期货的交易方法与分析工具期货的交易方法与分析工具 运用大类资产轮动关系进行判断运用大类资产轮动关系进行判断l所谓大类资产轮动，其实是从宏观经济入手，分析经济支行的周期及规律，细化分析各经济周期下资产配置间接关系，洞悉股票、期货、大宗商品、债券和现金之间的关联性。l宏观经济运行分为四个阶段：衰退-复苏-过热-滞胀l衰退债券l复苏股票l过热大宗商品l滞胀现金宏观经济分析宏观经济分析l总量分析法（动态+静态）l结构分析法（动态）l评价宏观经济形势的基本变量l 国民经济总体指标l -GDPl -工业增加值l -失业率l -通货膨胀l -国际收支l投资指标l消费指标l金融指标l财政指标行业分析行业分析l关注行业自身特点l还需关注与国民经济相关性很高的产业l该行业的供需平衡表期货交易研究方法期货交易研究方法l套利l套期保值l投机期货交易软件运用期货交易软件运用l交易的构成因素：n盈利模式n策略绩效特征n策略与品种选择n入市n止损出市n头寸确定n投资组合交易策略设计交易策略设计l入市策略：n市场选择n市场方向的判断n入场条件l止损离市：l止盈离市：资金管理策略资金管理策略l需要考虑的因素：n固定头寸n固定资金n固定风险n优化公式n获利风险n固定比例n保证金目标模式n最大连续亏损n满仓交易当中应该注意的问题交易当中应该注意的问题l在任何成功的期货交易模式中，价格预测、时机选择、资金管理都非常必要。价格预测指标未来价格运行的趋势；时机选择具体的出入市点；资金管理则是控制风险的方法。l做自己熟悉的品种l坚持自主判断l不打无准备之仗l不摸顶，不抄底l不“死抗”l吃小亏，赚大便宜交易的真相交易的真相l主观分析的危害l理性思维l懂得交易规则l交易与驾驶原理：n趋势延续直线行驶n趋势拐点转弯、掉头n理性加仓安全加速n止损刹车n资金管理安全限速交易系统的三个重点交易系统的三个重点l价格（顺势）l止损（纪律执行）l资金管理（贪婪、侥幸、恐惧）交易技术指标的运用交易技术指标的运用lMA移动平均线lBOLL布林通道lMACD指数平滑异同移动平均线lRSI相对强弱指数lKD随机指标交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l利用直线来做切线、通道线、支撑线和阻力线l利用角度线来做市场价格的波动规则l利用黄金分割线和百分比线来测量价格波动的比率l利用周期线和费波那契线来测量价格波动的周期性l速阻力、弧线、线段、水平线等等交易技术指标的运用交易技术指标的运用lMA移动平均线交易技术指标的运用交易技术指标的运用lBOLL布林通道交易技术指标的运用交易技术指标的运用lMACD指数平滑异同移动平均线交易技术指标的运用交易技术指标的运用lRSI相对强弱指数交易技术指标的运用交易技术指标的运用lKD随机指标交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l利用直线来做切线、通道线、支撑线和阻力线l利用角度线来做市场价格的波动规则l利用黄金分割线和百分比线来测量价格波动的比率l利用周期线和费波那契线来测量价格波动的周期性l速阻力、弧线、线段、水平线等等交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l利用直线来做切线、通道线、支撑线和阻力线交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l利用角度线来做市场价格的波动规则交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l利用黄金分割线和百分比线来测量价格波动的比率交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用利用周期线和费波那契线来测量价格波动的周期性交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l速阻力、弧线、线段、水平线等等