电话七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012 年半年度报告摘要七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。未出席董事姓名黄金干秦雪军未出席董事职务独立董事独立董事未出席董事的说明工作原因工作原因被委托人姓名王晓明王晓明1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所宝泰隆601011上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址传真电子信箱王维舟黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16 号0464-2924686-80970464-8338010wwz0451163.com唐晶黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16 号0464-2924686-85100464-8336555475542078qq.com2.2 主要财务数据和指标第 1 页 共 21 页七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012 年半年度报告摘要2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告 期末比上 年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5,214,503,495.662,824,156,710.677.2984,636,141,953.012,835,345,033.397.32612.48-0.39-0.38报告期（16 月） 上年同期本报告 期比上年 同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）116,671,871.73137,026,559.04100,526,359.2983,168,832.690.25980.21490.25983.50159,217,822.420.4114106,632,406.06115,022,591.7893,970,755.0887,430,696.340.27760.25830.27765.07-391,735,187.48-1.01229.4219.136.98-4.88-6.41-16.80-6.41减少 1.57 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合 计金额96,387.2119,892,634.69365,665.41-2,997,160.7117,357,526.603 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股第 2 页 共 21 页00无000七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012 年半年度报告摘要本次变动前本次变动增减（，）本次变动后一、有限售条件股份数量290,000,000比例(%)74.94发行新股送股公积金转股其他-27,606,679小计-27,606,679数量262,393,321比例(%)67.801、国家持股、国家持股2、国有法人持股、国有法人持股3、其他内资持股、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股290,000,000205,543,63384,456,36774.9453.1121.83-27,606,679-19,956,538-7,650,141-27,606,679-19,956,538-7,650,141262,393,321185,587,09576,806,22667.8047.9519.85、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份97,000,00025.0627,606,67927,606,679124,606,67932.201、人民币普通股、人民币普通股2、境内上市的外资股、境内上市的外资股3、境外上市的外资股、境外上市的外资股4、其他、其他三、股份总数387,000,000100.00387,000,000100.003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况30,311 户股东名称黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司焦云焦贵波焦岩岩荣盛创业投资有限公司广州市黄埔龙的投资管理有限公司孙宝亮焦贵金股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人持股比例(%)47.968.824.583.581.551.160.880.74持股总数185,587,09534,140,14117,720,80513,849,5376,001,9664,501,4753,398,6642,882,524持有有限售条件股份数量185,587,09534,140,14117,720,80513,849,5372,882,524质押或冻结的股份数量无无无无无无无第 3 页 共 21 页03.3七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012 年半年度报告摘要焦凤北京荷信利华投资顾问有限公司境内自然人境内非国有法人0.710.702,764,0642,727,1122,764,064无无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量荣盛创业投资有限公司广州市黄埔龙的投资管理有限公司孙宝亮北京荷信利华投资股份有限公司孙鹏北京中和嘉华投资有限公司冯秀彦宋希祥国泰君安证券股份有限公司客户信息交易担保证券账户梁丽仪6,001,9664,501,4753,398,6642,727,1121,974,3321,500,492971,383939,782892,300595,000人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股6,001,9664,501,4753,398,6642,727,1121,974,3321,500,492971,383939,782892,300595,000上述股东中焦云、焦岩岩为父女关系，焦云、焦贵金、焦上述股东关联关系或一致行动的说明贵波为叔侄关系，焦云、焦凤为兄弟关系，焦贵金、焦贵波为兄弟关系，孙宝亮、孙鹏为父子关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业煤焦产品化工产品999,304,372.49290,783,706.67906,177,377.81102,870,705.049.3264.621.2336.67-3.6081.32增加 4.54 个百分点减少 8.71 个百分点分产品第 4 页 共 21 页七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012 年半年度报告摘要焦炭沫煤粗苯甲醇精制洗油及沥青调和组分859,536,045.47135,230,705.0241,926,203.40106,648,323.07134,089,570.99800,684,952.07101,356,698.223,939,521.7540,231,145.0950,130,854.026.8525.0590.6062.2862.61-2.3630.486.5518.5797.61-5.5714.86-5.6812.88342.78增加 3.17 个百分点增加 10.19 个百分点增加 1.22 个百分点增加 1.90 个百分点减少 20.70 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币黑龙江省吉林省辽宁省其他地区地区营业收入369,354,233.7646,731,097.15889,810,781.2125,336,703.76营业收入比上年增减（%）13.38-10.115.5641.525.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币本报告期已使用募集资金总额14,167.70募集资金总额164,147.23已累计使用募集资金总额103,411.12承诺项目30 万吨煤焦油深加工项目是否变更项目否拟投入金额78,960.62实际投入金额18,224.51是否符合计划进度是预计收益22,887.48产生收益情况合计/78,960.6218,224.51/22,887.48/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向因该项目尚在建设期，故未产生收益用于 30 万吨煤焦油深加工项目，存入银行5.6.2 变更项目情况适用 不适用第 5 页 共 21 页七台河宝泰隆煤化工股份有限公司5.7 非募集资金项目情况2012 年半年度报告摘要适用不适用单位:万元 币种:人民币项目金额项目进度项目收益情况双鸭山宝泰隆投资有限公司47,500资金全部到位，已持有双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 46%股权因双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司尚在建设期，故无投资收益5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用单位:万元 币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移长征火箭工业有限公司双鸭山龙煤航天煤化有限公司的21%股权2012 年3 月 5 日6,300.00否是双鸭山市双鸭山龙煤科达资源开发有限航天煤化有限公司的2012 年3 月 8 日5,400.00否是公司18%股权6.2 出售资产适用不适用第 6 页 共 21 页/七台河宝泰隆煤化工股份有限公司6.3 担保事项2012 年半年度报告摘要适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适用6.5重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用所持对象名称最初投资成本（元）占该公持有数量（股） 司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源龙江银行股份有限公司合计11,929,400.0011,929,400.0012,886,934.0012,886,934.000.3463311,929,400.0011,929,400.00747,537.86747,537.86长期股权投资直接投资7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表第 7 页 共 21 页七台河宝泰隆煤化工股份有限公司编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司合并资产负债表（之一）2012 年 6 月 30 日2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计829,395,347.1118,850,000.0086,923,169.6375,607,892.344,513,786.2518,123,177.66686,592,809.581,720,006,182.57615,025,227.981,878,583,299.38241,218,390.0972,819,898.41525,329,360.3451,907,162.988,252,168.4125,870,808.7875,490,996.723,494,497,313.095,214,503,495.66762,322,947.4561,325,705.0053,218,243.04101,861,936.023,766,248.3916,872,357.70673,458,553.731,672,825,991.33224,827,049.421,857,601,162.60222,796,136.8713,561,675.40487,885,032.6951,907,162.985,579,145.4223,711,529.5875,447,066.722,963,315,961.684,636,141,953.01法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥第 8 页 共 21 页会计机构负责人：常万昌七台河宝泰隆煤化工股份有限公司编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司合并资产负债表（之二）2012 年 6 月 30 日2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计450,000,000.00175,704,390.3981,963,374.6522,483,506.8010,270,181.6217,356,256.94116,100,000.00198,926,501.87115,000,000.001,187,804,212.2725,000,000.00987,669,586.6914,909,090.9172,870,042.881,100,448,720.482,288,252,932.75387,000,000.001,779,926,444.5010,869,125.2752,537,000.65593,824,140.252,824,156,710.67102,093,852.242,926,250,562.915,214,503,495.66665,000,000.00224,065,446.49161,582,176.5717,957,235.734,049,442.531,795,066.6711,306,234.70387,794,503.10120,000,0001,593,550,105.7950,000,000.0040,900,000.0067,262,677.57158,162,677.571,751,712,783.36387,000,000.001,779,926,444.506,483,807.2852,537,000.65609,397,780.962,835,345,033.3949,084,136.262,884,429,169.654,636,141,953.01法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥第 9 页 共 21 页会计机构负责人：常万昌七台河宝泰隆煤化工股份有限公司母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（之一）2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计50,451,455.5517,250,000.0074,075,289.8040,489,770.27747,537.86625,597,839.67647,368,116.951,455,980,010.101,809,348,147.041,044,885,509.8173,596,194.313,412,545.33149,391,914.08128,000.0014,507,220.3575,490,996.723,170,760,527.644,626,740,537.74228,563,555.1758,575,705.0049,159,648.4371,166,443.01351,009,819.34635,208,023.861,393,683,194.811,333,284,757.081,010,705,994.01136,705,572.45325,835.94101,527,904.06230,000.0014,379,395.6475,447,066.722,672,606,525.904,066,289,720.71法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥第 10 页 共 21 页会计机构负责人：常万昌七台河宝泰隆煤化工股份有限公司母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（之二）2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计450,000,000.00205,076,148.7865,188,695.649,830,501.29-6,476,759.8217,356,256.94116,100,000.0057,666,024.12115,000,000.001,029,740,866.9525,000,000.00987,669,586.6914,909,090.9160,557,080.001,088,135,757.602,117,876,624.55387,000,000.001,754,940,342.507,502,577.6852,537,000.65306,883,992.362,508,863,913.194,626,740,537.74590,000,000.00247,179,951.05146,908,796.197,701,887.37-50,338,453.411,642,227.78235,897,050.28120,000,000.001,298,991,459.2650,000,000.0040,900,000.0054,088,603.57144,988,603.571,443,980,062.83387,000,000.001,754,940,342.505,811,707.6752,537,000.65422,020,607.062,622,309,657.884,066,289,720.71法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥第 11 页 共 21 页会计机构负责人：常万昌七台河宝泰隆煤化工股份有限公司编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司合并利润表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额1,331,615,339.871,331,615,339.87上期金额1,251,458,618.461,251,458,618.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1,216,510,999.761,045,882,142.535,568,802.1315,215,831.5683,023,422.7564,231,359.912,589,440.881,567,531.62819,993.76116,671,871.7320,495,237.28140,549.97137,026,559.0433,259,917.92103,766,641.12100,526,359.293,240,281.830.25980.2598103,766,641.12100,526,359.293,240,281.831,171,297,169.591,043,850,197.7111,320,013.1512,808,976.9143,736,211.4155,819,856.313,761,914.1026,470,957.19-659,677.33106,632,406.068,416,694.4226,508.70115,022,591.7819,176,006.7495,846,585.0493,970,755.081,875,829.960.27760.277695,846,585.0493,970,755.081,875,829.96法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥第 12 页 共 21 页会计机构负责人：常万昌七台河宝泰隆煤化工股份有限公司编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司母公司利润表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失项目附注本期金额1,187,160,371.541,092,035,579.23253,249.2915,050,840.6533,635,356.9865,367,282.611,318,260.57上期金额1,167,923,011.891,029,019,621.229,857,578.9912,803,816.9130,955,600.7151,431,243.023,239,950.53加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额1,810,927.821,063,389.96-18,689,269.9719,623,726.1698,895.60835,560.59-127,824.71963,385.30963,385.3026,376,194.46-754,440.0656,991,394.977,626,494.326,508.764,591,380.5710,020,694.5354,570,686.0454,570,686.04法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥第 13 页 共 21 页会计机构负责人：常万昌七台河宝泰隆煤化工股份有限公司合并现金流量表（之一）2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额1,472,421,312.6818,042,728.211,490,464,040.891,045,620,487.73110,273,074.43148,571,071.1526,781,585.161,331,246,218.47159,217,822.421,087,513,814.9412,413,209.311,099,927,024.251,281,095,389.1351,920,829.83130,279,162.8128,366,829.961,491,662,211.73-391,735,187.48法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥第 14 页 共 21 页会计机构负责人：常万昌七台河宝泰隆煤化工股份有限公司合并现金流量表（之二）2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金215,220.0027,130,634.52投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额215,220.00232,351,031.39460,227,000.00198,720,000.00891,298,031.39-891,082,811.39120,000,000.0050,000,000.00190,000,000.00988,000,000.001,298,000,000.00442,990,909.0953,971,926.242,099,776.04499,062,611.37798,937,388.6367,072,399.66762,322,947.45829,395,347.1127,130,634.52232,185,042.127,000,000239,185,042.12-212,054,407.601,653,310,000330,000,0001,983,310,000560,000,00057,209,962.9011,277,338.99628,487,301.891,354,822,698.11751,033,103.0350,271,568.77801,304,671.80法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥第 15 页 共 21 页会计机构负责人：常万昌七台河宝泰隆煤化工股份有限公司编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司母公司现金流量表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,312,951,357.7510,218,985.161,323,170,342.911,180,257,065.7347,417,881.9510,871,133.189,849,543.801,248,395,624.6674,774,718.25982,433,360.346,486,438.66988,919,799.001,299,816,416.8941,794,699.1493,901,293.9811,904,301.351,447,416,711.36-458,496,912.36取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金215,220.0027,130,634.52投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额215,220.0054,258,166.47475,000,000.00480,670,000.001,009,928,166.47-1,009,712,946.47190,000,000.00988,000,000.001,178,000,000.00367,990,909.0951,083,186.272,099,776.04421,173,871.40756,826,128.60-178,112,099.62228,563,555.1750,451,455.5527,130,634.52119,038,163.08926,606,200.003,782,440.601,049,426,803.68-1,022,296,169.161,653,310,000.00330,000,000.001,983,310,000.00425,000,000.0052,385,773.2811,277,118.99488,662,892.271,494,647,107.7313,854,026.2139,358,932.0753,212,958.28法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥第 16 页 共 21 页会计机构负责人：常万昌其他七台河宝泰隆煤化工股份有限公司编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司合并所有者权益变动表2012 年 16 月（之一）2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）387,000,000.00资本公积1,779,926,444.50减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积6,483,807.2852,537,000.65一般风险准备未分配利润609,397,780.96少数股东权益49,084,136.26所有者权益合计2,884,429,169.65加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额387,000,000.001,779,926,444.506,483,807.2852,537,000.65609,397,780.9649,084,136.262,884,429,169.65三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润4,385,317.99-15,573,640.71100,526,359.2953,009,715.983,240,281.8341,821,393.26103,766,641.12（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本100,526,359.293,240,281.8350,000,000.0050,000,000.00103,766,641.1250,000,000.0050,000,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他-116,100,000.00-116,100,000.00-116,100,000.00-116,100,000.00（六）专项储备1本期提取2本期使用4,385,317.9910,195,049.535,809,731.54-230,565.85723,181.48953,747.334,154,752.1410,918,231.016,763,478.87（七）其他四、本期期末余额387,000,000.001,779,926,444.5010,869,125.2752,537,000.65593,824,140.25102,093,852.242,926,250,562.91法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥会计机构负责人：常万昌第 17 页 共 21 页其他七台河宝泰隆煤化工股份有限公司编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司合并所有者权益变动表2012 年 16 月（之一）2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）290,000,000.00资本公积233,454,144.50减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积12,382,586.0244,480,806.72一般风险准备未分配利润404,751,146.26少数股东权益30,679,867.89所有者权益合计1,015,748,551.39加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）290,000,000.0097,000,000.00233,454,144.501,544,472,300.0012,382,586.022,814,859.3444,480,806.72404,751,146.2693,970,755.0830,679,867.891,832,981.571,015,748,551.391,740,090,895.99（一）净利润93,970,755.081,875,829.9695,846,585.04（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计93,970,755.081,875,829.9695,846,585.04（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本97,000,000.0097,000,000.001,544,472,300.001,544,472,300.001,641,472,300.001,641,472,300.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用2,814,859.343,816,097.841,001,238.50-42,848.39241,667.08284,515.472,772,010.954,057,764.921,285,753.97（七）其他四、本期期末余额387,000,000.001,777,926,444.5015,197,445.3644,480,806.72498,721,901.3432,512,849.462,755,839,447.38法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥会计机构负责人：常万昌第 18 页 共 21 页七台河宝泰隆煤化工股份有限公司编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司母公司所有者权益变动表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股本期金额专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额387,000,000.001,754,940,342.505,811,707.67 52,537,000.65422,020,607.062,622,309,657.88加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额387,000,000.001,754,940,342.505,811,707.6752,537,000.65422,020,607.062,622,309,657.88三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润1,690,870.01-115,136,614.70963,385.30-113,445,744.69963,385.30（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他1,690,870.012,647,329.17956,459.16963,385.30-116,100,000.00-116,100,000.00963,385.30-116,100,000.00-116,100,000.001,690,870.012,647,329.17956,459.16四、本期期末余额387,000,000.001,754,940,342.507,502,577.6852,537,000.65306,883,992.362,508,863,913.19法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥会计机构负责人：常万昌第 19 页 共 21 页七台河宝泰隆煤化工股份有限公司编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司母公司所有者权益变动表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目一、上年年末余额实收资本（或股本）290,000,000.00资本公积210,468,042.50减：库存股上年同期金额专项储备5,579,719.42盈余公积44,480,806.72一般风险准备未分配利润349,514,861.66所有者权益合计900,043,430.30加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）290,000,000.0097,000,000.00210,468,042.501,544,472,300.005,579,719.42919,279.3844,480,806.72349,514,861.6654,570,686.04900,043,430.301,696,962,265.42（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计54,570,686.0454,570,686.0454,570,686.0454,570,686.04（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本97,000,000.0097,000,000.001,544,472,300.001,544,472,300.001,641,472,300.001,641,472,300.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他919,279.381,565,473.53646,194.15919,279.381,565,473.53646,194.15四、本期期末余额387,000,000.001,754,940,342.506,498,998.8044,480,806.72404,085,547.702,597,005,695.72法定代表人： 焦云主管会计工作负责人： 宋希祥会计机构负责人：常万昌第 20 页 共 21 页七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012 年半年度报告摘要7.3 主要会计政策、会计估计的变更7.3.1 会计政策变更无7.3.2 会计估计变更单位：元 币种：人民币会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况及经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据企业会计准经本公司第则的有关规定，结合公司的实际情况，决定对公司固定资产机械设备的折旧年限进行相应的调整。调整后，公司固定资产机械设备的折旧年限由原来的 9 年变更为 10 至 15 年，自 2012 年 4 月二届董事会第十六次会议决议通过固定资产2,009,448.361 日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况及经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据企业会计准经本公司第则的有关规定，结合公司的实际情况，决定对公司固定资产机械设备的折旧年限进行相应的调整。调整后，公司固定资产机械设备的折旧年限由原来的 9 年变更为 10 至 15 年，自 2012 年 4 月二届董事会第十六次会议决议通过营业成本-2,009,448.361 日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明本报告期合并范围增加了子公司七台河宝泰隆供热有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司。本公司以货币资金出资 500 万元，设立全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司，于 2012 年 4月 10 日取得营业执照，对其拥有实质控制权，本期将其纳入 2012 年合并财务报表范围。本公司与北京萃实投资中心（有限合伙）共同出资设立双鸭山宝泰隆投资有限公司，本公司持股 96.94%，对其拥有实质控制权，本期将其纳入 2012 年合并财务报表范围。本公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司共同出资设立黑龙江龙泰煤化工股份有限公司，本公司持股 65%，于 2012 年 1 月 5 日取得营业执照，对其拥有实质控制权，本期将其纳入 2012 年合并财务报表范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称七台河宝泰隆供热有限公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司双鸭山宝泰隆投资有限公司期末净资产5,009,416.2897,497,893.16490,009,511.23第 21 页 共 21 页本期净利润9,416.28-2,502,106.849,511.23