项目编号：某大型集团信息化ERP项目实施方案目 录1 XX建议的系统解决方案91.1 财务管理91.1.1 统一集中的财务管理体系91.1.1.1 多组织结构及统一账簿体系91.1.1.2 统一会计科目体系91.1.1.3 统一核算流程和规则91.1.1.4 统一权限管理体系91.1.1.5 统一凭证管理体系101.1.1.6 统一财务报告体系101.1.2 财务业务一体化协同处理101.1.3 成本精细化管理101.1.4 统一公司间内部往来管理101.1.5 固定资产管理101.1.6 集中资金管控101.1.7 统一报告体系及合并报表（Hyperion）101.1.8 管理分析和决策支持101.1.9 预算管理（Hyperion）111.1.10 企业内控风险管理111.1.11 集团财务管控平台与外部系统集成111.2 贸易管理111.2.1 贸易财务一体化总体方案111.2.2 贸易业务财务一体化系统的建设思路121.2.3 业务项目管理平台121.2.3.1 按业务项目跟踪采购和销售合同执行情况121.2.3.2 按业务项目跟踪物料流转的情况121.2.3.3 按业务项目跟踪项目测算及追踪核算情况121.2.4 客户及供应商信用管理121.2.4.1 通过客户和供应商的统一管理加强信用总额控制121.2.4.2 建立统一的供应商/客户的信用闭环管理模式121.2.4.3 通过系统固化客户信用规则控制131.2.4.4 供应商预付款额度控制规则131.2.4.5 如何在业务执行中落实客户和供应商的信用管控131.2.5 返奖管理131.2.5.1 返奖管理现状与难点以及未来系统解决目标131.2.5.2 返奖管理平台131.2.6 二次定价管理131.2.6.1 二次定价系统实现逻辑131.2.6.2 二次定价相关报表141.2.7 内部交易管理141.2.7.1 XX股份贸易板块的内部交易业务141.2.8 外贸单证管理141.2.8.1 贸易单证平台141.2.9 收付汇核销管理141.2.9.1 搭建收付汇核销平台，实现收付汇核销的全过程管理141.2.9.2 收付汇核销信息和状态141.2.10 物料标准化管理方案151.2.10.1 物料标准化需解决的问题151.2.10.2 物料标准化-物料编码系统的原则151.2.10.3 物料标准化管理的几个维度151.2.10.4 未来物料维护标准化流程151.2.11 事业部管理模式解决方案151.2.11.1 常规的基于Oracle EBS的矩阵式组织结构管理体系151.2.11.2 XX成熟的矩阵式组织结构管理体系151.2.11.3 通过对业务执行进行全过程信息的跟踪实现对内控、资金、存货、信用等全面风险监控161.2.11.4 应用Oracle的VPD技术，满足事业部信息访问，提供灵活可配置的信息访问安全控制161.2.12 业务类型转换161.2.12.1 贸易行业的特点与难点161.2.12.2 在业务的各个环节中分析总结各种业务模式161.2.12.3 业务类型在系统灵活转换的实现161.2.13 贸易资金管控171.2.13.1 XX贸易资金管理关键问题分析171.2.13.2 XX贸易资金管理解决方案171.2.13.3 资金管理组织171.2.13.4 银行企业关系管理171.2.13.5 XX贸易资金管理信息系统概述171.2.13.5.1 资金计划管理171.2.13.5.2 资金结算管理171.2.13.5.3 资金授信管理181.2.13.5.4 融资管理181.2.13.5.5 资金统计分析181.2.13.5.6 XX贸易资金管理系统概述总结181.2.14 系统实施切换主要关注181.2.15 XX集团资金管控181.2.15.1 集团资金管理的职能181.2.15.2 集团资金管理的领先实践181.2.15.3 XX集团资金管理目标分析191.2.15.4 XX集团资金管理整体解决方案191.2.15.5 XX集团资金管理项目实施策略191.3 XX特色解决方案201.3.1 科工贸一体化解决方案201.3.2 大宗贸易解决方案241.4 工程项目管理261.5 人力资源管理261.6 协同办公管理271.7 商业智能分析BI271.7.1 BI规划271.7.2 本次BI建设整体策略及思路271.7.2.1 商务智能的实施策略271.7.2.1.1 总体思路一：顶层设计，战略导向、信息承接281.7.2.1.2 总体思路二：量体裁衣，满足不同管理层级需要291.7.2.1.3 总体思路三：以管理及数据分析倒逼业务系统变革301.7.2.1.4 总体思路四：分批迭代，稳步推进311.7.2.2 本期BI整体技术架构321.7.2.2.1 系统总体架构321.7.2.2.2 系统逻辑架构331.7.2.2.3 EDW数据架构351.7.2.2.4 数据质量管理351.7.2.2.5 系统物理架构361.7.2.2.6 软件建议381.7.2.2.7 硬件建议491.7.2.3 本期BI技术方案501.7.2.3.1 集成方案511.7.2.3.2 安全方案521.7.2.3.3 个性化仪表盘561.7.2.3.4 自定义报表方案561.7.2.3.5 移动应用方案571.7.2.3.6 数据可视化方案592 XX建议的技术解决方案602.1 硬件、网络架构解决方案602.1.1 基础设施总架构602.1.2 物理部署架构622.1.2.1 数据库部署建议622.1.2.2 应用服务器建议642.1.2.3 开发测试服务器662.1.3 数据备份及恢复662.1.3.1 备份资源规划692.1.3.2 生产环境备份策略702.1.3.3 非生产环境备份策略702.2 系统安全设计712.2.1 软件策略712.2.2 硬件措施752.2.3 People Soft系统安全设计762.2.3.1 日志监控762.2.3.2 性能772.2.3.3 访问安全782.2.3.4 系统权限792.2.3.4.1 数据权限控制792.2.3.4.2 功能权限控制802.2.3.4.3 基于角色的授权控制、支持分级授权812.2.3.4.4 按用户、角色和功能查询权限分配情况822.2.3.4.5 系统管理员、系统审计员、业务操作员权限分离842.2.3.5 密码安全842.2.3.6 数据安全842.2.3.6.1 薪酬数据加密存储842.2.3.6.2 数据库加密备份852.2.3.6.3 数据库连接口令加密存储852.2.3.7 可靠性设计862.3 系统技术架构设计884.2.1. 先进的基本技术架构884.2.2. 多语言支持894.2.3. 支持灵活的部署架构894.2.4. 远程访问支持，降低成本，便于维护914.2.5. 全面开放，基于标准的集成性支持924.2.6. 灵活的工作流技术适应企业不断发展和变化932.4 应用集成解决方案942.4.1 基于Oracle SOA集成架构942.4.2 接口集成概述962.4.3 Oracle 产品标准接口描述972.4.4 未来单点登录方案982.4.4.1 方案概述982.4.4.2 集成登录设置982.4.4.3 集成登录共享1032.5 客户化开发管理1032.5.1 客户化开发管理建议方案1032.5.2 技术文档交付和管理方案1142.5.2.1 技术文档管理原则1142.5.2.2 技术文档工具1152.5.2.3 技术文档安全1152.5.2.4 技术文档清单1152.5.2.5 文档传递规则1182.5.2.6 文档查阅管理1182.5.3 技术开发流程1192.5.4 技术方面的知识转移1212.5.5 客户化开发工具1242.5.6 其他1283 项目实施和服务方案（建波）1283.1 项目实施管理策略1333.2 项目实施计划1343.2.1 项目实施过程计划管理机制1343.2.2 项目实施整体计划1363.2.2.1 集团财务实施整体计划1363.2.2.2 贸易业务实施整体计划1403.2.2.3 商业智能(BI)实施整体计划1413.2.2.4 技术开发整体计划1423.3 项目实施团队和资源配置1433.3.1 对本次项目实施的组织架构建议1433.3.1.1 纵向：项目组织架构及其职责1433.3.1.2 横向：XX和XX联合项目团队及其职责1463.3.2 对XX集团内部项目组织和人员组成建议1493.3.2.1 XX集团总部项目组织架构1503.3.2.2 XX集团下属实体单位组织架构1503.3.3 XX针对本次项目关键顾问资源储备和对应简历1513.3.3.1 XX针对本次项目组织架构的顾问配置1513.4 项目风险以及规避措施1523.5 项目沟通管理1553.6 项目培训与知识转移1573.6.1 针对XX的项目培训与知识转移体系1583.6.2 针对XX项目的三级用户培训架构1583.6.3 针对XX项目的纵横结合的分层级、全方位课程体系和培训计划1593.7 项目交付成果及验收标准1633.8 项目文档管理1643.9 数据准备策略和建议方案1663.9.1 数据分类及总体转换方法1663.9.2 数据准备原则和目标1673.9.3 数据准备过程中的分工模式1683.9.4 静态数据转换策略和建议方案1693.9.5 动态数据转换策略和建议方案1703.10 项目质量管理1713.11 项目变更管理1743.12 后续服务和维护建议方案1743.13 客户方配合要求1803.14 XX项目实施方法与步骤1823.14.1 企业价值蓝本(EVM)1823.14.2 XX全球贸易行业行业蓝本(IndustryPrint)1823.14.3 XX首席信息官管理框架(CIO管理框架)1833.14.4 信息化评估工具集(IT Assessment Toolkit)1843.14.5 XX财务管理转型框架(CFO)1843.14.6 XX全球经验库(Knowledger Management)1853.14.7 XX将在本次项目使用XX全球成熟的Oracle 实施方法论(EVD for Oracle 2.0)1873.14.7.1 项目实施的五个阶段1873.14.7.1.1 项目准备阶段1873.14.7.1.2