广州微宏电源科技各报销审批流程 2021-8-7支付证明单报销流程支付证明单报销流程请款单报销流程请款单报销流程请购单使用流程请购单使用流程借支单使用流程借支单使用流程请购单使用流程请购单使用流程l因工作需要购置物品，需先填写请购单l 1. 办公用品l 仓管填写请购单统计物品种类、数量l 采购部确认单价l 财务部确认统一交于会计上报l 总经理审核同意前方可采购。请购单使用流程请购单使用流程l因工作需要购置物品，需先填写请购单l 2.车间、机器工具l 生产主管填写请购单统计物品种类、数量l 采购部确认单价l 财务部确认统一交于会计上报l 总经理审核同意前方可采购。请购单使用流程请购单使用流程l因工作需要购置物品，需先填写请购单l 3.电脑、打印机器材l电脑制作员填写请购单统计物品种类、数量l 采购部确认单价l 财务部确认统一交于会计上报l 如需私户或现金支付交由采购上报l 总经理审核同意前方可采购。请购单附图请购单附图电脑部电脑部12 8 81 碳粉 # 1 个 50 500 0 8 9 7月8日购置已使用完电脑部采购跟单会计总经理支付证明单报销流程支付证明单报销流程l购置物品后需先填写支付证明单确保提供正规发票、或在特殊情况下可提供收据等；l对审批手续不全的报销单未经会计确认，副总经理审核，总经理签字，财务部一律不予办理；l统一时间进行报销。报销时间：每星期二、星期四l有关请客送礼需预先报请部门经理确认，然后由总经理签字方能实施。l某员工 填写支付证明单报销事由及名称、数量、单价、金额l 部门经理或证明人在证明栏上确认l 会计核对并查看是否属实并签名确认统一交于会计上报l 总经理助理再复核并签名确认 l 总经理审核同意前方可向出纳支取款项。l 备注：网版和快递费需写PI号ll支付证明单日常报销流程支付证明单日常报销流程2021 8 8支付私印版费用1个25 2 5 0025/ 贰 伍 零 零￥P12000总经理总经理助理谁要做的电脑部会计支付款后出纳收到款后电脑部签名支付证明单差旅费报销流程支付证明单差旅费报销流程l出差人员回公司后，出纳应及时提醒、催促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行。l报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。支付证明单差旅费报销流程支付证明单差旅费报销流程l需填写差旅费用明细作附件支付证明单差旅费报销流程支付证明单差旅费报销流程2021 8 10XXX姓名香港展X天差旅费请详看附件9 0 0 0 0900/玖 零 零 零 零￥总经理总经理助理一起参展人XXX会计支付款后出纳收到款后签名请款单报销流程请款单报销流程l请款单对象l 1、 供给商l 2、 货代公司l请款单填写内容l 日期、请款人姓名、请款用途、金额大写小写、收款单位 付款方式现金、转帐等、备注说明请款内容、预计付款日期、采购单号、合同评审号请用铅笔填写l请款单报销流程请款单报销流程l请款单报销流程l 采购部或船务部填写请款单统计物品种类、数量l 采购经理或总经理助理签名确认部门主管一栏l 会计签名确认财务主管一栏 私户汇款 统一交于会计上报总经理l 出纳签名确认l 公款账户汇款在银行上操作汇款后统一交于出纳上报总经理l 总经理审核同意l 公款账户汇款已操作完成，出纳收单l 私户汇款 出纳方可支付款项l请款单一式三联第一联，会计留存；第二联，出纳留存；第三联，请款人留存l请款单报销流程请款单报销流程2021 8 10支付订单90%货款采购员900玖佰元正￥总经理总经理助理采购经理XXX会计支付款后出纳扣式锂锰电池1000只*0.09元/只=900元款到发货注明发票是否到金坛超创电池金坛超创电池公账网汇请预计8月14日支付，P120983 12审328借支单使用流程借支单使用流程 1因工作需要向公司暂支借款，需先填写借支单 借支人员填写借支单 部门经理签名确认部门经理批核一栏 会计签名确认登记账簿统一交于会计上报总经理 总经理审核同意出纳方可支付款项 出纳签名确认支付 借支人签名确认收到款 2.借支单必须在一周内结清出差人员那么在回公司后一周内结清 3.结算方式： 以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还借支人员的借支单；借支单格式借支单格式支付款后出纳出纳借支人姓名会计总经理部门经理