1.1苏州安洁科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要证券代码：002635证券简称：安洁科技公告编号：2012-025苏州安洁科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文 ， 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资讯 网(http:/www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名李国昊独立董事在国外公干罗正英1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。1.4 公司法定代表人吕莉女士、主管会计工作负责人高君先生、会计机构负责人蒋瑞翔先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式安洁科技002635深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱李棱苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号0512-663160430512-66596419zhengquananjiesz.com马玉燕苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号0512-663160430512-66596419zhengquananjiesz.com3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年1苏州安洁科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）474,246,811.02117,851,762.61118,920,315.53101,044,011.94280,053,755.3173,522,904.7073,870,371.5955,493,218.0169.34%60.29%60.99%82.08%209,358,858.6465,239,508.1864,605,250.4748,230,332.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益100,135,741.9655,219,607.5481.34%48,860,340.15的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）44,050,831.082011 年末1,023,976,552.7575,915,897.07948,060,655.68120,000,000.0025,547,820.122010 年末316,848,005.46101,697,761.72215,150,243.7490,000,000.0072.43%本年末比上年末增减（）223.18%-25.35%340.65%33.33%48,922,198.082009 年末196,438,689.6948,499,769.96147,938,919.7340,000,000.003.2 主要财务指标单位：元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）1.091.091.0833.12%32.82%0.372011 年末7.907.41%0.620.620.6230.15%30.00%0.282010 年末2.3932.10%75.81%75.81%74.19%2.97%2.82%32.14%本年末比上年末增减（）230.54%-24.69%1.191.191.2137.44%37.93%1.222009 年末3.7024.69%3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益2011 年金额33,001.72附注（如适用）2010 年金额-35,156.722009 年金额-604,772.46计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除987,000.0051,500.000.00外委托他人投资或管理资产的损益0.0017,347.070.002-0000000000000苏州安洁科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计48,551.20-160,282.94908,269.98331,123.61-91,203.49273,610.47-29,485.254,250.00-630,007.714 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数4,069本年度报告公布日前一个月末股东总数4,769前 10 名股东持股情况股东名称吕莉王春生北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期张一梅中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金东北证券股份有限公司中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金中国工商银行南方多利增强债券型证券投资基金股东性质境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人国家持股比例（%）38.12%27.00%6.93%2.07%2.00%1.35%1.12%0.83%0.83%0.83%持股总数45,742,72532,400,0008,321,4782,487,0702,395,6561,620,0001,341,7431,000,0001,000,0001,000,000持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量45,742,72532,400,0008,321,4781,620,0001,000,0001,000,0001,000,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金山东省国际信托有限公司鸿道 2 期集合资金信托中国银行海富通股票证券投资基金中国银行海富通收益增长证券投资基金黎明中融国际信托有限公司融新 240 号中国建设银行摩根士丹利华鑫消费领航混持有无限售条件股份数量2,487,070 人民币普通股2,396,565 人民币普通股1,341,743 人民币普通股763,644 人民币普通股695,965 人民币普通股600,368 人民币普通股438,580 人民币普通股407,800 人民币普通股348,004 人民币普通股323,000 人民币普通股股份种类3苏州安洁科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、 报告期内总体经营情况2011 年是公司完成具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业发展目标的关键时期。在股东的大力支持和董事会的领导下，公司通过全体员工的共同努力保持了良好的增长势头。报告期内，公司以首次公开发行股票并上市为契机，理顺内外部市场关系，建立健全现代化的企业运营体系，实现管理优化升级；密切跟踪全球消费电子行业的发展趋势，以先进的技术、成套的产品设计为客户提供最佳性价比的产品；与客户实现互利共赢，以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势，扩大市场份额；重视内部挖潜革新、开源节流，向管理要效益，保持收入和利润的持续增长；根据公司的业务发展需求，引进高端专业的管理和技术人才，进行技术创新，配备先进设备，构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力，力争使公司发展成为具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业。报告期内，公司专注于消费电子产品的内外部功能性器件，为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。报告期内，公司实现营业收入 47,424.65 万元，同比增长 69.34%；实现净利润 10,104.40 万元，同比增长 82.08%。公司管理层全力贯彻落实年度计划目标，顺利地完成全年经营管理任务。主要经营与管理情况如下：1、生产及质量管理报告期内，公司根据生产要求，对物料、生产进行规划、控制与管理；对整个生产制造过程的现场进行规划、控制与管理，对生产制造过程中异常状况进行协调处理等；负责将符合公司要求的原辅材料、（半）成品等进行出入库及库存管理；负责对生产过程中的设施、设备和原材料、产品、辅材等进行控制与管理，以确保产品符合顾客要求。ISO9001 质量体系主要审核公司从产品设计开发、制造到交付等各环节的保证体系；审核公司与客户产品同步开发的能力和相应的运作流程；评估公司持续改进产品质量并降低成本的能力。在达到 ISO9001 质量体系的前提下，进一步要求其质量控制具备预防性和预见性。报告期内，公司没有发生生产及质量事故，实现了年度生产和质量管理目标。2、提升设备、工艺水平和优化产品结构报告期内，公司在功能性器件的精密生产制造服务中，为了及时满足客户市场的订单需求，公司必须建设高标准的生产车间、采购先进的设备，以增强企业的加工和检测能力、从事敏捷制造的柔性变化能力以及企业的持续研发能力。公司部分高端产品要求在 1,000 级或更高要求的无尘车间内生产，以确保产品的洁净度和优秀品质，员工在无尘车间的工作规范也需要经过专门的培训。无尘车间需要保持恒温恒湿，其运作成本也较高。辊刀机是一种先进的生产设备，可以实现复合、冲压、转帖、去废边等多种生产工序一次合成，大大降低了人力需求，比传统模切设备速度大幅提高，产能大幅提升，优化产品结构，提4、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、苏州安洁科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要高产品技术含量。3、销售与市场拓展报告期内，公司按照制定的各项销售计划，积极拓展产品销售市场；调查、开发、维护与管理市场和客户；获取客户有关产品质量、环境、HSF、GP 控制方面的管理要求，并依公司要求进行评审、传达；负责就有关产品质量、环境、HSF、GP 服务等异常组织处理并与客户进行沟通；负责客户满意度调查、客户应收/付款项的规划、控制与管理等工作。公司继续巩固和发展公司主导产品；不断完善内部运营机制，着力技术创新，优化产品结构，创造与对手有差异化的竞争优势；加大人才引进和培训的力度；拓展新的融资渠道；抓住行业发展机遇，积极开拓新的市场和客户，及时扩大生产规模，保持公司持续的竞争优势。公司在深圳、厦门等地设立了办事处，在重庆新成立了子公司，以便更好开拓市场和服务所在地客户。未来公司将紧密跟踪产业发展趋势，在主要的消费电子产业聚集地设立办事处或子公司，以更好开拓市场和更加全面高效地服务客户。4、科研和创新报告期内，公司加大开展产品的创新研发工作，并与社会展开多学科、多层面的合作，公司建立了“苏州安洁新材料工程技术研究中心”“ 中心实验室” ，公司与徐州师范大学签订了校企合作协议书，共建产学研基地，以国家战略与市场需求为导向，以特色产品和优势学科为基础，结合国家及江苏省产业机构调整升级的实际需要，重点开展材料表面改性、材料功能性精确检测方法、先进生产方法和过程自动控制、超薄光学玻璃深加工工艺改善等一系列关键技术的研究和相关产品开发。公司是徐州师范大学“就业实习实训基地”，双方共享各自的技术、人才优势，开展长期密切合作。公司内部功能性器件类产品的工艺流程包括原材料分切、复合裁切、精密模切、去废边、整理包装等多个环节，外部功能性器件类产品的工艺流程包括原材料裁切、涂覆、烘烤、覆膜、CNC 精密成型、检查包装等多个环节。经过多年的研发和生产实践，公司不但掌握了以上各环节的核心技术，并且精益求精、对这些技术进行不断的创新和完善，多项技术在同行业内处于领先地位，并加以灵活运用，使设备、人员、原辅材料、产品实现了良性互动、和谐运转，降低了员工的劳动强度和企业生产的综合成本，提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。5、内控管理报告期内，公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。2011 年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文件：内部控制制度财务管理制度内部审计制度董事会议事规则监事会议事规则股东大会议事规则审计委员会实施细则薪酬与考核委员会实施细则战略委员会实施细则提名委员会实施细则关联交易决策制度对外担保管理办法累积投票制实施细则重大交易决策制度对外投资管理制度募集资金管理办法信息披露管理制度投资者关系管理制度董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度投资者来访接待管理制度、和公司章程等 21 项公司治理与内部控制制度文件。目前公司已经形成了以公司章程为基础，规范三会运作为重点，信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者管理等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。6、社会责任在社会公益方面，公司承担企业应有的社会责任，公司与所属员工签定劳动合同，解释劳动政策，办理和跟进员工的各种保险、社会福利等；搞好员工的后勤保障工作；制定、实施和监督公司的近、中、长期培训计划。公司每年拨出相应的工会经费和职工教育经费用于开展职工活动和员工培训。公司被苏州市吴中区人民政府授予“劳动关系和谐企业”和“履行社会责任贡献突出奖”，被苏州市吴中区总工会授予“模范职工之家” ,公司在董事长的带领下成立了安洁爱心基金，积极参与慈善事业，积极反馈社会。在安全环保方面，公司建立健全了安全和环境保护管理体系，完善了管理制度，管理队伍健全，环保设施运行正常，环保管理规范，上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求，公司环保管理达到国家环保法规的要求。同时公司认真落实安全生产经济责任目标，实现安全生产，杜绝安全事故发生，全年未出现安全事故。二、公司未来发展战略及经营目标（一）公司的发展战略_公司业务发展目标：理顺内外部市场关系，建立健全现代化的企业运营体系，实现管理优化升级；密切跟踪全球消费电子行业的发展趋势，以先进的技术、成套的产品设计为客户提供最佳性价比的产品；与客户实现互利共赢，以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势，扩大市场份额；重视内部挖潜革新、开源节流，向管理要效益，保持收入和利润的持续增长；根据公司的业务发展需求，引进高端专业的管理和技术人才，进行技术创新，配备先进设备，构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力，力争使公司发展成为具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业。公司战略定位：专注于消费电子产品的内外部功能性器件，为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。目标客户定位：全球知名的消费电子产品品牌厂商和代工商，如苹果、Intel、谷歌、惠普、联想、摩托罗拉、华硕、索尼、戴尔、邦诺、富士康等。（二）公司的业务发展计划根据上述业务发展目标和战略定位，公司未来二到三年的整体业务发展计划是：继续巩固和发展公司主导产品；不断完善内部运营机制，着力技术创新，优化产品结构，创造与对手有差异化的竞争优势；加大人才引进和培训的力度；拓展新的融资5苏州安洁科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要渠道；抓住行业发展机遇，积极开拓新的市场和客户，及时扩大生产规模，保持公司持续的竞争优势，实现收入和利税双增长，为股东和社会创造价值。（三）2012 年经营计划1、生产与业务拓展计划公司专注于消费电子产品的功能性器件的研发与生产，目前已经在笔记本电脑功能性器件方面占据行业领先地位，但受制于产能不足，产品供不应求，公司拟通过本次募集资金投资项目扩大产能，进一步提升市场份额，成为笔记本电脑功能性器件的龙头企业。同时公司进一步加大手机、电子阅读书、数码相机、数码视听设备等其他消费电子产品的市场开拓力度，丰富公司产品类型，增加公司利润增长点。此外，公司将调整产品结构，加大毛利率较高的外部功能性器件在整体销售中的比重，保持公司利润的两位数增长。2、技术研发与产品创新计划公司将持续增加技术研发的投入，争取每年都能获得 2-3 个高新技术产品认定，确保公司不断推出高附加值的新产品，保证公司产品的竞争优势和可持续发展。公司还将重点完善与革新公司研发管理体系与研发激励机制，加大对技术研发人员研发和创新成果的奖励力度，充分挖掘现有技术人员的创新能力，并吸引更多专业人才的加入，保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。3、人力资源与团队建设计划公司将加强人才引进、培养和储备，建立人才梯队，为公司持续、快速发展输送新鲜血液、提供创新动力。未来三年公司将重点培养和引进技术、管理、生产、营销等专业技术方面的高级人才，补充和增加具有一定素质和专业特长的技术工人，提高各类人才在职工队伍中的占比，形成有素质、有执行力和稳定的职工队伍。建立较为科学的考评竞聘机制，不断完善薪酬与绩效管理制度，持续提高员工的福利待遇，营造良好环境、塑造企业文化、增强职工的凝聚力和创造力，使他们与企业同呼吸、共荣辱、同成长、共发展，为公司快速发展提供人才保障。4、市场拓展和服务网络体系建设计划公司在美国、深圳、厦门等地设立了办事处，在重庆新成立了子公司，以便更好开拓市场和服务所在地客户。未来公司将紧密跟踪产业发展趋势，在主要的消费电子产业聚集地设立办事处或分（子）公司，以更好开拓市场和更加全面高效地服务客户。5、筹资计划公司将采取多元化的筹资方式来满足各项发展规划的资金需求，公司将根据经营规划、业务发展及项目的建设情况需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过申请银行贷款，在资本市场直接融资，以及企业自身利润积累等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。6、收购兼并及对外扩充计划随着公司规模的扩大，实力的增强，公司将充分依托资本市场，通过资本市场灵活的兼并、收购手段，审慎收购行业内相关竞争对手，并根据公司发展战略进行整合，形成完善的产业链条，实现公司的稳步适度扩张。7、公司内部改革和组织结构调整计划公司将在内部组织结构上遵循扁平化、模块化的原则，简化流程，优化组织结构，提高营运效率。公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，逐步健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构，充分发挥审计、战略、薪酬考核、提名等专业委员会以及独立董事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督；按照现代企业制度的要求，充实完善各项管理制度与机制，形成系统化的、规范化的、标准化的、体系健全的决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制，通过制度创新、管理创新等提高企业管理水平。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）笔记本电脑和手机等消费电子产品的功能性器47,417.5330,315.9736.07%69.35%71.20%-0.67%件生产和服务业务主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）6绩苏州安洁科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要1、电脑产品2、通讯产品3、其它产品42,999.863,322.351,095.3227,396.252,251.75667.9636.29%32.22%39.02%79.83%-7.17%114.90%85.15%-13.10%105.16%-1.83%4.63%2.90%5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用新纳入合并范围子公司重庆安洁电子有限公司6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用由于公司于 2012 年 4 月 6 日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书（颁发日期为 2011 年 11 月 8 日，有效期 3 年），并于 2012 年 4 月 9 日收到苏州市吴中地方税务局吴中地税20124558 号税务事项告知书，因公司获得高新技术企业认证减征企业所得税申请，批复公司自 2011 年 1 月 1 日起，享受按 15%的优惠税率缴纳企业所得税，因此公司 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日实现的归属于上市公司股东的净利润发生了较大变化。公司重新聘请原年度审计机构对此事项进行专项审计并重新出具公司 2011 年度审计报告。6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润净利润同比上升 50以上2012 年 1-3 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-3 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）106.84%123.07%12,328,200.001、2010 年底整厂搬迁后，2011 年厂房面积为 2010 年的 3 倍，新增近 5000 万元生产设备，所以 2011 年产能有大幅提升；2、新增设备不但扩大了再有产能，在工艺实现上较之前更丰富，增强了公司的接单能力，承接业绩变动的原因说明客户更多新产品。3、随着公司核心竞争力的进一步提升，2012 年第一季度公司在主营业务方面继续保持持续、稳定的较快增长，公司业绩较去年同期有较大幅度的增加。7苏州安洁科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要苏州安洁科技股份有限公司法定代表人：吕莉二一二年四月十三日8