铁运分公司运营，主营业务为煤炭铁路运输，经营服务内容主要为接受煤炭买方委托提供运输服务，铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总设计运输能力达到 7,000 万吨/年，总铁路营运里程达到 216.23 公里。铁运分公司的大部分煤炭货源来自于淮南矿业，经过多年的发展，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目前与同行业企业不存在明显竞争关系。同时，由于铁运分公司煤炭铁路专用线的运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定，在目前我国煤炭资源紧19芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告缺、淮南矿业煤炭供不应求的大环境下，保证了铁运公司经营业绩的稳定性。随着淮南矿业淮河以北新矿区的陆续建成投产，煤炭产量逐渐上升，将进一步保证铁运公司的运量及其可持续的盈利水平。（3）港口装卸中转业务行业发展趋势：港口是综合运输的枢纽，在整个运输系统中起着举足轻重的作用，国家交通部在关于贯彻的实施意见中明确提出，要加快推进现代化内河水运体系建设，加快长江干线航道系统治理，加强内河主要港口和部分重要港区建设，着力优化内河水运结构，提升航道及设施的养护与管理水平。港口的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。现代港口运营企业依托港口货物装卸、仓储等传统业务发展为现代物流综合物流服务供应商，港口的发展水平对港口运营企业经营产生直接影响。现阶段，我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级，基本形成了布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系，大型化港口设施建设也取得了显著成就。同时，利用港口区位优势，在周边地区发展临港产业和现代物流也已成为沿海沿江地区发展经济的重要方式。港口正在由传统的装卸、转运业务向包装、加工、仓储、配送、信息服务、保税、金融、贸易等高附加值综合物流功能方向发展。行业地位的变动趋势：在港口装卸中转业务方面，公司主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转。其中，煤炭货种的装卸中转业务一直是核心业务，自 2008 年至今，公司的煤炭中转量使其持续保持长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位。在集装箱业务方面，公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，国内外数家知名船公司在芜湖港国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地；在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。朱家桥码头向南辐射到皖南的宣城、宁国地区，向北辐射到皖中的合肥、淮南地区，西连长江中上游地区，是安徽省内最大的通江达海的水上通道。随着公司正在建设的安徽省芜湖煤炭交易市场、芜湖港煤炭储配中心工程项目投入运营，公司的抗风险能力将进一步增强，芜湖港作为长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位也将进一步得以巩固；集装箱业务依靠腹地经济的活力，在宏观经济调控，外贸进出口下滑的背景下，集装箱业务依然保持稳中有增。同时公司货种在逐渐多元化，除了集装箱业务的稳步发展外，其他货种业务也在逐渐提升。2、公司存在的主要优势和困难（1）存在的优势公司拥有较庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道物流公司一直将营销网络的构建作为业务发展的重点，与周边江苏申特钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司等多家大型钢材企业建立了良好的合作关系，拥有良好的采购和销售渠道，在淮南市周边地区已拥有 22 个物流网点，在上海、杭州、武汉、广州等其他地区设有 11 个物流网点。地理位置优越，交通便利公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管 5 大内河港口、全国 28 个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。铁路运输业务在区域内具有一定垄断性20芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告公司所辖铁路线路 216.234 公里，具备外转运量 4,000 万吨、内部电厂之间周转 3,000 万吨，合计 7,000 万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011 年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为 80%左右。总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，物流网络体系发达，竞争实力较强。（2）存在的困难物流公司的业务特点决定了对流动资金依赖较大由于物流公司的主要盈利模式是以商贸物流为主，拉动第三方物流业务发展，且商贸物流中，钢材等大宗商品所占比例很大，需要物流公司保持足够的资本规模以应对业务量快速发展的需要，并满足随着销售规模的扩大，与客户的应收账款、应收票据等信用往来的资金需求。因此，物流公司的业务特点决定了物流公司需要及时补充流动资金以满足业务发展需要。运输格局变化对煤炭装卸中转业务产生不利影响随着高铁与城际铁路的建设，铁路运输网络不断健全，铁路的货运能力大幅度提升，公司所处区域的电厂、钢厂等主要煤炭用户均加大了利用铁路运输的比例，使一部分原通过芜湖港中转的煤炭被分流；同时，由于长江航道疏浚，大型海轮可以直抵南京大桥以下的港口，煤炭海运进江运输成本降低，使原来从港口中转的部分煤炭进一步减少；此外，淮南、淮北矿区坑口电厂建设，皖电东送，变输煤为输电等动力煤发运途径和方式的变化，也对公司港口煤炭装卸中转业务造成了较大影响。(二二) 公司发展战略十二五期间，公司将秉承大物流、大服务、大效益的发展战略，以市场为导向、以企业为主体、以先进技术为支撑，积极抢抓中部地区崛起、皖江城市带建设、长江水运发展和国家物流业扶持政策的机遇，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，发挥与淮南矿业集团重组后带来的商贸体系、流通体系、辐射范围和运营团队等优势，建设集港口物流、商贸物流、铁路运输、航运服务和金融服务等多功能的大型现代化综合物流企业，实现公司的大发展。（一）大物流公司作为现代物流企业战略发展平台，将进一步整合要素资源，统筹谋划物流项目建设，探索建立新的机制和模式。以资本和管理为纽带，整合皖江物流资源和物流业务，实现港口生产要素最优配置，充分发挥长江深水港的优势，为皖江城市群和产业带提供大宗物资的物流服务，提升以芜湖港为龙头和核心的皖江港口物流体系的整体竞争力，促使公司成为皖江组合港的龙头企业，成为安徽省东向发展的重要窗口以及中西部地区的重要运输枢纽。（二）大服务在大物流的框架下，公司将增加服务内容，拓展物流服务空间，完善服务功能，提升服务质量和层次，创建物流服务标准；针对不同客户，实现服务个性化；园区建设统筹政务、金融服务功能，一站式服务；提升人力资源素质、员工服务意识和服务能力，真正实现物流企业服务功能齐备、服务意识超前、客户满意，全方位、个性化、一体化的大服务。（三）大效益作为国有控股企业，公司将主动履行企业的社会责任，为地方经济发展、为皖江城市带建设做出贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，将坚持以市场的竞争观念为指导，调整港口发展方向，重新配置资源，提升资源利用效率，有机结合重组后的内外部资源条件，充分利用和最大限度地发挥综合物流效能，尽可能创造最大效益回报股东，做到企业发展与股东利益相和谐，实现企业经济效益和社会效益相统一，推进公司健康快速发展。21320.51芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(三三) 经营计划收入计划(亿元)对内投资计划(亿元)新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动1、制定2013 年度经营目标考核办法、员工及经营者薪酬考核暂行办法、资金回收管理办法等一系列8.60（其中 1.19的考核办法，将经营指标与员工及经亿 元 为 更 新 改 全年实现总收入 320.51 营者的薪酬挂钩考核。2、与各子（分）造投资，其余为 亿元，利润总额 3.4 亿元，公司领导签订 2013 年经营目标责任基 本 建 设 项 目 净利润 2.55 亿元。投资）书。将经营目标分解细化到各子（分）公司领导班子。3、实施季度经济运行检查，对各子（分）公司年度经营目标完成情况进行考核、检查，并形成报告报公司经理层。注：上表所列本公司 2013 年度经营计划和经营目标与本公司 2013 年年度预算相一致。(四四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求根据公司 2013 年度的经营预算和投资预算，公司本部需要短期借款 7.5 亿元补充流动资金，长期借款 2.5 亿元补充项目资金。公司全资子公司物流公司 2012 年主营业务收入突破 310 亿元，在国家持续实行稳健的货币政策形势下，国内金融形势仍然趋紧，银行保证金仍然较高，经测算，物流公司需流动资金贷款融资 50 亿元。2013 年度公司借款计划总额为 60 亿元。(五五) 可能面对的风险一、公司未来发展战略和经营目标的实现过程中存在的风险（一）经营风险1、宏观经济周期性波动所引起的风险公司目前主要经营港口装卸中转业务，以及以煤炭、钢材为主的大宗商品运输、物流贸易业务，系国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。我国国民经济增长速度，将导致煤炭、钢材等产品的市场供求状况发生变化，产品价格出现波动，直接影响公司相应产品的运输、物流贸易、港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。2、市场竞争风险公司的物流业务主要由物流公司运营，物流公司主要专业从事钢材贸易及建材集成供应的物流业务，具备专业的物流员工和物流设施、完善的物流网络，在安徽省、华东地区具备规模优势和较强竞争力。但是，国内物流服务市场的市场化程度较高，随着更多物流企业专业化、规模化的发展，未来物流公司将面临市场竞争加剧的风险。公司的港口装卸中转业务由于长江中下游港口功能相近、腹地相互交叉，各港口在装卸价格、装卸效率、场地能力方面形成了同质化竞争。下游港口城市对其港口的政策支持及下游港口在航道上的优势，也对公司形成了较大的竞争压力。（二）管理风险按照公司十二五规划所制定的发展战略，在未来 5 年内，随着公司业务规模的不断扩大，公司组织架构、管理体系将趋于复杂，这将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。二、已经或将要采取的措施（一）针对经营风险采取的措施总的方向：深入推进三大物流体系建设发展和业务转型。要进一步增强发展意识，不断加强和优化战略管理，要坚持大物流 大服务 大效益发展战略不动摇，同时，切实结合行业22芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告发展动态和宏观经济政策，及时优化和完善战略发展思路，深入推进煤炭、大宗生产资料商贸、集装箱物流三大物流体系建设和发展，以物流供应链管理理念统领三大板块转型，建成安徽省规模最大、运营质量最高的物流企业。煤炭物流。着力发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商。打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地、构建煤炭交易平台。扭住煤炭核心，以传统中转装卸作为平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，与上游煤炭生产企业，中游铁路、煤炭物流企业，下游用户共同构筑战略联盟；建立适应个性化需求的煤炭超市，为用户提供个性化、一体化供应链服务，成为标准化产品交割与现代交易方式相结合的煤炭供应链管理示范基地。煤炭换装点早日形成能力。大宗生产资料商贸物流。创新形成大宗生产资料领域电子商务新模式，成就大宗生产资料领域的阿里巴巴。物流公司创新建立的平台+基地全流程监管下的供应链管理模式，准确把握了物流行业的发展方向，对公司大宗生产资料物流的转型发展具有重要的战略意义，要继续探索完善这一运作模式，按照未来三年三步走的目标，第一年通过能力建设，解决信息化、仓储、联运人才队伍建设问题；第二年通过网络建设，完善整体运作系统的集成优化；第三年形成完善的供应链管理模式，实现经济增长发式的根本转变。集装箱物流。紧紧抓住安徽省建设外贸枢纽港的契机，建成集装箱中转、仓储、船东货代CBD、CFS 物流基地。全面推进安徽外贸芜湖枢纽港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。要大力拓宽集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力。1、公司港口业务依靠腹地经济的活力，在宏观经济调控，外贸进出口下滑的背景下，集装箱业务依然保持稳中有增。控股股东淮南矿业的支持给公司煤炭港口中转业务带来更大程度的发展，同时公司货种在逐渐多元化，除了集装箱业务的稳步发展外，其他货种业务也在逐渐提升。公司把打造裕溪口煤炭储配基地、朱家桥外贸中转基地、钢材中转基地、集装箱中转基地和裕溪口煤炭交易市场作为工作重点，积极开拓市场。尽管受到内外经济发展不稳定的影响，港口业整体呈现出放缓迹象，但公司借助资产重组的平台和政策支持能够维持在一个行业平均的发展水平。2、公司物流业务方面，按照大商贸带动大流通，大流通促进大商贸的经营思路，大力发展园区和港口经营。同时，物流公司成立了淮矿现代物流仓储监管有限公司，并收购上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司作为电子商务平台，发展平台+基地的业务模式，以平台带动监管业务，以监管保障平台交易。为了适应公司物流业务的快速发展，物流公司在华东集中区建设大宗生产资料产业园为公司带来新的利润增长点。此外，物流公司在芜湖注册成立了淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司，主要负责朱家桥外贸码头分公司港口内部运输与对外运输、物流公司现有及在建各大物流园区的运输、战略合作企业产成品运输、在途监管及专业第三方物流外包业务。上述物流业务规划，能有力提高物流公司的经济效益，促进公司物流业务的发展。港口装卸中转业务方面，公司与淮南矿业合作建设的芜湖港煤炭储配中心工程项目，该项目以建设国家煤炭应急储备承接点为核心，建成集运输、装卸、储存、精配、配送、交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区。该项目现已部分建成并投入运营，未来将有利于进一步巩固芜湖港作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位，公司煤炭货物类收入预计将会显著提高。（二）针对管理风险采取的措施公司根据自身的经营特点，已经并将继续在经营管理的相关环节建立了有效的风险防范机制。对已知的风险点，进行评估、提示与完善,并通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控制在可承受的范围内。对高风险且与公司战略发展方向不相符的业务坚决予以回避；对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，审慎决策，充分认清风险实质并采取降低、分担等策略来有效防范风险，确保公司利益不受损害。同时，为了抵御突发性风险，公司在决策程序、业务运作中制定了一系列应急预案，以将不利影响降至最低程度。三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明23、芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(一一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用(二二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用(三三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用四、 利润分配或资本公积金转增预案(一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况一、现金分红政策的制定情况报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）及安徽证监局转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（皖证监函字2012140 号）文件精神和要求，进一步修订完善了公司章程，并制订了公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划（以下简称股东回报规划），修订后的公司章程和制订的股东回报规划明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序，对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确，充分维护了中小投资者的合法权益。公司章程（修正案）和股东回报规划已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。详见 2012 年 8 月 30 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com 及公司指定报刊中国证券报、上海证券报证券时报。二、现金分红政策的执行情况1、2012 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议芜湖港储运股份有限公司 2012 年半年度利润分配预案，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。详见 2012年 8 月 15 日、2012 年 8 月 31 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com 及公司指定报刊中国证券报上海证券报、证券时报。2、2012 年 9 月 14 日，公司刊登了2012 年度中期利润分配实施公告，公司 2012 年半年度利润分配方案为:以截至 2012 年 6 月 30 日公司总股本 1,217,647,994 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),合计派发现金股利 60,882,399.70 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。9 月 19 日为股权登记日，9 月 20 日为除息日，9 月 26 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成现金红利发放，其中：淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司、芜湖高新技术创业服务中心、中国芜湖外轮代理有限公司、上海淮矿资产管理有限公司 5 家股东的现金红利由公司直接发放。详见 2012 年 9 月 14 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com 及公司指定报刊中国证券报、上海证券报证券时报。3、2013 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议芜湖港储运股份有限公司 2012 年度利润分配预案，公司 2012 年年度利润分配预案为：拟以 2012 年期末总股本1,217,647,994 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共计分配 304,411,998.5 元，其中送红股 243,529,598.80 元，派发现金红利 60,882,399.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配;并以资本公积金转增股本每 10 股转增 8 股。送红股及公积金转增股本后，公司总股本由 1,217,647,994 股变更为 2,435,295,988 股。上述利润分配预案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。(二二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用24芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(三三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元 币种：人民币占合并报分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）分红年度合并 表中归属每 10 股转 现金分红的 报表中归属于 于上市公增数（股） 数额（含税） 上市公司股东 司股东的的净利润 净利润的比率(%)2012 年20.58 60,882,399.70 384,923,369.2315.822011 年324,301,378.412010 年1012,405,021.052012 年中期0.5060,882,399.70 187,583,144.4832.46五、 积极履行社会责任的工作情况(一一) 社会责任工作情况无(二二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明无25芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第五节 重要事项一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用三、 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。四、 资产交易、企业合并事项(一一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的事项概述及类型事项类型：出售参股子公司股权事项概述：为降低公司投资风险，集中发展公司主业，切实保护投资者的利益，本公司将持有的安徽长江能源发展有限责任公司 10%的股权转让给安徽省皖北煤电集团有限责任公司，转让价款为人民币 322.48 万元。事项类型：收购股权事项概述：为进一步整合公司资源，完善公司的产业结构，节约管理成本，维护公司及全体股东的合法权益，公司以现金 25,289.11 万元收购淮南矿业所持有的储配煤中心 100%股权。目前，上述股权收购事宜已实施完成。事项类型：全资子公司收购资产事项概述：为进一步整合公司资源，增强公司的持续盈利能力，避免公司与控股股东淮南矿业之间潜在的同业竞争，维护公司与全体股东的利益。公司全资子公司铁运公司以现金57,270.97 万元收购淮南矿业所持有的六条铁路专用线的相关资产。事项类型：全资子公司收购股权事项概述：为加快构建公司大宗生产资料商贸物流体系，进一步优化和创新公司业务模式，完善服务功能，提升服务质量和层次，增加公司的盈利增长点，公司全资子公司物流公司以现金 7,006.36 万元，受让赛乃杰投资公司持有的上海斯迪尔公司 50%的股权。事项类型：吸收合并全资子公司事项概述：为减少公司管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司按照公司法、公司章程的有关规定，依法定程序吸收合并全资子公司铁运公司。吸收合并完成后，铁运公司的独立法人地位将被注销，原铁运公司成建制成为公司的分公司。26查询索引详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn 刊登的临 2012033 号公告详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn 刊登的临 2012050 号公告详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn 刊登的临 2012051 号公告详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn 刊登的临 2012059 号公告详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn 刊登的临 2012067 号公告芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告事项类型：吸收合并全资子公司事项概述：根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司按照公司法、公司章程的有关规定，依法定程序对公司全资子公司煤炭储配公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，煤炭储配公司的独立法人地位将被注销。五、 公司股权激励情况及其影响 不适用六、 重大关联交易(一一) 资产收购、出售发生的关联交易资产收购、出售发生的关联交易1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述关联交易方：控股股东淮南矿业交易内容：公司以现金 25,289.11 万元收购淮南矿业所合法持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称储配煤中心）100%股权。目前，上述股权收购事宜已实施完成。定价原则：以中水致远资产评估有限公司出具的淮南矿业（集团）有限责任公司拟转让淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司 100%股权项目资产评估报告并经过安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果为依据。资产价值：在评估基准日 2012 年 9 月 30 日持续经营前提下，本次收购资产的账面价值为 58,918.29 万元，评估价值为59,895.41 万元。结算方式：在交易双方签署的股权转让协议（以下简称协议）生效后十五日内，本公司以银行转帐方式向淮南矿业支付转让价款的 51%；在根据交割专项审计报告确认损益归属后，扣除损益后的剩余转让价款应在协议生效后三个月内支付完毕。交易价格与账面价值差异较大情况说明：本次采用资产基础法评估后增值 7,727.12 万元，增值率 44.00%，增值主要原因是煤炭储配煤中心其他非流动负债账面价值 9,000 万元，为国家煤炭应急储备点改造项目专项拨款。该专项拨款未来无需归还，但由该资金形成的固定资产折旧也不得在计算应纳税所得额时扣除。造成负债评估减值，该部分为股东权益价值，因此导致评估增值。其余增值部分为房屋建筑物、机器设备类资产评估小幅增值。对公司的影响：本次股权收购符合公司发展战略的要求，有利于公司整合资源，进一步完善公司的产业结构，节约管理成本，有利于增强公司持续盈利能力，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。27详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn 刊登的临 2012068 号公告查询索引详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn 刊登的临 2012050 号公告芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告关联交易方：控股股东淮南矿业交易内容：铁运分公司以现金 57,270.97 万元收购淮南矿业所持有的六条铁路专用线的相关资产。定价原则：以中水致远资产评估有限公司出具的淮南矿业（集团）有限责任公司铁路专用线转让项目资产评估报告并经过安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果为依据。资产价值：在评估基准日 2012 年 9 月 30 日持续经营前提下，本次收购资产账面价值为 49,461.45 万元，采用资产基础法评估后评估值 57,270.97 万元。结算方式：在交易双方签署的资产转让协议（以下简称协议）生效后十五日内，本公司以银行转帐方式向淮南矿业支详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn 刊登的临 2012051 号公告付转让价款的 51%；在根据交割专项审计报告确认损益归属后，扣除损益后的剩余转让价款应在协议生效后三个月内支付完毕。对公司的影响：本次资产收购符合公司发展战略的要求，有利于公司整合资源，增强公司的持续盈利能力；有利于避免公司与淮南矿业之间潜在的同业竞争，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。七、 重大合同及其履行情况(一一) 托管、承包、租赁事项1、 托管情况本年度公司无托管事项。2、 承包情况本年度公司无承包事项。3、 租赁情况单位:元 币种:人民币出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系芜湖港口有限责任公司芜湖港口有限责任芜湖港储运股份有限公司芜湖港储运股份有土地使用权铁路专用线7,990,000.001,280,000.002000年11月29日2001年10月312020年11月29日2021年10月317,990,000.001,280,000.00注1、注2注 3降公本净润降公本净低司年利低司年利是是参股股东参股股东28参股股东芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告公司限公日日润司芜湖港口有限责任公司芜湖港储运股 房屋份有 租赁限公司2010 2013年 年895,392.96 12 12月 1 月 1日 日降 低公 司895,392.96 注 4 本 年 是净 利润芜湖港口有限责任公司芜湖港口有限责任公司芜湖港储运股 资产份有 租赁限公司芜湖港储运股 码头份有 租赁限公司1,596,738.76600,000.0020142012 年年 1 12月 1 月日 31日20142012 年年 1 12月 1 月日 31日1,596,738.76600,000.00降 低公 司本 年 是净 利润降 低公 司本 年 是净 利润参股股东参股股东注 1：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2000）155 号关于芜湖港口公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复，同意芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的 8宗划拨土地，总面积为 316,995.88 平方米，办理出让手续后，出租给本公司使用，合同总价 3,890万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日本公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为 1,890 万元。2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了土地使用权租赁合同补充协议（一），将出租土地面积修改为 309,625.88 平方米，租赁期从 2011 年至 2020 年，年租金调整为 683 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。注 2：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2001）262 号关于芜湖港口公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复，同意芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为 93,000 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价 1,930 万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为930 万元，每年支付的土地租赁费不变。2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了土地使用权租赁合同补充协议（二），租赁期从 2011 年至 2040 年，年租金调整为 116 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。注 3：2001 年 10 月 31 日，公司与芜湖港口公司签定铁路专用线租赁合同，租赁芜湖港口公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长 1,610 米，为单线。合同总价为700 万元，租赁期为 10 年。该合同已经 2001 年第一次临时股东大会决议通过。2010 年 11 月，为保证公司生产经营的持续性，本公司决定续租该项资产，并与芜湖港口公司重新签订铁路专用线租赁合同。合同期限自 2011 年起至 2021 年，年租金额调整为 128万元。自新合同生效之日起原合同同时废止。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。注 4：为了持续保证本公司日常经营管理和发展需要，2010 年 11 月 26 日，本公司与芜湖29芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告港口公司签订了资产租赁合同，本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产，上述租赁资产面积为 2664.86 平方米，租赁费按每平方米 28 元/月计算，每月租金合计为 74,616.08 元，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司资产租赁费 895,392.96 元。该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过。注 5：2012 年 3 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了资产租赁合同，本公司租赁芜湖港口公司的房屋、相关场地和其他资产共计 27 项，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 1,596,738.76 元。注 6：2012 年 3 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了资产租赁合同，本公司租赁芜湖港口公司的码头一处，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 600,000.00 元。(二二) 担保情况单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系安芜湖徽鑫港储运股份有限公司本部科新材料股份有10,000,000.002012年 3月16日2011年11月 8日2013年 7月 9日连带责任担保否否否是其他关联人公司芜限公司安湖港储运股份有公司本部徽鑫科新材料股20,000,000.002012年 4月23日2011年11月 8日2013年 7月 9日连带责任担保否否否是其他关联人限份30芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告公司有限公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）上述三项担保金额合计（C+D+E）30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.000.6430,000,000.0030,000,000.001、本公司向交通银行芜湖分行贷款 7,000 万元（一年内到期长期借款）由安徽鑫科新材料股份有限公司提供担保，同时对安徽鑫科新材料股份有限公司提供等额的担保，该事项已经公司 2010 年第一次股东大会决议通过。2012 年度本公司为安徽鑫科新材料股份有限公司借款提供担保 7,000 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司对安徽鑫科新材料股份有限公司担保余额为 3000 万元。2、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司为全资子公司淮矿现代物流有限责任公司提供担保的议案，公司为物流公司在金融机构授信等提供总额不高于人民币壹拾伍亿元的担保。担保的内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现等业务，担保方式为连带责任担保。担保期限为一年，使用方式为到期循环使用。截至本报告期末，本公司为物流公司提供的担保数额为 0 元，故未予以统计、填列。(三三) 其他重大合同本年度公司无其他重大合同。八、 承诺事项履行情况(一一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与重大1、淮南矿业在标的资产交割完成资产重 解 决 同 淮 南 后，不以任何形式从事、参与或组相关 业竞争 矿业 协助他人从事任何与芜湖港及其的承诺子公司届时正在从事的业务有直31否是芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第解 决 关 淮 南联交易 矿业三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承否是诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖32芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港公司章程的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称铁运公司）和淮矿现代物流有限公司（以下简称物流公司）2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.20 亿元，2011年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.84 亿元，2012 年度实现的经审计后的净利润合计不低盈利预测及补偿于 4.61 亿元。若铁运公司和物流淮 南 公司 2010 年、2011 年、2012 年任矿业 一会计年度的实际实现的净利润（以芜湖港当年的目标公司年度是是审计报告中披露的数字为准）未能达到上述的标准，其差额部分由淮南矿业在该会计年度的铁运公司和物流公司年度审计报告（与芜湖港该年度的年度审计报告同时出具）正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。因本次非公开发行股份购买资产股 份 限 淮 南 事项所认购的公司股票，在本次售 矿业 发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地是是其他港 口 位，港口公司以及港口公司之一公司 致行动人不得以任何形式取得芜否是湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。1、关于淮南矿业正在建设的潘与再融资相关的承诺解决同业竞争淮南矿业集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、否是竣工验收且具备运营条件之日33芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权34淮业淮业芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优解决关联交易淮南矿业于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以否是低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。自本次非公开发行结束之日起股份限售南矿36 个月不转让所持有的芜湖港股份（包括 2010 年完成重大资是是产重组时持有的本公司股票）。1、财务公司为依据企业集团财务公司管理办法等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活其他南矿动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和否是要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。(二二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明公司在重大资产重组完成后置入的铁路运输业务和商贸物流业务收入在 2012 年度增长幅度较大，经华普会计师事务所出具的重大资产重组业绩承诺实现情况说明专项审核报告（会审字20130407 号）验证，截至本报告期末，铁运分公司和物流公司合计实现净利润 48,553.89万元，超额完成了 2012 年重承诺的盈利预测。自此，公司已全面完成淮南矿业关于铁运分公司和物流公司 2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.2 亿元，2011 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.84 亿元，2012 年度35否326芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告实现的经审计后的净利润合计不低于 4.61 亿元的三年业绩承诺。九、 聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限华普天健会计师事务所(北京)有限公司115名称报酬内部控制审计会计师事务所华普天健会计师事务所(北京)有限公司保荐人中国银河证券股份有限公司1,375十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、 其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项。36芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第六节 股份变动及股东情况一、 股本变动情况(一一) 股份变动情况表1、 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）公本次变动后数量比例(%)发行新股送股积金转其他小计数量比例(%)股一、有限售 条 件股份335,205,17032.02170,842,824170,842,824506,047,99441.561 、国家持股2 、国有法 人 持股335,205,17032.02170,842,824170,842,824506,047,99441.563 、其他内 资 持股其 中 ：境 内 非国 有 法人持股境 内 自然 人 持股、外资持股其 中 ：境 外 法人持股境 外 自然 人 持股37、 。、 。、芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告二、无限售 条 件流 通 股711,600,00067.98711,600,00058.44份1 、人民币 普 通股711,600,00067.98711,600,00058.442 、境内上 市 的外资股3 、境外上 市 的外资股4、其他三、股份总数1,046,805,170100170,842,824170,842,8241,217,647,9941002、 股份变动情况说明一、股份变动的批准情况1、2011 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票募集资金事宜，并经 2011 年第二次临时股东大会批准。详见 2011 年 9 月 7 日、2011 年 9 月 23 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com 及公司指定报刊中国证券报、上海证券报证券时报2、2011 年 9 月 15 日，安徽省国资委出具关于同意淮南矿业（集团）有限责任公司认购芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复（皖国资产权函2011674 号），同意淮南矿业以现金认购芜湖港本次非公开发行的全部股票。详见 2011 年 9 月 21 日上海证券交易所网站http:/www.sse.com 及公司指定报刊中国证券报上海证券报、证券时报。3、2012 年 2 月 3 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过。详见 2012 年 2 月 6 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com 及公司指定报刊中国证券报上海证券报、证券时报。4、2012 年 3 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复。详见 2012 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com 及公司指定报刊中国证券报、上海证券报证券时报二、股份变动的过户情况1、截至 2012 年 4 月 12 日止，公司上述发行的 170,842,824 股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。2、上述发行完成后，公司股份总数发生变化，根据公司 2011 年度第二次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十三次会议对公司章程相应条款进行了修订、并办理完成增加公司注册资本等事宜。详见 2012 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com 及公司指定报刊中国证券报上海证券报、证券时报。3、报告期内，公司已完成了工商变更登记手续，详见 2012 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com 及公司指定报刊中国证券报、上海证券报、证券时报。4、本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响本次股本规模的扩大将同比例摊薄公司最近一年和最近一期每股收益和每股净资产。38/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容1、截止本报告期末，淮南矿业（集团）有限责任公司委托其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司增持本公司股份计划已实施完毕，累计增持本公司股份 3,766,445 股，占公司 2012 年4 月完成非公开发行后总股本 1,217,647,994 股的 0.309%，未超过公司已发行总股本的 2%。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http:/www.sse.com.cn 刊登的临 2012071 号公告。2、洋浦鑫盈实业有限公司（以下简称鑫盈公司）因与北京清华同仁科技有限责任公司等公司（以下简称同仁等公司）发生合同纠纷，向北京市高级人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，公司第二大股东港口公司将其持有的本公司 2350 万股股权为原告洋浦鑫盈上述诉讼财产保全申请提供担保，北京市高级人民法院同意了鑫盈公司的诉讼财产保全申请，并冻结了港口公司持有的本公司 2350 万股股权。因本公司于 2011 年 6 月 10 日发布芜湖港储运股份有限公司 2010 年度资本公积金转增股本实施公告，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股，港口公司实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额变更为 4700 万股，冻结期限为两年（自 2010 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日）。因冻结和查封期即将届满，鑫盈公司向北京市高级人民法院申请继续冻结或查封被告财产，港口公司除仍自愿以其持有的芜湖港股权2350 万股股权为洋浦鑫盈实业有限公司继续冻结的财产保全申请提供担保外，因该部分股权市场价值降低，港口公司自愿在原担保财产外再增加提供其持有的芜湖港股权 3150 万股股权为鑫盈公司财产保全提供担保。自此，实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额达到 5500 万股。深圳市飞尚教育投资有限公司因与广州英豪学校发生租赁合同纠纷，向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，由担保人港口公司将其持有的芜湖港 420 万股股权为原告深圳市飞尚教育投资有限公司上述诉讼财产保全申请提供担保，深圳市龙岗区人民法院同意了深圳市飞尚教育投资有限公司的诉讼财产保全申请，并冻结了港口公司持有的芜湖港储运股份有限公司 420 万股股权。截至本报告期末，芜湖港口有限责任公司持有的本公司股权被冻结数额达到 5920 万股，约占公司股份总数的 4.86%（注：按照非公开发行股份完成后总股本 1,217,647,994 计算）。(二二) 限售股份变动情况单位：股本年股东名称年初限售股数解除限售本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期股数2011 年公司向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票，淮南淮南矿业矿业（集团）有限责任公司承诺：自( 集团 ) 有限责任公司335,205,170170,842,824 506,047,994本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的芜湖港股份（包2015 年 4 月11 日括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。合计335,205,170170,842,824 506,047,99439芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告二、 证券发行与上市情况(一一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况单位：股 币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（或利率）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类A 股A 股2010 年 11月 24 日2012 年 4月 12 日11.11 167,602,5858.78 170,842,8242015 年 4月 11 日2015 年 4月 11 日335,205,170170,842,8241、2010 年 10 月 14 日，公司向淮南矿业非公开发行股票购买其持有的铁运公司 100%股权、物流公司 100%股权事项获得中国证监会核准；截至 2010 年 10 月 31 日，上述股权已全部完成股权过户手续及相关工商登记；2010 年 11 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股份购买资产的股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 355,800,000 股变为 523,402,585 股，其中淮南矿业（集团）有限责任公司持有限售流通股 167,602,585 股，占公司总股本的 32.02%。根据公司 2010 年度资本公积金转增股本方案，公司以 2010 年度末总股本 523,402,585 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，实施后公司限售股股数由 167,602,585 股增至 335,205,170 股，公司总股本增加至 1,046,805,170 股。2、2011 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非公开发行股票募集资金事宜，并经公司 2011 年第二次临时股东大会批准；截至 2012 年 4 月12 日止，公司非公开发行的 170,842,824 股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次发行完成后，公司总股本由 1,046,805,170 股增加至 1,217,647,994 股，其中淮南矿业承诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的芜湖港股份（包括 2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。自此，公司限售股股数为 506,047,994 股。(二二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况2012 年 4 月，公司以发行价格 8.78 元/股向控股股东淮南矿业非公开发行股票数量不超过170,842,824 股，发行完成后，股本由 1,046,805,170 股增加至 1,217,647,994 股，带来公司股东权益增加，资产负债率下降。(三三) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。三、 股东和实际控制人情况(一一) 股东数量和持股情况单位：股截止报告期末股东总数21,749年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数20,949前十名股东持股情况股东名称股东性持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量40芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告质淮南矿业(集团)有限责任公司国有法人41.56506,047,994506,047,994 无境内芜湖港口有限责任公司非国有25.86314,888,808冻结59,200,000法人赫洪兴未知2.7032,934,656未知宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专未知2.3829,000,000未知用证券账户全国社保基金六零一组合全国社保基金一零九组合未知未知2.111.2725,632,98915,506,489未知未知中国人寿保险股份有限公司分红个人分红未知0.9511,600,338未知 005L FH002 沪柯德君未知0.8810,683,120未知中国工商银行易方达价值精选股票型证券投未知0.607,251,820未知资基金赵明花未知0.415,031,440未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称芜湖港口有限责任公司赫洪兴持有无限售条件股份的数量314,888,80832,934,65641股份种类及数量人民币普通股人民币普通股序号1芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户全国社保基金六零一组合全国社保基金一零九组合中国人寿保险股份有限公司分红个人分 红 005L FH002沪柯德君中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金赵明花上海淮矿资产管理有限公司29,000,00025,632,98915,506,48911,600,33810,683,1207,251,8205,031,4403,766,445人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时 新增可上市交间 易股份数量限售条件2011 年公司向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票，淮南矿业（集团）有限责任公司承淮南矿业(集团)有限责任公司506,047,9942015 年 4 月 11日506,047,994诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的芜湖港股份（包括2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。四、 控股股东及实际控制人情况(一一) 控股股东情况1、 法人单位：万元 币种：人民币42芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务经营成果财务状况现金流和未来发展战略淮南矿业(集团)有限责任公司王源1981 年 11 月 2 日15023000-41,952,156.49煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力；水泥、雷管、炸药、机械维修、机械加工、化工、建材；物流及一体化服务等。报告期内，淮南矿业公司共完成原煤产量 7106 万吨，同比增产355 万吨；完成发电量 205 亿度，同比增发 15 亿度。淮南矿业 2012 年度实现营业收入 727 亿元，利润总额 16.8 亿元，所有者权益总额 335.88 亿元。（合并报表未经审计数据）报告期内，淮南矿业实现现金及现金等价物比同期净增加 11.3 亿元，其中：经营活动产生的现金流量净流入 56.23 亿元；投资活动产生的现金流量净流出 141.93 亿元；筹资活动产生的现金流量净流入 97 亿元。（合并报表未经审计数据）。淮南矿业集团在“十二五”期间，继续坚持和深化“建大矿、办大电、做资本”的发展战略。大力发展煤炭产业，顺势发展电力产业，适度发展房地产业，培育和形成西部煤炭、电力、房地产新的利润增长点，同时加快港口物流、技术服务、金融等产业发展。(二二) 实际控制人情况1、 法人单位：元 币种：人民币名称主要经营业务安徽省人民政府国有资产监督管理委员会省国有资产监督管理等2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图43芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(三三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍淮南矿业（集团）有限责任公司系本公司控股股东，所持股份为国有法人股，有限责任公司，注册地址：淮南市洞山。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持有淮南矿业（集团）有限责任公司 72.88%的股份，为本公司实际控制人。注：2011 年 4 月 26 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会与中国建设银行股份有限公司安徽省分行签订股权转让合同。合同约定：中国建设银行股份有限公司安徽省分行将其持有的公司 2.07%股权以人民币 43619 万元分期转让给安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，详见 2011 年 5 月 10 日上海证券交易所网站 http:/www.sse.com.cn关于本公司控股股东股权结构变动的提示性公告。截止本报告期结束安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出资占本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本 72.88%；中国信达资产管理公司出资占淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本 24.84%；中国建设银行股份有限公司安徽省分行出资占淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本 2.07%；中国华融资产管理公司占淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本 0.21%。2011 年 5 月 1 日和 2011 年 12 月 30 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会分别将第一期、第二期价款支付完毕。目前正办理股权过户手续。五、 其他持股在百分之十以上的法人股东单位:万元 币种:人民币法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况货物装卸、仓储、中转服务港口机芜湖港口有限责任公司李非列2002 年 9 月12 日14940020-523,278械设备和船舶修理、安装、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修等。44芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况(一一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）20102013孔 祥喜董 事长男51年 12月 29年 12月 29000079.3226日2010日2013杨林董事男48年 12月 29年 12月 29000063.0126日日董事、20102013汪 晓秀常 务副 总男51年 12月 29年 12月 29000700经理日日张 孟邻董事、副 总 男经理542010年 12月 29日2013年 12月 29日000700董事、20102013牛 占奎董 事会 秘男43年 12月 29年 12月 29000700书日2010日2013李 非文董事男41年 12月 29年 12月 2900060日2010日2013赖 勇波董事男51年 12月 29年 12月 2900060日2009日2013张 永泰独 立董事男74年 9月 23年 12月 2900060日2007日2013陈 大铮独 立董事男67年 12月 26年 12月 2900060日2010日2013卢 太平独 立董事男50年 12月 29年 12月 2900060日日陈 颖洲独 立董事男482010年 122013年 120006045芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告月 29日月 29日江 文革监 事会 主席男462010年 12月 29日2013年 12月 29日000069.485320122013张伟监事男45年 12月 7年 12月 29000014.9952日2007日2013艾强监事男41年 12月 26年 12月 290003.618日2010日2013张 学连职 工监事男52年 12月 29年 1月 1800045.19240日2009日2013杨 学伟职 工监事男50年 9月 15年 12月 2900019.920日2010日2012刘 万春监事男44年 12月 29年 11月 8000076.7037日2010日2013李健总 经理男50年 12月 29年 12月 29000750日2010日2013陈 家喜副 总经理男54年 12月 29年 12月 29000700日2010日2013彭 广月副 总经理男57年 12月 29年 12月 29000700日2007日2013程峥副 总经理男37年 12月 26年 12月 29000700日2010日2013于 晓辰副 总经理男57年 12月 29年 12月 29000700日2010日2013毕 泗斌副 总经理男49年 6月 17年 12月 29000700日2010日2013郑凯副 总经理男43年 12月 29年 12月 29000700日日吕 觉财 务男602010年 122013年 1200070046芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告人总监月 29日月 29日合计/000/879.7124321.5194孔祥喜：2008 年 1 月2010 年 1 月任淮南矿业（集团）有限责任公司党委常委、副董事长、总经理。2010 年 1 月2012 年 12 月任淮南矿业（集团）有限责任公司党委委员、副董事长、总经理。2008 年 1 月2010 年 4 月任财务公司董事长。现任芜湖港储运股份有限公司董事长、党委书记。杨林 ： 2008 年 1 月2008 年 3 月任淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理助理。2008 年 3月2010 年 1 月任淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理。2010 年 1 月2012 年 12 月任淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。2008 年 1 月2012 年 11 月任淮南舜泉园林工程管理有限公司国有股权代表、董事。2012 年 9 月2012 年 12 月任蒙西华中铁路股份有限公司副董事长。现任芜湖港储运股份有限公司董事。汪晓秀 ：先后历任淮南矿业物资供销分公司经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、物流公司董事长、总经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、物流公司董事；现任物流公司董事长、党委书记，本公司第四届董事会董事、常务副总经理。张孟邻：先后历任淮南矿业煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长，淮南矿业储配煤中心建设项目部经理；现任本公司裕溪口煤码头分公司经理，本公司第四届董事会董事、副总经理。牛占奎：先后历任淮南矿业财务部会计师、综合科科长，淮南矿业财务部副部长、主任会计师；现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书。李非文：历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理；现任飞尚集团董事、副总裁，江西萍乡钢铁有限责任公司董事，安徽鑫科新材料股份有限公司董事，本公司第四届董事会董事。赖勇波：历任飞尚集团企业管理总部、证券总部副总经理；现任飞尚集团战略管理总部总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事，本公司第四届董事会董事。张永泰：2003 年至 2009 年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事；2009 年 9 月起任本公司独立董事，享受国务院政府特殊津贴。陈大铮： 1968-1986 历任长航涪陵港装卸工、钳工、科室负责人及局长;1986-1992 长航局处长;1993-1995 任长江航道局副局长;1995-2006 任长航局副局长、副巡枧员。2007 年 12 月起任本公司独立董事。卢太平：安徽财经大学会计学院系副主任、教授、博士、会计学术研究生及 MBA 导师，九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员，中国人民政治协商会议蚌埠市第十二、十三届委员会委员、蚌山区第六届委员会常委；安徽省中青年骨干教师培养对象；安徽财经大学骨干教师；中国中青年财务成本分会理事，安徽省金融会计学会常务理事。2012 年 10 月任合肥泰禾光电有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。陈颖洲：安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，中国法学会宪法学研究会理事，安徽省法学会宪法学研究会副总干事，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家，安徽省纪委党风党纪监督员、安徽省监察厅特邀监察员。曾担任安徽凯立科技股份有限公司独立董事。本公司第四届董事会独立董事。江文革：2008 年 1 月2008 年 12 月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委委员，纪委(监察处、审计处)工程投资审计室主任。2008 年 122012 年 12 月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委副书记、审计处处长；2010 年 4 月2012 年 10 月任淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席。2010 年 4 月2012 年 12 月任内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席。2010 年 8 月2012 年 12 月任鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事。2011年 1 月2012 年 12 月任芜湖港储运股份有限公司监事会主席。2011 年 2 月2012 年 12 月任47芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事。2011 年 4 月2012 年12 月任淮矿电力燃料有限责任公司监事会主席。2012 年 12 月2012 年 12 月淮矿电力燃料有限责任公司监事。2012 年 12 月2012 年 12 月任平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事。现任芜湖港储运股份有限公司监事会主席。张伟：2008 年 1 月2011 年 5 月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）案件审理室、综合审计室干事。2011 年 5 月2012 年 8 月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）综合审计室副科级干事。2012 年 8 月2012 年 12 月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师。2012 年 12 月2012 年 12 月任上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事。现任芜湖港储运股份有限公司监事。艾强：2004 年至今任芜湖港口有限责任公司财务部经理、副总会计师；现任本公司第四届监事会监事。张学连：曾任铁运分公司财务科科长、总会计师、副总经理，本公司第四届监事会职工监事。2013 年 1 月 16 日，因公出差途中突发疾病经抢救无效不幸去世。杨学伟 ： 2006 年至今任本公司监察审计部部长、纪委副书记；现任本公司第四届监事会职工监事。刘万春：原任 2008 年 1 月2008 年 12 月任淮浙煤电有限公司副总经理。2008 年 12 月2011年 4 月任淮南矿业（集团）有限责任公司财务部副部长。2009 年 5 月2011 年 4 月任皖能马鞍山发电有限公司副董事长。2009 年 6 月2011 年 4 月任上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资管理有限公司监事。2009 年 8 月2011 年 4 月任国电黄金埠发电有限公司副董事长。2009 年 10 月2011 年 4 月任芜湖煤炭储配有限公司董事。2010 年 4 月2010 年 10 月任淮南舜龙煤炭联运有限责任公司国有股权代表、董事，淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表、董事。2010 年 10 月2011 年 4 月任淮南舜龙煤炭联运有限责任公司国有股权代表、监事会主席，淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表、监事会主席。2010 年 4 月2011 年 4 月任财务公司监事。2010 年 11 月2012 年 11 月任芜湖港储运股份有限公司监事。2011 年 1 月2011年 4 月任华电芜湖发电有限公司副董事长。2011 年 4 月2012 年 9 月任淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席。2011 年 4 月2012 年 11 月任淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表。2011 年 4 月2012 年 12 月淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）副总经理、党委委员。李健：先后历任本公司裕溪口分公司、朱家桥分公司总经理，本公司总经理助理、副总经理；现任本公司总经理。陈家喜：2003 年 10 月任新庄孜矿副矿长、党委委员；现任镇江东港港务有限责任公司董事长，本公司副总经理。彭广月：现任铁运分公司经理，本公司副总经理。程峥： 2006 年至 2008 年任本公司副总经理兼商务部总经理，2009 年至 2010 年 6 月任芜湖港储运股份有限公司副总经理兼国际集装箱分公司总经理；现任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事长、党委书记、公司工程建设管理项目部经理、本公司副总经理。于晓辰：2004 年至 2010 年任芜湖港皖东轮驳公司总经理；现任本公司副总经理。毕泗斌：先后历任芜湖港调度室调度员，轮驳公司副总经理，芜湖港调度室副主任、主任，芜湖港商务部负责人、芜湖港调度副总监；现任镇江东港港务有限责任公司董事，本公司副总经理。郑凯：先后历任公司企划部经理、副总经济师、总经济师，2008 年 3 月至 2010 年 12 月任公司监事；现任公司副总经理。吕觉人：1998 年至 2010 年历任淮南矿业财劳部部长、副总会计师、副总经理助理，淮南矿业集团财务有限公司董事，淮南舜泰化工有限责任公司国有股权代表、董事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事，48芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告杭州梅苑股份有限公司副董事长，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；现任公司财务总监。二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一一) 在股东单位任职情况任职人员姓名孔祥喜杨林江文革股东单位名称淮南矿业（集团）有限责任公司淮南矿业（集团）有限责任公司淮南矿业（集团）有限责任公司在股东单位担任的职务副董事长、总经理、党委副书记副总经理、党委委员纪委副书记、监审处处长任期起始日期2011 年 2 月 15 日2008 年 3 月 16 日2008 年 12 月 8 日任期终止日期纪委（监察处、审淮南矿业（集计处）经济责任审张伟团）有限责任公司计室（监事管理办公室）副主任、主2012 年 8 月 9 日任审计师艾强芜湖港口有限责任公司副总会计师、财务部总经理2009 年 1 月 12 日(二二) 在其他单位任职情况任职人员姓名杨林李非文赖勇波陈颖洲其他单位名称蒙西华中铁路股份有限公司飞尚集团/安徽鑫科新材料股份有限公司飞尚集团/安徽鑫科新材料股份有限公司安徽大学法学院在其他单位担任的职务副董事长董事、副总裁/董事发展研究部总经理/董事副教授、硕士生导师任期起始日期任期终止日期安徽财经大学卢太平刘万春陈家喜会计学院/合肥泰禾光电有限公司淮矿西部煤矿投资管理有限公司镇江东港港务有限责任公司系副主任、教授/独立董事副总经理、党委委员董事长49序；芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告芜湖申芜港联程峥毕泗斌吕觉人国际物流有限公司镇江东港港务有限责任公司淮南矿业集团财务有限公司/内蒙古银宏能源开发有限公司/鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司/杭州董事长董事董事/董事/董事/副董事长/董事梅苑股份有限公司/淮矿西部煤矿投资管理有限公司三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况本公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序系依据公司高级董事、监事、高级管理人员报酬的决策程董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计管理人员年薪制实行办法，高管人员基本年薪标准由公司董事会决定并经股东大会审议后执行，效益年薪标准授权董事会薪酬与考核委员会进行综合业绩评估确定。公司独立董事及未在公司领取薪酬的董事、监事成员津贴标准，由公司董事会决定并经股东大会审议后执行。公司对独立董事支付津贴。独立董事本年度津贴标准为每月 5000 元/人（税前）；董事会和监事会成员中，未在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月 5000 元/人（税前） 监事每月 3000 元/人（税前）。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。高管人员必须完成考核基数指标，并确保法人财产及净资产保值增值方可提取效益年薪。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。各高管人员的效益年薪不得超过其基本年薪的两倍。公司 2012 年度向董事、监事支付的报酬为其月津贴待遇，按月发放，董事每月 5000 元/人（税前）；监事每月 3000 元/人（税前）。公司高级管理人员 2012 年度支付的薪酬为 2012 年度实际支付的基本年薪，均具有预付性质；公司高级管理人员效益年薪将根据芜湖港储运股份有限公司 2011 年高管人员年薪制实行办法，经薪酬与考核委员会确认后于 2013 年向公司高级管理人员发放。根据公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的业绩考核，公司于 2012 年度兑现高级管理人员 2011 年度效益年薪，其中总经理2011 年度效益年薪 44 万元，其他高级管理人员 40 万元。报告期内从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为 879.7124万元。公司高级管理人员 2012 年度效益年薪将根据相关考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，在 2013 年度兑现。50636芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况刘万春张伟姓名监事监事担任的职务离任聘任变动情形变动原因工作职务变动控股股东推荐因公出差途中突发疾张学连职工监事离任病经抢救无效不幸去世五、 母公司和主要子公司的员工情况(一一) 员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员后勤及其他教育程度教育程度类别本科及以上专科中专技校、高中初中及以下合计专业构成人数数量（人）3,4656764,1413,3510113702913163969343261,5159704,141(二二) 薪酬政策2010 年 11 月份，公司重组完成后，明确了员工薪酬增长计划，用三年左右时间使公司内部达到结构性平衡，即原公司在岗员工收入与铁运分公司接近平衡。2012 年 4 月，在完成公司机关及二级单位职能定位、机构设置、定编定员的基础上，充分考虑重组后企业的特点和实际情况，公司出台了芜湖港储运股份有限公司基本工资制度中层管理人员年薪制暂行办法等系列配套制度，统一了企业工资分配制度。新的工资制度以效率优先、兼顾公平为原则，坚持按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管技岗位和工人岗位薪酬分配层次，加大分配向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜。充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩。为规范公司薪酬考核体系，建立有效的绩效考核分配机制，充分体现效率优先原则，公司积极推行岗位管理，按岗位层次、责任、风险、管理难易程度，分级分类考核，确定员工及经营者的薪酬。5100芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(三三) 培训计划公司一直以来都把人才培养摆在公司发展战略的高度，2011 年 7 月公司召开了人才工作专题会议，会议再次强调抓好员工培训，打造好三支队伍（建设一支高素质的经营管理者队伍、建设一支创新型的专业技术人才队伍、建设一支高技能操作型人才队伍）。配合人才发展战略，2012 年公司出台了一系列员工培训制度，建立了更加适合企业现状的培训机制，明确了各层次员工的培训手段和培训重点。通过培训，员工素质有了不同程度地提高，管理人员的专业水平和业务能力提高了，专业技术人员的核心作用及传帮带能力提高了，特种作业人员持证上岗率达 100%；通过各工种职业技能培训鉴定有效提升了操作工的技能水平。同时，公司还建立了一系列的激励机制，如技术比武、高技能拔尖人才的选拔等，充分调动了员工参加培训和学习的积极性。2012 年度，公司整体培训效果显著。(四四) 专业构成统计图：(五五) 教育程度统计图：(六六) 劳务外包情况劳务外包的工时总数劳务外包支付的报酬总额52、 、）、芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第八节 公司治理一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明报告期内，公司严格按照公司法证券法关于提高上市公司质量的意见、上市公司章程引上市公司治理准则等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。（一）强化制度体系建设。报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）及安徽证监局转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（皖证监函字2012140 号）文件精神和相关法律、法规和规范性文件要求，进一步修订完善了公司章程，并制订了公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划（以下简称股东回报规划。同时，公司结合自身实际制定了芜湖港储运股份有限公司重大信息内部报告制度、芜湖港储运股份有限公司董监高培训制度 芜湖港储运股份有限公司对外担保管理制度、芜湖港储运股份有限公司投资管理办法 芜湖港储运股份有限公司子公司管理办法、芜湖港储运股份有限公司突发事件应急处理制度等一系列制度，为全面提升公司治理水平提供了制度保障。按照财政部等五部委关于实施内部控制工作的有关要求和安排，公司提前启动内控部制体系建设工作，并制定了内部控制规范实施工作方案，目前，公司基本建立涵盖各部门及子公司、各层面、 各环节及各项相关管理活动的内部控制体系，形成了符合公司特点及监管要求的、较为完善的内部控制制度，编印了正式的公司内部控制管理手册，内部控制管理手册颁布以后，公司制定芜湖港储运股份有限公司内部控制规范实施管理办法，对内控体系的全面实施进行规范。根据公司内部控制规范实施方案要求，公司在 2012 年半年度报告披露的同时，试行披露了内部控制自我评价报告，为开展年度内部控制自我评价工作奠定了基础，积累了经验。（二）加强三会一层建设。公司按照股东大会规范意见、公司章程和公司制定的股东大会议事规则要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自已的权利，控股股东通过股东大会依法行使权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。各位董事能够依据董事会议事规则独立董事工作细则，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责。报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，能够根据各专业委员会工作细则的规定，在召开董事会前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会会议审议，其作用得以有效发挥。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为有效监督，维护了公司及股东的合法权益。强化公司董事、监事和高管人员特别是新进入上市公司人员的培训，突出加强宪法的学习宣传，深入学习证券期货法律、行政法规、规章和规范性文件以及行业自律准则规则，积极宣传由中国证监会主办的内幕交易警示教育展活动，安排有关高管人员参加交易所、监管局举办的相关培训。提升了高管人员职业操守和业务水平，强化风险意识、自律意识和规范运作意识。（三）规范控股股东行为，减少并规范关联交易事项。积极向控股股东宣传上市公司法律、法规，引导规范控股股东行为，公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五独立。督促淮南矿业履行重组承诺，确保淮南矿业及其控制的公司不得从事与芜湖港性质相同的业务，避免同业竞争。进一步规范关联交易，每年年初根据股权结构及控股股东的新变化，重新界定了公司的关联方，规定了应当按照关联交易规定决策或披露的事项、关联交易的程序与披露等，保证了关联交易的公平、公正和公允性。（四）强化信息披露工作。明确了在控股子公司中建立董事会联络员制度，保证公司重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理。既重视常规信息的披露质量，更重视定向增发等53、审议通过芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告重大事项中涉及的非常规信息的披露工作，保证了形式上合规，实质内容上的真实、准确、完整。按照要求做好年报、半年报和季报的编制、报送和披露工作，董事会审计委员会、独立董事在年报工作中充分履职。细化接待特定对象调研采访工作流程，强化过程控制，确保公司信息披露的公平性。认真做好公司未公开重大信息的保密工作。强调各级管理人员，特别是公司董事、监事、高级管理人员的保密意识，使有关人员时刻绷紧信息保密工作这弦。报告期内，未出现重大信息泄密现象。（五）积极开展内幕交易防控工作。为强化公司未公开重大信息的保密工作，公司进一步修订完善了内幕知情人登记管理制度，明确防控内幕交易的管理责任，切实防控内幕交易行为；同时，加强舆论宣传，时刻保持防控内幕交易的高压态势；强化监督职能、严格问责机制等方面进行安排布置。开展了 12.4 普法宣传月专项活动，活动的主题仍然是打击和防控内幕交易，认真地做好内幕知情人的登记和报备工作。报告期内，公司在非公开发行股票、2012 年度中期利润分配、2012 年度财务预算、2011 年度财务决算、控股股东增持公司股票，公司股权收购、子公司资产收购等的编制、传递、决策、报送等环节，认真地做好内幕知情人的登记和报备工作，做到了严格控制、精心防犯、知情必备。未出现内幕交易现象。（六）优化投资者关系管理。公司严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。除按照规定进行信息披露外，还通过电话沟通、面谈等多种形式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，通过在公司网站投资者关系栏目中开设专题活动，搜集、整理了投资者教育方面的政策、文章、报道等 18 篇，供广大投资者研读、借鉴，促进理性投资、价值投资、长期投资理念的形成。通过投资者教育、董秘信箱等形式，强化与投资者的沟通与交流，以切实维护投资者合法权益。（七）健全绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合公司法上市公司治理准则和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。二、 股东大会情况简介会议届次召开日期会议议案名称决议情况决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期1、芜湖港储运股份有限公司关于 2011 年度暂不实施利润分配的议案2、芜湖芜湖港储运股份有限 公 司2012 年第一次临时股东大会2012 年 2月 24 日港储运股份有限公司关于预计 2012 年日常关联交易的议案3、芜湖港储运股份有限公司 2012 年度财务预算报告4、芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配http:/www.sse.com.cn2012 年 2月 25 日有限责任公司签订暨关联交易议案54审议通过审议通过审议通过芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告1、芜湖港储运股份有限公司 2011 年度董事会工作报告2、芜湖港储运股份有限公司 2011 年度监事会工作报告3、芜湖港储运股份有限公司 2011 年度独立董事履职报告4、芜湖港储运股份有限公司 2011 年芜湖港储运股份有限 公 司2011 年年度股东大会2012 年 4月 27 日度财务决算报告5、芜湖港储运股份有限公司 2011年关联交易情况的议案6、芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告及其摘要 7、 关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限http:/www.sse.com.cn2012 年 4月 28 日公司为本公司 2012 年度财务审计机构的议案8、芜湖港储运股份有限公司2012 年高级管理人员年薪制实行办法9、芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的议案1、关于修订部分条款的议案2、关于制 定 公 司 的议案3、芜湖港储运股份有限公司 2012 年半芜湖港储运股份有年度利润分配预案4、关于本次发行公司债券方案限 公 司2012 年第2012 年 8月 30 日的议案：(1)发行规模(2)利率及确定方式(3)向股东配http:/www.sse.com.cn2012 年 8月 31 日二次临时股东大会芜湖港储售的安排(4)品种及债券期限(5)募集资金用途(6)发行方式(7)决议的有效期(8)拟上市的交易所(9)担保条款(10)偿债保障措施 5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债相关事宜的议案1、关于公司以现金方式收运股份有限 公 司2012 年第三次临时2012 年11 月 16日购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责 任 公 司 100% 股 权 的 议http:/www.sse.com.cn2012 年11 月 17日股东大会案2、关于公司全资子公55审议通过1110芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告司淮矿铁路运输有限责任公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产的议案1、关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议芜湖港储运股份有案2、审议关于补选公司监事会监事的议案3、限 公 司2012 年第2012 年12 月 7 日关于公司为全资子公司淮矿现代物流有限责任公http:/www.sse.com.cn2012 年12 月 8 日四次临时股东大会司提供担保的议案4、关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案三、 董事履行职责情况(一一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股参加董事会情况东大会情况董事姓名孔祥喜杨林汪晓秀张孟邻牛占奎李非文赖勇波陈大铮张永泰卢太平陈颖洲是否独立董事否否否否否否否是是是是本年应参加董事会次数1111111111111111111111亲自出席次数1010101010101010101010以通讯方式参加次数11111111111委托出席次数00000000000缺席次数00000000000是否连续两次未亲自参加会议否否否否否否否否否否否出席股东大会的次数55555555555年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数10通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数(二二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。56芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告四、 监事会发现公司存在风险的说明监事会对报告期内的监督事项无异议。五、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划公司在与控股股东淮南矿业进行重大资产重组和公司再融资过程中，与淮南矿业存在潜在的同业竞争。解决措施：为避免同业竞争，淮南矿业承诺：（一）在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。（二）因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。工作进度及后续工作计划：淮南矿业严格并将持续履行上述承诺，铁路专用线方面，公司铁运分公司于 2012 年 10 月 30 日与淮南矿业签署了资产转让协议，铁运公司以现金 57,270.97万元收购淮南矿业持有的六条铁路专用线的相关资产（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http:/www.sse.com.cn 刊登的临 2012051 号公告）。六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况为建立有效的激励约束机制，激励公司高管人员勤勉尽责工作，实现高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高管人员实行年薪制，并制定公司 2011 年高管人员年薪制实行办法。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。高管人员必须完成考核基数指标，并承担全部法人财产及净资产保值增值责任。公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，切实促进公司健康、稳定、持续发展。57、 、芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第九节 内部控制一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况（一）内部控制责任声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：(1)合理确保财务报告及相关信息真实完整，确保公司上下从思想上、认识上对财务报告相关内部控制保持高度统一，并进一步实现行为上的统一；(2)建立一套内容涵盖公司经营管理各个领域的内部控制机制，确保公司各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证公司协调、持续、快速发展，促进公司实现发展战略；(3)促进公司完善和规范管理行为，保证资产的安全、完整及会计资料的真实、准确，以进一步提高公司的经营管理水平和经营效率；(4)建立一套科学、系统的内部控制体系建设方法和规范，为公司内部控制体系建设、运行和评价提供指引，并作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据，以建立统一、规范、有效运行的内部控制体系，进一步完善和优化公司的内部控制，增强公司的风险防范能力。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。（二）内部控制体系建设情况1、公司内部体系建设分为公司（含分公司）、子公司两个层面。在咨询机构的指导下，依据企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引及公司机构职能、权限设定、管理制度或标准等，先后完成了梳理流程、综合分析，风险识别及评估、识别关键控制活动，编制风险控制矩阵、控制有效性测试等工作。公司形成 22 项内部控制实施细则，共 124 个关键控制点；铁运公司形成 11 项内部控制实施细则，共 67 个关键控制点；物流公司形成 8 项内部控制实施细则，共 54 个关键控制点，并汇编形成整套公司内部控制管理手册。公司于 2012 年 3 月 21 日召开的四届十二次董事会审议通过公司内部控制管理手册，并组织开展了对相关人员的系统培训，推动内控管理手册的贯彻执行，提高手册的运行效果。2.内部控制实施和自我评价内部控制管理手册颁布以后，公司制定芜湖港储运股份有限公司内部控制规范实施管理办法，对内控体系的全面实施进行规范。同时，公司结合内部控制管理手册，在内控流程指引下，细化、建立了相关配套的制度，制定了芜湖港储运股份有限公司重大信息内部报告制度、芜湖港储运股份有限公司子公司管理办法、芜湖港储运股份有限公司对外担保管理制度芜湖港储运股份有限公司投资管理办法等一系列制度。目前，公司内部控制体系已运行一年，公司结合全面制度建设工作，从管理体制、机制以及落实各级权利责任等方面，将内控要求融入各项管理体系中，全面、系统提升了公司的内部管控水平。根据公司内部控制规范实施方案要求，公司在 2012 年半年度报告披露的同时，试行披露了内部控制自我评价报告，为开展年度内部控制自我评价工作奠定了基础，积累了经验；为强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。按照公司法证券法企业内部控制基本规范及其配套指引等法律法规的相关要求，2012 年度公司在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法,对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写 2012年度内部控制自我评价报告。3.内部控制审计工作公司经 2012 年第四次临时股东大会审议批准，聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公58芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告司（以下称审计机构）为公司 2012 年度内部控制审计机构。 审计机构对公司、子公司的内部控制设计、运行情况进行了审计。详见 2013 年 2 月 26 日登载于上海证券交易所网站的芜湖港储运股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告（会审字20130405 号）。内部控制自我评价报告详见附件二、 内部控制审计报告的相关情况说明详见 2013 年 2 月 26 日登载于上海证券交易所网站的芜湖港储运股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告（会审字20130405 号）。内部控制审计报告详见附件三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明2010 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了芜湖港储运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度，对公司年报信息披露重大差错责任追究做了相关规定。（一）报告期内无重大会计差错更正情况。（二）报告期内无重大遗漏信息补充情况。（三）报告期内无业绩预告修正情况。59芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第十节 财务会计报告公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司注册会计师宋文、胡新荣、钱奕兵审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。一、 审计报告会审字2013 0404 号审 计 报 告芜湖港储运股份有限公司全体股东：我们审计了后附的芜湖港储运股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。华普天健会计师事务所（北京）有限公司中国注册会计师：宋文中国注册会计师：胡新荣中国注册会计师：钱奕斌中国北京二一三年二月二十五日60芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告二、 财务报表合并资产负债表2012 年 12 月 31 日编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉4,130,237,661.177,081,115,455.872,653,759,112.323,094,282,008.5519,952,474.08867,231,483.72791,112.4815,878,400.0517,863,247,708.24157,514,795.212,886,231.782,644,446,088.47133,658,660.68859,423,546.87125,202,513.38613,377,928,170.905,184,396,596.521,534,539,324.072,900,172,589.0042,096,780.001,028,332,153.05791,112.48255,603.0314,068,512,329.058,976,297.413,242,681.101,509,887,965.09565,878,126.46754,382,779.00107,265,654.40芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积10,643,762.31109,264,819.3931,934,551.154,074,974,969.2421,938,222,677.484,797,525,686.779,733,740,680.68827,675,951.52602,103,050.1272,513,950.49113,556,269.8733,518,057.82274,190,348.08138,966,675.16225,723,969.4716,819,514,639.98250,000,000.00125,953,921.6189,164,218.68465,118,140.2917,284,632,780.271,217,647,994.002,595,599,596.836211,053,879.2130,980,061.9832,729,167.033,024,396,611.6817,092,908,940.731,158,600,000.009,717,860,020.53716,049,250.111,348,893,127.9230,137,859.30114,813,249.157,881,429.34274,190,348.0830,511,573.26112,474,252.9413,511,411,110.63370,000,000.00181,433,928.12551,433,928.1214,062,845,038.751,046,805,170.001,520,786,396.83计芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合4,758,025.6139,645,918.54742,976,773.374,600,628,308.3552,961,588.864,653,589,897.213,890,612.7732,713,661.65425,868,060.733,030,063,901.983,030,063,901.98益总计负债和所有者权21,938,222,677.4817,092,908,940.73法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新母公司资产负债表2012 年 12 月 31 日编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理6395,823,461.2511,386,240.1513,882,655.72929,420.0014,722,668.66905,850.05791,112.48726,951,944.45865,393,352.763,009,110,923.94580,297,474.38133,055,968.37250,087,364.023,772,817.5017,874,635.0853,879,345.1628,469,336.731,435,690.05791,112.48356,310,301.022,126,547,217.96429,620,834.8555,829,105.31芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权64162,739,271.17334,091.2552,020,449.2131,912,394.503,969,470,572.824,834,863,925.58460,000,000.0035,613,717.29289,881.2460,238,799.00-2,130,424.921,039,155.56107,233,781.68175,723,969.47838,008,879.3250,000,000.00125,953,921.61175,953,921.611,013,962,800.931,217,647,994.002,557,865,342.204,233,957.5939,645,918.541,507,912.323,820,901,124.65166,452,281.45419,391.2132,706,067.182,811,574,897.963,167,885,198.98262,000,000.007,676,721.2715,208,750.10584,184.7518,173,642.302,618,071.87975,146.938,394,211.96112,474,252.94428,104,982.12170,000,000.00181,433,928.12351,433,928.12779,538,910.241,046,805,170.001,320,826,934.023,835,358.1032,713,661.65-15,834,835.032,388,346,288.74芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计4,834,863,925.583,167,885,198.98法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新合并利润表2012 年 112 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额32,390,706,825.3732,390,706,825.37上期金额30,055,409,337.5230,055,409,337.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）31,901,440,864.6730,952,368,340.9358,272,637.3499,563,818.52255,056,104.09391,089,561.92145,090,401.8729,607,665,907.728,763,183,540.4647,012,715.8183,927,883.93186,783,819.96467,982,465.8358,775,481.71填列）投资收益（损失以“”号2,421,285.455,601,667.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失65424,888.89491,687,246.158,089,279.321,695,406.78456,041.045,502,762.36453,345,096.8418,915,305.7610,150,720.4710,048,611.59润失芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额498,081,118.69112,322,901.61385,758,217.08384,923,369.23834,847.850.330.33385,758,217.08384,923,369.23462,109,682.13137,808,303.72324,301,378.41324,301,378.410.310.31324,301,378.41324,301,378.41总额归属于少数股东的综合收益834,847.85本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-24,184,419.77 元。法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新母公司利润表2012 年 112 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注本期金额152,870,643.07148,630,060.406,273,996.19上期金额151,425,091.45125,467,270.525,135,001.62销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）108,556,992.1139,742,943.90-990,732.5478,576,498.5423,099,707.921,195,263.39号填列）投资收益（损失以“”182,350,312.413,016,297.50其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损66424,888.8933,007,695.42806,912.70625,594.11456,041.043,016,297.50-79,032,353.0413,421,825.789,535,698.039,535,698.03芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额33,189,014.01-51,968,389.9385,157,403.9485,157,403.94-75,146,225.2959,422.50-75,205,647.79-75,205,647.79法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新合并现金流量表2012 年 112 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金33,759,745,565.312,546,000.004,666,557.531,344,749,463.371,223,404.527,750,930.27入小计经营活动现金流33,766,958,122.8131,353,723,798.16购买商品、接受劳35,942,296,494.146729,011,446,427.77金芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金408,578,847.10426,696,594.96110,284,779.14377,310,814.95240,538,202.1297,613,377.83出小计经营活动现金流36,887,856,715.3429,726,908,822.67经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金-3,120,898,592.5315,426,059.651,750,000.002,057,072.00162,593,928.631,626,814,975.4928,970,103.001,102,572.19129,416,916.72入小计投资活动现金流181,827,060.28159,489,591.91购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金68740,499,131.48290,174,461.0061,075,647.19516,839,509.62金金金芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告出小计投资活动现金流1,091,749,239.67516,839,509.62投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金-909,922,179.391,486,249,994.726,185,725,686.77-357,349,917.713,024,200,000196,000,000入小计筹资活动现金流7,671,975,681.493,220,200,000偿还债务支付的现分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,556,800,000.00264,651,304.6667,394,114.642,565,600,000133,632,743.959,147,941.52出小计筹资活动现金流2,888,845,419.302,758,380,685.42筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额4,783,130,262.19752,309,490.273,377,928,170.904,130,237,661.17461,819,314.58-3,437.981,731,280,934.381,646,647,236.523,377,928,170.9法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新母公司现金流量表2012 年 112 月单位:元 币种:人民币69金芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金152,774,401.25805,912.70147,591,225.10952,927.71入小计经营活动现金流153,580,313.95148,544,152.81购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金43,830,096.64107,020,114.3112,728,081.1426,330,704.1616,430,299.01115,976,583.468,208,228.2126,028,758.83出小计经营活动现金流189,908,996.25166,643,869.51经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金-36,328,682.3015,426,059.65154,025,564.911,873.3129,255,663.704,623,264.63-18,099,716.7014,780,665.00994,180.7450,936,497.5386,225,079.86入小计投资活动现金流203,332,426.20152,936,423.13购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70191,524,120.891,590,174,461.00225,798,230.1051,644,883.40金金金芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告支付其他与投资活动有关的现金1,406,298.18出小计投资活动现金流1,781,698,581.89278,849,411.68投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金-1,578,366,155.691,486,249,994.72560,000,000.00-125,912,988.55462,000,000.00196,000,000.00入小计筹资活动现金流2,046,249,994.72658,000,000.00偿还债务支付的现分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金422,000,00096,424,944.8667,394,114.64290,000,000.0021,850,529.0556,773,384.02出小计筹资活动现金流585,819,059.50368,623,913.07筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,460,430,935.22-154,263,902.77250,087,364.0295,823,461.25289,376,086.93-3,437.98145,359,943.70104,727,420.32250,087,364.02法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新71芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告合并所有者权益变动表2012 年 112 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余1,046,805,170.00 1,520,786,396.833,890,612.77 32,713,661.65425,868,060.733,030,063,901.98额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余1,046,805,170.00 1,520,786,396.833,890,612.77 32,713,661.65425,868,060.733,030,063,901.98额三、本期增减变动金额170,842,824.00 1,074,813,200.00867,412.846,932,256.89317,108,712.6452,961,588.86 1,623,525,995.23（减少72芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所384,923,369.23384,923,369.23384,923,369.23384,923,369.23有者投入和减170,842,824.00 1,313,607,170.721,484,449,994.72少资本1所有者投入170,842,824.00 1,313,607,170.721,484,449,994.72资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配6,932,256.89-67,814,656.59-60,882,399.701提取盈余公6,932,256.89-6,932,256.89积2提取73芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用867,412.8410,987,397.3010,119,984.4674-60,882,399.70-60,882,399.70867,412.8410,987,397.3010,119,984.46芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告（七）其他-238,793,970.7252,961,588.86-185,832,381.86四、本期期末余1,217,647,994.00 2,595,599,596.834,758,025.61 39,645,918.54742,976,773.3752,961,588.86 4,653,589,897.21额单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）523,402,585.00资本公积1,844,188,981.83归属于母公司所有者权益减：库存 专项储备 盈余公积股2,910,620.6832,713,661.65一般风险准备未分配利润108,277,681.38其他少数股东权益所有者权益合计2,511,493,530.54加：会计政策变更前期差错更正他其200,000,000.00-6,710,999.06193,289,000.94二、本年年初余额523,402,585.00 2,044,188,981.832,910,620.68 32,713,661.65101,566,682.322,704,782,531.48三、本期增减变动金额（减少以523,402,585.00-523,402,585.00979,992.09324,301,378.41325,281,370.50“”号填75芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他324,301,378.41324,301,378.41324,301,378.41324,301,378.41（五）所有523,402,585.00-523,402,585.0076芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他523,402,585.00 -523,402,585.00（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他979,992.0910,568,213.889,588,221.79979,992.0910,568,213.889,588,221.79四、本期期末余额1,046,805,170.00 1,520,786,396.833,890,612.77 32,713,661.65425,868,060.733,030,063,901.98法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新母公司所有者权益变动表2012 年 112 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存专项储备盈余公积一般未分配利润所有者权益合计77芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告股风险准备一、上年年末余额1,046,805,170.001,320,826,934.023,835,358.1032,713,661.65-15,834,835.032,388,346,288.74加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,046,805,170.001,320,826,934.023,835,358.1032,713,661.65-15,834,835.032,388,346,288.74三、本期增减变动金额（减少以“”号170,842,824.001,237,038,408.18398,599.496,932,256.8917,342,747.351,432,554,835.91填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者85,157,403.9485,157,403.9485,157,403.9485,157,403.94投入和减少资170,842,824.001,313,607,170.721,484,449,994.72本1所有者投入资本170,842,824.001,313,607,170.721,484,449,994.722股份支付计入所有者权益78芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积6,932,256.896,932,256.89-67,814,656.59-6,932,256.89-60,882,399.702.提取一般风险准备3 对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他79-60,882,399.70-60,882,399.70芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-76,568,762.54398,599.491,276,309.10877,709.61398,599.491,276,309.10877,709.61-76,568,762.54四、本期期末余额1,217,647,994.002,557,865,342.204,233,957.5939,645,918.541,507,912.323,820,901,124.65单位:元 币种:人民币上年同期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额523,402,585.001,844,229,519.022,910,620.6832,713,661.6559,370,812.762,462,627,199.11加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减523,402,585.00523,402,585.001,844,229,519.02-523,402,585.002,910,620.68924,737.4232,713,661.6559,370,812.76-75,205,647.792,462,627,199.11-74,280,910.3780芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3 对所有者（或股东）的分配4其他-75,205,647.79-75,205,647.79-75,205,647.79-75,205,647.79（五）所有者权益内部结转1资本公积转523,402,585.00523,402,585.00-523,402,585.00-523,402,585.0081芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他924,737.421,500,677.38575,939.96924,737.421,500,677.38575,939.96四、本期期末余额1,046,805,170.001,320,826,934.023,835,358.1032,713,661.65-15,834,835.032,388,346,288.74法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新82芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告三、 公司基本情况芜湖港储运股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2000 年 11 月 24 日经安徽省体改委皖体改函（2000）85 号关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复、2000 年 11 月24 日皖府股字（2000）第 41 号批准证书批准设立，由芜湖港口有限责任公司（主发起人，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理有限公司共同出资，以发起设立方式设立。其中芜湖港口公司将其所属的裕溪口港区的部分经营性资产及相关负债、朱家桥港区的主要经营性资产及相关负债经评估确认后投入本公司，其他股东则以货币资金出资。本公司于 2000 年 11月 29 日取得了安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。本公司的股本总额为 7,360 万股，其中芜湖港口公司持有 7,212 万股，占股本总额的 98%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有 53 万股，占股本总额的 0.72%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有 42 万股，占股本总额的 0.57%；芜湖高新技术创业服务中心持有 37 万股，占股本总额的 0.5%；中国芜湖外轮代理有限公司持有 16 万股，占股本总额的 0.21%。2003 年 3 月，经中国证监会证监发行字200317 号关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知及上交所上证上字200322 号关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股，发行后本公司股本为 11,860 万股，其中芜湖港口公司持有 7,212 万股，占股本总额的 60.81%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有 53 万股，占股本总额的 0.45%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有 42万股，占股本总额的 0.35%；芜湖高新技术创业服务中心持有 37 万股，占股本总额 0.31%；中国芜湖外轮代理有限公司持有 16 万股，占股本总额的 0.14%；社会公众股 4,500 万股，占股本总额的 37.94%。2006 年 6 月，本公司实施股权分置改革，以总股本 11,860 万股为基数，非流通股股东对流通股股东作出对价安排，流通股股东每 10 股可获 3 股的股份对价。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的法人股为 6,010 万股，占本公司总股本的 50.67%；无限售条件的流通股 5,850 万元，占本公司总股本的 49.33%。2007 年 6 月，本公司实施了 2006 年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 5 股，本公司变更后的股本为 17,790 万元。2008 年 5 月，本公司实施了 2007 年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 10 股，本公司变更后的股本为 35,580 万元。2010 年 11 月，根据本公司 2009 年第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复（证监许可20101412 号）核准，本公司增加注册资本人民币167,602,585.00 元，新增注册资本以本公司向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称淮南矿业集团）发行 167,602,585 股（每股发行价为人民币 11.11 元）人民币普通股购买相关资产方式认缴。公司本次发行股份购买的淮南矿业集团持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司（以下简称铁运公司）和淮矿现代物流有限责任公司（以下简称物流公司）100%股权已于 2010年 10 月末完成工商变更手续。本公司变更后的股本为 523,402,585.00 元。2011 年 5 月，本公司实施了 2010 年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 10 股，本公司变更后的股本为 1,046,805,170.00 元。2012 年 3 月，根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2012391 号）核准，本公司向淮南矿业集团发行 170,842,824.00 股（每股发行价为人民币 8.78元）人民币普通股。本次非公开发行已于 2012 年 9 月末完成工商变更手续，变更后的股本为1,217,647,994.00 元。本公司经营住所：芜湖市经济技术开发区内，法定代表人：孔祥喜。本公司经营范围：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经83芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告营（许可经营项目）。货物中转服务，机械设备、场地、房屋租赁服务，金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售（一般经营项目）。四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(一一) 财务报表的编制基础：本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。(二二) 遵循企业会计准则的声明：遵循企业会计准则的声明：本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。(三三) 会计期间：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。(四四) 记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。(五五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1） 同一控制下的企业合并 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。 同一控制下的吸收合并的会计处理方法对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。A.以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。（2）非同一控制下的企业合并 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。 商誉的减值测试本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项84芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。(六六) 合并财务报表的编制方法：1、凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。(七七) 现金及现金等价物的确定标准：现金及现金等价物的确定标准：现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。(八八) 外币业务和外币报表折算：（1）外币交易公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。（2）外币财务报表的折算资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示汇率变动对现金及现金等价物的影响项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示外币报表折算差额项目反映。(九九) 金融工具：（1）金融资产的分类、确认和计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，85芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。持有至到期投资主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。应收款项应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。可供出售金融资产主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。（2）金融负债的分类、确认和计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。（3）金融资产和金融负债公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。（4）金融资产转移公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：A.所转移金融资产的账面价值。B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A.终止确认部分的账面价值。B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。（5）金融资产减值及减值准备计提方法本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：A.发行方或债务人发生严重财务困难。B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。86法芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。B.应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。C.持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。D.可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。(十十) 应收款项：1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方将期末余额中单项金额 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。2、 按组合计提坏账准备应收款项：确定组合的依据：组合名称1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上按组合计提坏账准备的计提方法：组合名称1 年以内1-2 年2-3 年875%10%20%100%账龄分析法账龄分析法账龄分析法依据计提方法芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告3 年以上账龄分析法3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映单项计提坏账准备的理由坏账准备的计提方法实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。此外，本公司对合并财务报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备。账龄分析法(十一十一) 存货：存货：1、 存货的分类存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、周转材料等。2、 发出存货的计价方法加权平均法各类存货取得时按实际成本计价，发出时除原材料中的备品备件采用个别计价法以外，其余按加权平均法计价；周转材料在领用时采用一次摊销法摊销。3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法本公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，按单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。4、 存货的盘存制度永续盘存制存货盘存采用永续盘存制5、 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品一次摊销法(2) 包装物一次摊销法(十二十二) 长期股权投资：1、 投资成本确定分别下列情况对长期股权投资进行初始计量 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：88芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照企业会计准则第 20 号-企业合并确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换确定。E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照企业会计准则第 12 号-债务重组确定。2、 后续计量及损益确认方法根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。 采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑对被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按企业会计准则第 l3 号-或有事项的规定确认预计将承担的损失金额。 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。89555芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。4、 减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。(十三十三) 投资性房地产：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，公司投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，以估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。本公司在资产负债表日对投资性房产按成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。(十四十四) 固定资产：1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。2、 各类固定资产的折旧方法：类别房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备折旧年限（年）25-40 年5-18 年8-18 年8 年5残值率（%）年折旧率（%）3.80-2.3819.00-5.2811.88-5.2811.88905芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告港务设备其他设备50 年8-18 年51.9011.88-5.283、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备： 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。5、 其他说明对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数、预计净残值和折旧方法与原先估计数有差异的，调整固定资产折旧率。(十五十五) 在建工程：在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。在建工程以立项项目分类核算。（1） 在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。（2）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试： 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大91芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告的不确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。(十六十六) 借款费用:（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款费用计入发生当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过三个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。（2）借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。(十七十七) 生物资产：无(十八十八) 油气资产无(十九十九) 无形资产：（1） 无形资产的计价方法无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、计算机软件、专利权、工业产权及专有技术等。无形资产按取得时的实际成本入账。（2） 无形资产使用寿命及摊销 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项 目土地使用权管理软件预计使用寿命50 年3-10 年依 据法定使用权参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影92芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告响；B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。 无形资产的摊销对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。（3） 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。(二十二十) 长期待摊费用：长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。(二十一二十一) 预计负债：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务。该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。(二十二二十二) 收入：（1）销售商品收入本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。（2）提供劳务收入本公司对提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在期末按完工百分比法确认收入。93芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告（3）让渡资产使用权收入本公司在与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。(二十三二十三) 政府补助：（1） 范围及分类本公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。（2） 政府补助的确认条件本公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。（3） 政府补助的计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。(二十四二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：本公司根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。（1）递延所得税资产的确认： 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。（2）递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回94芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。22经营租赁和融资租赁本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。23安全生产费用本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企201216 号的有关规定，按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（1）营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；（2）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；（3）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；（4）营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；（5）营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入专项储备科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。(二十五二十五) 经营租赁、融资租赁：本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。(二十六二十六) 主要会计政策、会计估计的变更1、 会计政策变更无2、 会计估计变更无(二十七二十七) 前期会计差错更正1、 追溯重述法无2、 未来适用法无五、 税项：(一一) 主要税种及税率957%芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告税种增值税营业税城市维护建设税企业所得税计税依据应税收入应税收入的 3%、5%应纳流转税额的 7%应纳所得税额税率17%、13%6%3%、5%25%(二二) 其他说明1：物流公司销售一般货物执行 17%增值税税率，销售木材和烟片胶执行 13%增值税税率；铁运公司销售废旧物资、转供电、维修服务执行 17%增值税税率。2012 年 10 月起，根据安徽省营业税改征增值税改革试点方案，港口装卸劳务执行 6%的增值税税率。2：运输、装卸、搬运、工程及劳务执行 3%营业税税率，仓储、租赁、咨询等业务执行 5%营业税税率。六、 企业合并及合并财务报表(一一) 子公司情况1、 通过设立或投资等方式取得的子公司单位:元 币种:人民币从母公司所有者子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子96芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告公司期初所有者权益中所享有份额后的余额芜湖投开元全资、投资资芜投理有限子湖资、19,200,000.00财、100100是责任公司公司市咨询咨询、*1安徽策划省裕溪口煤炭交易市场有限全资子公司芜湖市提供交易服务20,000,000.00信息咨询、配送服务20,000,000.00100100是公司淮矿现代全贸物流（上海）资子公上海市物流贸易100,000,000.00易、仓储、100,000,000.00100100是有限公司司配送淮矿现代物流江苏有限公司全资子公司江阴市物流贸易50,000,000.00贸易、仓储、配送50,000,000.00100100是淮矿现代物流仓储管理有限公司全资子公司芜湖市物流贸易100,000,000.00仓储、装卸服务100,000,000.00100100是*297芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告淮矿现代物流全联运（芜湖）资子公芜湖市物流贸易15,000,000.00道路货物运输15,000,000.00100100是有限公司*3淮矿司华东全物流物流市场有限资子公芜湖市物流贸易100,000,000.00方案设计、100,000,000.00100100是公司司贸易*42、 同一控制下企业合并取得的子公司单位:元 币种:人民币从母公司所有者子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公98芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告司期初所有者权益中所享有份额后的余额芜湖港口锚地有限公司*5全资子公司芜湖市港口服务1,000,000.00锚地、基地停泊、靠泊100100100是淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限全资子公司芜湖市配煤加工200,000,000.00煤炭仓储、配煤加工162,265,700.00100100100是责任公司*63、 非同一控制下企业合并取得的子公司单位:元 币种:人民币实质上构成少数股东权从母公司所子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额对子公司净投持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益益中用于冲减有者权益冲减99资的其他项少数股东损子公司少数芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告目余额益的金额股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额淮南矿业集团铁路运输有全资子公司淮南市铁路运输500,000,000.00铁路运输500,000,000.00100100是限责任公司淮矿全资淮南物流1,000,000,000.00贸易、1,000,000,000.00100100是100芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告现代物子公司市贸易仓储、配送流有限责任公司上海斯迪尔电子交易市场经营控股子公司上海市贸易服务100,000,000.00市场交易服务70,063,600.005050是52,961,588.86管理有限公司*7上海斯迪尔钢铁有限全资子公司上海市物流贸易5,000,000.00销售金属材料5,000,000.00100100是公司*8(二二) 合并范围发生变更的说明公司本年新增新设仓储公司、联运公司、华东市场公司财务报表，新增非同一控制下合并斯迪尔电子财务报表，新增同一控制下合并煤炭储配公司财务报表。子公司开元投资已于 2012 年 11 月注销，自 2012 年 12 月起，不再将开元投资纳入合并范围；子公司锚地公司已于 2012 年 6 月注销，自 2012 年 7 月起，不再将锚地公司纳入合并范围。(三三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体1010芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告单位:元 币种:人民币名称淮矿现代物流仓储管理有限公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司淮矿华东物流市场有限公司淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司期末净资产116,129,931.3314,882,419.12101,023,235.13152,153,344.75105,923,177.73本期净利润16,129,931.33-117,580.881,023,235.13-34,296,820.391,669,695.70(四四) 本期发生的同一控制下企业合并单位:元 币种:人民币被合并方属于同一控制下企业合并的判断依据同一控制的实际控制人合并本期期初至合并日的收入合并本期至合并日的净利润合并本期至合并日的经营活动现金流淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限同受淮南矿业集团控制淮南矿业集团-24,184,419.77 -14,122,932.49责任公司(五五) 本期发生的非同一控制下企业合并单位:元 币种:人民币被合并方上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司商誉金额17,936,858.98商誉计算方法合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额七、 合并财务报表项目注释(一一) 货币资金单位：元项目现金：人民币银行存款：人民币其他货币资金：人民币合计期末数人民币金额88,067.1888,067.183,453,414,982.763,453,414,982.76676,734,611.23676,734,611.234,130,237,661.17期初数人民币金额147,020.55147,020.553,309,171,150.353,309,171,150.3568,610,000.0068,610,000.003,377,928,170.90(二二) 应收票据：1、 应收票据分类102芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告单位：元 币种：人民币种类银行承兑汇票商业承兑汇票合计期末数511,301,142.176,569,814,313.707,081,115,455.87期初数178,588,311.075,005,808,285.455,184,396,596.522、 期末公司已质押的应收票据情况：单位：元 币种：人民币出票单位淮矿现代物流武汉分公司溧阳申特型钢有限公司唐山市盛翔工贸有限公司奉化市胜达物资有限公司中建四局第六建筑工程有限公司合计出票日期2012 年 10 月12 日2012 年 9 月19 日2012 年 6 月13 日2012 年 8 月22 日2012 年 6 月25 日/到期日2013 年 4 月12 日2013 年 3 月19 日2012 年 12 月13 日2013 年 2 月22 日2012 年 12 月25 日/金额24,000,000.0024,000,000.0024,320,214.11971,478.00758,315.5074,050,007.61备注/3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况单位：元 币种：人民币出票单位出票日期到期日金额备注公司已经背书给其他方但尚未到期的票据溧阳建新制铁有限公司上海月月潮集团有限公司江苏申特钢铁有限公司2012 年 8 月 31 日 2013 年 2 月 26 日2012 年 8 月 7 日 2013 年 2 月 7 日2012 年 11 月 2 日 2013 年 4 月 29 日70,000,000.0065,922,590.1556,000,000.00商业承兑汇票银行承兑汇票商业承兑汇票上海申特型钢有 限 公 司 常 州 2012 年 11 月 2 日 2013 年 4 月 29 日分公司53,800,000.00商业承兑汇票上海申特型钢有限公司2012 年 9 月 18 日 2013 年 3 月 18 日50,587,145.00商业承兑汇票合计/296,309,735.15/(三三) 应收账款:1、 应收账款按种类披露：单位：元 币种：人民币种期末数期初数类账面余额坏账准备账面余额坏账准备103/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款：以账龄作为信用 2,798,044,645.58 100.00 144,285,533.265.161,616,511,664.66 100.0081,972,340.59 5.07风险特征组合组合小2,798,044,645.58 100.00 144,285,533.26 5.161,616,511,664.66 100.0081,972,340.59 5.07计合计2,798,044,645.58144,285,533.261,616,511,664.6681,972,340.59以账龄作为信用风险特征组合组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余额金额比例(%)坏账准备账面余额金额比例(%)坏账准备1 年以内 小2,776,077,627.9699.22138,803,881.40 1,604,511,416.18 99.2680,225,570.82计1 至 2年2 至 3年3 年以上合计17,667,430.02730,848.433,568,739.172,798,044,645.580.630.030.12100.001,766,743.00146,169.693,568,739.17144,285,533.267,124,084.244,802,253.6373,910.611,616,511,664.660.440.30100712,408.43960,450.7373,910.6181,972,340.592、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况单位：元 币种：人民币104/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告单位名称金额期末数计提坏账金额金额期初数计提坏账金额淮南矿业（集团）有限责任公司合计20,583,351.2920,583,351.291,029,167.561,029,167.5610,394,982.4710,394,982.47519,749.12519,749.123、 应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称湖北华中有色金属有限公司云南金缘金属材料有限公司中攀投资股份有限公司中建四局第六建筑工程有限公司江苏大和能源有限公司合计与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方金额288,495,821.60260,255,503.65233,320,249.27175,940,512.71173,386,955.621,131,399,042.85年限1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内占应收账款总额的比例（）10.319.308.346.296.2040.444、 应收关联方账款情况单位：元 币种：人民币单位名称内蒙古银宏能源开发有限公司鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司鄂尔多斯中北煤化工有限公司淮南郑煤机舜立机械有限公司芜湖申芜港联国际物流有限公司合计与本公司关系重大影响同受母公司控制同受母公司控制重大影响联营企业金额60,018,680.0824,822,547.6419,133,116.198,005,649.65285,715.00112,265,708.56占应收账款总额的比例（）2.150.890.680.290.014.02(四四) 其他应收款：1、 其他应收款按种类披露：单位：元 币种：人民币种类账面余额金额期末数比例坏账准备金额比例账面余额金额期初数比例坏账准备金额比105/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(%)(%)(%)例(%)单项金额重大并单项计提坏14,000,000.00 65.4514,000,000.00 31.36账准备的其他应收账款按组合计提坏账准备的其他应收账款：以账龄作为信用7,390,791.06 34.55 1,438,316.9819.4630,649,751.72 68.642,552,971.72 8.33风险特征组合组合小7,390,791.06 34.55 1,438,316.9819.4630,649,751.72 68.642,552,971.72 8.33计合计21,390,791.061,438,316.9844,649,751.722,552,971.72以账龄作为信用风险特征组合组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：106/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余额金额 比例(%)坏账准备账面余额金额 比例(%)坏账准备1 年以内小计1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合计4,969,087.51900,150.00527,132.42994,421.137,390,791.0667.2412.187.1313.45100.00248,454.3790,015.00105,426.48994,421.131,438,316.9828,831,547.36613,218.42193,641.801,011,344.1430,649,751.7294.072.000.633.30100.001,441,577.3861,321.8438,728.361,011,344.142,552,971.722、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。3、 其他应收款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称交银金融租赁有限责任公司叶海英淮南市安全生产监督局淮潘公路工程管理处重庆巨龙储运有限公司合计与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方金额14,000,000.00679,419.91602,970.00550,000.00300,000.0016,132,389.91年限1-2 年1 年以内1 年以内3 年以上1-2 年占其他应收款总额的比例(%)65.453.182.822.571.4075.42(五五) 预付款项：1、 预付款项按账龄列示单位：元 币种：人民币账龄金额期末数比例(%)金额期初数比例(%)1 年以内1 至 2 年合计3,085,576,619.028,705,389.533,094,282,008.5599.720.28100.002,871,041,366.3529,131,222.652,900,172,589.0099.01.001002、 预付款项金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称中建材集团进出口公司与本公司关系非关联方金额425,618,489.67时间1 年以内未结算原因货物未到107材存商转材合计芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告湖北华中有色金属有限公司宁波汉旗集团有限公司徐州中地物资贸易有限公司镇江宝利恒建筑材料有限公司合计非关联方非关联方非关联方非关联方/282,806,540.81263,570,986.00215,663,252.67199,716,000.001,387,375,269.151 年以内1 年以内1 年以内1 年以内/货物未到货物未到货物未到货物未到/3、 本报告期预付款项中持有公司本报告期预付款项中持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。4、 预付款项的说明：预付款项年末余额中账龄 1-2 年的款项金额为 8,705,389.53 元，主要是物流公司预付给大型设备制造商的款项，由于设备制造及安装周期较长，货款尚未结算.(六六) 存货：1、 存货分类单位：元 币种：人民币项期末数期初数目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原1,013,106.551,013,106.551,435,690.051,435,690.05料库950,258,915.54 84,040,538.37 866,218,377.17 1,067,158,631.80 41,043,294.48 1,026,115,337.32品周料781,125.68781,125.68951,272,022.09 84,040,538.37 867,231,483.72 1,069,375,447.53 41,043,294.48 1,028,332,153.052、 存货跌价准备单位：元 币种：人民币存货种类库存商品合计期初账面余额41,043,294.4841,043,294.48本期计提额66,473,709.4666,473,709.46转回本期减少转销23,476,465.5723,476,465.57期末账面余额84,040,538.3784,040,538.373、 存货跌价准备情况108港务芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告项目计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例（）存货跌价准备按存货成本高于可变现净值部分计提，存货库存商品可变现净值系根据资产负债表日单项存货预计售价，减去销售所必需的费用和税金后的金额确认(七七) 其他流动资产：其他流动资产：单位：元 币种：人民币项目待认证进项税保险费合计期末数15,668,570.38209,829.6715,878,400.05期初数255,603.03255,603.03其他流动资产年末比年初大幅增长，主要原因是本年待认证的增值税进项税金额较大。(八八) 对合营企业投资和联营企业投资:单位：元 币种：人民币被投资单位名称本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润一、合营企业镇江东港50.00 50.00有限公司二、联营企业芜湖申301,420,000.00芜 39.80 39.8020,906,606.72 5,441,928.43 15,464,678.29 9,073,017.21 1,223,566.13港联国109芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告际物流有限公司安徽振煤煤炭检49.0049.001,284,230.06366,162.21918,067.85425,487.55-81,932.15验有限公司无(九九) 长期股权投资:1、 长期股权投资情况按成本法核算：单位：元 币种：人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期 在被投计提 资单位减值 持股比准备 例（）在被投资单位表决权比例（）安徽安和保险代200,000.00200,000.00200,000.00006.706.70理有限公司110000000芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告安徽长江能源发展3,000,000.00 3,000,000.0 -3,000,000.0010.0010.00有限责任公司按权益法核算：单位：元 币种：人民币本被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额期 本减 计 期 在被投值 提 现 资单位准 减 金 持股比备 值 红 例（）准 利在被投资单位表决权比例（）备镇江东港港务150,710,000.00150,710,000.0 150,710,000.0050.0050.00有限公司芜湖申芜港联国5,970,000.00 5,667,962.64486,979.326,154,941.9639.8039.80际物流有限1110000芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告公司安徽京港煤炭质量检测400,000.00108,334.77-108,334.7720.0020.00检验有限责任公司安徽振煤煤炭检490,000.00449,853.25449,853.2549.0049.00验有限公司(十十) 投资性房地产:1、 按成本计量的投资性房地产单位：元 币种：人民币项目一、账面原值合计1.房屋、建筑物期初账面余额3,658,538.643,658,538.64本期增加额本期减少额期末账面余额3,658,538.643,658,538.642.土地使用权二、累计折旧和累计摊销合计1.房屋、建筑物415,857.54415,857.54356,449.32356,449.32772,306.86772,306.862.土地使用权112机运机/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告三、投资性房地产账面净值合计1.房屋、建筑物3,242,681.103,242,681.10356,449.32356,449.322,886,231.782,886,231.782.土地使用权四、投资性房地产减值准备累计金额合计1.房屋、建筑物2.土地使用权五、投资性房地产账面价值合计1.房屋、建筑物3,242,681.103,242,681.10356,449.32356,449.322,886,231.782,886,231.782.土地使用权本期折旧和摊销额：356,449.32 元。投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。(十一十一) 固定资产:1、 固定资产情况单位：元 币种：人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原 值 合1,752,351,497.721,276,680,727.01 7,825,477.81 3,021,206,746.92计：其中：房屋及建筑1,084,923,115.03755,378,565.32369,154.69 1,839,932,525.66物器设备输工具524,614,790.49142,813,592.20372,389,340.85148,912,820.846,930,123.29526,199.83890,074,008.05291,200,213.21二、累计本期新增本期计提折 旧 合240,971,159.77 4,733,195.15 134,917,235.94 5,353,305.27375,268,285.59计：其中：房屋及建筑88,672,694.0359,470,245.4993,315.49148,049,624.03物器设备120,419,263.65 4,604,841.7346,366,878.28 4,822,402.99166,568,580.67输工具运31,879,202.09128,353.4229,080,112.17437,586.7960,650,080.89三、固定资产账面1,511,380,337.952,645,938,461.33净值合计113/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告其中：房屋及建筑物996,250,421.001,691,882,901.63器设备输工具机运404,195,526.84110,934,390.11723,505,427.38230,550,132.32四、减值准备合计其中：房屋及建筑物1,492,372.861,492,372.861,492,372.861,492,372.86器设备输工具机运/五、固定资 产 账 面 1,509,887,965.09价值合计其中：房2,644,446,088.47屋及建筑物994,758,048.141,690,390,528.77器设备输工具机运404,195,526.84110,934,390.11723,505,427.38230,550,132.32本期折旧额：134,917,235.94 元。本期由在建工程转入固定资产原价为：761,055,727.03 元。2、 通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元 币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具合 计账面原值125,724,192.1297,257,970.4661,817,837.42284,800,000.00累计折旧5,578,724.077,036,124.63784,718.6513,399,567.35账面净值120,145,468.0590,221,845.8361,033,118.77271,400,432.65(十二十二) 在建工程：1、 在建工程情况单位：元 币种：人民币期末数期初数项目在 建工程账面余额133,658,660.68减值准备账面净值133,658,660.68账面余额565,878,126.46减值准备账面净值565,878,126.46114芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告2、 重大在建工程项目变动情况：单位：元 币种：人民币项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产工程投入占预算比例（）工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本 资金化率 来源（）期末数朱家桥集装箱码1,721,644,200.03,212,404.20 124,738,012.9112,694,662.136.9210%3,245,183.333,476,908.335.14自筹、借款115,255,754.98头二期裕溪口生活辅40,542,700.006,488,915.4616.0136%自筹6,488,915.46助区工程煤炭储配198,660,000.0048,963,282.1729,755,104.9372,609,046.4139.5340%11,306,277.771,477,777.785.14自筹、借款6,109,340.69115芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告配套工程铁路站场扩能72,964,200.0048,559,163.007,088,996.0055,058,159.0076.2890%自筹590,000.00改造工程朱家桥钢材储50,281,200.00191,000.0076,671,244.8376,862,244.83152.87100%自筹配中转基地煤炭储配中492,144,000.00 460,559,650.1579,689,542.19 540,249,192.34109.78100%14,323,983.71 10,350,759.365.14自筹、借款心116/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告工程零星工4,392,626.944,404,444.933,582,422.32自筹5,214,649.55程合计2,576,236,300.00 565,878,126.46 328,836,261.25 761,055,727.0328,875,444.81 15,305,445.47133,658,660.68117芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(十三十三) 无形资产：1、 无形资产情况：单位：元 币种：人民币项目一、账面原值合计土地使用权 - 煤炭物流土地使用权 - 朱家桥土地使用权 - 煤五六线土地使用权 - 煤储中心土地使用权 - 铁运公司土地使用权 - 物流公司管理软件二、累计摊销合计土地使用权 - 煤炭物流土地使用权 - 朱家桥土地使用权 - 煤五六线土地使用权 - 煤储中心土地使用权 - 铁运公司土地使用权 - 物流公司管理软件三、无形资产账面净值合计土地使用权 - 煤炭物流土地使用权 - 朱家桥土地使用权 - 煤五六线土地使用权 - 煤储中心期初账面余额779,981,718.4730,949,014.4027,011,959.1012,346,465.44103,030,820.00551,848,526.0052,026,680.832,768,252.7025,598,939.474,539,188.723,016,335.31246,929.28686,872.1214,870,299.501,411,473.14827,841.40754,382,779.0026,409,825.6823,995,623.7912,099,536.16102,343,947.88本期增加127,742,008.06122,565,512.895,176,495.1722,325,141.55618,980.21540,239.16246,929.312,060,616.4013,155,889.121,209,834.124,492,653.23105,416,866.51-618,980.21-540,239.16-246,929.31-2,060,616.40本期减少期末账面余额907,723,726.5330,949,014.4027,011,959.1012,346,465.44103,030,820.00674,414,038.8952,026,680.837,944,747.8747,924,081.025,158,168.933,556,574.47493,858.592,747,488.5228,026,188.622,621,307.265,320,494.63859,799,645.5125,790,845.4723,455,384.6311,852,606.85100,283,331.48118芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告土地使用权 - 铁运公司土地使用权 - 物流公司管理软件四、减值准备合计536,978,226.5050,615,207.691,940,411.30109,409,623.77-1,209,834.12683,841.94376,098.64646,387,850.2749,405,373.572,624,253.24376,098.64土地使用权 - 煤炭物流土地使用权 - 朱家桥土地使用权 - 煤五六线土地使用权 - 煤储中心土地使用权 - 铁运公司土地使用权 - 物流公司管理软件376,098.64376,098.64五、无形资产账面价值合计土地使用权 - 煤炭物流土地使用权 - 朱家桥土地使用权 - 煤五六线土地使用权 - 煤储中心土地使用权 - 铁运公司土地使用权 - 物流公司管理软件754,382,779.0026,409,825.6823,995,623.7912,099,536.16102,343,947.88536,978,226.5050,615,207.691,940,411.30105,040,767.87-618,980.21-540,239.16-246,929.31-2,060,616.40109,409,623.77-1,209,834.12307,743.30859,423,546.8725,790,845.4723,455,384.6311,852,606.85100,283,331.48646,387,850.2749,405,373.572,248,154.60本期摊销额：118,269,461.54 元。（1）无形资产本年摊销额为 18,269,461.54 元。（2）无形资产土地使用权本年增加 122,565,512.89 元是子公司铁运公司用现金向淮南矿业集团购入，作价系按中水致远资产评估有限公司中水致远评报字2012第 2121 号评估报告评定价值确定，评估方法为资产基础法。（3）本年非同一控制下合并子公司斯迪尔电子转入购买日无形资产原值为 5,016,526.96 元，累计摊销为 4,055,680.01 元，减值准备为 376,098.64 元。（4）无形资产年末余额中无抵押、担保情况。（5）未办妥产权证书的无形资产情况项 目面积（平方米） 入账原值（万元）预计办结产权证书时间新增铁路专用线 13 宗土地548,854.8112,256.552013 年 11 月11900芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(十四十四) 商誉:单位：元 币种：人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备淮南矿业集团铁路运输有限责任公司斯迪尔电子商誉淮南矿业集84,229,696.2317,936,858.9884,229,696.2317,936,858.98团 现 代 物 流 23,035,958.17有限公司23,035,958.17合计107,265,654.4 17,936,858.98125,202,513.38根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资账面价值分别进行比较，若长期股权投资账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不在进行减值准备测试；若长期股权投资账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在合并商誉减值。年末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。(十五十五) 长期待摊费用:单位：元 币种：人民币项目期初额本期增加额本期摊销额其他减少额期末额其他减少的原因阜淮线铁路线租赁8,977,392.00664,992.008,312,400.00费顾桥矿站及集配站改造用地1,569,060.0078,453.001,490,607.00费装修费房屋租赁费419,391.21 182,673.00436,590.00137,261.4060,637.50464,802.81375,952.50潘集地区铁路线租赁费88,036.0088,036.00合计11,053,879.21 619,263.00 1,029,379.9010,643,762.31(十六十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债120/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告单位：元 币种：人民币项目递延所得税资产：资产减值准备可抵扣亏损存货跌价准备形成应付职工薪酬形成小计期末数36,442,080.3039,288,197.4121,010,134.5912,524,407.09109,264,819.39期初数20,719,238.3310,260,823.6530,980,061.98(2) 未确认递延所得税资产明细单位：元 币种：人民币项目可抵扣亏损亏损公司计提的资产减值准备亏损公司计提的应付职工薪酬合计期末数45,370,789.062,000,653.0022,416,322.1369,787,764.19期初数89,720,025.193,315,384.3014,697,239.02107,732,648.51(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元 币种：人民币年份2015 年2016 年2017 年合计期末数6,838,835.8038,531,953.2645,370,789.06期初数17,575,664.9772,144,360.2289,720,025.19备注(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位：元 币种：人民币可抵扣差异项目：坏账准备存货跌价准备应付职工薪酬形成未弥补亏损项目小计金额145,768,321.2384,040,538.3750,097,628.36157,152,789.65437,059,277.61递延所得税资产年末比年初增长 259.30%，主要原因是本年物流公司计提的存货跌价准备金额较大以及应收账款增长计提的坏账准备相应增长，确认的递延所得税资产金额较大。(十七十七) 资产减值准备明细:单位：元 币种：人民币项目期初账面余额本期增加转回本期减少转销期末账面余额121合计芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告一、坏账准备84,701,964.8061,198,537.93145,900,502.73二、存货跌价准备41,043,294.4884,040,538.3741,043,294.4884,040,538.37三、可供出售金融 资产 减 值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性 生物 资 产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他01,492,372.86376,098.64127,237,632.14 145,615,174.9401,492,372.86376,098.6441,043,294.48 231,809,512.60资产减值准备本年增加数中，其中本年计提 145,090,401.87 元，非同一控制下合并子公司斯迪尔电子转入 524,773.07 元。(十八十八) 其他非流动资产：单位：元 币种：人民币项目售后融资租赁尚未摊销的递延收益合计期末数31,934,551.1531,934,551.15期初数32,729,167.0332,729,167.03（一）融资租赁1融资租赁项目 1（1）2009 年 10 月 29 日，本公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签定融资租赁合同。本公司将原值 117,766,270.89 元、累计折旧 623,552.55 元、账面净值117,142,718.34 元的固定资产（码头及附属设施）作为本次融资租赁所涉及的租赁物，交银租赁认定以上租赁物的资产价值为 82,112,671.16 元。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交122）芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告银租赁；根据租赁物购入的年限和完好情况，双方商定租赁物的转让总价为人民币 80,000,000.00元。同时本公司对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日（以下简称“起租日”），租赁期限自起租日起计算，租赁期限 60 个月（约），年租息率为同期银行贷款基准利率的 90%。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 800,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价 1 元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。（2）本次融资租赁由芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司对租赁本金和租息提供连带责任保证。（3）融资租赁租金支付情况期数支付日应付租金租金应 付 保其中：本金 其中：利息 应付服务费 证金名义货价起租日 2009-10-30 800,000.00 123456789101112131415161718192010-1-15 4,393,690.82 3,529,690.82 864,000.00 2010-4-15 4,566,490.82 3,575,435.61 991,055.21 2010-7-15 4,566,490.82 3,621,773.26 944,717.56 2010-10-15 4,566,490.82 3,668,711.44 897,779.38 2011-1-15 4,566,490.82 3,716,257.94 850,232.88 2011-4-15 4,566,490.82 3,764,420.64 802,070.18 2011-7-15 4,566,490.82 3,813,207.53 753,283.29 2011-10-15 4,566,490.82 3,862,626.70 703,864.12 2012-1-15 4,640,199.93 3,856,996.65 783,203.28 2012-4-15 4,640,199.93 3,916,876.53 723,323.40 2012-7-15 4,640,199.93 3,977,686.04 662,513.89 2012-10-15 4,640,199.93 4,039,439.61 600,760.32 2013-1-15 4,628,848.84 4,110,295.31 518,553.53 2013-4-15 4,628,848.84 4,171,795.61 457,053.23 2013-7-15 4,628,848.84 4,234,216.10 394,632.74 2013-10-15 4,628,848.84 4,297,570.56 331,278.28 2014-1-15 4,628,848.84 4,361,872.96 266,975.88 2014-4-15 4,628,848.84 4,427,137.48 201,711.36 2014-7-15 4,628,848.84 4,493,378.53 135,470.31 202014-10-15 4,628,848.84 4,560,610.68 68,238.161.00合计91,950,717.00 80,000,000.00 11,950,717.0 800,000.00 1.0002融资租赁项目 2（1）2011 年 6 月 23 日，本公司与交银金融租赁有限责任公司签定融资租赁合同。本公司将原值 270,190,366.90 元、累计折旧 70,097,853.30 元、账面净值 200,092,513.60 元的固定资产作为本次融资租赁所涉及的租赁物。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交银租赁；根据租赁物购入的年限和完好情况，双方商定租赁物的转让总价为人民币 200,000,000.00 元。同时本公司对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日（以下简称“起租日”，租赁期限自起租日起计算，租赁期限 60 个月（约），年租息率为同期银行贷款基准利率的 94%（如遇中国人民银行 调整贷款基准利率，则年租息率按银行同期利率调整幅度进行调整，调整起始日为基准利率调整生效之日后的下一个收租日）。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币4,000,000.00 元以及融资租赁保证金 14,000,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价 1 元回购，名义货价和最后一期123合计芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告租金同时支付。（2）本次融资租赁由淮南矿业集团对租赁本金和租息提供连带责任保证。（3）融资租赁租金支付情况期数支付日应付租金租金其中：本金 其中：利息 应付服务费应付保证金名 义货价起租日 2011-6-24 4,000,000.0 14,000,000.00 012345678910111213141516171819202011-9-24 11,721,333.08 8,595,833.08 3,125,500.00 2011-12-24 11,786,087.66 8,682,469.09 3,103,618.57 2012-3-24 11,786,087.66 8,823,255.33 2,962,832.33 2012-6-24 11,786,087.66 8,966,324.41 2,819,763.25 2012-9-24 11,730,569.80 9,153,093.12 2,577,476.68 2012-12-24 11,730,569.80 9,296,133.09 2,434,436.71 2013-3-24 11,730,569.80 9,441,408.41 2,289,161.39 2013-6-24 11,730,569.80 9,588,954.02 2,141,615.78 2013-9-24 11,730,569.80 9,738,805.40 1,991,764.40 2013-12-24 11,730,569.80 9,890,998.58 1,839,571.22 2014-3-24 11,730,569.80 10,045,570.16 1,684,999.64 2014-6-24 11,730,569.80 10,202,557.31 1,528,012.49 2014-9-24 11,730,569.80 10,361,997.77 1,368,572.03 2014-12-24 11,730,569.80 10,523,929.89 1,206,639.91 2015-3-24 11,730,569.80 10,688,392.60 1,042,177.20 2015-6-24 11,730,569.80 10,855,425.46 875,144.34 2015-9-24 11,730,569.80 11,025,068.62 705,501.18 2015-12-24 11,730,569.80 11,197,362.88 533,206.92 2016-3-24 11,730,569.80 11,372,349.67 358,220.13 2016-6-24 11,730,569.80 11,550,071.13 180,498.67 1.00234,768,712.86 200,000,000.0 34,768,712.8 4,000,000.0 14,000,000.00 1.0003通过融资租赁租入的固定资产情况60固定资产类别房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备港用设备其他设备账面原值125,724,192.123,456,038.4626,648,750.4161,817,837.4267,055,918.8397,262.76累计折旧10,356,243.37527,361.336,313,098.471,959,257.565,038,441.7717,779.15账面净值115,367,948.752,928,677.1320,335,651.9459,858,579.8662,017,477.0679,483.61合计284,800,000.0024,212,181.65260,587,818.35（二）根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司拟于 2013 年初对子公司铁运公司、煤炭储配公司实施整体吸收合并，吸收合并完成后，铁运公司、煤炭储配公司的独立法人地位将被注销。截至 2012 年 12 月 31 日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。124芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(十九十九) 短期借款：1、 短期借款分类：单位：元 币种：人民币质押借款保证借款信用借款信用证借款项目合计期末数380,000,000.00310,000,000.001,932,000,000.02,175,525,686.774,797,525,686.77期初数198,000,000.00262,000,000.00698,600,000.001,158,600,000.00（1）信用借款年末余额中，其中 63,000 万元为应付关联方淮南矿业集团财务有限公司的借款。（2）保证借款年末余额中，其中 19,000 万元由淮南矿业提供担保，7,000 万元由煤炭储配公司提供担保，5,000 万元由物流公司提供担保。（3）质押借款年末余额是子公司物流公司以部分应收账款向工商银行淮南分行质押取得借款 10,000 万元，以银行承兑汇票 28,097.15 万元向兴业银行合肥分行质押取得借款 28,000 万元。（4）短期借款年末比年初大幅增长，主要原因是物流公司采购规模扩大，资金需求量较大，因此增加了短期借款。(二十二十) 应付票据：单位：元 币种：人民币种类商业承兑汇票银行承兑汇票合计期末数7,385,525,942.002,348,214,738.689,733,740,680.68期初数9,048,193,357.53669,666,663.009,717,860,020.53下一会计期间将到期的金额 9,733,740,680.68 元。应付票据年末余额全部将于下一会计年度到期。(二十一二十一) 应付账款：1、 应付账款情况单位：元 币种：人民币1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上项目合计期末数777,432,153.7841,120,834.263,855,020.705,267,942.78827,675,951.52期初数701,544,349.689,737,723.551,494,544.743,272,632.14716,049,250.112、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况单位： 元 币种：人民币单位名称淮南矿业（集团）有限责任公司芜湖港口有限责任公司期末数290,215,924.07125期初数17,459,903.531,273,466.94芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告合计3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明290,215,924.0718,733,370.47单位名称金额款项性质未偿还原因报表日后是否偿还淮南矿业（集团）有限责任公 17,459,903.54司货款未结算否中国中铁股份有限公司9,619,971.00工程款未结算否(二十二二十二) 预收账款：1、 预收账款情况单位：元 币种：人民币1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上项目合计期末数599,385,045.762,171,755.15535,877.0110,372.20602,103,050.12期初数1,348,168,340.81674,791.3140,447.809,548.001,348,893,127.922、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：以上表决权股份的股东单位或关联方情况：本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。(二十三二十三) 应付职工薪酬单位：元 币种：人民币项目一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费其中：1、医疗保险费2、基本养老保险费3、企业年金4、失业保险费5、工伤保险费6、生育保险费四、住房公积金期初账面余额21,315,428.78本期增加317,899,366.6214,268,627.1673,448,420.0716,393,541.0641,316,965.959,563,745.923,874,134.861,752,450.41547,581.8734,282,830.00本期减少279,647,113.5514,268,627.1673,448,420.0716,393,541.0641,316,965.959,563,745.923,874,134.861,752,450.41547,581.8734,282,830.00期末账面余额59,567,681.85五、辞退福利六、其他七、工会经费376,803.316,284,833.355,340,974.931,320,661.73126合计/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告八、职工教育经费8,445,627.214,770,861.091,590,881.39 11,625,606.9130,137,859.30 450,954,938.29 408,578,847.10 72,513,950.49应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。工会经费和职工教育经费金额 12,946,268.64 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。(二十四二十四) 应交税费：应交税费：单位：元 币种：人民币项目增值税营业税企业所得税个人所得税城市维护建设税印花税其他教育费附加合计期末数6,274,570.335,411,236.5490,888,609.251,901,307.412,041,684.075,004,008.27567,466.551,467,387.45113,556,269.87期初数-20,720,541.459,981,274.47115,190,895.271,445,733.901,723,634.774,638,050.551,305,401.141,248,800.50114,813,249.15(二十五二十五) 应付利息：单位：元 币种：人民币项目分期付息到期还本的长期借款利息短期借款应付利息合计期末数488,583.0033,029,474.8233,518,057.82期初数452,989.167,428,440.187,881,429.34（1）短期借款应付利息中包含信用证借款利息 16,098,608.59 元。（ 2 ）应付利息年末余额中应付关联方淮南矿业集团财务有限公司的借款利息为1,276,955.50 元。（3）应付利息年末比年初大幅增长，主要原因是本年子公司物流公司短期借款大幅增加，相应计提的借款利息金额较大。(二十六二十六) 应付股利：单位：元 币种：人民币单位名称淮南矿业（集团）有限责任公司合计期末数274,190,348.08274,190,348.08期初数274,190,348.08274,190,348.08超过 1 年未支付原因(二十七二十七) 其他应付款：1、 其他应付款情况单位：元 币种：人民币项目期末数127期初数芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上合计126,763,666.123,720,827.812,367,919.176,114,262.06138,966,675.1620,385,958.353,668,560.095,945,066.51511,988.3130,511,573.262、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元 币种：人民币单位名称淮南矿业（集团）有限责任公司合计期末数116,521,965.90116,521,965.90期初数8,341,693.328,341,693.323、 账龄超过账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明年的大额其他应付款情况的说明单位名称金额款项性质未偿还原因 报表日后是否偿还淮南矿业（集团）有限责任公司 8,341,693.32 往来款股东单位往来 否芜湖市盛佳拍卖有限责任公司芜湖天宇建设有限公司合 计369,300.00225,000.008,935,993.32保证金保证金保证金未到期 否保证金未到期 否4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容单位名称淮南矿业（集团）有限责任公司安徽攀登重工股份有限公司南京港口机械厂上海铁路局裕溪口东站芜湖市盛佳拍卖有限责任公司金额116,521,965.91665,745.25629,000.00436,505.50369,300.00款项性质往来款质保金质保金保证金保证金(二十八二十八) 1 年内到期的非流动负债：1、 1 年内到期的非流动负债情况单位：元 币种：人民币项目1 年内到期的长期借款1 年内到期的长期应付款合计期末数170,000,000.0055,723,969.47225,723,969.47期初数60,000,000.0052,474,252.94112,474,252.942、 1 年内到期的长期借款(1) 1 年内到期的长期借款单位：元 币种：人民币抵押借款保证借款项目合计期末数120,000,000.0050,000,000.00170,000,000.00128期初数30,000,000.0030,000,000.0060,000,000.00/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款单位：元 币种：人民币贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（）期末数本币金额期初数本币金额中国银行芜湖分行交通银行芜湖分行淮南矿业集团财务公司交通银行芜湖分行交通银行芜湖分行交通银行芜湖分行2008年 2 月14 日2010年 7 月9 日2011 年8 月 5日2010年 7 月9 日2011 年10 月 8日2011 年10 月11 日2012 年12 月 31日2012 年7 月 9 日2013 年8 月 4 日2013 年7 月 9 日2013 年10 月 8日2013 年10 月 11日人民币人民币人民币人民币人民币人民币6.556.656.986.656.656.6550,000,000.0070,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00合计170,000,000.00 60,000,000.00(3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款资产负债表日后已偿还的金额 0 元。一年内到期的长期借款中无逾期借款。一年内到期的长期借款保证借款系由安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称鑫科材料）为本公司提供担保。3、 1 年内到期的长期应付款：单位：元 币种：人民币借款单位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件交银金融租赁有限责2009.11-2014.1080,000,000.006.2101,491,869.74 17,023,525.62售后融资租回任公司交银金融租赁有限责2011.06-2016.06 200,000,000.006.4868,221,835.35 38,700,443.85售后融资租回任公司合 计280,000,000.009,713,705.09 55,723,969.471295.95/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(二十九二十九) 长期借款：1、 长期借款分类：单位：元 币种：人民币保证借款信用借款项目合计期末数50,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00期初数370,000,000.00370,000,000.002、 金额前五名的长期借款：单位：元 币种：人民币贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（）期末数本币金额期初数本币金额交通银行 芜 湖 2010 年 2013 年 7分行 7 月 9 日 月 9 日人民币6.1570,000,000.00交通银行 芜 湖分行交通银行 芜 湖分行交通银行 芜 湖分行2011 年 2013 年10 月 8 10 月 8 人民币日 日2011 年 2013 年10 月 11 10 月 11 人民币日 日2011 年 2016 年12 月 6 12 月 6 人民币日 日6.156.1520,000,000.0030,000,000.0050,000,000.00 50,000,000.00淮矿集团 财 务 2011 年 8 2014 年 8公司 月 5 日 月 4 日人民币6.98 150,000,000.00淮矿集团 财 务公司2012 年9 月 24日2014 年 9月 23 日人民币6.1550,000,000.00合计250,000,000.00170,000,000长期借款年末余额中，其中 5,000 万元由淮南矿业集团提供担保，长期借款年末比年初下降 32.43%，主要原因是一年内到期的长期借款较多。(三十三十) 长期应付款：1、 金额前五名长期应付款情况单位：元 币种：人民币单位交银金融租赁有限责任公司期限2009.11-2014.10初始金额80,000,000.00利率（%）6.210应计利息235,795.61期末余额18,106,799.75借款条件售 后融 资租回交银金售 后融租赁2011.06-2016.06 200,000,000.006.4868,918,116.35 107,847,121.86 融 资有限责130租回份总芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告任公司合计280,000,000.009,153,911.96 125,953,921.612、 长期应付款中的应付融资租赁款明细单位：元单位外币期末数人民币外币期初数人民币交银融资租赁项目 1交银融资租赁项目 218,106,799.75107,847,121.8634,946,922.45146,487,005.67(三十一三十一) 其他非流动负债：单位：元 币种：人民币煤炭储配项目项目合计期末账面余额89,164,218.6889,164,218.68期初账面余额根据国家发展和改革委员会关于下达国家煤炭应急储备点改造项目 2011 年中央预算内投资计划的通知（发改投资20112327 号文），本公司子公司煤炭储配公司 2012 年收到中央预算内投资补助 90,000,000.00 元，用于国家煤炭应急储备点堆场的建设工程。工程完工后，本公司按固定资产的折旧年限进行摊销。(三十二三十二) 股本：单位：元 币种：人民币本次变动增减（+、-）公期初数发行新股送股积金转其他小计期末数股股1,046,805,170.00 170,842,824.00170,842,824.00 1,217,647,994.00数2012 年 3 月，根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2012391 号）核准，本公司向淮南矿业集团发行 170,842,824.00 股人民币普通股，上述股本变更业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字（2012）1083 号验资报告验证。(三十三三十三) 专项储备：项目安全生产费用2012.01.013,890,612.77本年增加10,987,397.30本年减少10,119,984.462012.12.314,758,025.61131合计/10/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(三十四三十四) 资本公积：单位：元 币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价（股本溢价）1,320,577,709.33 1,313,607,170.7276,528,225.35 2,557,656,654.70其他资本公积200,208,687.5037,734,254.63 200,000,000.0037,942,942.131,520,786,396.83 1,351,341,425.35 276,528,225.35 2,595,599,596.83资本公积本年增加是非公开发行股票形成的股本溢价，减少是同一控制下合并煤炭储配公司长期股权投资成本与实际支付的对价的差异。(三十五三十五) 盈余公积：盈余公积：单位：元 币种：人民币项目法定盈余公积合计期初数32,713,661.6532,713,661.65本期增加6,932,256.896,932,256.89本期减少期末数39,645,918.5439,645,918.54(三十六三十六) 未分配利润：单位：元 币种：人民币项目调整前 上年末未分配利润调整后 年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积应付普通股股利期末未分配利润金额425,868,060.73425,868,060.73384,923,369.236,932,256.8960,882,399.70742,976,773.37提取或分配比例（）调整年初未分配利润明细：1、 由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。2、 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。3、 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。(三十七三十七) 营业收入和营业成本：1、 营业收入、营业成本单位：元 币种：人民币项目主营业务收入其他业务收入营业成本本期发生额32,362,660,883.8628,045,941.5130,952,368,340.93上期发生额30,036,075,522.6319,333,814.8928,763,183,540.462、 主营业务（分行业）单位：元 币种：人民币行业名称本期发生额132上期发生额/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告营业收入营业成本营业收入营业成本物流贸易铁路运输港口作业合计31,269,878,113.55905,206,827.32187,575,942.9932,362,660,883.8630,371,050,396.22372,547,061.55191,502,655.9730,935,100,113.7428,979,254,133.79895,851,824.11160,969,564.7330,036,075,522.6328,228,218,041.08389,092,182.14134,795,950.6728,752,106,173.893、 公司前五名客户的营业收入情况单位：元 币种：人民币客户名称湖北华中有色金属有限公司溧阳建新制铁有限公司上海申特型钢有限公司江苏申特钢铁有限公司溧阳申特型钢有限公司合计营业收入3,085,601,328.632,606,185,932.582,317,980,963.881,878,493,358.681,197,355,190.2911,085,616,774.06占公司全部营业收入的比例（）9.538.057.165.803.7034.24(三十八三十八) 营业税金及附加：单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税城市维护建设税教育费附加其他合计35,100,358.9012,791,418.189,259,711.231,121,149.0358,272,637.3433,796,006.51 应税收入的 3%、5%7,710,604.22 应纳流转税额的 7%4,938,959.11 应纳流转税额的 5%567,145.9747,012,715.81(三十九三十九) 销售费用单位：元 币种：人民币职工薪酬租赁费运输费装卸费差旅费业务招待费业务费修理费其他项目合计本期发生额31,462,319.7421,770,155.7614,354,834.497,287,307.076,324,580.103,902,731.453,900,617.22731,992.969,829,279.7399,563,818.52上期发生额25,738,638.4316,652,603.3714,764,849.853,921,929.325,571,736.963,158,992.633,639,875.901,539,065.268,940,192.2183,927,883.93(四十四十) 管理费用单位：元 币种：人民币职工薪酬项目本期发生额143,447,774.93133上期发生额101,877,787.27/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告折旧费无形资产摊销税费材料及低值易耗品租赁费维修费差旅费业务招待费其他合计21,358,064.3218,183,125.4216,489,048.338,429,689.579,627,555.977,016,899.515,901,318.255,664,374.7318,938,253.06255,056,104.098,988,099.4016,439,383.4312,592,100.123,989,298.679,312,160.363,248,305.235,777,428.686,383,839.8618,175,416.94186,783,819.96(四十一四十一) 财务费用财务费用单位：元 币种：人民币利息支出利息收入汇兑损失银行手续费贴现支出项目合计本期发生额227,271,492.99-72,593,928.631,237.9624,194,062.72212,216,696.88391,089,561.92上期发生额125,096,617.20-45,172,955.233,437.9815,938,320.46372,117,045.42467,982,465.83(四十二四十二) 投资收益：1、 投资收益明细情况：单位：元 币种：人民币本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益1,750,000.00权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益合计424,888.89246,396.562,421,285.455,502,762.3698,904.665,601,667.022、 按权益法核算的长期股权投资收益：单位：元 币种：人民币被投资单位芜湖申芜港 联国际物流有限公司安徽京港煤 炭质量检测检验有限责任公司本期发生额486,979.32-21,943.68上期发生额389,038.85-65,835.14本期比上期增减变动的原因盈利增加亏损增加江西省海济 租赁有限责任公司安徽振煤煤 炭检验有限公司-40,146.755,179,558.65 盈利增加亏损增加合计424,888.895,502,762.36本公司投资收益汇回不存在重大限制134芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(四十三四十三) 资产减值损失：单位：元 币种：人民币项目一、坏账损失二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计本期发生额61,049,863.5084,040,538.37145,090,401.87上期发生额17,732,187.2341,043,294.4858,775,481.71(四十四四十四) 营业外收入：1、 营业外收入情况单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得政府补助罚款收入其他拆迁代理收益合计本期发生额40,940.5040,940.505,824,353.321,849,644.80374,340.708,089,279.32上期发生额381,312.62381,312.624,174,304.52685,711.061,084,223.5012,589,754.0618,915,305.76计入当期非经常性损益的金额40,940.5040,940.505,824,353.321,849,644.80374,340.708,089,279.322、 政府补助明细单位：元 币种：人民币项目扶持基金税收返还本期发生额2,002,000.002,546,000.00上期发生额2,390,000.001,223,404.52说明递延收益转入财政补贴款著名商标奖励款835,781.32228,000.00400,000.00其他零星补贴212,572.00135160,900.00/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告合计5,824,353.324,174,304.521、子公司物流公司本年度收到淮南市硚口区税收返还 1,470,000.00 元；收到昆明经济开发区税收返还款 1,076,000.00 元；收上海市杨浦区税收返还 2,002,000.00 元；收江阴市夏港街道财政补贴款 228,000.00 元。2、营业外收入 2012 年比 2011 年度下降 57.23%，主要原因是 2011 年度收到的拆迁补偿款较大。(四十五四十五) 营业外支出：营业外支出：单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失对外捐赠税收滞纳金其他合计本期发生额456,041.04456,041.0410,000.00907,733.79321,631.951,695,406.78上期发生额10,048,611.598,640,429.59102,108.8810,150,720.47计入当期非经常性损益的金额456,041.04456,041.0410,000.00907,733.79321,631.95营业外支出 2012 年度比 2011 年度下降 83.30%，主要原因是 2011 年度非流动资产处置损失金额较大。(四十六四十六) 所得税费用：单位：元 币种：人民币项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整合计本期发生额190,607,659.02-78,284,757.41112,322,901.61上期发生额152,447,336.43-14,639,032.71137,808,303.72(四十七四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：报告期利润本年金额 上年金额基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.330.350.330.350.310.310.310.31基本每股收益和稀释每股收益的计算过程（1）基本每股收益按如下公式计算：基本每股收益=P0SS=S0S1SiMiM0-SjMjM0-Sk其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或136芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。（2）存在稀释性潜在普通股的，分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0-SjMjM0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。(四十八四十八) 现金流量表项目注释：现金流量表项目注释：1、 收到的其他与经营活动有关的现金：收到的其他与经营活动有关的现金：单位：元 币种：人民币罚款收入政府补助投标保证金及押金受托经营资产收益租赁收入其他项目合计金额1,849,644.802,442,572.00374,340.704,666,557.52、 支付的其他与经营活动有关的现金：单位：元 币种：人民币租赁费手续费差旅费业务招待费办公费修理费业务费咨询费保险费其他项目合计金额31,397,711.7324,194,062.7215,225,898.3511,567,106.187,748,892.475,610,988.423,900,617.221,609,501.491,020,092.258,009,908.31110,284,779.143、 收到的其他与投资活动有关的现金：单位：元 币种：人民币项目137金额芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告煤炭应急储备投资款利息收入合计90,000,000.0072,593,928.63162,593,928.634、 支付的其他与筹资活动有关的现金：单位：元 币种：人民币项目售后融资租回固定资产支付的租金非公开发行股票支付给中介机构款项合计金额65,594,114.641,800,000.0067,394,114.64(四十九四十九) 现金流量表补充资料：1、 现金流量表补充资料：单位：元 币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额138本期金额385,758,217.08145,090,401.87135,273,685.2618,269,461.541,029,379.90415,100.54154,677,564.36-2,421,285.45-78,284,757.4177,060,130.96-3,237,304,576.59-721,329,327.43867,412.84-3,120,898,592.534,130,237,661.173,377,928,170.90上期金额324,301,378.4158,775,481.71116,500,879.5616,439,383.43760,096.339,667,298.9779,927,099.95-5,601,667.02-14,639,032.71-254,348,005.58-4,702,186,074.666,008,827,899.07-11,609,761.971,626,814,975.49523,402,585.003,377,928,170.901,646,647,236.52芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额752,309,490.271,731,280,934.382、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息单位：元 币种：人民币项目一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：1取得子公司及其他营业单位的价格2取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4取得子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：1处置子公司及其他营业单位的价格2处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4处置子公司的净资产流动资产本期发生额70,063,600.0070,063,600.008,987,952.8161,075,647.19104,253,482.03102,185,288.972,025,813.35-42,379.7132,588,451.3532,588,451.3523,640,537.198,947,914.1628,863,310.0028,863,310.00上期发生额非流动资产流动负债非流动负债3、 现金和现金等价物的构成单位：元 币种：人民币项目一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额(五十五十) 所有者权益变动表项目注释139期末数4,130,237,661.1788,067.183,453,414,982.76676,734,611.234,130,237,661.17期初数3,377,928,170.90147,020.553,309,171,150.3568,610,000.003,377,928,170.90芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告年初未分配利润调整数系公司 2012 年 10 月同一控制下控股合并煤炭储配公司，根据企业会计准则-企业合并对合并财务报表进行追溯调整，公司按煤炭储配公司 2011 年末留存收益中本公司享有部分计入 2012 年度合并财务报表年初未分配利润调整金额为-6838835.80 元八、 关联方及关联交易(一一) 本企业的母公司情况单位:元 币种:人民币母公司名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)本企业最终控制方组织机构代码安煤 炭开采、洗 精煤、矿徽省人民淮南矿业（集团）有限责任公司有限责任公司淮南市洞山中路王源井 建设、土建 安装、筑路 工程、铁路 运输、电19,521,564,900.0041.5641.56政府国有资产监督15023000-4力、房地 产开 发等。管理委员会(二二) 本企业的子公司情况单位:元 币种:人民币子公司全称淮 南矿 业企业类型有 限责 任注册地淮 南市法人代表彭 广月业务性质铁 路运输注册资本500,000,000.00持股比例(%)100.00表决权比例(%)100.00组织机构代码85022145-9140芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告集 团铁 路运 输有 限责 任公司淮 矿公司现 代物 流有 限责 任有 限责 任公司淮 南市汪 晓秀贸易、物流1,000,000,000.00 100.00100.0068082329-6公司芜 湖开 元投 资有 限责 任有 限责 任公司芜 湖市陈 家喜投资、咨询19,200,000.00 100.00100.0079642782-6公司安 徽省 裕溪 口煤 炭交 易市 场有 限责 任公司芜 湖市陈 家喜煤 炭交 易服务20,000,000.00 100.00100.0069739258-4有 限公司芜 湖港 口锚 地有 限公司有 限责 任公司芜 湖市于 晓辰锚地、基 地停泊、靠泊1,000,000.00 100.00100.0079644694-7淮 矿现 代物 流（ 上海）有有 限责 任公司上 海市窦 永虎贸易、物流100,000,000.00 100.00100.0068223661-8限 公司淮 矿现 代物 流江 苏有 限有 限责 任公司江 阴市谢萍贸易、物流50,000,000.00 100.00100.0057135036-2公司141芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告淮 矿现 代物 流仓 储管 理有 限责 任公司芜 湖市刘 益彪贸易、物流100,000,000.00 100.00100.0005015366-2有 限公司淮 矿现 代物 流联 运（ 芜湖）有有 限责 任公司芜 湖市沈勇运 输服务15,000,000.00 100.00100.0059573650-X限 公司淮 矿华 东物 流市 场有 限有 限责 任公司芜 湖市刘 益彪贸易、物流100,000,000.00 100.00100.0005448784-6公司淮 南矿 业集 团（ 芜湖）煤炭 储备 有有 限责 任公司芜 湖市卢杰配 煤加工200,000,000.00 100.00100.0069736413-7限 责任 公司上 海斯 迪尔 电子 交易 市场 经营 管有 限责 任公司上 海市汪 晓秀贸 易服务100,000,000.0050.0050.0075699536-X理 有限 公司上 海斯 迪尔 钢铁 有限 公有 限责 任公司上 海市汪 晓秀贸易、物流50,000,000.00 100.00100.0077286023-8司142芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告(三三) 本企业的合营和联营企业的情况单位:元 币种:人民币本企业在被投本企被投资单位名企业类型注册地法人代表业务性质注册资本业持股比资单位表组织机构代码称例(%)决权比例(%)一、合营企业镇 江东 港港 务有 限有 限公司镇江陈 家喜煤 炭中转301,420,000.00505006018106-9公司二、联营企业芜 湖申 芜港 联国 际物 流有 限有 限公司芜 湖市程峥国 际运 输业 务代理15,000,000.0039.839.875297550-5公司安 徽振 煤煤 炭 有 限检 验 公司有 限公司芜 湖市朱 龙平煤 炭产 品检 测检 验服务1,000,000.00494905575385-1(四四) 本企业的其他关联方情况其他关联方名称芜湖港口有限责任公司淮南矿业集团财务有限公司宁波大榭开发区诚信贸易有限公司淮南矿业集团电力燃料有限责任公司合肥环美房地产发展有限公司鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司鄂尔多斯中北煤化工有限公其他关联方与本公司关系参股股东参股股东集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司143组织机构代码14940020-566622025-373015099-155456294-575486171-266733252-175486171-2序芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告司芜湖华港船务有限公司芜湖恒鑫铜业集团有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司芜湖申芜港联国际物流有限公司内蒙古银宏能源开发有限公司安徽华电芜湖发电有限公司国电黄金埠发电有限公司皖能马鞍山发电有限公司淮南舜泉园林工程管理有限公司芜湖舜龙联运有限责任公司股东的子公司其他其他母公司的控股子公司其他其他其他其他其他其他75850154-614965520-871104174-975297550-577220854-976277372-075996954-668361582-077498923-869413774-8(五五) 关联交易情况1、 采购商品/接受劳务情况表单位：元 币种：人民币关联交易本期发生额上期发生额关联方关联交易内容定价方式及决策程金额占同类交易金额的金额占同类交易金额的淮南矿业比例（%）比例（%）（集团）有限责任公采购商品市场价格12,350,115.590.0413,455,856.070.05司淮南矿业（集团）有限责任公装卸费市场价格10,962,452.340.04司淮南舜泉园林工程管理有限工程及劳务市场价格5,502,634.000.02公司芜湖舜龙联运有限运费市场价格31,090.080.14782,201.655.30责任公司出售商品/提供劳务情况表单位：元 币种：人民币关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额占同类交金额 易金额的比例（%）上期发生额占同类交金额 易金额的比例（%）144芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告合肥环美房地产发展有限公销售商品市场价格404,103.48司内蒙古银宏能源开发有限公销售商品市场价格131,711,468.810.3126,640,168.310.09司淮南矿业（集团）有限责任销售商品市场价格250,132,062.680.8725,470,729.950.09公司鄂尔多斯市华兴能源有限责销售商品市场价格77,731,139.210.2525,804,487.460.09任公司鄂尔多斯中北煤化工有限公销售商品市场价格34,221,546.090.11152,619.54司淮南矿业（集团）有限责任运输服务市场价格73,557,878.800.4161,101,448.086.82公司淮南矿业（集团）有限责任工程服务市场价格12,288,532.000.778,989,143.0046.72公司淮南矿业（集团）有限责任装卸服务市场价格11,628,464.460.2415,653,040.009.72公司皖能马鞍山发电有运输服务市场价格25,001,531.290.111,379,644.000.15限公司皖能马鞍山发电有装卸服务市场价格16,745,526.361.521,195,282.500.74限公司宁波大榭开发区诚信贸易有运输服务市场价格977,099.200.11限公司芜湖申芜港联国际物流有限装卸服务市场价格4,765,439.880.235,785,229.803.59公司145芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告芜湖申芜港联国际物流有限服务费市场价格0.04250,000.001.30公司芜湖华港船务有限装卸服务市场价格207,630.620.04325,755.500.20公司安徽华电芜湖发电运输服务市场价格10,236,642.400.0822,462,619.202.51有限公司国电黄金埠发电有运输服务市场价格14,779,144.800.0513,165,829.601.47限公司2、 关联租赁情况公司承租情况表：单位：元 币种：人民币出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日年度确认的租赁费芜湖港口有限责任公司芜湖港口有限责任公司芜湖港口有限责任公司芜湖港口有限责任公司芜湖港口有限责任公司芜湖港储运股 份 有 限 公 土地使用权司芜湖港储运股 份 有 限 公 铁路专用线司芜湖港储运股 份 有 限 公 房屋租赁司芜湖港储运股 份 有 限 公 资产租赁司芜湖港储运股 份 有 限 公 码头租赁司2000 年 11 月 2020 年 11 月29 日 29 日2001 年 10 月 2021 年 10 月31 日 31 日2010 年 12 月 2013 年 12 月1 日 1 日2012 年 1 月 1 2014 年 12 月日 31 日2012 年 1 月 1 2014 年 12 月日 31 日7,990,000.001,280,000.00895,392.961,596,738.76600,000.001：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2000）155 号关于芜湖港口公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复，同意芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的 8 宗划拨土地，总面积为 316,995.88 平方米，办理出让手续后，出租给本公司使用，合同总价 3,890万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日本公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为 1,890 万元。2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了土地使用权租赁合同补充协议（一），将出租土地面积修改为 309,625.88 平方米，租赁期从 2011 年至 2020 年，年租金调整为 683 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。注 2：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2001）262 号关于芜湖港口公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复，同意芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为 93,000 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，146否否否否否否否否芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告合同总价 1,930 万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为930 万元，每年支付的土地租赁费不变。2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了土地使用权租赁合同补充协议（二），租赁期从 2011 年至 2040 年，年租金调整为 116 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。注 3：2001 年 10 月 31 日，公司与芜湖港口公司签定铁路专用线租赁合同，租赁芜湖港口公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长 1,610 米，为单线。合同总价为700 万元，租赁期为 10 年。该合同已经 2001 年第一次临时股东大会决议通过。2010 年 11 月，为保证公司生产经营的持续性，本公司决定续租该项资产，并与芜湖港口公司重新签订铁路专用线租赁合同。合同期限自 2011 年起至 2021 年，年租金额调整为 128万元。自新合同生效之日起原合同同时废止。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。注 4：为了持续保证本公司日常经营管理和发展需要，2010 年 11 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了资产租赁合同，本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产，上述租赁资产面积为 2664.86 平方米，租赁费按每平方米 28 元/月计算，每月租金合计为 74,616.08 元，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司资产租赁费 895,392.96 元。该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过。注 5：2012 年 3 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了资产租赁合同，本公司租赁芜湖港口公司的房屋、相关场地和其他资产共计 27 项，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 1,596,738.76 元。注 6：2012 年 3 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了资产租赁合同，本公司租赁芜湖港口公司的码头一处，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 600,000.00 元。3、 关联担保情况单位：元 币种：人民币担保方淮南矿业集团淮南矿业集团淮南矿业集团淮南矿业集团淮南矿业集团淮南矿业集团淮南矿业集团安徽鑫科新材料股份有限公司被担保方本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司担保金额20,000,000.0030,000,000.0050,000,000.0030,000,000.00100,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0070,000,000.00担保期限2011 年 10 月 8 日2013 年 10 月 8 日2011 年 10 月 11 日2013 年 10 月 11 日2011 年 12 月 6 日2016 年 12 月 6 日2012 年 3 月 13 日2013 年 3 月 12 日2012 年 7 月 27 日2013 年 7 月 26 日2012 年 11 月 30 日2013 年 11 月 29 日2012 年 7 月 25 日2013 年 3 月 21 日2010 年 7 月 9 日2013 年 7 月 9 日是否履行完毕147否否芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业淮南矿业集团合 计本公司本公司51,076,898.01182,831,283.05593,908,181.062009 年 10 月 30 日2014 年 10 月 15 日2011 年 6 月 24 日2016 年 6 月 24 日4、 其他关联交易其他关联交易1、其他服务A. 淮南矿业集团为本公司的子公司铁运公司和物流公司提供水、电和通信服务，均执行国家定价。2012 年度合计支付水、电费和通信费用 2,235,186.61 元。B. 淮南矿业集团为本公司的子公司铁运公司和物流公司代交社会保险费和住房公积金。2012 年度合计代交社会保险费和住房公积金 112,494,936.89 元。C. 淮南矿业集团为本公司的子公司铁运公司和物流公司代交车辆保险费。2012 年度合计代交车辆保险费 920,519.08 元。2、支付关键管理人员薪酬本公司 2012 年度计提的关键管理人员的报酬总额为 959.65 万元；2011 年度计提的关键管理人员的报酬总额为 363 万元。(六六) 关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项:单位:元 币种:人民币项目名称关联方账面余额期末坏账准备账面余额期初坏账准备内蒙古银宏应收账款能源开发有60,018,680.083,000,934.00限公司鄂尔多斯中应收账款北煤化工有19,133,116.19956,655.81178,564.868,928.24限公司鄂尔多斯市应收账款华兴能源有24,822,547.641,241,127.38 12,525,334.82626,266.74限责任公司国电黄金埠应收账款发电有限公76,994.803,849.74司皖能马鞍山应收账款发电有限公53,800.502,690.03司淮南矿业（集应收账款团）有限责任 20,583,351.291,029,167.56 10,394,982.47519,749.12公司芜湖申芜港应收账款联国际物流285,715.0014,285.75314,892.5015,744.63有限公司148芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告应收账款芜湖华港船务有限公司29,194.961,459.75安徽京港煤其他应收款炭质量检测检验有限责58,641.8011,728.36任公司上市公司应付关联方款项:单位:元 币种:人民币项目名称应付账款应付账款应付账款预收账款预收账款预收账款应付利息其他应付款关联方淮南舜泉园林工程管理有限公司淮南矿业（集团）有限责任公司芜湖港口有限责任公司安徽华电芜湖发电有限公司皖能马鞍山发电有限公司内蒙古银宏能源开发有限公司淮南矿业集团财务有限公司淮南矿业（集团）有限责任公司期末账面余额1,069,220.64290,215,924.071,276,955.50116,521,965.90期初账面余额110,902.9017,459,903.531,273,466.944,765,282.805,601,706.0963,277,423.49168,333.33九、 股份支付(一一) 股份支付总体情况截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的股份支付事项。十、 或有事项：(一一) 其他或有负债及其财务影响：1截至 2012 年 12 月 31 日止，子公司物流公司以未到期商业承兑汇票计 1,287,042,257.95元贴现，取得贴现资金 1,247,246,306.36 元。2本公司向交通银行芜湖分行贷款 7,000 万元（一年内到期长期借款）由鑫科材料提供担保，同时向鑫科材料提供等额的反担保，该事项已经公司 2010 年第一次股东大会决议通过。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司为鑫科材料借款提供 3,000 万元担保。截至 2012 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他或有事项。十一、 承诺事项：无十二、 资产负债表日后事项：(一一) 其他资产负债表日后事项说明149芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告1根据 2013 年 2 月 25 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的利润分配预案，本公司拟以 2012 年末总股本 1,217,647,994 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股，以现金向全体股东每 10 股分红 0.50 元，此预案尚待股东大会审议通过。2根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司拟于 2013 年初对子公司铁运公司、煤炭储配公司实施整体吸收合并，吸收合并完成后，铁运公司、煤炭储配公司的独立法人地位将被注销。目前相关变更手续正在办理之中。截至 2013 年 2 月 25 日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。十三、 其他重要事项：(一一) 租赁融资租赁1融资租赁项目 1（1）2009 年 10 月 29 日，本公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签定融资租赁合同。本公司将原值 117,766,270.89 元、累计折旧 623,552.55 元、账面净值117,142,718.34 元的固定资产（码头及附属设施）作为本次融资租赁所涉及的租赁物，交银租赁认定以上租赁物的资产价值为 82,112,671.16 元。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交银租赁；根据租赁物购入的年限和完好情况，双方商定租赁物的转让总价为人民币 80,000,000.00元。同时本公司对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日（以下简称“起租日”），租赁期限自起租日起计算，租赁期限 60 个月（约），年租息率为同期银行贷款基准利率的 90%。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 800,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价 1 元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。（2）本次融资租赁由芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司对租赁本金和租息提供连带责任保证。（3）融资租赁租金支付情况期数支付日应付租金租金应 付 保其中：本金 其中：利息 应付服务费 证金名义货价起租日 2009-10-30 800,000.00 1234567891011121314152010-1-15 4,393,690.82 3,529,690.82 864,000.00 2010-4-15 4,566,490.82 3,575,435.61 991,055.21 2010-7-15 4,566,490.82 3,621,773.26 944,717.56 2010-10-15 4,566,490.82 3,668,711.44 897,779.38 2011-1-15 4,566,490.82 3,716,257.94 850,232.88 2011-4-15 4,566,490.82 3,764,420.64 802,070.18 2011-7-15 4,566,490.82 3,813,207.53 753,283.29 2011-10-15 4,566,490.82 3,862,626.70 703,864.12 2012-1-15 4,640,199.93 3,856,996.65 783,203.28 2012-4-15 4,640,199.93 3,916,876.53 723,323.40 2012-7-15 4,640,199.93 3,977,686.04 662,513.89 2012-10-15 4,640,199.93 4,039,439.61 600,760.32 2013-1-15 4,628,848.84 4,110,295.31 518,553.53 2013-4-15 4,628,848.84 4,171,795.61 457,053.23 2013-7-15 4,628,848.84 4,234,216.10 394,632.74 150）芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告1617181920合计2013-10-15 4,628,848.842014-1-15 4,628,848.842014-4-15 4,628,848.842014-7-15 4,628,848.842014-10-15 4,628,848.8491,950,717.004,297,570.564,361,872.964,427,137.484,493,378.534,560,610.6880,000,000.00331,278.28266,975.88201,711.36135,470.3168,238.1611,950,717.0800,000.001.001.0002融资租赁项目 2（1）2011 年 6 月 23 日，本公司与交银金融租赁有限责任公司签定融资租赁合同。本公司将原值 270,190,366.90 元、累计折旧 70,097,853.30 元、账面净值 200,092,513.60 元的固定资产作为本次融资租赁所涉及的租赁物。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交银租赁；根据租赁物购入的年限和完好情况，双方商定租赁物的转让总价为人民币 200,000,000.00 元。同时本公司对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日（以下简称“起租日”，租赁期限自起租日起计算，租赁期限 60 个月（约），年租息率为同期银行贷款基准利率的 94%（如遇中国人民银行 调整贷款基准利率，则年租息率按银行同期利率调整幅度进行调整，调整起始日为基准利率调整生效之日后的下一个收租日）。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币4,000,000.00 元以及融资租赁保证金 14,000,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价 1 元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。（2）本次融资租赁由淮南矿业集团对租赁本金和租息提供连带责任保证。（3）融资租赁租金支付情况期数支付日应付租金租金其中：本金 其中：利息 应付服务费应付保证金名 义货价起租日 2011-6-24 4,000,000.0 14,000,000.00 012345678910111213141516171819202011-9-24 11,721,333.08 8,595,833.08 3,125,500.00 2011-12-24 11,786,087.66 8,682,469.09 3,103,618.57 2012-3-24 11,786,087.66 8,823,255.33 2,962,832.33 2012-6-24 11,786,087.66 8,966,324.41 2,819,763.25 2012-9-24 11,730,569.80 9,153,093.12 2,577,476.68 2012-12-24 11,730,569.80 9,296,133.09 2,434,436.71 2013-3-24 11,730,569.80 9,441,408.41 2,289,161.39 2013-6-24 11,730,569.80 9,588,954.02 2,141,615.78 2013-9-24 11,730,569.80 9,738,805.40 1,991,764.40 2013-12-24 11,730,569.80 9,890,998.58 1,839,571.22 2014-3-24 11,730,569.80 10,045,570.16 1,684,999.64 2014-6-24 11,730,569.80 10,202,557.31 1,528,012.49 2014-9-24 11,730,569.80 10,361,997.77 1,368,572.03 2014-12-24 11,730,569.80 10,523,929.89 1,206,639.91 2015-3-24 11,730,569.80 10,688,392.60 1,042,177.20 2015-6-24 11,730,569.80 10,855,425.46 875,144.34 2015-9-24 11,730,569.80 11,025,068.62 705,501.18 2015-12-24 11,730,569.80 11,197,362.88 533,206.92 2016-3-24 11,730,569.80 11,372,349.67 358,220.13 2016-6-24 11,730,569.80 11,550,071.13 180,498.67 1.00151合计/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告234,768,712.86 200,000,000.0 34,768,712.8 4,000,000.0 14,000,000.00 1.0003通过融资租赁租入的固定资产情况60固定资产类别房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备港用设备其他设备合 计账面原值125,724,192.123,456,038.4626,648,750.4161,817,837.4267,055,918.8397,262.76284,800,000.00累计折旧10,356,243.37527,361.336,313,098.471,959,257.565,038,441.7717,779.1524,212,181.65账面净值115,367,948.752,928,677.1320,335,651.9459,858,579.8662,017,477.0679,483.61260,587,818.35截至 2012 年 12 月 31 日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。十四、 母公司财务报表主要项目注释(一一) 应收账款：应收账款：1、 应收账款按种类披露：应收账款按种类披露：单位：元 币种：人民币期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款：以账龄作为信用 风 14,660,293.75 100.00 777,638.035.3018,815,405.35 100.00940,770.275.00险特征组合组合小计14,660,293.75 100.00 777,638.035.3018,815,405.35 100.00940,770.275.00合计 14,660,293.75777,638.0318,815,405.35940,770.27组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余额金额 比例(%)坏账准备账面余额金额 比例(%)坏账准备1 年以内小计13,767,826.8693.91688,391.34 18,815,405.35100.00940,770.271 至 2 年892,466.896.0989,246.69合计14,660,293.75100.00777,638.03 18,815,405.35100.00940,770.27152/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况单位：元 币种：人民币单位名称金额期末数计提坏帐金额金额期初数计提坏帐金额淮南矿业（集团）有限责任公司合计49,482.3549,482.352,474.122,474.121,407,910.471,407,910.4770,395.5270,395.523、 应收账款金额前五名单位情况应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称北京弘帆物流有限责任公司芜湖发电有限责任公司中国芜湖外轮代理有限公司与本公司关系非关联方非关联方非关联方金额4,831,917.861,713,641.321,173,781.20年限1 年以内1 年以内1 年以内占应收账款总额的比例(%)32.9611.698.01芜湖中远集装箱船务代理有限公非关联方1,132,616.94 1 年以内7.73司皖能马鞍山发电有限公司合计关联方877,934.789,729,892.101 年以内5.9966.384、 应收关联方账款情况单位：元 币种：人民币单位名称皖能马鞍山发电有限公司芜湖申芜港联国际物流有限公司合计与本公司关系关联方联营企业金额877,934.78285,715.001,163,649.78占应收账款总额的比例(%)5.991.957.94(二二) 其他应收款：1、 其他应收款按种类披露：单位：元 币种：人民币期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)153/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告单项金额重大并单项计提坏账准备的14,000,000.00 94.7414,000,000.00 47.70其他应收账款按组合计提坏账准备的其他应收账款：以账龄作为信用风险特征组777,309.535.26 54,640.877.0315,351,577.90 52.30882,241.17 3.01合组合小计777,309.535.26 54,640.877.0315,351,577.90 52.30882,241.17 3.01合计14,777,309.5354,640.8729,351,577.90882,241.17组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余额金额 比例(%)坏账准备账面余额金额比例(%)坏账准备1 年以内小计1 至 2 年13,767,826.86892,466.8993.916.09688,391.3489,246.6918,815,405.35100.00 940,770.27合计14,660,293.75100.00777,638.03 18,815,405.35100.00940,770.272、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。3、 其他应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称交银金融租赁有限责任公司上海铁路局裕溪口东站钟军陶有财胡根苗合计与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方金额14,000,000.00169,154.20116,288.00100,000.0080,000.0014,465,442.20年限1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内占其他应收账款总额的比例(%)94.741.140.790.680.5497.89(三三) 长期股权投资按成本法核算单位：元 币种：人民币被投资单投资成本期初余额增减变动期末余额减 本 在被投值 期 资单位在被投资单位154芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告位准备计提减持股比 表决权例（） 比例（）值准备淮南矿业集团铁路运输1,546,404,586.82 1,546,404,586.821,546,404,586.82100.00100.00有限责任公司淮矿现代物流有限530,925,796.54530,925,796.54 592,000,000.00 1,122,925,796.54100.00100.00责任公司芜湖开元投资有限19,200,000.0019,200,000.00-19,200,000.00100.00100.00责任公司安徽裕溪口煤炭交易市20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00100.00100.00场有限公司芜湖港口锚地1,000,000.001,040,537.19-1,040,537.19100.00100.00有限公司155芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告淮南矿业集团（芜湖）煤炭162,265,745.37162,265,745.37162,265,745.37100.00100.00储配有限责任公司安徽安和保险代理200,000.00200,000.00200,000.006.706.70有限公司安徽长江能源发展3,000,000.003,000,000.00-3,000,000.0010.0010.00有限公司按权益法核算单位：元 币种：人民币本被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额期减 计 现 在被投值 提 金 资单位准 减 红 持股比备 值 利 例（）准在被投资单位表决权比例（）备镇江东港港务150,710,000.00150,710,000.00 150,710,000.0050.0050.00有限公司156芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告芜湖申芜港联国际5,970,000.00 5,667,962.64486,979.326,154,941.9639.8039.80际物流有限公司安徽京港煤炭质量检400,000.00108,334.77-108,334.7720.0020.00测检验有限公司安徽振煤煤炭检490,000.00449,853.25449,853.2549.0049.00验有限公司1、本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。2、年末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。(四四) 营业收入和营业成本：157/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告1、 营业收入、营业成本单位：元 币种：人民币项目主营业务收入其他业务收入营业成本本期发生额134,523,255.1918,347,387.88148,630,060.40上期发生额150,067,739.421,357,352.03125,467,270.522、 主营业务（分行业）主营业务（分行业）单位：元 币种：人民币行业名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本港口作业合计134,523,255.19 136,246,716.31134,523,255.19 136,246,716.31150,067,739.42150,067,739.42124,733,146.69124,733,146.693、 公司前五名客户的营业收入情况单位：元 币种：人民币客户名称芜湖发电有限责任公司北京弘帆物流有限责任公司皖能马鞍山发电有限公司淮南矿业集团有限责任公司中国芜湖外轮代理有限公司合计营业收入总额20,041,226.8719,771,107.4216,745,526.3611,628,464.467,167,912.7375,354,237.84占公司全部营业收入的比例（）13.1112.9310.957.614.6949.29(五五) 投资收益：1、 投资收益明细单位：元 币种：人民币本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益144,173,481.58权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益其它合计424,888.898,947,914.1628,804,027.78182,350,312.412,965,835.6750,461.833,016,297.502、 按成本法核算的长期股权投资收益单位：元 币种：人民币被投资单位淮矿铁路运 输有限公司安徽长江能 源发展有限责任公司合计本期发生额142,423,481.581,750,000144,173,481.58上期发生额本期比上期增减变动的原因158/芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告3、 按权益法核算的长期股权投资收益单位：元 币种：人民币被投资单位芜湖申芜港 联国际物流有限公司江西省海济 租赁有限责任公司安徽京港煤 炭质量检测检验有限责任公司本期发生额486,979.32-21,943.68上期发生额389,038.855,179,558.65-65,835.14本期比上期增减变动的原因盈利增加已处置已处置安徽振煤煤 炭检验有限公司合计-40,146.75424,888.895,502,762.36新增投资(六六) 现金流量表补充资料：单位：元 币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：159本期金额85,157,403.94-990,732.5429,080,332.583,859,692.1785,299.96455,041.0439,431,733.07-182,350,312.41-52,020,449.21529,840.00-1,859,608.5241,894,478.13398,599.49-36,328,682.30上期金额-75,205,647.791,195,263.3928,865,550.022,473,167.407,108.339,154,385.4123,079,271.53-3,016,297.50270,572.65-4,864,519.9311,606,446.43-11,665,016.64-18,099,716.70523,402,585.00芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额95,823,461.25250,087,364.02-154,263,902.77250,087,364.02104,727,420.32145,359,943.70十五、 补充资料(一一) 当期非经常性损益明细表单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益2012 年金额-168,703.982011 年金额-9,568,394.312010 年金额6,685,863.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、5,267,165.774,174,304.522,075,477.03按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至-24,184,419.77-6,838,835.80-6,710,999.06合并日的当期净损益受托经营取得的托管费收入1,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出拆迁代理收益所得税影响额合计984,619.76-1,678,055.39-19,779,393.611,667,825.6812,589,754.06-1,469,614.391,555,039.761,128,112.77-501,269.942,677,184.73(二二) 净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润9.550.330.33扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利10.050.350.35润160芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告第十一节 备查文件目录一、 载有法定代表人签名的年度报告文本。二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。董事长：孔祥喜芜湖港储运股份有限公司2013 年 2 月 26 日161