大唐华银电力股份有限公司董事会2012-2-9公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名王琳魏远金耀华傅国强伍中信未出席董事职务董事长董事董事董事独立董事未出席董事的说明因公出差因公出差因公出差因公出差因公出差被委托人姓名罗赤橙罗赤橙方庆海方庆海叶泽1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名王琳罗赤橙罗建军公司负责人王琳、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）16,045,506,253.861,243,218,315.761.747015,098,487,042.081,332,655,632.591.87266.27-6.71-6.71年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/173708,965,215.220.9962417.36417.36大唐华银电力股份有限公司董事会股）2012-2-9报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-94,914,292.42-0.1334-0.1335-0.1334-0.0737-0.0738-94,914,292.42-0.1334-0.1335-0.1334-0.0737-0.0738不适用不适用不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计金额165,202.69-12,644.29-31,949.32120,609.082.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况94,541股东名称（全称）长沙宏达科技发展有限公司中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金湖南省银宏实业发展总公司湖南国际经济技术合作煤炭公司江西国际信托股份有限公司金狮 195 号资金信托合同林东晖徐克任李建东期末持有无限售条件流通股的数量19,884,28113,999,91510,301,4958,947,9273,980,5932,660,0002,547,5492,150,411174人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类大唐华银电力股份有限公司董事会2012-2-9西藏自治区信托投资公司华宝信托有限责任公司单一类资金信托2,032,8162,000,000人民币普通股人民币普通股R2007ZX0903 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.货币资金较年初增加 32.91，主要原因是一季度电费结算较为及时，同时新增流动资金借款所致；2.预付款项较年初增加 61.39，主要是由于北方大矿均要求采用预付款方式采购燃煤，一季度预付大量煤款；3.短期借款较年初增加 36.91，主要是为采购燃煤新增的银行贷款；4.应付票据较年初增加 109.50，主要是为支付煤款开具的银行承兑汇票及银行信用证；5.预收帐款较年初增加 59.08，主要是因为燃料公司为中国大唐集团公司湖南分公司下属三家电厂采购燃煤而预收的购煤款；6.一年内到期的非流动负债较年初减少 52.75，主要是由于贷款已到期偿还；7.收入较上年同期增加 31.13，主要是因为发电量同比增加 28.77%，同时上网电价同比有所上调；8.营业税金及附加较上年同期增加 32.90，主要是因为电量同比增加导致计税基础上涨所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司与中国大唐集团公司湖南分公司存在一套人马两块牌子的情况。控股股东中国大唐集团公司(以下简称集团公司)计划在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后三年内，逐步实施其在湘电力资产整合计划。集团公司将积极促成其在湘的优质电力资产逐步注入公司，减少公司与集团公司之间的同业竞争。通过资产整合，增加公司收入与利润，提高公司的业绩水平。股改以来，公司一直关注相关拟注入资产的经营状况和证券市场变化情况，积极与集团公司沟通，寻找上述资产注入时机，研究资产整合方案。但近年受煤价大幅上涨等多种不利因素影响，火电企业经营环境十分恶劣，拟注入火电资产亦亏损严重，不具备注入条件。公司仍在积极研究，认真准备，待经营环境改善，火电资产恢复盈利能力后继续推进资产整合工作。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用175大唐华银电力股份有限公司董事会2012-2-9由于煤炭价格仍保持高位运行，电价调整并未能消化煤价上涨所带来的影响，根据公司二季度电力生产形势及煤价高位运行情况分析，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。3.5报告期内现金分红政策的执行情况本报告期公司未进行现金分红大唐华银电力股份有限公司法定代表人:王琳2012 年 4 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 大唐华银电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资176期末余额636,288,872.90244,678,357.071,078,205,738.591,354,807,430.69765,634,643.88587,012,963.024,666,628,006.1550,643,829.59年初余额478,754,212.24282,590,649.66975,463,091.66839,453,236.59778,566,803.44582,410,756.263,937,238,749.8542,690,805.38大唐华银电力股份有限公司董事会长期应收款2012-2-9长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款177411,105,526.1810,465,646.507,671,032,755.242,150,521,082.07934,021,484.4910,207,180.861,921,210.3935,697,695.8034,101,916.0369,159,920.5611,378,878,247.7116,045,506,253.861,204,798,333.00628,500,000.001,728,904,564.86698,350,913.4252,036,637.75-94,501,727.4614,006,272.77550,270,474.63556,511,837.6216,352,652.005,355,229,958.598,301,256,500.00411,105,526.1810,555,084.607,357,395,363.062,271,902,045.13914,281,984.899,157,961.621,921,210.3936,877,167.5634,105,467.6871,255,675.7411,161,248,292.2315,098,487,042.08880,000,000.00300,000,000.001,383,931,616.51438,997,181.5370,267,846.02-52,966,268.3214,006,272.77531,595,038.341,177,905,334.284,743,737,021.137,893,256,500.00大唐华银电力股份有限公司董事会应付债券2012-2-9长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计686,506,250.13112,417,946.9187,026,533.789,187,207,230.8214,542,437,189.41711,648,000.001,791,738,471.362,617,899.06138,167,133.91-1,400,953,188.571,243,218,315.76259,850,748.691,503,069,064.4516,045,506,253.86667,476,353.56111,471,050.7587,091,736.478,759,295,640.7813,503,032,661.91711,648,000.001,786,261,495.772,617,899.06138,167,133.91-1,306,038,896.151,332,655,632.59262,798,747.581,595,454,380.1715,098,487,042.08公司法定代表人: 王琳主管会计工作负责人:罗赤橙会计机构负责人:罗建军母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 大唐华银电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：178期末余额529,442,417.2134,040,488.07772,137,179.80292,428,456.125,134,120,501.40145,573,654.936,907,742,697.53年初余额391,481,310.03172,919,149.66769,618,909.88232,930,330.774,729,803,760.5380,988,604.526,377,742,065.39大唐华银电力股份有限公司董事会2012-2-9可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计17950,643,829.592,012,610,816.575,144,090,992.3326,377,815.22266,433,966.3326,294,109.7369,159,920.567,595,611,450.3314,503,354,147.861,015,000,000.00628,500,000.00478,489,911.0838,790,261.95-47,517,041.3212,739,132.771,352,576,061.60556,511,837.628,072,652.004,043,162,815.708,041,256,500.00686,506,250.139,389,077.0858,793,888.888,795,945,716.0942,690,805.382,012,610,816.575,253,772,255.7824,282,390.05267,974,506.5726,297,661.3871,255,675.747,698,884,111.4714,076,626,176.86790,000,000.00300,000,000.00363,529,396.0344,066,771.98-31,256,836.7912,739,132.771,328,369,673.121,177,905,334.283,985,353,471.397,633,256,500.00667,476,353.567,404,372.6858,793,888.888,366,931,115.12大唐华银电力股份有限公司董事会2012-2-9负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计12,839,108,531.79711,648,000.001,753,599,820.16111,303,656.17-912,305,860.261,664,245,616.0714,503,354,147.8612,352,284,586.51711,648,000.001,747,635,052.00111,303,656.17-846,245,117.821,724,341,590.3514,076,626,176.86公司法定代表人: 王琳主管会计工作负责人:罗赤橙会计机构负责人:罗建军4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 大唐华银电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资180本期金额2,386,427,874.162,386,427,874.162,487,045,476.912,271,567,973.5213,058,609.5816,499,946.5036,051,661.16149,867,286.15上期金额1,819,875,520.871,819,875,520.872,023,589,304.691,829,068,721.639,825,903.7513,745,269.4337,287,085.03133,662,324.85大唐华银电力股份有限公司董事会收益汇兑收益（损失以“”号填列）2012-2-9三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-100,617,602.751,270,058.6240,347.99-99,387,892.12-1,037,808.24-98,350,083.88-94,914,292.42-3,435,791.46-0.1334-0.13345,964,768.16-92,385,315.72-88,949,524.26-3,435,791.46-203,713,783.821,363,967.43174,989.86-202,524,806.25-1,044,490.83-201,480,315.42-195,421,664.96-6,058,650.46-0.2746-0.27461,525,741.51-199,954,573.91-193,895,923.45-6,058,650.46公司法定代表人: 王琳主管会计工作负责人:罗赤橙会计机构负责人:罗建军母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 大唐华银电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）181本期金额941,821,347.38863,572,945.505,352,637.9616,381,870.81122,534,635.55-66,020,742.4440,000.00-66,060,742.44上期金额553,806,000.45593,956,717.051,351,964.2017,775,511.65117,335,465.86-176,613,658.3170,000.0011,800.00-176,555,458.31大唐华银电力股份有限公司董事会减：所得税费用2012-2-9四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-66,060,742.445,964,768.16-60,095,974.28-176,555,458.311,525,741.51-175,029,716.80公司法定代表人: 王琳主管会计工作负责人:罗赤橙会计机构负责人:罗建军4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 大唐华银电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：182本期金额3,101,177,026.591,077,152.2355,854,166.763,158,108,345.582,150,174,029.10109,752,549.30163,854,285.3725,362,266.592,449,143,130.36708,965,215.22上期金额2,501,653,593.09912,963.62197,442,206.562,700,008,763.272,311,057,623.1799,334,774.92120,862,206.3731,717,715.272,562,972,319.73137,036,443.54大唐华银电力股份有限公司董事会收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2012-2-931,241,483.4431,241,483.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额433,929,182.3820,118,262.08454,047,444.46-454,047,444.46735,000,000.00735,000,000.00655,000,000.00159,446,954.5063,636,255.60878,083,210.10-143,083,210.10111,834,560.66437,209,273.20549,043,833.86326,633,996.4411,100,000.0037,396,173.67375,130,170.11-343,888,686.67257,040,000.00257,040,000.00200,000,000.00128,835,988.3751,142,968.26379,978,956.63-122,938,956.63-329,791,199.76626,375,178.01296,583,978.25公司法定代表人: 王琳主管会计工作负责人:罗赤橙会计机构负责人:罗建军母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 大唐华银电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还183本期金额1,457,749,140.70上期金额1,040,245,799.60大唐华银电力股份有限公司董事会2012-2-9收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额161,094,500.611,618,843,641.31820,069,403.1148,630,406.4471,685,008.50150,634,648.021,091,019,466.07527,824,175.24327,451,737.9420,118,262.08347,570,000.02-347,570,000.02735,000,000.00735,000,000.00655,000,000.00104,356,912.4463,636,255.60822,993,168.04-87,993,168.0492,261,007.18351,481,310.03443,742,317.21197,066,560.931,237,312,360.531,145,429,610.9546,100,429.7734,145,314.1515,530,085.821,241,205,440.69-3,893,080.1631,241,483.4431,241,483.44224,819,010.0411,100,000.0037,396,173.67273,315,183.71-242,073,700.27257,040,000.00257,040,000.00200,000,000.00100,349,014.1651,142,968.26351,491,982.42-94,451,982.42-340,418,762.85506,299,792.06165,881,029.21公司法定代表人: 王琳主管会计工作负责人:罗赤橙184会计机构负责人:罗建军