用友用友U8采购采购培训培训 采购选项供应商管理请购比价生单齐套生单采购退货采购结算受托代销代管业务固定资产采购常见问题采购选项采购选项存货档案中的“入库超额上限”，即在允许超订单到货和入库时，到货单/入库单的数量=订单数量*（1+入库超额上限）。对于不允许超的存货在存货档案中，将“入库超额上限”值设置为0或不设置（默认为空）。 采购选项用于对ROP计划和MRP/MPS计划中的计划量生成订货时的订单量能否超计划量的控制。指参照MPS/MRP计划生成的请购单或采购订单的时，累计订货数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照参照ROPROP计划不计划不控制数量。控制数量。 采购选项在允许超请购订货时，累计订货数量=请购单数量*（1+请购超额上限）。在允许超到货单生成入库单时，入库单的数量=到货数量*（1+入库超额上限）。采购选项采购选项不检查：单据在录入和保存时不检查供应商与存货的对应关系。采购单据选择供应商后，可以参照到所有外购属性的存货。检查提示：在录入单据和保存单据时检查供应商与存货的对应关系，给出提示，让用户来决定“是否继续”，系统不严格控制。采购单据选择供应商后，只能参照到供应商存货对照表中该供应商对应的存货。严格控制：在录入和保存单据时检查供应商与存货的对应关系，如果不在供应商存货对照表范围内，则单据严格控制不允许保存。采购单据选择供应商后，只能参照到供应商存货对照表中该供应商对应的存货。采购选项采购选项采购入库单取价按采购管理选项：设置为采购入库取价按采购管理选项时，采购入库单按采购管理选项订单到货单发票单价录入方式的设置取价。采购选项取自供应商存货价格表价格：根据当前增加的单据的供应商与存货，到供应商存货价格表查询是否有相应的记录，如果有相应的记录，则带入供应类型为“采购”的，相应供应商存货的无税单价、含税单价、税率，可修改；如果供应商价格表中没有相应的记录，则让用户录入。采购选项注意价格标识：若用户知道含税单价，则“价格标识”选择为“含税价”，并在表体“含税单价”处手工录入单价；若用户知道无税单价，则“价格标识”选择为“无税价”，并在表体“原币单价”处手工录入单价。采购选项当价格标识 为含税单价时：通过含税单价计算价税合计，再反算无税金额，再反算无税单价价税合计含税单价数量税额价税合计无税金额（根据扣税类别反算无税金额）外加：无税金额价税合计/（1+税率）内含：无税金额价税合计（1税率）修改数量，含税单价、税率不变，按上面规则计算其他项。当价格标识 为无税单价时：通过无税单价计算无税金额，再反算价税合计，再反算含税单价无税金额无税单价数量价税合计无税金额税额（税额根据扣税类别进行计算）外加：税额无税金额税率内含：税额无税金额（1+税率）税率修改数量，无税单价、税率不变，按上面规则计算其他项。采购选项最新价格：系统自动按来源取最近一次的订单/到货单/发票上的价格，包括无税单价、含税单价、税率。取价规则参见历史交易价参照设置:来源：下拉选择，即用户可选择在采购业务中录入存货价格时，可参照的以往的交易价格单据，选择内容为订单、到货单、发票。显示最近（）次历史交易价记录：录入，默认为10次。即在显示历史交易时，显示以往多少次的交易。是否按供应商取价：打勾选择。如果选中按供应商取价，则在单据中参照历史价格时，根据当前的单据已录入的供应商，取以往与此供应商历史交易价格。采购选项此选项只用于手工新增单据时存货的价格取值；对于参照来源单据生成时，直接取来源单据的价格取来源单据的价格，如果来源单据价格为或空来源单据价格为或空则重新按规则取价。如果用户修改了价格想恢复成原始价格或想将来源单据的价格更新成按取价规则取出的价格时，可以使用单据中的右键菜单“重新取价”来实现。（点鼠标右键：重新取价按行取价/按单取价）作业：采购选项“供应商存货价格表”，同一存货1-10个单价为10元，10个以上单价为8元，此存货在同一订单上写了两行，一行数量为5，一行数量为6，系统自动带出的单价均是10元。如果按行取价，单价变成多少？如果整单取价，单价变成多少？采购选项应用背景：应用背景：在企业的实际业务中，对于办公用品，劳保用品采购或赠品业务等一般不核算采购成本，企业会设置不核算成本仓库单独处理。办公用品，劳保用品采购等需要开发票，发票直接转采购费用，不需要进行存货核算，而对于赠品业务，则既不需要开发票，也不需要进行存货核算，因此企业可根据实际业务选择不核算成本的入库单是否需要开票。选项说明：选项说明：打勾选择，选中时，不记入成本仓库对应入库单可以生成采购发票（包括入库单批量生成发票），但不参与采购结算；未选中时，则不记入成本仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。相关影响：相关影响：资产仓业务由于不进行存货核算业务处理，因此属于不记入成本的仓库，但资产仓对应入库单是否可以开票不受此选项设置的控制：即无论此选项是否勾选，资产仓对应入库单都可以开票和结算。采购选项系统默认为“system”（小写）系统按规则取出最高进价（先从供应商存货对照表中取值，其次从存货档案中取值）参照来源单据生成的采购单据，如果来源单据也进行最高进价控制（比如根据采购订单生成采购到货单），最高进价来自来源单据中的最高进价（不再从供应商存货对照表或存货档案中取值）。作业：A存货在存货档案的最高进价为80元，手工输入采购订单，A存货的单价为89，在输入最高进价控制口令后保存成功。参照采购订单生成采购入库单，若不修改单价是否可以保存？保存时是否有提示？若单价修改为81，是否可以保存？保存时是否有提示？若单价修改为90，是否可以保存？保存时是否有提示？采购选项应用背景应用背景此选项解决一些企业对采购订单的金额进行审批控制，而且要求不同的级别有不同的审批权。使用方法使用方法如果“订单金额操作员可审核金额”，采购订单审核成功。如果“订单金额操作员可审核金额”，则系统提示“对不起，您的订单审核上限为元，您不能审核XXX号单据。”采购订单审核不成功。1.采购选项勾上检查金额审核权限。 2.系统服务权限金额权限分配点级别按钮设置每个级别的金额。第一级为最小金额。 3.系统服务权限金额权限分配点增加选择操作员与级别。 注：不控制帐套主管。如果不设置级别，系统会默认操作员的金额审核权限为0，采购订单就不能审核。采购选项商品版费用是否分摊到入库成本商品版费用是否分摊到入库成本应用背景：应用背景：在商业企业中，有些用户希望把采购时发生的运费、邮费等费用通知摊到采购的存货的成本中。此选项就是让用户选择是否要将费用分摊采购的存货的成本中。选项说明：选项说明：如果选择费用要分摊到入库成本。则对于采购发生的费用，可以在采购系统的手工结算和费用折扣结算中，将填制的费用发票分摊到对应的入库单上。如果选择不分摊，则在采购系统手工结算时费用记录不能分摊到入库单记录，费用折扣结算时运费发票记录不能与采购入库单记录、存货结算。 选单只含已审核的发票记录选单只含已审核的发票记录如果选中，则自动结算和手工结算时只包含已审核的发票记录。选单检查数据权限选单检查数据权限如果选中，则手工结算和费用折扣结算时过滤入库单及发票时，根据采购选项/权限控制选中的需要检查的权限进行数据权限控制，控制存货，部门、供应商、业务员、采购类型的查询权限采购选项此项用于设置采购单据（采购订单、采购到货单、采购专用发票采购专用发票）在手工新增时表头税率默认带入的值，以减少用户每次录入。默认为17%。采购普通发票的表头税率不带此值，默认为0；运费发票的表头税率默认为7。注：若单据格式设置对表头项目的税率即使设置了默认值，也不起作用。1.此选项是供应链所有系统的公共选项，任何一个系统中该选项发生变化，其它系统中该选项将会同步发生变化。2.此选项是用于规定在单据编辑时，浮动换算率的存货的数量、件数、换算率之间的计算关系。公式：数量件数换算率。3.选择“以数量为主”，编辑单据时，对于浮动换算率存货，如果数量、件数、换算率三项都有值，用户修改件数，则数量不变，反算换算率；用户修改换算率，数量不变，反算件数；用户修改数量，换算率不变，反算件数。4.选择“以件数为主”：浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修改件数，换算率不变，反算数量；用户修改换算率，件数不变，反算数量；用户修改数量，件数不变，反算换算率。采购选项应用背景：应用背景：在企业业务中，有些用户希望对临近计划到货日期或超计划到货日期而未到货的订单给予提示。此选项就是用于设置提前预警（对临近计划到货日期的订单预警）天数和逾期报警（参超计划到货日期而未到货的订单报警）天数。选项说明选项说明提前预警天数：默认值为0；用户可修改，如果预警天数为空时，不对临近记录进行预警。订单预警的条件：(订单数量累计到货数量)且(0计划到货日期当前登录日期提前预警天数)。逾期报警天数：默认值为空。表示不对过期记录进行报警。用户可以录入逾期报警的天数。订单逾期报警的条件：逾期报警的订单记录：(订单数量累计到货数量)且(计划到货日期当前登录日期0)且(当前登录日期计划到货日期逾期报警天数)。在系统服务中定义相应的预警源之后，根据用户所选择的通知方式对符合条件的记录进行门户（消息中心）、短信或邮件通知。采购选项供应商管理演示供应商存货调价单的增加、修改、删除供应商管理供应商管理供应商管理供应商催货函：根据采购订单的计划到货日期，在规定的到货日期货物还未完全入库时，可以向供货单位发出催货函。例:采购订单的计划到货日期为2010.3.20，数量为30；供应商催货函的到货日期若3.19，则过滤不出记录；供应商催货函的到货日期若3.20，则延迟天数0；供应商催货函的到货日期若3.21，则延迟天数1；参照订单生成入库单或到货单，数量为12；效果同上请购比价生单1）录入采购请购单；2）根据不同“供应商”对相同“存货”的不同价格设置录入“供应商存货调价单”；3）点击“采购管理采购订单请购比价生单”结点，根据“供应商存货价格表”数据生成采购订单，选择请购单（打上Y）点“比价”（系统会自动选出价格最低的供应商，并回写）点“生单”，会提示已生成一张采购订单，并显示出订单号。过滤请购单过滤的结果中选择请购单按工具栏比价按键按工具栏生单按键生成采购订单请购比价生单注意： 系统比价时，根据不含税单价进行比价； 请购单上已有供应商的记录，不能参与比价，但可以被过滤出来，并生单； 比价时，不考虑请购单记录中的单价，视为无单价； 比价生单界面，可以手工输入供应商、单价、币种（默认为本币），直接生单齐套生单1）设置齐套BOM（产品结构/物料清单），可在BOM的子件上选择供应商。2）根据产品结构，“齐套生单”生成采购订单：齐套生单过滤条件：默认需求来源为BOM上面选择母件，并在同一行输入齐套数量（默认为0），此时下面的“齐套生单列表”是无记录的点齐套，此时“齐套生单列表”有记录（将此BOM的子件及其对应比例数量显示出来），可以选择供应商（必输）（供应商可不同）、计划到货日期、币种等点生单自动生成一张采购订单，采购订单上显示的是BOM的子件，需要再手工审核该采购订单。 特别说明：A。如果BOM中有受托代销属性的采购件或者是替代BOM，这样的存货BOM或者选配的销售订单（出口订单）不能进行齐套。 B 。同一出口订单或销售订单，只允许齐套一次。（因齐套生成的采购订单被删除，再参照销售订单或出口订单做齐套，订单就过滤不出来了）。让客户将出口订单复制，新复制的出口订单可以做齐套生单，原出口订单删除。 现场演示：BOM销售订单采购退货1、入库前退货： 货物到后，在系统输入到货单，输入到货数量。如果此时发现存在不合格品，可以进行退货。参照该到货单生成到货拒收单。到货拒收单保存时，向到货单回写已拒收数量。 到货单如果需要报检，如果检验出不良品，并且做不良品退货处理。那么该数量会回写在到货单拒收数量中，可以参照该到货单继续生成拒收单。一张到货单，允许多次进行拒收 。采购退货例1：向某供应商采购电机10个，货已到，还未入库，质检时发现3个质量有问题，仅同意接收7个，并入库。软件中如何处理？答：采购订单10个，采购到货单10个，参照采购到货单生成到货拒收单3个，再参照到货单生成入库单7个。原订单关闭或将订单数量修改为7个。例2：向某供应商采购电机10个，货已到，还未入库，质检时发现3个有质量问题，仅同意接收7个，并入库。几天后供应商又补发3个电机过来，质检合格并入库。软件中如何处理？答：采购订单10个，采购到货单10个，参照采购到货单生成到货拒收单3个，再参照到货单生成入库单7个。参照原订单生成到货单3个，参照到货单生成入库单3个。采购退货2、入库后退货：如果已经参照到货单生成入库单，此时退货只能用采购退货单实现，可以参照采购到货单生成采购退货单。然后参照采购退货单生成红字采购入库单，进行退库。采购退货例1：向某供应商采购电机10个，货已到，并入库。在使用过程中发现3个电机质量有问题，退回给供应商，并且不需要补发3个电机，软件中如何处理？答：采购订单10个，采购到货单10个，采购入库单10个。参照采购到货单生成退货单3个，再参照退货单生成红字采购入库单3个。订单数量修改为7个，或订单行关闭。例2：向某供应商采购电机10个，货已到，并入库。在使用过程中发现3个电机质量有问题，退回给供应商，并要求供应商重新发3个质量合格的电机过来，软件中如何处理？答：采购订单10个，采购到货单10个，采购入库单10个。参照采购到货单生成退货单3个，再参照退货单生成红字入库单3个。重新参照订单生成到货单3个，参照到货单生成入库单。采购发票专用发票：应税外加 税额=无税金额*税率%。 价税合计=无税金额*（1+税率）普通发票（费用发票）：应税内含 税额=价税合计*税率%。 无税金额=价税合计*（1-税率）例：1、专用发票：是价外税，单价不含税无税单价自动计算出税额价税合计 1000 170 11702、普通发票：是价内税，单价含税单价税额无税单价10001701000-170=830注意:890的普通发票的税率默认为0!采购发票采购结算1、什么是采购结算2、暂估和报销的区别3、实际业务中两种情况4、结算模式5、结算方式6、溢余短缺7、费用折扣处理采购结算1、什么是采购结算？ 采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。暂估暂估报销报销以采购入库单是否与采购发票结算来判断，如果采购入库单未与采购发票结算，则认为是暂估入库 采购模块采购模块存货模块存货模块以采购入库单与采购发票是否结算为界定标志，如果结算则认为是报销 指对未结算的采购入库单进行记帐，即由于采购发票未到，无法按实际采购成本记帐，所以暂时以估价来记帐 以存货核算是否进行结算成本处理为判断标志，已暂估记帐的入库单与采购发票结算后，存货要进行结算成本处理，结算成本处理后即认为是报销 2、暂估和报销的区别采购结算采购结算 3、实际业务的两种情况 外购材料由于结算方式和采购地点的不同，材料的入库和收到结算凭证在时间上可能不一致，通常会出现以下情况： （1）单货同行 此种情况可以在系统中同时完成入库和发票，并进行结算。 （2）单货不同行 货到票未到 货物已经到企业，但是供应商的采购发票未到，此时应该做暂估入库。企业可根据实际入库数量填制采购入库单，做暂估入库；待取得发票后，再输入发票进行报账结算。（参照订单生成入库单，参照入库单生成发票）（参照订单生成入库单，参照入库单生成发票） 票到货未到 当采购发票先到，而货物未到企业时：可以不输入发票做压单处理，等货到时再填制入库单、发票。 如果想要及时掌握在途货物情况，那么就应及时输入发票，做在途物资处理。等货到入库后再与发票进行结算，确定入库成本。（参照订单生成发票，参照订单生成入库单）（参照订单生成发票，参照订单生成入库单） 4、结算模式： 入库单和发票 红蓝入库单 红蓝发票 代管挂账确认单和发票结算5、结算方式： 手工结算 自动结算 费用结算 采购结算6.溢余短缺 企业在核算外购材料业务时，对于采购材料在途中发生短缺和毁损，应根据造成短缺和毁损的原因，分别处理，不能全部计入外购材料的采购成本。 第一、定额内合理的途中损耗，计入材料的采购成本 第二，运输部门或供货单位造成的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据不同情况分别进行账务处理。 因此企业应事先设置本企业可能发生的非合理损耗类型以及对应的入账科目，以便采购结算时根据具体的业务选择相应的非合理损耗类型，并由存货核算根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。采购结算公式：入库货物的发票数量结算数量（入库单数量）+合理损耗数量+非合理损耗数量。1）合理损耗:合理损耗直接记入成本，即相应提高入库货物的单位成本。采购结算2）非合理损耗:根据业务选择相应的非合理损耗类型，并由存货核算根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。3）溢余：即入库数量大于发票数量。即发票数量大于入库数量，系统把多余数量按赠品处理，只是降低了入库货物的单价，与企业的分批结算概念不同。采购结算采购结算采购结算手工结算界面选择入库单与发票采购结算输入合理与非合理损耗数量及金额若入库单数量大于发票数量,往往是用于赠品业务,一般都是将多出的数量写在“合理损耗数量”中，不会写在“非合理损耗数量”里。若写在“非合理损耗数量”里，一般要保证“非合理损耗金额非合理损耗数量*发票单价”，否则生成凭证时借贷方金额一致。采购结算入库单回写后采购结算若仅入库单生成凭证采购结算若结算单生成凭证演示：1.采购入库单数量为10,采购发票数量为8,合理损耗2个。2.采购入库单数量为10,采购发票数量为12,非合理损耗2个。采购结算采购结算与退货例：与某供应商签定了7个电机的购买合同，货已运到，并检验合格入库，对方也开了采购发票。此时发现软件中错把数量7个写成了10个，软件中已经完全入库、开票，且单据均是以前月份录入。若软件中未做采购入库单与发票的采购结算，如何处理？若软件中已做采购入库单与发票的采购结算，如何处理？答：1.参照订单或到货单，生成红字入库单3个，生成红字发票3个；红兰入库单、发票结算；变更订单数量为7个。2 .参照订单或到货单生成红字入库单3个，生成红字发票3个；红字入库单与发票结算；变更订单数量为7个。采购结算7.费用折扣处理采购费用业务处理： 如果费用和采购发票在一张发票上面，可以在系统设置折扣、劳务属性类存货，开票时，一起将费用开在专用发票、普通发票上。这样应税劳务存货记录、折扣存货记录，以及运费发票上的应税劳务存货记录，可以在手工结算时进行费用分摊。在手工结算界面，点分摊后，再点结算。费用会增加到入库单成本中，入库单成本包含发票、费用两部分。采购结算如果费用发票由第三方运输单位单独开出，在系统直接输入运费发票，选择折扣、应税劳务属性存货。然后入库单、采购发票、费用发票三者一起进行手工结算。如果入库单和发票已经结算，可以进行费用折扣结算，将运费发票单独与入库单进行结算，但是入库单单价不发生改变。也可以将费用单独分摊到存货中，在费用折扣结算中选择存货，然后进行结算，并且必须在存货核算进行结算成本处理，系统会自动生成入库调整单，调整这部分成本。 采购结算1）供应商返款给我们：如果只是返款业务，与存货的成本无关，可以直接在应收中录入其他应收单和收款单即可。2）需要减少成本： A、录入一张红字运费发票（不能录入到普通发票或专用发票中，那样相当于在途业务）； B、在费用折扣结算中点击增行按钮，选择存货与该张发票进行结算； C、在存货模块进行结算成本处理，这时会产生一张调整单记入到存货明细账中。3 ）需要将折扣记入到相应入库单中： A、录入一张红字运费发票 B、在手工结算中选择入库单、对应入库发票、红字运费发票一起结算即可。折扣业务处理：演示：1.本月，采购入库单数量为10个，单价10元；采购发票10个，单价12元；运费发票1个，单价30元。采购手工结算。2.本月，采购入库单数量为10个，单介10元；运费发票金额30元。还未来采购发票。费用折扣结算。3.本月，没有入库单，仅有运费发票金额30元。费用折扣结算。采购结算受托代销受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。只有在建账时，企业类型选择为商业或医药流通时才可以选择此参数。存货档案中同时选择了“外购”和“是否受托代销”的属性表示此存货属于受托代销的存货。结算成本处理采购合同销售订单请购单ROP计划采购订单受托代销到货单受托代销入库单受托代销结算受托代销发票受托代销结算单入库单与发票即使当月结算，发票的单价也不会回写到入库单上。入库单与发票的单价若不同，在入库单记账后做结算成本处理，系统自动生成入库调整单（单到补差）。注意：虽然入库调整单上有被调整入库单号，但存货明细账仍以两条记录：入库单与入库调整单显示。入库单与入库调整单的凭证借：存货科目贷：受托代销商品发票的凭证借：受托代销商品 应交税费应交增值税进项税额贷：应付账款受托代销演示：（1）今年1月，双汇委托我家乐福超市，销售火腿肠100根，暂定价为2.3元/根。1月底我与双汇结账，当月卖出100根，但结算价为2.4元。（2）今年4月，双汇又委托我家乐福超市，销售火腿肠200根，暂定价为2.3元/根。由于一些因素，到4月底我未卖出一根火腿肠，将200根火腿肠退货给双汇。受托代销直运业务直运采购订单必须参照直运销售订单生成。直运采购订单必须参照直运销售订单生成。直运采购发票和直运销售发票可互相参照。直运采购发票和直运销售发票可互相参照。 890890890890前前前前，可以拆单，但不能拆记录，可以拆单，但不能拆记录，即每行，即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次销售订单记录只能被采购订单参照一次( (如如修改了订单数量，下次将不能再参照生成剩修改了订单数量，下次将不能再参照生成剩余数量的直运采购订单余数量的直运采购订单) )。890890890890后后后后，既可以拆单，又可以拆记录，既可以拆单，又可以拆记录。可以拆单拆记录。可以拆单拆记录。发票不可以互相参照。发票不可以互相参照。提示：采购系统直运生单时，必须先将业务提示：采购系统直运生单时，必须先将业务类型选择为类型选择为“直运采购直运采购”，销售系统没有限，销售系统没有限制制不可超量采购、超量销售。不可超量采购、超量销售。销售发票在存货核算生成凭证借：主营业务成本贷：存货科目销售发票在应收生成凭证 借：应收账款 贷：主营业务收入采购发票在应付模块或存货核算模块生成凭证借：存货科目贷：应付账款直运业务代管业务1、什么是代管2、代管的特点3、应用场景举例4、系统实现5、案例演示6、案例分析代管业务1、什么是代管？ 代管，简称VMI（Vender Managed Inventory），是国国内目前主机厂、总装厂、供应链上的关键配套企业普遍存在的一种采购业务模式， 这些行业的共同特点是企业要货频繁，同时相对于供应商而言企业处于强势，自己又不愿保留太多的库存，所以替供应商管理库存的模式（简称代管）应运而生。代管业务2、特点： 无物料所有权 供应商将物料放在本企业，本企业替供应商保管其提供的物料，但只作实物上的管理，所有权仍属于供应商。 先使用后结算 企业先使用物料，然后根据实际使用数量定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续付款业务。 代管业务思考： 代管采购与普通采购有什么区别？ 相同点：相同点： 其业务流程与普通采购相似，也有订货、到货、入库、其业务流程与普通采购相似，也有订货、到货、入库、开票、结算等环节。开票、结算等环节。 不同点：不同点： 主要是体现在结算上主要是体现在结算上, ,多了一种单据多了一种单据-“-“代管挂账确认代管挂账确认单单”，该单据是对本企业在过去一段时间内对某供应商物，该单据是对本企业在过去一段时间内对某供应商物料消耗的汇总，并且得到供应商确认实际消耗量的一种单料消耗的汇总，并且得到供应商确认实际消耗量的一种单据。是与供应商进行消耗结算的凭证。据。是与供应商进行消耗结算的凭证。代管业务应用场景举例：酒业企业对应进行代管仓管理的物料主要是包装料品。供应商送货到各包装车间仓库后，财务并不入账，只是代其保管，货物的所有权尚未从供应商转移到酒业企业，各包装车间进行生产时，将货物领用出库使用，每月底将使用的各供应商的货物进行汇总，通知供应商根据使用数开具采购发票，最后进行结算，货物所有权从供应商转移到酒业企业。一般使用这种结算业务的供应商与酒业企业相比处于弱势地位。代管业务 1、基础设置采购选项中增加：是否启用代管业务采购选项中增加：是否启用代管业务。 同时在采购系统增加一种业务类型“代管采购”。在启用“代管采购”时，采购单据（请购单、采购订单、到货单、采购入库单）的“业务类型”可以选择“代管采购”。仓库档案中增加仓库档案中增加“代管仓代管仓”属性属性 入代管仓的都是替供应商代管的物料。 对于业务类型为代管采购的单据（到货单、入库单），仓库必须具备代管属性。代管消耗规则设置代管消耗规则设置 用来设定哪些出、入库单据需要计入对代管物料的消耗。系统实现代管业务代管业务说明：代管挂账确认单的功能类似于普通采购的入库单，可以暂估、开票、 结算、记账。但是对于代管的采购入库单，不进行入库成本的核算！ 代管采购的订货、到货、报检、检验、入库环节的单据流程同普通采购，在后续的消耗汇总、挂账、开票、结算环节的单据流程不同代管业务流程演示：代管业务案例演示： 华强酒业公司某日收到代管商送达的包装料品1000个，其中生产部门领用出库100个，销售部门领用出库100个，月末按照双方确认挂帐数量200个进行实际的开票付款业务，问软件中如何处理？代管业务代管业务代管业务注意：业务类型代管采购时，不进行最高进价控制。代管功能是单独购买的，不包括在采购管理中。出库单一定要审核，否则确认单将参照不到。代管业务案例分析： 1、汽车配件采购管理实行VMI（代管业务）管理，在做代管挂账确认单时，通过过滤代管材料出库单生成代管挂账确认单，消耗数量生成以后，不能手工修改，为什么？ 答：以材料出库单生成代管挂账确认单，消耗数量来自于材料出库单，故不能修改。在代管挂帐确认单表体有供方确认数量，系统以此数量为准生成的发票，以发票数量做为挂账依据打印给供方，进行结算。固定资产采购【应用价值应用价值】用于解决企业固定资产采购后，还需要手工录入固定资产卡片账的问题，提升企业固定资产应用的价值！固定资产采购【方案实现方案实现】利用目前的采购流程，通过单独的业务类型固定资产采购，实现入库后通过固定资产模块登记固定资产帐。固定资产采购业务必须以订单为核心。固定资产采购业务必须以订单为核心。固定资产采购固定资产采购固定资产采购固定资产采购【注意事项】：存货属性仓库属性与普通采购业务的区别固定资产采购没有生产和销售计划，因此不根据采购计划来发起采购流程；固定资产采购不进行存货核算业务处理，通常由资产会计根据发票和入库凭证登记资产账。转资产的约束条件固定资产采购业务不支持费用折扣结算固定资产不支持费用单独分摊期初数据录入规则系统启用之前已经入库的固定资产（无论是否已做采购结算），都直接在固定资产系统中录入资产卡片，因此期初采购入库单业务类型不允许选择固定资产。系统启用之前发票已到但货物未到的情况，可以在采购管理中录入期初采购发票（业务类型选择固定资产）。常见问题一采购入库单列表中只显示数量，金额，能否把单价显示出来？点表头上栏目按钮，出来很多显示项目，把“单价”前显示点中显示为“Y”确定后即可看到单价。常见问题二系统算出来的税额和供应商开具的发票上的税额差一部分，如何输入正确的发票上的税额？首先选项中“修改税额时是否反算税率”不勾，然后使单行容差大于或等于系统税额和发票税额差额，然后手工在单据税额处修改成正确的税额即可。常见问题三发票上的结算按钮为灰色的。发票类型为运费发票或者发票是手工增加的，或者发票虽然参照入库单生成，但是发票上有费用的记录的话，结算按钮即为灰色常见问题四采购发票上有个“已审核”的标志，发票怎么审核的？发票是在应付模块中进行审核的。常见问题五从某供应商采购了一批钢材，已经完全入库，还未开票，由于质检不合格，所以全部退货，软件中如何处理？通过题目描述，可以得知软件中至少做了采购入库单，还未生成采购发票。可手工录入一张红字采购入库单，然后进行红蓝采购入库单的采购手工结算。若之前的兰字采购入库单是参照采购订单生成，也可参照采购订单生成红字采购入库单。1.参照采购订单生成红字采购入库单，过滤不到需要的采购订单，为什么？2.若采购订单未生成兰字采购入库单，能否参照采购订单生成红字采购入库单？常见问题六采购订单打印时每页都只打印7行，现要修改打印成10行，如何操作？答：在单据格式设置采购订单打印模板，右键属性将打印行改成10即可。常见问题七上月采购入库单供应商录入错误了，如何处理？答：录入发票的时候修改为正确的供应商。软件允许入库单与发票不是同一供应商做手工结算。但要与客户确定，客户处是否介意入库单与发票的供应商不一致，如果不介意，可以这样做。如果介意，则做红字入库单，与上月入库单结算与结算成本处理，再做正确的入库单与发票，并结算。常见问题八某普通操作员保存采购订单时，系统不提示“采购最高进价控制”，同样采购订单内容，账套主管保存时就提示“采购最高进价控制”，为什么？答：指导客户给普通操作员在系统管理权限权限采购管理采购选项中将对应用户的“采购最高进价控制”选中。常见问题九取消采购管理期初记账的条件 都有哪些？ 采购管理未进行【月末结账】；采购管理未进行采购结算；存货核算未进行期初记账。常见问题十能否采购专用发票上的供应商为A，但在应付模块时，该发票的供应商显示为B？答：发票上的供应商为A，代垫单位为B。第一天的作业作业作业1：采购选项“供应商存货价格表”，同一存货1-10个单价为10元，10个以上单价为8元，此存货在同一订单上写了两行，一行数量为5，一行数量为6，系统自动带出的单价均是10元。如果按行取价，单价变成多少？如果整单取价，单价变成多少？作业作业2：A存货在存货档案的最高进价为80元，手工输入采购订单，A存货的单价为89，在输入最高进价控制口令后保存成功。参照采购订单生成采购入库单，若不修改单价是否可以保存？保存时是否有提示？若单价修改为81，是否可以保存？保存时是否有提示？若单价修改为90，是否可以保存？保存时是否有提示？第一天的作业作业作业3 3：【案例1】001号采购入库单上A存货数量为1，单价为10；002号采购入库单上A存货数量为1，单价为20，当月参照两张采购入库单生成一张普通发票，点上面的结算，则这两账采购入库单上的单价分别为多少?【案例2】001号采购入库单上A存货数量为1，单价为10；002号采购入库单上A存货数量为1，单价为20，当月参照两张采购入库单生成一张普通发票，在手工结算处结算，则这两账采购入库单上的单价分别为多少?第一天的作业作业作业4：以下均为普通采购业务类型例：采购订单10个，到货单10个，还未入库，检查出3个货品有质量问题，直接退货，只入库7个，如何操作？例：采购订单10个，到货单10个，入库单10个，还未开票，此时要求退货3个，如何操作？退货后再开发票，参照入库单生成发票，发票上有几条记录？数量分别是多少？第一天的作业作业作业5：采购订单上有A、B两个存货，数量均是10个，参照订单生成到货单A，数量3个，再参照订单生成入库单时，能否看到A、B两个存货？数量分别是多少？作业作业6：（1）本月采购入库单10个，单价为空；发票3个，单价为2元，结算后发票上单价会回写到入库单上吗？入库单此时是否有“已结算”标志？（2）本月采购入库单10个，单价为1；发票3个，单价为2元，结算后发票上单价会回写到入库单上吗？入库单此时是否有“已结算”标志？注意：分别在库存模块与采购模块查看采购入库单。第一天的作业作业作业7：采购入库单（数量10个，无税单价1元），参照入库单生成普通发票（发票上数量为10个，含税单价为3元,税率为17），做运费发票（数量1个，价税合计为7元，税率为3）,将三张单据手工结算后，入库单的无税单价、含税单价、无税金额、价税合计、税额分别是多少？随后又做运费发票（数量为1,无税金额为30）,做费用折扣结算，入库单记账后做结算成本处理；然后再做一张运费发票（数量为1,无税金额为50）,做费用折扣结算，做结算成本处理。 将入库单与入库调整单合并生成凭证。（要求：入库单结算前与结算后均要截图；将生成凭证界面，未点生成按钮前界面做截图。 ）第一天的作业作业作业8：采购入库单（数量10个，无税单价为10元），手工录入采购发票（数量17个，无税单价为15元），入库单与发票做手工结算，其中合理损耗数量为1个，非合理损耗数量为6个，结算后入库单记账，并生成凭证。要求：将生成凭证界面，未点生成按钮前界面做截图。p作业作业9 9：期初采购入库与期初采购发票的作用分别是什么？期初采购入库单是否影响库存数量？第二天的作业作业作业2 2：设置物料清单，母件为A存货，子件B存货（使用数量为1）,子件C存货（使用数量为2）。1.根据BOM做采购订单 齐套生单，齐套数量为4个。（要求齐套全程截图，直到截图到已生成的采购订单）2.销售订单选择母件A存货，数量为5个，根据销售订单做齐套生单，生成采购订单后，将采购订单删除，对销售订单再做齐套，还能否做得了？如果做不了，如何处理？作业作业1：采购入库单、采购发票均是A供应商，但实际付款是B供应商，付款单上写的也是B供应商，这样发票与付款单就不能做核销了，如何处理？第二天的作业作业作业4：购买打印机10台，在软件中使用“固定资产采购”流程实现。采购订单上打印机的数量10个，无税单价1000元，税率17；参照订单生成采购入库单，数量3个，参照入库单生成采购专用发票，数量1个，发票无税单价1200元；入库单与发票结算1个。（1）此时可以生成固定资产卡片吗？（2）参照入库单生成发票，数量2个，发票无税单价1200元；运费发票的金额为30（税率为0）；将入库单、采购专用发票、运费发票一起手工结算。此时能否生成固定资产卡片？作业作业3：入库单不审核，能否参照入库单生成采购发票？第二天的作业作业作业5：受托代销，三元公司将10盒新品酸奶委托我家乐福超市销售，在销售过程中发现有2个是坏的，需要退给三元公司。A若还三元公司还未开发票，如何处理？B若三元公司已经开采购发票，且我处已经将入库单与发票结算，如何处理？作业作业6 6：代管业务，若其他出库单数量为10,参照该出库单生成的代管挂账确认单上的供方确认数量为8,其后续生成的采购发票的数量是多少？确认单记账时数量是8？10？发票上的单价是否回写到确认单上？作业作业7 7：代管业务，上月从“希捷”仓库领了硬盘10个，上月已经做了确认单与发票，并结算。本月使用过程中发现其中2个硬盘有质量问题，需要做退货。软件中如何处理？作业作业8 8：代管业务，本月从“希捷”仓库领了硬盘10个，使用过程中发现其中2个硬盘有质量问题，需要做退货，如何做？（不允许删除之前做了出库单）注意：由于还未到月底，所以还未做确认单。第二天的作业