-2.752.44华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文证券代码：000793证券简称：华闻传媒公告编号：2011-039华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名王伟旭未亲自出席董事职务董事未亲自出席会议原因因与其他工作安排时间冲突被委托人姓名温子健1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5,193,958,057.312,598,211,340.021,360,132,576.001.914,554,485,043.272,438,732,632.411,360,132,576.001.7914.046.540.006.702011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）914,463,523.8170,431,401.830.05180.05182.56-16.74-16.72-16.722,688,840,865.80186,598,196.81393,010,147.550.290.13720.137212.264.51-11.62-12.124.494.49加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）减少 0.89 个百分点减少 1.12 个百分点7.37 减少 0.17 个百分点7.19 增加 1.01 个百分点非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目金额515,973.99附注（如适用）1-华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计3,556,236.902,525,000.00-1,532,038.76-12,248,368.2712,402,879.81-614,404.98-127,057.844,478,220.852.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）111,746前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）（1）上海新华闻投资有限公司（2）上海渝富资产管理有限公司（3）海口市燃气集团公司（4）中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金（5）中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金（6）宗燕生（7）蔡寿鹏（8）中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金（9）苗瑾（10）江涛期末持有无限售条件流通股的数量267,205,570267,205,57023,635,62912,774,7809,074,9946,712,1004,390,5364,383,3763,644,2003,604,141种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：万元项目期末数期初数增减变动数增减比例变动原因本期控股子公司深圳证券时报传媒有限公司应收信息披露费、陕西华商传媒集团应收账款28,873.7114,815.7514,057.9694.89%有限责任公司（以下简称“华商传媒”）应收广告发布费及海南民生管道燃气有限公司（以下简称“民生燃气”）应收燃气费增加存货其他流动资产33,188.390.0024,516.3512,601.778,672.04-12,601.7735.37%-100.00%本期购进橡胶存货及燃气管道工程施工成本和材料增加本期套期保值大宗商品出售2-华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文持有至到期投资期末余额比年初余额增持有至到期投资39,660.350.0039,660.35加 39660.35 万元，系华商传媒本期购买的银行理财产品长期股权投资在建工程长期待摊费用短期借款预收账款应付职工薪酬项目销售费用管理费用财务费用公允价值变动净收益营业外收入其他综合收益项目财务费用资产减值损失公允价值变动净收益投资收益营业外收入营业外支出支付的各项税费收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金投资所支付的现金投资活动产生的现金流量净额吸收投资所收到的现金借款所收到的现金83,740.598,846.673,004.5453,064.1439,211.486,620.11本期(7-9 月)11,491.986,030.661,029.95-1,637.771,286.328.31年初至报告期期末2,275.17-1,952.48-2,439.52961.231,757.23262.9325,241.14102,844.72542.30175,599.35-81,852.306,899.7254,036.1451,653.115,656.071,954.3816,260.0029,032.9812,807.69上年同期8,597.384,323.33120.86652.4184.291,012.95上年同期1,005.11124.34387.059,047.69958.31486.7518,435.4723,470.125,826.6148,325.66-28,992.311,608.008,260.0032,087.483,190.601,050.1636,804.1410,178.49-6,187.58增减变动数2,894.601,707.33909.09-2,290.181,202.03-1,004.64增减变动数1,270.06-2,076.82-2,826.57-8,086.46798.92-223.826,805.6779,374.60-5,284.31127,273.70-52,859.995,291.7245,776.1462.12%56.41%53.73%226.35%35.06%-48.31%增减比例33.67%39.49%752.19%-351.03%1425.99%-99.18%增减比例126.36%-1670.22%-730.29%-89.38%83.37%-45.98%36.92%338.19%-90.69%263.37%-182.32%329.09%554.19%本期公司以及控股子公司华商传媒、上海鸿立投资有限公司增加的股权投资本期海口市供气管网工程和第二气源厂工程投入增加本期广告牌经营权及单立柱建造费用增加本期华商传媒新增短期借款增加本期预收广告款、股权转让款及橡胶货款增加上年末预提工资及奖金在本期发放变动原因本期支付销售人员的薪酬、福利、社会保险金及住房公积金增加本期支付员工的薪酬、福利、社会保险金及住房公积金增加本期华商传媒借款增加，利息支出增加本期华商传媒持有的中国平安等交易性金融资产公允价值减少本期控股子公司海南新海岸置业股份有限公司收到的违约金增加本期计入其他综合收益的金额比上年同期减少变动原因本期华商传媒借款增加，利息支出增加本期转回的坏账准备比上年同期增加本期华商传媒持有的中国平安等交易性金融资产公允价值减少本期股权转让收益、套期保值收益及新股申购收益比上年同期减少本期控股子公司海南新海岸置业股份有限公司收到的违约金增加本期支付的捐赠减少本期支付的税费增加，主要是企业所得税和营业税增加本期收回银行理财产品的投资增加本期股权转让收益、套期保值收益及新股申购收益收到的现金比上年同期减少本期股权投资及银行理财产品投资增加本期股权投资及银行理财产品投资增加本期华商传媒子公司收到少数股东的投资增加本期收到的借款增加3华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿还利息所支付的现金筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额15,284.9627,598.6618,052.24-24,490.733,000.0016,725.83-9,857.835,617.4312,284.9610,872.8327,910.07-30,108.16409.50%65.01%283.13%-535.98%本期偿还借款增加本期华商传媒分配红利及支付的借款利息增加本期收到的借款增加及华商传媒子公司收到少数股东的投资增加本期股权投资及银行理财产品投资增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺-承诺人-承诺内容-履行情况根据上海渝富资产管理有限公司（简称上海渝富）与首都机场集收购报告书或权益变动报告书中所作承诺首都机场集团公司将北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产注入本公司团公司于 2011 年 5 月 12 日签署的关于华闻传媒投资集团股份有限公司之股份转让协议，上海渝富同意在成功受让股份后，在法律法规允许的范围内，在本公司同意的基础上于 2012 年 12 月 31 日前将其管理的全部或部分媒体资产注入本公司，以此代替首都机场集团公司原承诺资产注入的相关事项；同时，如国广环球传媒控股有限公司将其拥有或管理的传媒资产注入本公司，也视同上海渝富履行了资产注入行为重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺-其他承诺（含追加承诺）-412-，华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元序号证券品种 证券代码证券简称初始投资金额 期末持有数（元） 量（股）期末账面值占期末证券总投资比例 （%）报告期损益股票股票601669601318中国水电中国平安13,855,500.0049,999,621.983,079,0001,016,16813,855,500.0034,112,759.7628.88%71.12%0.00-14,937,669.60期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-63,855,121.98-47,968,259.76-100%6,826,358.98-8,111,310.62证券投资情况说明公司及控股子公司的证券投资行为已获得公司董事会的批准，并制定了相关的内控制度，安排专门部门负责证券投资的日常管理工作，合理利用暂时闲置资金，增加公司的投资收益。华商传媒下属子公司持有的中国平安（601318）1,016,168 股的期末账面值与期初账面值相比产生公允价值变动-14,937,669.60 元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 07 月 22 日2011 年 08 月 29 日接待地点公司董事会秘书处公司董事会秘书处接待方式电话沟通电话沟通接待对象个人投资者个人投资者谈论的主要内容及提供的资料证券投资情况公司增资国广东方网络（北京）有限公司情况3.6 衍生品投资情况 适用 不适用公司衍生品交易品种包括上海期货交易所燃料油、锌及天然橡胶的期货合约，仅限于与企业正常的大宗商品套期保值贸易业务。在保证正常生产经营的前提下，为提高公司自有资金的使用效率，公司使用不超过 2 亿元的闲置资金，利用上海期货交易所开展大宗商品（如橡胶、铜、铝、锌、燃料油等）现货和期货套期保值贸易业务，有利于提高公司自有资金的使用效率。为规范大宗商品贸易业务，确保大宗商品贸易无风险操作，公司制定了大宗商品贸易业务操作规程报告期衍生品持仓的 规定了严格的贸易业务操作规程及违规操作的处罚措施，强调必须做好套期保值操作。同时，公司建风险分析及控制措施 立有完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的说明（包括但不限于市 评估并做好防范。场风险、流动性风险、 公司开展的跨期套保交易是指当单一期货交易市场（如上海期货交易所）同一商品不同交割月份的合信用风险、操作风险、 约之间产生正差价且正差价达到公司设定的收益要求时，同时买入近期交割月份的合约、卖出远期交法律风险等）割月份的合约且买卖手数相同的交易行为。该交易不以各交易合约平仓获得期货交易利润为目的，正常盈利模式为通过各买进合约、卖出合约的现货交割方式来获取无风险的买卖差价收益，其实质为将期货市场作为远期交易市场，通过在该市场的现货买卖来获取确定的收益。在同一市场同一品种同一时点进行买卖手数相同的交易（公司卖出合约在买入现货交割时部分会进行一定比例的敞口，用于抵销交易商品因交割结算价格的变动所产生的增值税影响）交割的现货标的物为上海期货交易所指定交割仓库的标准化仓单，货款收付方均为上海期货交易所，因此是安全的交易机制。5华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文公司开展的期现套保是指根据本公司获取无风险收益的原则，公司向合作方购买大宗商品、同时将此笔货物全部在上海期货交易所远期合约卖出，进行套期保值的交易。公司同步实施购货和销售交易，将上海期货交易所作为远期交易的平台，利用上海期货交易所的交易机制，避免其他现货贸易可能存在的风险，是一种安全的交易机制。所选择的大宗商品均属于全球性的大宗商品交易，交易品种属性稳定易于保存，标的物均为上海期货交易所标准仓单，货物存放在上海期货交易所的定点交割仓库，没有货物控制的风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对 公司大宗商品交易品种在上海期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算衍生品公允价值的分 单价能充分反映衍生品的公允价值。公司开展的套期保值业务满足套期保值准则中对公允价值套期会析应披露具体使用的 计核算的要求，因此公司将衍生品的公允价值变动转入被套期工具科目核算。方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司近几年均开展套期保值业务，不存在会计政策及会计核算发生重大变化的情况。独立董事对公司大宗商品贸易业务进行核查后认为：公司使用自有资金利用期货市场开展无风险的大宗商品贸易业务履行了相关的审批程序，在风险可控制范围内,符合国家相关法律、法规及公司章程等有关规定。公司利用期货市场开展大宗商品贸易业务的行为已建立了健全的业务操作规程并得到有效执行。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用华闻传媒投资集团股份有限公司董事会董事长：温子健（签字）二一一年十月二十九日6